安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1517.62 1.17 0.08% -2.41% 2025/08/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 4.90% -6.05% 13.01% 9.97%

安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/06 1517.62 0.08% 2025/07/23 1527.08 0.07%
2025/08/05 1516.45 0.26% 2025/07/22 1525.98 0.14%
2025/08/04 1512.58 -0.01% 2025/07/21 1523.79 0.24%
2025/08/01 1512.78 -0.26% 2025/07/18 1520.15 0.22%
2025/07/31 1516.66 -0.17% 2025/07/17 1516.75 -0.03%
2025/07/30 1519.24 -0.08% 2025/07/16 1517.24 -0.04%
2025/07/29 1520.47 -0.03% 2025/07/15 1517.85 -0.15%
2025/07/28 1520.99 -0.07% 2025/07/14 1520.20 0.14%
2025/07/25 1522.10 -0.08% 2025/07/11 1518.10 -0.13%
2025/07/24 1523.38 -0.24% 2025/07/10 1520.11 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 0.08% -0.11% -0.49% 0.21% -3.93% 2.92% -2.41%
ICE美國高收益公司債 0.00% 0.19% 0.38% 3.77% 3.52% 9.26% 5.15%
ICE高收益100指數 0.00% 0.25% 0.40% 3.63% 4.28% 9.40% 6.08%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.00% -0.32% 0.00% 1.90% -0.81% 0.65% -0.16%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.07% 0.29% 0.62% 3.86% 3.28% 8.72% 4.57%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% -0.32% 0.00% 2.02% -0.32% 1.20% 0.32%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.08% -0.34% -0.08% 1.63% -1.09% -0.17% -0.59%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.08% -0.41% -0.08% 1.78% -0.82% 0.33% -0.25%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.35% -0.09% 1.50% -1.45% -0.69% -1.03%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.34% -0.08% 1.64% -1.18% -0.17% -0.68%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.00% 0.17% 0.00% 2.30% 0.17% 1.45% 1.22%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 0.00% 0.12% 0.48% 3.85% 3.40% 8.18% 5.00%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.01% 0.06% 0.23% 3.04% 1.91% 5.51% 3.26%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.00% 0.00% -0.16% 2.01% 0.00% 1.48% 1.00%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.00% 0.00% 0.00% 2.13% 0.00% 1.58% 1.05%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 0.00% 0.12% 0.43% 3.72% 3.19% 7.67% 4.72%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.08% -0.11% -1.06% -1.49% -7.00% -3.23% -5.99%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.00% 0.15% -0.07% 2.09% -0.22% 0.96% 0.88%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.00% 0.12% -0.03% 2.26% 0.32% 1.84% 1.41%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 0.00% -0.12% -1.31% -2.01% -8.11% -5.18% -7.18%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 0.06% -0.07% -1.25% -2.17% -8.23% -5.28% -7.30%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 0.00% -0.12% -1.30% -1.99% -8.01% -5.20% -7.10%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 0.08% -0.17% -0.67% -0.17% -4.56% 1.63% -3.16%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 0.11% -0.11% -1.36% -2.13% -8.30% -5.80% -7.52%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.07% -0.16% -0.72% -0.55% -5.17% 0.48% -3.88%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 0.07% -0.14% -0.56% 0.07% -4.22% 2.28% -2.79%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.11% -0.11% -1.09% -1.63% -7.28% -3.89% -6.32%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.04% 0.21% 0.23% 3.59% 3.33% 7.89% 4.62%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.02% 0.14% 0.03% 2.91% 2.15% 5.74% 3.24%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.04% -0.18% -0.15% 2.38% 0.93% 2.91% 1.78%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 0.03% -0.62% -0.62% 0.91% -1.97% -2.69% -1.59%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.23% -0.45% -0.23% 1.86% -0.23% 1.15% 0.69%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.15% 0.15% 0.39% 3.59% 2.86% 7.62% 4.55%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.20% -0.29% 0.00% 2.22% 0.10% 1.70% 1.20%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.13% -0.60% -0.16% 1.87% -0.55% 1.12% 0.64%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.14% 0.14% 0.44% 3.74% 3.35% 8.49% 5.03%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.18% -0.36% 0.00% 2.37% 0.54% 2.56% 1.63%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.13% -0.50% -0.25% 1.80% -0.50% 1.28% 0.63%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 0.06% -0.59% -0.49% 1.14% -1.20% -1.66% -1.08%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 0.06% -0.59% -0.54% 1.01% -1.42% -1.84% -1.18%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.06% -0.57% -0.46% 1.24% -0.98% -0.84% -0.60%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 0.06% 0.10% 0.29% 3.46% 3.43% 7.94% 5.10%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 0.07% -0.55% -0.35% 1.47% -0.52% -0.39% -0.28%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.06% 0.26% 0.85% 4.50% 3.40% 8.41% 4.79%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.07% -0.41% 0.17% 2.45% -0.57% 0.10% -0.62%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.07% -0.39% 0.25% 2.66% -0.18% 