美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M) (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 66.6400 0.0700 0.11% -2.33% 2025/05/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -14.15% 7.17% -0.28% -9.50% 8.43% 0.29% -1.05% -19.04% 1.46% -2.49%
含息 -7.76% 14.48% 6.29% -3.46% 15.13% 6.07% 4.64% -13.66% 10.63% 7.20%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.556599345 68.9600 0.81%
02/01 0.50655165 71.3500 0.71%
03/01 0.491954386 69.8200 0.70%
04/03 0.569320201 68.6500 0.83%
05/01 0.483756067 68.6600 0.70%
06/01 0.525896483 67.4700 0.78%
07/03 0.547873751 68.1100 0.80%
08/01 0.504303515 69.1300 0.73%
09/01 0.548792459 68.5700 0.80%
10/02 0.539507314 67.4100 0.80%
11/01 0.508623223 65.6500 0.77%
12/01 0.538406672 67.7300 0.79%
總計 6.321585066 67.7300 9.33%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.591408025 69.9700 0.85%
02/01 0.548619056 69.2000 0.79%
03/01 0.528141898 68.9000 0.77%
04/01 0.564951789 68.9800 0.82%
05/01 0.536714554 67.7000 0.79%
06/03 0.592585355 68.0100 0.87%
07/01 0.503238818 67.9700 0.74%
08/01 0.56324925 68.7700 0.82%
09/03 0.633904463 69.2300 0.92%
10/01 0.544017488 69.9200 0.78%
11/01 0.592964897 68.9000 0.86%
12/02 0.580517322 69.1200 0.84%
總計 6.780312915 69.1200 9.81%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.574549771 68.2300 0.84%
02/03 0.59519109 68.4900 0.87%
03/03 0.521945392 68.5700 0.76%
04/01 0.529085964 67.1300 0.79%
05/01 0.540796314 66.3400 0.82%
總計 2.761568531 66.3400 4.16%

美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元
基金投資目標為追求提供高即期收益，至少70%總資產價值投資於由美國發行者所發行之以美元計價之高收益債券(通常為非投資等級的證券)。至少95%基金總資產價值係以美元計價。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/15 66.6400 0.11% 2025/05/01 65.9100 -0.65%
2025/05/14 66.5700 -0.16% 2025/04/30 66.3400 -0.36%
2025/05/13 66.6800 0.26% 2025/04/29 66.5800 -0.03%
2025/05/12 66.5100 0.70% 2025/04/28 66.6000 0.02%
2025/05/09 66.0500 -0.09% 2025/04/25 66.5900 0.38%
2025/05/08 66.1100 0.20% 2025/04/24 66.3400 0.17%
2025/05/07 65.9800 0.09% 2025/04/23 66.2300 0.65%
2025/05/06 65.9200 0.03% 2025/04/22 65.8000 0.47%
2025/05/05 65.9000 0.09% 2025/04/21 65.4900 -0.52%
2025/05/02 65.8400 -0.11% 2025/04/17 65.8300 0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.11% 0.80% 1.69% -2.24% -2.77% -2.33% -2.33%
ICE美國高收益公司債 0.00% 0.86% 2.97% 0.75% 2.75% 8.67% 2.40%
ICE高收益100指數 0.00% 0.63% 2.67% 1.43% 3.40% 8.80% 3.22%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 -0.25% 0.58% 2.01% -2.01% -1.77% -0.49% -1.22%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.22% 0.56% 2.75% 0.04% 2.09% 7.14% 1.47%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.24% 0.56% 2.13% -1.73% -1.42% -0.16% -0.87%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.17% 0.60% 2.00% -2.09% -2.17% -1.76% -1.43%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.25% 0.59% 2.05% -1.97% -1.97% -1.24% -1.24%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.26% 0.53% 1.87% -2.39% -2.56% -2.14% -1.80%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.26% 0.52% 1.92% -2.26% -2.18% -1.52% -1.52%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.70% 0.00% 1.80% -1.90% -1.22% 0.32% -0.87%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.25% 0.57% 2.33% 0.15% 1.94% 7.17% 1.77%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.27% 0.51% 2.09% -0.56% 0.66% 4.78% 0.78%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 -0.50% 0.34% 1.87% -1.64% -1.16% 0.72% -0.66%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 -0.70% 0.18% 1.80% -1.91% -1.22% 0.62% -0.88%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.25% 0.58% 2.28% 0.06% 1.68% 6.67% 1.62%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.92% 0.13% 1.15% -5.15% -3.84% -0.49% -4.57%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 -0.98% -0.12% 1.75% -2.42% -1.57% -0.05% -1.22%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.75% 0.08% 1.81% -1.82% -1.03% 0.86% -0.67%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 -1.06% 0.00% 0.96% -5.81% -4.75% -2.48% -5.39%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 -1.28% -0.20% 0.93% -6.10% -4.85% -2.48% -5.56%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 -1.04% 