富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.3300 -0.0060 -0.08% -2.41% 2025/12/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -17.07% 1.35% -3.03%
含息 - - - - - - - -9.45% 9.78% 5.80%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0541 7.6430 0.71%
02/01 0.0555 7.8370 0.71%
03/01 0.0541 7.6510 0.71%
04/03 0.0543 7.6720 0.71%
05/01 0.0544 7.6890 0.71%
06/01 0.0533 7.5310 0.71%
07/03 0.0536 7.5800 0.71%
08/01 0.054 7.6280 0.71%
09/01 0.0537 7.5860 0.71%
10/02 0.0527 7.4490 0.71%
11/01 0.0516 7.2860 0.71%
12/01 0.0535 7.5580 0.71%
總計 0.6448 7.5580 8.53%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.058 7.7460 0.75%
02/01 0.0576 7.6890 0.75%
03/01 0.0571 7.6230 0.75%
04/01 0.0573 7.6470 0.75%
05/01 0.0563 7.5190 0.75%
06/03 0.0563 7.5100 0.75%
07/01 0.0564 7.5220 0.75%
08/01 0.0568 7.5830 0.75%
09/02 0.0573 7.6420 0.75%
10/01 0.0576 7.6850 0.75%
11/01 0.0568 7.5770 0.75%
12/02 0.0568 7.5810 0.75%
總計 0.6843 7.5810 9.03%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0563 7.5110 0.75%
02/03 0.0565 7.5370 0.75%
03/03 0.0563 7.5130 0.75%
04/01 0.0552 7.3660 0.75%
05/01 0.0544 7.2620 0.75%
06/02 0.055 7.3400 0.75%
07/01 0.0556 7.4150 0.75%
總計 0.3893 7.4150 5.25%

富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 7.3300 -0.08% 2025/11/20 7.3290 0.21%
2025/12/03 7.3360 0.29% 2025/11/19 7.3140 0.15%
2025/12/02 7.3150 -0.07% 2025/11/18 7.3030 -0.31%
2025/12/01 7.3200 -0.83% 2025/11/17 7.3260 0.05%
2025/11/28 7.3810 0.16% 2025/11/14 7.3220 -0.20%
2025/11/27 7.3690 0.10% 2025/11/13 7.3370 -0.18%
2025/11/26 7.3620 0.25% 2025/11/12 7.3500 0.04%
2025/11/25 7.3440 0.11% 2025/11/11 7.3470 0.08%
2025/11/24 7.3360 0.26% 2025/11/10 7.3410 0.30%
2025/11/21 7.3170 -0.16% 2025/11/07 7.3190 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 -0.08% -0.53% 0.21% -0.77% 0.29% -2.99% -2.41%
ICE美國高收益公司債 0.00% 0.31% 1.05% 1.56% 4.87% 7.24% 8.03%
ICE高收益100指數 0.00% 0.19% 0.88% 1.05% 4.16% 7.24% 8.17%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.00% -0.24% 0.33% -0.32% 0.90% -1.12% -0.16%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% 0.28% 0.89% 1.40% 4.58% 6.70% 7.03%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.32% 0.32% -0.32% 0.96% -0.63% 0.32%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.00% -0.51% 0.00% -1.10% -0.17% -2.50% -1.51%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.00% -0.50% 0.08% -0.99% 0.08% -1.97% -0.99%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.52% 0.09% -1.12% -0.26% -2.89% -1.89%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.43% 0.17% -0.93% 0.00% -2.34% -1.35%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.00% 0.52% 0.34% 0.00% 1.93% 0.17% 1.75%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 0.10% 0.47% 0.98% 1.61% 5.19% 6.80% 7.85%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.07% 0.40% 0.73% 0.88% 3.61% 3.84% 5.04%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.00% 0.33% 0.33% -0.16% 1.66% 0.00% 1.49%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.17% 0.52% 0.35% 0.00% 1.76% 0.17% 1.58%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 0.06% 0.42% 0.91% 1.47% 4.93% 6.28% 7.38%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.15% 0.36% -0.29% -0.76% -0.69% -6.29% -5.97%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.11% 0.50% 0.36% -0.22% 1.59% -0.41% 1.18%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.10% 0.47% 0.48% 0.10% 2.06% 0.58% 2.11%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 0.12% 0.24% -0.48% -1.32% -1.79% -8.27% -7.86%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 0.16% 0.39% -0.59% -1.56% -2.17% -8.66% -8.26%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 0.12% 0.24% -0.48% -1.30% -1.77% -8.27% -7.76%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 0.08% 0.33% 0.16% 0.66% 2.10% -1.22% -1.30%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 0.12% 0.35% -0.57% -1.48% -2.04% -8.85% -8.37%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 0.15% 0.36% 0.29% 0.96% 2.79% 