0.89% -0.14%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.06% -0.31% 0.24% 2.65% -0.27% 0.83% -0.10%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.07% -0.37% 0.39% 3.10% 0.57% 2.80% 0.89%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 0.06% 0.28% 0.92% 4.70% 3.79% 9.25% 5.27%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.06% -0.32% 0.19% 2.50% -0.55% 0.65% -0.40%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 0.06% -0.58% 0.00% 1.95% -1.55% -1.87% -1.93%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.06% -0.40% 0.15% 2.39% -0.77% -0.19% -0.75%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.07% -0.54% 0.23% 2.61% -0.40% 0.77% -0.42%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.05% -0.41% 0.09% 2.24% -1.04% -0.36% -1.06%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 0.14% -0.54% -0.24% 1.62% -1.83% -1.63% -2.01%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 0.15% -5.63% -5.26% -1.96% -3.00% 1.93% -1.67%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 0.13% -0.31% -0.03% 2.41% -0.26% 1.40% 0.09%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 0.14% -0.30% 0.06% 2.49% -0.16% 1.88% 0.17%
富達美元非投資等級債券基金 0.18% -5.08% -4.84% -1.58% -2.69% 2.00% -1.41%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.19% -0.28% 0.09% 2.60% 0.09% 2.01% 0.47%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 -0.44% -1.33% 1.68% 1.26% -8.56% 1.02% -7.51%
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.11% 0.16% 0.48% 3.94% 2.71% 7.66% 4.06%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.20% -0.20% 0.10% 2.52% -0.10% 1.90% 0.20%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 0.14% -0.28% -0.03% 2.49% -0.18% 1.41% 0.19%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 0.14% -0.38% -0.06% 2.11% -0.90% 0.40% -0.77%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 0.14% 0.22% 0.58% 4.07% 2.95% 8.22% 4.38%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 0.14% -0.31% 0.04% 2.61% 0.10% 2.03% 0.44%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.12% 0.41% 0.57% 3.90% 3.50% 8.11% 5.01%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.19% 0.00% -0.38% 1.73% -0.38% 0.57% 0.57%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.14% -0.14% -0.41% 1.53% -0.68% 0.00% 0.14%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.00% 0.29% 0.89% 2.30% 0.10% N/A% 0.29%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 0.11% 0.41% 1.45% 1.74% -0.41% 2.06% 0.75%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.03% 0.10% 0.39% 4.44% 2.55% 6.54% 3.59%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.03% 0.12% 0.56% 5.02% 3.58% 8.59% 4.79%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.15% 0.15% 0.00% 3.34% 0.15% 1.56% 0.78%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.00% 0.00% -0.15% 2.91% -0.44% 0.60% 0.15%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.04% 0.11% 0.46% 4.74% 3.06% 7.49% 4.16%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.00% 0.12% 0.00% 3.46% 0.50% 2.41% 1.13%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.03% 0.10% 0.48% 4.65% 2.99% 7.42% 4.09%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.00% 0.12% 0.00% 3.46% 0.62% 2.41% 1.25%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.00% 0.14% 0.00% 3.09% -0.28% 0.72% 0.29%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.04% 0.17% 0.67% 5.26% 4.03% 9.58% 5.35%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.16% -0.46% 1.01% 1.88% -0.87% -0.33% -1.41%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.17% 0.33% 1.81% 4.43% 4.12% 10.13% 4.44%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.17% -0.14% 1.33% 2.71% 0.82% 2.83% 0.57%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.17% 0.35% 1.86% 4.60% 4.45% 10.84% 4.77%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 0.04% 0.20% 0.54% 3.36% 3.13% 2.74% 4.63%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 0.03% -0.25% -20.84% 2.02% 0.50% 2.49% 1.11%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.00% -0.58% -0.58% 0.39% -2.67% -3.41% -3.04%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.08% -0.73% -0.58% 0.42% -2.80% -3.64% -3.34%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% -0.66% -0.66% 0.22% -2.99% -4.01% -3.19%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.08% 0.23% 0.31% 3.10% 2.44% 6.56% 3.75%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.00% -0.68% -0.51% 0.87% -1.85% -1.85% -2.02%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.07% -0.73% -0.50% 0.76% -2.02% -2.09% -2.39%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% -0.55% -0.55% 0.74% -2.17% -2.34% -2.34%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.07% 0.27% 0.34% 3.30% 2.94% 7.60% 4.32%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.00% 0.00% -0.57% 0.77% -2.05% -2.59% -1.68%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.00% 0.00% -0.68% 0.86% -1.84% -2.00% -1.