0.00% 0.95% -5.74% -4.79% -2.50% -5.32%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 -0.33% 0.67% 1.61% -3.45% -1.48% 4.39% -2.51%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 -1.00% 0.00% 0.91% -5.91% -5.11% -3.11% -5.61%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.36% 0.69% 1.72% -3.13% -0.85% 5.67% -2.07%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.36% 0.64% 1.49% -3.68% -1.94% 3.33% -2.88%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.35% 0.70% 1.70% -3.30% -1.17% 5.01% -2.31%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.97% 0.11% 1.10% -5.36% -4.17% -1.17% -4.77%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 -0.09% 0.77% 2.85% 0.63% 2.27% 7.44% 2.01%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 -0.11% 0.73% 2.67% 0.14% 1.33% 5.51% 1.26%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 -0.09% 0.77% 2.44% -0.57% -0.13% 2.44% 0.41%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 -0.08% 0.76% 1.96% -2.01% -2.80% -3.15% -1.51%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 -0.23% 0.93% 2.35% -1.14% -1.14% 0.46% -0.23%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 -0.25% 0.71% 2.89% 0.30% 1.89% 6.63% 1.79%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 -0.30% 0.70% 2.45% -1.09% -0.99% 0.70% -0.10%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 -0.24% 0.76% 2.32% -1.37% -1.29% 0.52% -0.25%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 -0.23% 0.73% 2.97% 0.66% 2.28% 7.65% 2.16%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 -0.36% 0.73% 2.41% -0.72% -0.72% 1.65% 0.18%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 -0.25% 0.77% 2.48% -1.26% -1.13% 0.77% -0.25%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 0.01% 0.52% 1.68% -1.72% -2.36% -3.00% -1.61%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 0.01% 0.52% 1.63% -1.82% -2.34% -3.12% -1.60%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.02% 0.53% 1.72% -1.61% -1.83% -2.03% -1.22%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 0.01% 0.54% 2.45% 0.57% 2.28% 6.53% 2.21%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 0.02% 0.55% 1.79% -1.37% -1.73% -1.84% -1.11%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 -0.06% 0.93% 2.79% 0.20% 1.58% 6.82% 1.57%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 -0.05% 0.94% 2.09% -1.72% -2.32% -1.36% -1.74%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 -0.06% 0.94% 2.16% -1.53% -1.95% -0.59% -1.46%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.05% 0.92% 2.19% -1.61% -1.99% -0.70% -1.45%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.06% 0.97% 2.27% -1.21% -1.12% 1.34% -0.85%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 -0.06% 0.95% 2.86% 0.40% 1.98% 7.65% 1.86%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 -0.03% 0.95% 2.15% -1.69% -2.15% -0.48% -1.58%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 -0.06% 0.94% 1.92% -2.20% -3.28% -3.31% -2.56%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.06% 0.93% 2.10% -1.85% -2.47% -1.70% -1.85%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.05% 0.98% 2.11% -1.68% -2.09% -0.65% -1.65%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 -0.04% 0.93% 2.07% -1.94% -2.64% -1.47% -1.99%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 -0.20% 0.83% 1.89% -2.31% -3.06% -2.96% -2.61%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 -0.21% 0.84% 2.70% 0.03% 1.66% 0.73% 1.30%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 -0.21% 0.82% 2.16% -1.53% -1.47% -0.21% -1.30%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 -0.21% 0.83% 2.17% -1.51% -1.41% 0.57% -1.29%
富達美元非投資等級債券基金 -0.26% 0.79% 2.68% -0.09% 1.41% 0.70% 1.14%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 -0.19% 0.77% 2.15% -1.41% -1.23% 0.48% -1.13%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 -0.07% 1.35% 3.59% -6.24% -4.33% 3.09% -6.45%
