安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1532.06 8.58 0.56% -1.48% 2025/08/25

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 4.90% -6.05% 13.01% 9.97%

安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/25 1532.06 0.56% 2025/08/08 1520.85 0.03%
2025/08/22 1523.48 -0.02% 2025/08/07 1520.32 0.18%
2025/08/21 1523.82 -0.04% 2025/08/06 1517.62 0.08%
2025/08/20 1524.50 0.59% 2025/08/05 1516.45 0.26%
2025/08/19 1515.63 -0.06% 2025/08/04 1512.58 -0.01%
2025/08/18 1516.61 -0.07% 2025/08/01 1512.78 -0.26%
2025/08/14 1517.74 0.02% 2025/07/31 1516.66 -0.17%
2025/08/13 1517.39 -0.17% 2025/07/30 1519.24 -0.08%
2025/08/12 1519.93 -0.02% 2025/07/29 1520.47 -0.03%
2025/08/11 1520.26 -0.04% 2025/07/28 1520.99 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 0.56% 1.02% 0.65% 2.49% -2.66% 2.13% -1.48%
ICE美國高收益公司債 0.00% 0.26% 0.77% 3.82% 3.91% 7.87% 5.82%
ICE高收益100指數 0.00% 0.25% 0.73% 3.61% 4.55% 7.92% 6.65%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.08% 0.24% 0.16% 1.81% -0.64% -0.56% 0.32%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.07% 0.32% 0.76% 3.81% 3.42% 7.29% 5.10%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% 0.32% 0.16% 1.93% -0.24% -0.08% 0.79%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.08% 0.34% 0.08% 1.63% -0.92% -1.49% -0.08%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.08% 0.33% 0.08% 1.77% -0.66% -0.98% 0.25%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.35% 0.09% 1.58% -1.28% -1.86% -0.52%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.08% 0.34% 0.08% 1.63% -1.09% -1.34% -0.17%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.35% 0.35% 0.17% 2.30% 0.35% 0.17% 1.22%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 0.40% 0.41% 0.78% 4.01% 3.57% 6.87% 5.64%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.37% 0.35% 0.54% 3.20% 2.04% 4.23% 3.73%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.33% 0.33% 0.16% 2.18% 0.16% 0.31% 1.16%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.35% 0.35% 0.35% 2.30% 0.17% 0.47% 1.23%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 0.37% 0.37% 0.74% 3.83% 3.30% 6.33% 5.31%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.56% 1.02% 0.08% 0.74% -5.87% -4.05% -5.64%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.39% 0.44% 0.19% 2.27% -0.06% -0.18% 0.85%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.40% 0.38% 0.27% 2.43% 0.43% 0.64% 1.52%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 0.48% 0.97% -0.12% 0.12% -6.96% -5.94% -6.96%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 0.55% 1.04% -0.19% 0.02% -7.18% -6.19% -7.27%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 0.60% 0.96% -0.12% 0.24% -6.87% -6.00% -6.87%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 0.58% 1.01% 0.58% 2.21% -3.21% 0.87% -2.27%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 0.57% 1.04% -0.11% 0.11% -7.11% -6.57% -7.31%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.52% 0.95% 0.41% 1.68% -3.99% -0.33% -3.15%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 0.56% 0.98% 0.63% 2.34% -2.96% 1.48% -1.90%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.55% 1.00% 0.00% 0.55% -6.20% -4.71% -6.01%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.14% 0.40% 0.63% 3.34% 3.71% 6.55% 5.18%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.14% 0.35% 0.44% 2.66% 2.49% 4.41% 3.65%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.15% 0.40% 0.25% 2.13% 1.29% 1.64% 2.33%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 0.14% 0.38% -0.23% 0.66% -1.65% -3.82% -1.10%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.45% 0.45% 0.23% 2.08% 0.45% 0.00% 1.38%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.44% 0.29% 0.83% 3.62% 3.47% 6.46% 5.16%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.49% 0.29% 0.39% 2.20% 0.69% 0.59% 1.79%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.45% 0.40% 0.26% 1.89% 0.06% 0.01% 1.42%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.46% 0.34% 0.89% 3.81% 4.03% 7.29% 5.72%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.53% 0.36% 0.53% 2.36% 1.25% 1.44% 2.36%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.38% 0.25% 0.25% 1.92% 0.13% 0.13% 1.27%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 0.11% 0.36% -0.12% 1.40% -0.68% -2.72% -0.51%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 0.12% 0.36% -0.13% 1.28% -0.91% -2.76% -0.62%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.11% 0.37% -0.08% 1.50% -0.47% -1.81% 0.00%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 0.13% 0.39% 0.66% 3.77% 4.00% 6.83% 5.79%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 0.13% 0.39% 0.00% 1.76% 0.02% -1.42% 0.37%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.30% 0.35% 0.79% 3.73% 3.52% 6.95% 5.22%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.31% 0.35% 0.12% 1.71% -0.45% -1.24% -0.21%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.31% 0.36% 0.17% 1.91% -0.07% -0.47% 