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.06% 0.26% 0.48% 3.65% 3.58% 8.88% 5.08%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.00% -0.54% -0.27% 1.52% -0.54% 0.41% -0.54%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.00% -0.44% -0.29% 1.48% -0.72% 0.15% -0.58%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.12% 0.30% 0.48% 3.56% 3.43% 8.57% 4.93%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.10% 0.20% 0.20% 2.96% 2.23% 5.88% 3.49%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.05% 0.20% 0.26% 3.00% 2.57% 6.82% 3.87%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.07% 0.29% 0.36% 3.15% 2.70% 7.00% 4.07%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.00% -0.58% -0.58% 0.58% -2.45% -3.18% -2.81%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.00% 0.17% 0.26% 3.08% 2.45% 6.45% 3.72%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.00% -0.65% -0.65% 0.44% -2.75% -3.77% -3.16%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.00% 0.18% 0.18% 2.90% 2.16% 5.87% 3.46%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.06% -0.74% -0.58% 0.45% -2.75% -3.56% -3.28%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.06% 0.29% 0.45% 3.76% 3.84% 9.61% 5.49%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.07% 0.31% 0.54% 4.01% 4.35% 10.71% 6.12%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 0.02% -0.90% -0.58% 0.63% -3.13% -3.72% -3.59%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -0.39% -1.47% 0.64% 0.44% -6.19% -2.95% -7.36%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 0.02% 0.14% 0.53% 4.02% 3.47% 9.04% 5.15%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 0.02% -0.91% -0.64% 0.47% -3.44% -4.35% -3.93%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 0.02% 0.12% 0.44% 3.76% 2.96% 7.96% 4.53%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 0.01% 0.11% 0.41% 3.61% 2.58% 7.30% 4.11%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 0.02% -0.41% -0.02% 2.40% 0.33% 2.58% 0.91%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 0.02% -0.93% -0.68% 0.35% -3.64% -4.73% -4.20%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.10% 0.30% -0.10% 1.96% 0.00% 2.17% 1.13%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.10% 0.31% 0.41% 1.98% 0.00% 2.19% 1.55%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.07% 0.30% 0.45% 3.56% 3.27% 8.98% 4.91%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.08% 0.29% 0.39% 3.38% 2.88% 8.19% 4.47%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.06% 0.29% 0.46% 4.15% 2.79% 7.39% 4.28%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.04% -0.47% -0.29% 2.21% -0.76% -0.36% -0.65%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.05% 0.27% 0.39% 3.93% 2.37% 6.44% 3.77%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.03% -0.49% -0.38% 1.99% -1.17% -1.20% -1.14%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.47% -1.00% 1.78% 1.64% -8.32% 0.95% -7.12%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.04% -0.49% -0.32% 1.74% -2.03% -2.92% -2.23%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.04% -1.10% -0.78% 0.50% -4.22% -6.30% -5.16%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.05% -0.55% -0.46% 1.44% -2.50% -3.83% -2.76%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.04% -1.12% -0.84% 0.28% -4.66% -7.14% -5.68%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 0.04% -0.50% -0.38% 2.01% -1.17% -1.21% -1.15%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 0.04% -0.52% -0.43% 1.46% -2.50% -3.81% -2.75%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 0.04% -1.13% -0.86% 0.25% -4.72% -7.19% -5.75%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 0.03% -0.60% -0.43% 1.45% -2.44% -3.69% -2.79%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 0.07% -0.59% -0.49% 1.25% -2.84% -4.50% -3.30%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.05% 0.32% 0.54% 4.43% 3.31% 8.37% 4.93%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 0.02% -1.16% -0.84% 0.29% -4.68% -7.16% -5.72%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.04% -0.51% -0.42% 1.51% -2.44% -3.76% -2.68%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.32% 0.18% -1.14% -1.14% -3.84% -2.29% -1.11%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 0.07% 0.19% 0.57% 4.18% 3.92% 9.90% 5.75%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 0.07% 0.17% 0.45% 3.84% 3.25% 8.48% 4.93%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 0.07% -0.33% -0.05% 2.41% 0.50% 2.74% 1.69%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.02% -0.02% 0.20% 2.60% 1.89% 5.40% 2.83%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.06% 0.03% 0.23% 2.16% 0.50% 4.38% 0.95%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.04% 0.44% 2.38% 2.29% -3.30% -0.21% -2.37%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 0.01% -0.04% 0.25% 3.41% 3.24% 8.21% 4.68%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 0.01% -0.04% -0.20% 2.01% 0.44% 2.41% 1.37%
基金平均績效 0.04% -0.20% -0.07% 2.10% -0.10% 1.98% 0.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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