富達美元非投資等級債券基金-累積 -0.22% 0.82% 2.62% -0.11% 1.37% 6.16% 1.10%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 -0.20% 0.84% 2.19% -1.47% -1.37% 0.55% -1.28%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 -0.21% 0.85% 2.17% -1.50% -1.45% -0.19% -1.25%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 -0.22% 0.82% 2.04% -1.87% -2.12% -0.89% -1.86%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 -0.18% 0.86% 2.73% 0.04% 1.65% 6.74% 1.31%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 -0.22% 0.83% 2.18% -1.38% -1.26% 0.50% -1.14%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 -0.04% 0.80% 2.94% 0.55% 2.49% 7.19% 2.10%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 -0.19% 0.77% 2.36% -1.14% -0.95% 0.19% -0.76%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.00% 0.84% 2.27% -1.23% -1.10% -0.41% -0.96%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 -0.10% 0.80% 2.23% -1.37% -1.47% N/A% -1.18%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 -0.23% 0.51% -0.59% -2.60% -1.15% 0.79% -1.49%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.07% 1.22% 3.48% -0.27% 0.92% 4.53% 0.71%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 -0.06% 1.27% 3.67% 0.15% 1.80% 6.40% 1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 -0.78% 0.63% 2.92% -1.70% -1.70% -0.63% -1.55%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 -0.60% 0.76% 2.96% -1.79% -1.93% -1.20% -1.64%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 -0.04% 1.23% 3.58% -0.08% 1.31% 5.33% 0.99%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 -0.50% 0.77% 3.14% -1.38% -1.13% 0.51% -1.13%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 -0.07% 1.25% 3.54% -0.11% 1.32% 5.46% 1.00%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 -0.63% 0.77% 3.14% -1.38% -1.13% 0.51% -1.13%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 -0.72% 0.59% 3.00% -1.86% -2.00% -1.44% -1.86%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 -0.04% 1.31% 3.76% 0.39% 2.25% 7.41% 1.71%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.11% 0.81% 2.53% 0.10% 2.14% 7.87% 1.75%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.11% 0.81% 1.94% -1.45% -1.13% 0.54% -0.95%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.11% 0.82% 2.58% 0.25% 2.46% 8.56% 1.99%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 -0.30% 0.51% 2.34% 0.33% 1.96% 2.00% 1.85%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 -0.30% -16.23% 1.91% -0.94% -0.57% 1.84% -0.29%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.00% 0.59% 1.79% -2.29% -3.21% -3.58% -2.66%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 -0.04% 0.76% 1.78% -2.40% -3.34% -4.02% -2.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% 0.66% 1.78% -2.35% -3.38% -4.18% -2.55%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 -0.08% 0.63% 2.58% 0.16% 1.60% 5.92% 1.52%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.00% 0.87% 1.92% -1.85% -2.35% -2.02% -1.85%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 -0.02% 0.77% 1.94% -1.93% -2.43% -2.55% -2.15%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% 0.74% 1.88% -1.99% -2.51% -2.86% -2.16%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.00% 0.77% 2.71% 0.49% 2.13% 6.99% 1.91%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.00% 0.57% 1.94% -2.05% -2.59% -2.95% -1.68%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.00% 0.51% 1.91% -2.00% -2.49% -2.33% -1.68%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 -0.03% 0.73% 2.77% 0.73% 2.70% 8.29% 2.32%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.00% 0.69% 2.09% -1.22% -1.35% -0.27% -1.08%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.00% 0.74% 2.09% -1.16% -1.30% -0.44% -1.01%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 -0.06% 0.69% 2.73% 0.69% 2.54% 7.95% 2.21%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.00% 0.71% 2.59% 0.10% 1.44% 5.10% 1.44%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 -0.05% 0.68% 2.62% 0.37% 1.91% 6.49% 1.75%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 -0.07% 0.66% 2.61% 0.29% 1.93% 6.18% 1.70%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.00% 0.78% 1.76% -2.26% -3.17% -3.53% -2.44%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 -0.09% 0.61% 2.60% 0.17% 1.60% 5.91% 1.