美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M) (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 67.8000 0.0900 0.13% -1.68% 2023/12/07

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - -6.45% -14.15% 7.17% -0.28% -9.50% 8.43% 0.29% -1.05% -19.04%
含息 - -0.26% -7.76% 14.48% 6.29% -3.46% 15.13% 6.07% 4.64% -13.66%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.409812039 86.3300 0.47%
02/16 0.380876248 86.7800 0.44%
03/22 0.455674637 85.3100 0.53%
04/19 0.3793923 86.5000 0.44%
05/17 0.378256188 86.1300 0.44%
06/21 0.475306098 86.6100 0.55%
07/19 0.378874123 86.7600 0.44%
08/16 0.377681244 86.0700 0.44%
09/20 0.473528968 86.7600 0.55%
10/18 0.376850102 85.9000 0.44%
11/15 0.359706431 85.7500 0.42%
12/20 0.445193392 85.0200 0.52%
總計 4.89115177 85.0200 5.75%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.366222682 84.5800 0.43%
02/14 0.328422226 81.5300 0.40%
03/01 0.17113634 81.2900 0.21%
04/01 0.373049803 80.2400 0.46%
05/02 0.35755692 76.9000 0.46%
06/01 0.370032032 75.4100 0.49%
07/01 0.341025542 69.5000 0.49%
08/01 0.369959748 72.9700 0.51%
09/01 0.484709437 71.8300 0.67%
10/03 0.47337312 67.9700 0.70%
11/01 0.43314054 68.5800 0.63%
12/01 0.513403658 69.9200 0.73%
總計 4.582032048 69.9200 6.55%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.556599345 68.9600 0.81%
02/01 0.50655165 71.3500 0.71%
03/01 0.491954386 69.8200 0.70%
04/03 0.569320201 68.6500 0.83%
05/01 0.483756067 68.6600 0.70%
06/01 0.525896483 67.4700 0.78%
07/03 0.547873751 68.1100 0.80%
08/01 0.504303515 69.1300 0.73%
09/01 0.548792459 68.5700 0.80%
10/02 0.539507314 67.4100 0.80%
11/01 0.508623223 65.6500 0.77%
12/01 0.538406672 67.7300 0.79%
總計 6.321585066 67.7300 9.33%

美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元
基金投資目標為追求提供高即期收益，至少70%總資產價值投資於由美國發行者所發行之以美元計價之高收益債券(通常為非投資等級的證券)。至少95%基金總資產價值係以美元計價。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/12/07 67.8000 0.13% 2023/11/22 67.0500 0.19%
2023/12/06 67.7100 0.12% 2023/11/21 66.9200 0.04%
2023/12/05 67.6300 0.31% 2023/11/20 66.8900 0.19%
2023/12/04 67.4200 -0.04% 2023/11/17 66.7600 0.03%
2023/12/01 67.4500 -0.41% 2023/11/16 66.7400 -0.03%
2023/11/30 67.7300 0.03% 2023/11/15 66.7600 -0.04%
2023/11/29 67.7100 0.61% 2023/11/14 66.7900 0.98%
2023/11/28 67.3000 0.27% 2023/11/13 66.1400 -0.15%
2023/11/27 67.1200 0.12% 2023/11/10 66.2400 0.03%
2023/11/24 67.0400 -0.01% 2023/11/09 66.2200 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.13% 0.10% 2.02% -0.16% 0.44% -2.63% -1.68%
ICE美國高收益公司債指數 0.00% 0.50% 3.06% 3.24% 5.33% 8.87% 10.29%
ICE高收益100指數指數 0.00% 0.39% 3.23% 3.65% 5.45% 9.40% 10.82%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 -0.08% 0.33% 2.46% 1.09% N/A% N/A% N/A%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.08% 0.42% 3.14% 3.14% 5.18% 8.22% 9.81%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.08% 0.41% 2.59% 1.32% 1.49% 0.82% 2.93%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.08% 0.42% 2.33% 0.68% 0.00% -2.31% 0.00%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.08% 0.42% 2.39% 0.76% 0.34% -1.80% 0.50%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.09% 0.34% 2.28% 0.43% -0.26% -2.92% -0.60%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.08% 0.34% 2.35% 0.60% 0.00% -2.40% -0.08%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.01% 0.63% 2.10% 1.51% 0.50% 0.79% 2.63%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 0.01% 0.64% 2.72% 3.37% 4.18% 8.30% 9.66%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.00% 0.62% 2.51% 2.87% 3.16% -1.75% 7.50%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.00% 0.62% 2.51% 2.66% 2.74% 5.07% 6.73%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.00% 0.61% 2.12% 1.69% 0.81% 1.44% 3.39%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.00% 0.63% 2.06% 1.42% 0.47% 0.57% 2.41%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 0.01% 0.63% 2.68% 3.24% 3.93% 7.77% 9.17%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.14% 1.08% 1.89% 0.99% 2.96% 4.54% 5.88%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.03% 0.68% 2.15% 1.52% 0.75% 0.94% 2.84%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.01% 0.64% 2.15% 1.65% 0.78% 1.36% 3.20%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 0.12% 1.06% 1.65% 0.36% 1.63% 1.72% 3.30%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 0.15% 1.12% 1.75% 0.52% 2.15% 2.36% 3.89%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 