0.01% -0.13%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.12% 0.29% 0.02% 0.24% 1.23% -2.64% -2.61%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 0.14% 0.34% 0.21% 0.76% 2.46% -0.61% -0.75%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.11% 0.33% -0.33% -0.99% -1.10% -6.91% -6.53%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 -0.01% 0.38% 1.15% 1.26% 3.82% 6.06% 6.74%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 -0.04% 0.33% 0.94% 0.68% 2.54% 3.70% 4.50%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 -0.01% 0.38% 0.76% 0.09% 1.42% 1.18% 2.24%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 -0.03% 0.35% 0.22% -1.41% -1.53% -4.47% -3.09%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.00% -0.23% 0.46% 0.00% 1.15% 0.00% 0.92%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.10% 0.29% 1.06% 1.65% 4.48% 6.55% 7.10%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.10% -0.10% 0.59% 0.29% 1.69% 0.79% 1.79%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.14% -0.40% 0.55% 0.06% 1.20% -0.04% 0.96%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.11% 0.33% 1.12% 1.81% 4.82% 7.37% 7.83%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.18% 0.00% 0.71% 0.53% 1.98% 1.62% 2.54%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.13% -0.25% 0.51% 0.00% 1.15% -0.13% 0.89%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 -0.03% -0.28% 0.33% -1.14% -0.48% -2.92% -1.98%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 -0.03% -0.27% 0.30% -1.21% -0.66% -3.18% -2.18%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.00% -0.21% 0.44% -0.91% -0.14% -2.18% -1.24%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 -0.02% 0.42% 1.10% 1.16% 4.20% 6.45% 7.39%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 -0.02% -0.22% 0.45% -0.78% 0.22% -1.60% -0.72%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.13% 0.42% 0.74% 1.47% 4.92% 6.61% 7.26%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.13% -0.20% 0.12% -0.51% 0.83% -1.54% -0.96%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.13% -0.18% 0.19% -0.31% 1.23% -0.77% -0.23%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.13% -0.08% 0.18% -0.32% 1.18% -0.86% -0.21%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.16% -0.10% 0.33% 0.07% 2.07% 0.93% 1.34%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 0.14% 0.44% 0.80% 1.67% 5.32% 7.45% 8.03%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.11% -0.14% 0.08% -0.57% 0.78% -1.47% -0.80%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 0.13% -0.34% -0.04% -1.00% -0.17% -3.49% -2.91%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.13% -0.15% 0.11% -0.57% 0.67% -1.84% -1.19%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.16% -0.24% 0.17% -0.42% 1.08% -1.04% -0.62%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.11% -0.21% 0.00% -0.82% 0.27% -2.45% -1.78%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 -0.08% 0.23% 1.00% 1.62% -0.91% 0.53% 1.09%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 -0.10% -0.23% 0.50% -0.03% 1.83% 0.13% 0.73%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 -0.08% -0.28% 0.49% 0.08% 2.04% 0.36% 0.91%
富達美元非投資等級債券基金 -0.09% 0.17% 0.97% 1.50% -0.69% 0.52% 1.14%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 -0.09% -0.19% 0.56% 0.09% 2.19% 0.75% 1.32%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 -0.07% -0.29% -0.52% 1.40% 2.80% -4.13% -5.17%