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.00% 0.65% 1.76% -2.33% -3.35% -4.35% -2.74%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.00% 0.72% 2.58% 0.09% 1.46% 5.19% 1.46%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 -0.02% 0.75% 1.80% -2.35% -3.30% -3.97% -2.77%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 -0.03% 0.76% 2.94% 0.92% 3.17% 9.00% 2.66%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 -0.02% 0.78% 3.02% 1.17% 3.69% 10.09% 3.04%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -0.42% 0.55% 1.57% -2.92% -4.46% -4.12% -3.43%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 0.38% 0.89% 1.22% -3.27% -3.32% -0.09% -6.07%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 -0.41% 0.57% 2.70% 0.32% 1.95% 7.62% 1.92%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -0.41% 0.55% 1.55% -3.07% -4.71% -4.85% -3.62%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 -0.42% 0.55% 2.62% 0.07% 1.44% 6.55% 1.54%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 -0.41% 0.54% 2.60% -0.16% 1.20% 5.78% 1.28%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 -0.41% 0.57% 2.18% -1.19% -1.11% 1.26% -0.65%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -0.42% 0.53% 1.48% -3.18% -4.95% -5.11% -3.81%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 -0.10% 0.51% 1.99% -1.31% -0.71% 1.24% -0.10%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.00% 0.52% 2.54% -1.22% -0.72% 1.36% 0.41%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 -0.05% 0.54% 2.60% 0.33% 2.67% 8.12% 2.11%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 -0.05% 0.53% 2.54% 0.13% 2.31% 7.33% 1.84%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% 1.08% 2.69% -0.18% 1.27% 5.99% 1.33%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.02% 1.03% 2.21% -1.83% -2.39% -1.54% -1.63%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 -0.02% 1.03% 2.61% -0.41% 0.80% 5.10% 1.03%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.03% 1.01% 2.12% -2.01% -2.80% -2.38% -1.93%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.20% 1.90% 4.02% -6.24% -4.70% 2.88% -6.18%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.04% 1.03% 1.88% -2.55% -3.67% -4.57% -2.71%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.00% 1.12% 1.56% -3.55% -5.35% -7.31% -4.35%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.00% 1.02% 1.82% -2.77% -4.05% -5.39% -2.98%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.00% 1.10% 1.49% -3.77% -5.78% -8.04% -4.68%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 -0.02% 1.02% 2.15% -2.02% -2.79% -2.37% -1.92%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 -0.04% 1.01% 1.78% -2.80% -4.10% -5.37% -3.00%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 -0.01% 1.09% 1.46% -3.82% -5.84% -8.17% -4.74%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.03% 1.01% 1.77% -2.76% -4.07% -5.17% -3.05%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 -0.04% 1.03% 1.72% -2.97% -4.50% -6.02% -3.37%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 -0.05% 1.04% 2.73% 0.05% 1.71% 7.03% 1.71%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -0.01% 1.10% 1.46% -3.80% -5.82% -8.18% -4.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 -0.04% 0.99% 1.78% -2.77% -4.08% -5.36% -2.97%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.32% 0.18% -1.14% -1.14% -3.84% -2.29% -1.11%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 0.34% 1.14% 3.21% 0.98% 3.06% 9.10% 2.82%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 0.34% 1.11% 3.10% 0.66% 2.40% 7.69% 2.33%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 0.34% 1.12% 2.63% -0.65% -0.35% 1.97% 0.55%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.02% 0.57% 2.10% -0.18% 1.09% 4.25% 0.83%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.05% 0.24% 0.88% -0.92% 0.38% 2.75% -0.60%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.17% 0.31% -1.94% -4.81% -3.08% -0.64% -3.96%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 -0.20% 0.95% 2.70% 0.28% 2.18% 7.75% 2.16%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 -0.20% 0.95% 2.24% -1.09% -0.60% 1.99% 0.30%
基金平均績效 -0.17% 0.60% 2.07% -1.19% -0.73% 1.28% -0.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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