0.14% 1.07% 1.72% 0.46% 1.79% 2.10% 3.67%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 0.13% 1.06% 2.31% 2.14% 5.07% 8.73% 9.69%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 0.13% 1.06% 1.67% 0.34% 1.61% 1.81% 3.29%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 0.14% 1.08% 2.41% 2.45% 5.72% 10.03% 10.98%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.12% 1.06% 2.18% 1.85% 4.33% 6.92% 8.17%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 0.14% 1.07% 2.36% 2.29% 5.39% 9.38% 10.38%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.14% 1.07% 1.83% 0.83% 2.61% 3.82% 5.24%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.07% 0.80% 2.67% 2.90% 4.38% 7.51% 8.56%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.05% 0.79% 2.54% 2.43% 3.36% 4.96% 6.27%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.07% 0.80% 2.24% 1.59% 1.77% 2.20% 3.65%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 0.05% 0.79% 1.73% 0.00% -1.30% -3.73% -1.93%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.00% 0.71% 2.17% 0.95% 1.19% 1.19% 2.91%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 -0.06% 0.62% 2.57% 2.40% 3.82% 6.28% 7.56%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 -0.10% 0.62% 2.09% 0.93% 0.93% 0.72% 2.31%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 -0.05% 0.73% 2.20% 1.19% 1.50% 1.77% 3.47%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 -0.03% 0.69% 2.69% 2.83% 4.65% 8.09% 9.28%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.00% 0.76% 2.31% 1.53% 1.92% 2.51% 4.12%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.66% 2.14% 1.06% 1.32% 1.32% 3.10%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 0.02% -0.04% 1.91% 0.94% -0.65% -2.77% -1.50%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 0.03% -0.01% 1.83% 0.77% -0.92% -3.50% -2.22%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.02% 0.00% 1.90% 0.99% -0.52% -2.63% -1.39%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 0.03% 0.71% 2.76% 3.56% 4.51% 7.25% 8.55%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 0.04% -0.02% 2.02% 1.29% 0.04% -1.46% -0.28%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.11% 0.91% 3.01% 2.99% 5.29% 7.60% 9.19%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.10% 0.29% 2.37% 1.13% 1.56% 0.22% 1.70%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.10% 0.10% 2.44% 1.33% 1.96% 1.00% 2.44%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.10% 0.36% 2.36% 0.84% 0.92% -1.21% 0.38%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.14% 0.31% 2.64% 1.55% 2.51% 1.83% 3.14%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 0.11% 0.72% 3.07% 3.18% 5.66% 8.39% 9.94%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.09% 0.17% 2.42% 1.11% 1.52% -0.09% 1.47%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 0.09% 0.13% 2.20% 0.71% 0.76% -1.33% 0.15%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.09% 0.08% 2.27% 0.57% 0.40% -2.22% -0.64%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.14% 0.14% 2.47% 1.04% 1.49% -0.19% 1.09%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.11% 0.30% 2.34% 0.87% 1.01% -1.10% 0.45%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 -0.24% 0.29% 1.81% 0.24% -0.12% -2.58% -1.58%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 -0.23% 0.30% 2.58% 2.53% -1.03% 0.98% 1.99%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 -0.23% 0.28% 2.00% 0.62% 0.70% -0.91% 0.16%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 -0.23% 0.30% 2.12% 1.11% 1.65% 0.92% 1.93%
富達美元非投資等級債券基金 -0.27% 0.27% 2.53% 2.33% -0.81% 0.92% 1.95%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 -0.29% 0.29% 2.09% 0.99% 1.39% 0.59% 1.59%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 0.21% 1.51% 2.24% 2.06% 4.55% 4.16% 6.71%