富達美元非投資等級債券基金-累積 -0.05% 0.26% 0.98% 1.51% 4.95% 6.21% 6.85%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 -0.10% -0.29% 0.49% 0.10% 1.99% 0.29% 0.88%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 -0.09% -0.20% 0.49% -0.05% 1.84% 0.17% 0.80%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 -0.09% -0.37% 0.37% -0.29% 1.27% -1.11% -0.53%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 -0.07% 0.24% 1.02% 1.63% 5.21% 6.73% 7.33%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 -0.10% -0.21% 0.56% 0.14% 2.23% 0.77% 1.32%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 -0.04% 0.32% 0.97% 1.58% 4.45% 6.94% 7.54%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.00% -0.19% 0.57% 0.00% 0.57% -0.38% 0.76%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.00% -0.27% 0.41% -0.27% 0.28% -1.09% 0.00%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.00% 0.29% 0.89% 2.30% 0.10% N/A% 0.29%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 -0.07% 0.29% 1.96% 2.61% 6.77% 5.66% 5.95%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.03% 0.45% 0.81% 1.36% 4.23% 4.83% 5.79%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.03% 0.49% 0.98% 1.90% 5.47% 7.06% 7.86%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.15% 0.62% 0.46% 0.31% 2.03% 0.00% 1.40%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.00% 0.45% 0.45% 0.00% 1.35% -0.88% 0.45%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.00% 0.48% 0.90% 1.66% 4.95% 5.98% 6.86%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.12% 0.49% 0.62% 0.62% 2.64% 1.12% 2.26%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.47% 0.88% 1.56% 4.69% 5.72% 6.59%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.00% 0.49% 0.49% 0.49% 2.51% 0.99% 2.26%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.14% 0.57% 0.43% 0.14% 1.73% -0.56% 0.72%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.04% 0.53% 1.06% 2.14% 5.94% 7.97% 8.73%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.16% -0.46% 1.01% 1.88% -0.87% -0.33% -1.41%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.17% 0.33% 1.81% 4.43% 4.12% 10.13% 4.44%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.17% -0.14% 1.33% 2.71% 0.82% 2.83% 0.57%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.17% 0.35% 1.86% 4.60% 4.45% 10.84% 4.77%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 0.22% 0.43% 1.11% -3.79% -0.99% 0.94% 1.63%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 0.23% -22.28% 0.72% -0.10% 1.50% 0.87% 1.57%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.00% -0.40% 0.20% -1.57% -1.57% -5.09% -4.37%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.00% -0.68% 0.02% -1.64% -1.64% -5.39% -4.79%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% -0.67% 0.00% -1.97% -1.97% -5.89% -4.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.00% 0.30% 0.92% 0.92% 3.52% 4.75% 5.67%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.17% -0.52% 0.17% -1.20% -0.86% -3.84% -3.03%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.00% -0.61% 0.14% -1.33% -1.03% -4.02% -3.48%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 -0.19% -0.56% 0.00% -1.47% -1.29% -4.29% -3.60%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.00% 0.33% 1.01% 1.21% 4.08% 5.83% 6.66%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.00% 0.19% 0.19% -1.33% -1.14% -4.24% -2.80%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.00% 0.17% 0.17% -1.19% -0.85% -3.64% -2.35%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.00% 0.38% 1.07% 1.49% 4.67% 7.08% 7.83%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.00% -0.27% 0.41% -0.54% 0.55% -1.21% -0.54%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.00% -0.29% 0.44% -0.58% 0.44% -1.44% -0.72%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.00% 0.35% 1.01% 1.37% 4.49% 6.72% 7.53%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.00% 0.29% 0.89% 0.69% 3.12% 4.17% 5.13%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.00% 0.35% 0.91% 0.91% 3.37% 4.89% 5.78%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.00% 0.35% 0.92% 0.99% 3.62% 5.21% 6.07%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.00% -0.39% 0.20% -1.54% -1.35% -5.02% -4.13%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 -0.08% 0.25% 0.85% 0.93% 3.47% 4.74% 5.67%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.00% -0.66% 0.00% -1.74% -1.95% -5.64% -4.84%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.00% 0.35% 0.87% 0.78% 3.12% 4.24% 5.19%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.00% -0.69% 