0.30%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.29% 0.32% 0.14% 1.87% -0.19% -0.53% 0.24%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.30% 0.40% 0.27% 2.34% 0.68% 1.37% 1.40%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 0.31% 0.37% 0.85% 3.94% 3.92% 7.78% 5.75%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.31% 0.32% 0.12% 1.74% -0.44% -0.75% -0.06%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 0.30% 0.36% -0.06% 1.20% -1.43% -3.19% -1.52%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.30% 0.34% 0.08% 1.64% -0.66% -1.51% -0.40%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.31% 0.40% 0.09% 1.83% -0.29% -0.62% 0.09%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.30% 0.32% 0.04% 1.48% -0.93% -1.74% -0.72%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 0.23% 0.35% 0.26% 1.70% -1.04% -2.65% -1.26%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 0.24% 0.35% -4.80% -1.88% -2.24% 0.87% -0.90%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 0.24% 0.33% 0.49% 2.49% 0.52% 0.35% 0.84%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 0.24% 0.35% 0.54% 2.58% 0.62% 0.81% 0.95%
富達美元非投資等級債券基金 0.27% 0.36% -4.41% -1.48% -2.00% 0.89% -0.70%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.28% 0.37% 0.56% 2.68% 0.85% 0.94% 1.23%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 0.61% 0.34% 1.53% 1.19% -6.86% 2.05% -6.98%
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.26% 0.37% 1.00% 4.02% 3.52% 6.57% 4.88%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.20% 0.29% 0.49% 2.50% 0.59% 0.79% 0.88%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 0.22% 0.32% 0.46% 2.50% 0.57% 0.38% 0.90%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 0.23% 0.34% 0.41% 2.18% -0.11% -0.67% -0.03%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 0.21% 0.36% 1.04% 4.15% 3.76% 7.08% 5.20%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 0.24% 0.36% 0.53% 2.70% 0.89% 0.98% 1.23%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.08% 0.41% 0.90% 3.70% 3.96% 6.80% 5.61%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.19% 0.38% 0.38% 2.12% 0.57% 0.00% 1.14%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.14% 0.41% 0.41% 1.94% 0.27% -0.68% 0.69%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.00% 0.29% 0.89% 2.30% 0.10% N/A% 0.29%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 0.64% 1.47% 2.77% 4.60% 1.79% 3.49% 2.86%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.10% 0.29% 0.62% 3.95% 3.22% 4.94% 4.20%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.09% 0.35% 0.83% 4.60% 4.31% 6.96% 5.57%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.15% 0.46% 0.31% 2.84% 0.77% 0.00% 0.93%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.15% 0.30% 0.15% 2.44% 0.15% -0.88% 0.30%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.08% 0.30% 0.72% 4.34% 3.77% 5.88% 4.88%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.12% 0.37% 0.37% 3.18% 1.25% 1.00% 1.50%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.10% 0.34% 0.72% 4.21% 3.66% 5.79% 4.77%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.12% 0.37% 0.37% 3.05% 1.25% 1.00% 1.50%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.14% 0.43% 0.29% 2.78% 0.43% -0.71% 0.43%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.12% 0.37% 0.92% 4.85% 4.76% 7.94% 6.19%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.16% -0.46% 1.01% 1.88% -0.87% -0.33% -1.41%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.17% 0.33% 1.81% 4.43% 4.12% 10.13% 4.44%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.17% -0.14% 1.33% 2.71% 0.82% 2.83% 0.57%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.17% 0.35% 1.86% 4.60% 4.45% 10.84% 4.77%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 0.51% 0.38% 1.01% 3.67% 3.66% 1.84% 5.39%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 0.50% 0.38% 0.57% 2.33% 1.04% 1.60% 1.85%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.39% 0.20% -0.19% 0.39% -2.10% -4.11% -2.47%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.40% 0.32% -0.14% 0.32% -2.31% -4.53% -2.72%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.44% 0.44% -0.22% 0.44% -2.35% -4.58% -2.55%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.38% 0.23% 0.62% 3.00% 2.92% 5.50% 4.23%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.51% 0.34% 0.00% 0.86% -1.18% -2.50% -1.35%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.40% 0.35% -0.05% 0.66% -1.52% -2.98% -1.71%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.37% 0.18% -0.18% 0.55% -1.62% -3.20% -1.80%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.34% 0.27% 0.75% 3.21% 3.49% 6.62% 4.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.38% 0.00% 0.00% 0.57% -1.68% -3.48% -1.50%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.34% 0.00% 0.00% 0.68% -1.34% -2.81% -1.34%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.38% 0.32% 0.87% 3.56% 4.10% 7.89% 5.71%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.41% 0.41% 0.14% 1.51% 0.00% -0.40% 0.14%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.29% 0.29% 0.15% 1.32% -0.14% -0.72% 0.