富達美元非投資等級債券基金-累積 -0.24% 0.30% 2.52% 2.39% 4.25% 6.10% 7.19%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 -0.23% 0.30% 2.13% 1.13% 1.68% 0.97% 2.01%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 -0.24% 0.28% 2.03% 0.66% 0.67% -0.95% 0.17%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 -0.23% 0.30% 2.02% 0.79% 1.02% -0.32% 0.70%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 -0.21% 0.33% 2.61% 2.53% 4.51% 6.62% 7.70%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 -0.24% 0.30% 2.10% 1.01% 1.41% 0.62% 1.61%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 -0.14% 0.24% 2.93% 2.63% 4.62% 7.94% 9.23%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 -0.78% -0.39% 2.22% 0.80% 1.00% 1.00% 2.22%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 -0.70% -0.42% 2.15% 0.42% 0.42% -0.56% 0.71%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 -0.63% -0.25% 2.32% 0.76% 0.89% 0.51% 1.80%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 0.09% 0.91% 1.39% 1.32% 5.01% 7.83% 8.60%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.04% 0.70% 2.86% 1.90% 2.13% 3.60% 5.04%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.03% 0.75% 3.05% 2.37% 3.16% 6.03% 7.23%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.00% 0.80% 2.45% 0.80% 0.00% -0.32% 1.45%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.00% 0.76% 2.49% 0.61% -0.45% -1.49% 0.30%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.04% 0.74% 2.98% 2.12% 2.66% 4.99% 6.24%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.00% 0.66% 2.54% 1.05% 0.39% 0.66% 2.26%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.71% 2.97% 2.15% 2.72% 4.82% 6.20%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.00% 0.79% 2.53% 1.05% 0.39% 0.79% 2.40%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.00% 0.73% 2.22% 0.29% -1.15% -2.82% -0.86%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.00% 0.76% 2.48% 0.76% 0.00% -0.30% 1.38%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.00% 0.78% 2.37% 0.31% -1.07% -2.70% -0.77%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.05% 0.79% 3.18% 2.71% 3.75% 7.23% 8.43%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.13% 0.91% 2.84% 2.24% 5.31% 6.83% 7.86%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.14% 0.33% 2.24% 0.44% 1.68% -0.23% 0.73%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.13% 0.92% 2.89% 2.41% 5.65% 7.52% 8.51%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 0.08% 0.56% 2.81% -2.64% -1.74% 1.36% 2.71%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 0.09% 0.16% 2.41% 1.65% 1.34% 1.94% 3.30%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.19% 0.19% 1.92% 0.38% 0.19% -2.56% -1.12%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.08% -0.13% 1.82% 0.04% -0.10% -3.40% -2.21%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.21% 0.21% 1.90% -0.21% -0.62% -4.37% -2.63%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.09% 0.78% 2.57% 2.30% 4.05% 4.80% 6.34%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% 0.00% 1.92% 0.19% 0.00% -2.75% -1.30%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.08% -0.13% 1.82% 0.06% -0.08% -3.38% -2.20%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.00% 0.00% 1.68% -0.21% -0.82% -4.17% -2.62%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 0.09% 0.78% 2.57% 2.30% 4.04% 4.80% 6.34%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.00% 0.00% 1.89% 0.51% 0.51% -1.66% -0.34%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.09% -0.10% 1.91% 0.31% 0.43% -2.43% -1.28%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% 0.18% 2.00% 0.00% -0.18% -3.28% -1.75%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.08% 0.78% 2.70% 2.54% 4.62% 5.91% 7.40%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.00% 0.55% 1.87% 0.18% 0.00% -3.20% -1.27%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.00% 0.67% 2.04% 0.50% 0.67% -1.64% 0.17%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.07% 0.83% 2.76% 2.83% 5.25% 7.14% 8.57%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.14% 0.14% 2.11% 0.83% 1.25% -0.41% 0.97%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.00% 0.15% 2.10% 0.74% 1.04% -0.73% 0.59%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.00% 0.77% 2.65% 2.73% 5.07% 6.79% 8.25%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.00% 0.66% 2.47% 1.79% 3.17% 2.93% 4.71%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.06% 0.76% 2.61% 2.30% 4.08% 4.59% 6.32%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.08% 0.81% 2.54% 2.12% 3.73% 4.08% 5.66%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.19% 0.19% 1.89% 0.37% 0.19% -2.53% -1.10%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.00% 0.77% 2.56% 2.25% 4.09% 4.72% 6.32%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.00% 0.00% 1.67% -0.21% -0.82% -4.33% -2.80%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.00% 0.69% 2.39% 1.78% 3.21% 3.01% 4.68%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.08% -0.13% 