0.02% -1.63% -1.61% -5.32% -4.72%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.01% 0.37% 1.09% 1.50% 4.79% 7.66% 8.34%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.01% 0.39% 1.17% 1.76% 5.31% 8.74% 9.34%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 0.07% -0.59% 0.04% -1.55% -1.58% -5.94% -5.15%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -0.35% -2.28% -1.68% -2.78% -2.99% -7.87% -10.19%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 0.07% 0.48% 1.17% 1.80% 5.20% 7.33% 8.15%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 0.07% -0.61% -0.02% -1.76% -1.96% -6.58% -5.75%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 0.07% 0.45% 1.09% 1.54% 4.67% 6.27% 7.15%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 0.06% 0.44% 1.03% 1.38% 4.33% 5.62% 6.48%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 0.07% -0.03% 0.66% 0.27% 2.03% 0.95% 1.72%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 0.07% -0.62% -0.05% -1.84% -2.13% -6.96% -6.11%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.00% 0.30% 0.61% 0.40% 1.74% 0.71% 1.94%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.00% 0.30% 1.02% 0.30% 1.64% 0.51% 2.80%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 -0.02% 0.26% 1.07% 1.93% 4.91% 7.36% 8.00%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 -0.03% 0.25% 1.02% 1.75% 4.51% 6.59% 7.28%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.06% 0.17% 0.97% 1.32% 4.48% 5.86% 6.75%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.07% -0.36% 0.43% -0.49% 0.82% -1.46% -0.60%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 -0.07% 0.16% 0.91% 1.13% 4.05% 4.98% 5.96%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.08% -0.38% 0.36% -0.71% 0.36% -2.32% -1.39%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.13% -0.46% -0.59% 1.00% 2.36% -4.47% -5.25%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.04% -0.61% 0.16% -1.14% -0.53% -4.02% -3.14%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.04% -1.23% -0.28% -2.38% -2.93% -8.16% -7.58%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.09% -0.65% 0.05% -1.37% -1.01% -4.94% -3.96%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.04% -1.26% -0.36% -2.65% -3.41% -9.04% -8.41%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 -0.06% -0.38% 0.36% -0.70% 0.36% -2.30% -1.39%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 -0.04% -0.61% 0.09% -1.35% -1.00% -4.90% -3.94%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 -0.04% -1.27% -0.37% -2.64% -3.42% -9.11% -8.47%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.07% -0.70% 0.10% -1.26% -0.84% -4.69% -3.86%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 -0.07% -0.71% 0.04% -1.48% -1.27% -5.53% -4.66%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 -0.09% 0.18% 1.07% 1.56% 4.98% 6.91% 7.77%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -0.04% -1.26% -0.38% -2.63% -3.37% -9.04% -8.42%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 -0.04% -0.64% 0.09% -1.36% -0.98% -4.82% -3.88%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.32% 0.18% -1.14% -1.14% -3.84% -2.29% -1.11%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 -0.03% 0.21% 0.89% 1.08% 4.75% 7.45% 8.20%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 -0.03% 0.18% 0.78% 0.76% 4.07% 6.07% 6.90%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 -0.03% -0.20% 0.40% -0.65% 1.28% 0.39% 1.76%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.03% 0.35% 0.79% 0.92% 3.08% 4.19% 4.69%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.15% 0.35% 0.14% 0.06% 1.56% 1.28% 1.35%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.01% 0.30% 1.69% 2.02% 6.15% 2.49% 2.17%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 0.19% 0.33% 0.63% 1.33% 4.04% 6.55% 6.93%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 0.20% 0.33% 0.17% -0.05% 1.22% 0.84% 1.67%
基金平均績效 0.02% -0.12% 0.53% 0.27% 1.61% 0.46% 1.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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