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.36% 0.30% 0.79% 3.47% 3.93% 7.54% 5.50%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.30% 0.20% 0.60% 2.74% 2.63% 4.87% 3.90%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.41% 0.31% 0.61% 2.93% 3.04% 5.86% 4.40%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.43% 0.28% 0.71% 3.06% 3.21% 6.00% 4.59%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.39% 0.39% -0.19% 0.58% -1.88% -4.05% -2.25%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.34% 0.26% 0.68% 2.97% 2.97% 5.56% 4.25%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.22% 0.22% -0.22% 0.22% -2.33% -4.74% -2.74%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.44% 0.26% 0.62% 2.88% 2.70% 4.96% 4.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.40% 0.32% -0.14% 0.34% -2.25% -4.45% -2.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.40% 0.32% 0.91% 3.66% 4.37% 8.62% 6.18%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.40% 0.35% 1.00% 3.93% 4.89% 9.71% 6.86%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -0.03% -0.10% -0.62% 0.18% -3.05% -5.34% -3.46%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -0.45% 1.00% 0.74% -0.14% -3.44% -0.63% -6.50%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 -0.02% -0.09% 0.48% 3.55% 3.56% 7.21% 5.34%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -0.03% -0.12% -0.68% -0.01% -3.38% -5.95% -3.84%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 -0.03% -0.10% 0.40% 3.29% 3.04% 6.14% 4.66%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 -0.03% -0.12% 0.36% 3.13% 2.64% 5.55% 4.22%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 -0.02% -0.09% -0.07% 1.93% 0.41% 0.85% 1.08%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -0.03% -0.12% -0.72% -0.10% -3.57% -6.33% -4.12%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.10% 0.30% 0.20% 2.06% 0.20% 0.81% 1.64%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.10% 0.41% 0.72% 2.07% 0.31% 0.92% 2.18%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.07% 0.36% 0.77% 3.68% 3.56% 7.60% 5.56%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.08% 0.34% 0.70% 3.49% 3.19% 6.80% 5.06%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.06% 0.35% 0.87% 3.88% 3.26% 5.96% 5.00%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.04% 0.31% 0.11% 1.93% -0.29% -1.63% 0.04%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.03% 0.28% 0.79% 3.64% 2.82% 5.03% 4.43%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.03% 0.30% 0.05% 1.72% -0.71% -2.45% -0.49%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.27% 0.07% 1.22% 0.81% -7.29% 1.29% -7.00%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.04% 0.28% 0.04% 1.39% -1.59% -4.11% -1.59%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.05% 0.36% -0.36% 0.18% -3.80% -7.44% -4.38%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.05% 0.27% 0.00% 1.15% -2.05% -4.97% -2.14%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.05% 0.34% -0.43% -0.05% -4.24% -8.26% -4.95%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 0.04% 0.30% 0.06% 1.72% -0.71% -2.47% -0.50%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 0.00% 0.26% -0.04% 1.14% -2.08% -4.97% -2.16%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 0.05% 0.34% -0.44% -0.06% -4.30% -8.31% -5.01%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 0.03% 0.30% 0.00% 1.21% -1.98% -4.91% -2.11%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 0.03% 0.28% -0.07% 0.95% -2.39% -5.76% -2.69%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.04% 0.31% 0.95% 4.11% 3.77% 6.95% 5.68%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 0.05% 0.34% -0.42% -0.04% -4.25% -8.29% -4.98%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.04% 0.30% 0.00% 1.19% -1.98% -4.89% -2.06%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.32% 0.18% -1.14% -1.14% -3.84% -2.29% -1.11%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 0.44% 0.40% 0.91% 4.00% 4.56% 8.86% 6.43%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 0.44% 0.37% 0.80% 3.67% 3.89% 7.45% 5.55%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 0.44% 0.37% 0.30% 2.23% 1.12% 1.77% 2.29%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.15% 0.29% 0.69% 2.73% 2.45% 4.30% 3.50%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.03% 0.02% 0.50% 2.24% 0.97% 3.24% 1.27%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.17% 1.19% 2.83% 3.92% -1.54% 1.28% -0.61%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 0.39% 0.23% 0.67% 2.81% 3.68% 6.86% 5.26%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 0.39% -0.23% 0.21% 1.41% 0.86% 1.13% 1.47%
基金平均績效 0.22% 0.36% 0.39% 2.13% 0.38% 1.03% 1.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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