1.82% 0.06% -0.08% -3.40% -2.20%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.08% 0.80% 2.78% 2.99% 5.77% 7.77% 9.10%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.09% 0.82% 2.86% 3.25% 6.30% 8.85% 10.12%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 0.13% -0.00% 2.52% 1.34% 0.94% 0.81% 2.11%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 0.37% 0.37% 0.15% -1.51% 3.41% 3.59% 5.94%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 0.14% 0.61% 3.22% 3.45% 5.15% 9.47% 10.81%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 0.12% -0.04% 2.36% 0.90% 0.17% -0.92% 0.47%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 0.13% 0.59% 3.13% 3.19% 4.63% 8.38% 9.78%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 0.13% 0.57% 2.99% 2.74% 3.84% 6.58% 8.08%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 0.14% 0.07% 2.66% 1.84% 1.96% 3.00% 4.26%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 0.13% -0.03% 2.43% 1.07% 0.41% -0.24% 1.12%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.11% 0.85% 2.72% 1.72% 1.72% 2.28% 3.96%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.11% 0.86% 3.07% 1.73% 1.84% 2.40% 4.92%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.11% 0.85% 3.15% 3.26% 4.83% 8.39% 9.67%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.09% 0.84% 3.07% 3.07% 4.42% 7.60% 8.89%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.07% 0.94% 2.80% 1.96% 3.79% 5.38% 6.80%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.07% 0.39% 2.24% 0.18% 0.27% -1.42% -0.07%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.08% 0.92% 2.73% 1.76% 3.35% 4.48% 5.99%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.08% 0.39% 2.20% 0.00% -0.14% -2.26% -0.85%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.14% 2.12% 1.82% 1.23% 3.02% 2.65% 5.75%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.08% -0.12% 1.62% -1.57% -3.24% -8.39% -6.93%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.11% -0.72% 1.30% -2.42% -4.75% -11.61% -10.59%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.09% -0.17% 1.53% -1.86% -3.78% -9.57% -7.99%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.11% -0.75% 1.22% -2.62% -5.15% -12.30% -11.26%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 0.08% 0.91% 2.73% 1.76% 3.34% 4.50% 5.99%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 0.08% 0.38% 2.18% -0.02% -0.14% -2.26% -0.86%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 0.04% -0.20% 1.50% -1.89% -3.83% -9.34% -7.94%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 0.11% -0.76% 1.22% -2.66% -5.08% -12.62% -11.46%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 0.10% -0.03% 1.81% -1.01% -2.12% -6.06% -4.78%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 0.07% -0.13% 1.68% -1.36% -2.79% -7.30% -5.98%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.11% 0.96% 2.87% 2.21% 4.28% 6.39% 7.78%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 0.11% -0.75% 1.20% -2.68% -5.17% -12.40% -11.36%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.04% -0.20% 1.50% -1.89% -3.85% -9.30% -7.86%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.09% 0.39% 2.18% 0.00% -0.15% -2.26% -0.85%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 0.07% 0.83% 3.03% 2.74% 4.89% 7.80% 8.99%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 0.07% 0.81% 2.92% 2.41% 4.21% 6.41% 7.68%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 0.07% 0.81% 2.43% 1.03% 1.21% 0.66% 2.29%
天利美國高收益債券基金/美元 0.15% 0.64% 2.87% 3.33% 4.46% 7.57% 9.01%
天利美國高收益債券基金/歐元 0.28% 2.35% 2.43% 2.54% 3.49% 4.70% 7.82%
天利美國高收益債券基金-美元配息 0.15% 0.64% 2.36% 1.77% 1.36% 1.42% 3.28%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 0.14% 0.60% 2.73% 2.84% 3.42% 5.04% 6.70%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.05% 0.69% 3.00% 2.72% 3.83% 6.00% 6.99%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.04% 0.79% 1.94% 1.13% 2.90% 4.89% 6.24%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.09% 1.17% 1.57% 1.28% 3.94% 4.98% 6.02%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 0.10% 0.63% 3.02% 3.40% 4.90% 7.64% 8.74%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 0.11% 0.63% 2.57% 2.00% 2.08% 1.92% 3.41%
基金平均績效 0.03% 0.49% 2.28% 1.25% 1.69% 1.35% 2.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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