富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.5740 -0.0020 -0.03% -2.22% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -17.07% 1.35%
含息 - - - - - - - - -9.45% 9.78%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0691 9.2160 0.75%
02/01 0.0631 8.9130 0.71%
03/01 0.0621 8.7810 0.71%
04/01 0.0615 8.6880 0.71%
05/02 0.0589 8.3200 0.71%
06/01 0.0586 8.2810 0.71%
07/01 0.0544 7.6940 0.71%
08/01 0.0572 8.0890 0.71%
09/01 0.0553 7.8180 0.71%
10/03 0.0531 7.5030 0.71%
11/01 0.0542 7.6550 0.71%
12/01 0.0546 7.7140 0.71%
總計 0.7021 7.7140 9.10%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0541 7.6430 0.71%
02/01 0.0555 7.8370 0.71%
03/01 0.0541 7.6510 0.71%
04/03 0.0543 7.6720 0.71%
05/01 0.0544 7.6890 0.71%
06/01 0.0533 7.5310 0.71%
07/03 0.0536 7.5800 0.71%
08/01 0.054 7.6280 0.71%
09/01 0.0537 7.5860 0.71%
10/02 0.0527 7.4490 0.71%
11/01 0.0516 7.2860 0.71%
12/01 0.0535 7.5580 0.71%
總計 0.6448 7.5580 8.53%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.058 7.7460 0.75%
02/01 0.0576 7.6890 0.75%
03/01 0.0571 7.6230 0.75%
04/01 0.0573 7.6470 0.75%
05/01 0.0563 7.5190 0.75%
06/03 0.0563 7.5100 0.75%
07/01 0.0564 7.5220 0.75%
08/01 0.0568 7.5830 0.75%
09/02 0.0573 7.6420 0.75%
10/01 0.0576 7.6850 0.75%
11/01 0.0568 7.5770 0.75%
12/02 0.0568 7.5810 0.75%
總計 0.6843 7.5810 9.03%

富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 7.5740 -0.03% 2024/11/26 7.5770 -0.18%
2024/12/09 7.5760 0.21% 2024/11/25 7.5910 0.34%
2024/12/06 7.5600 -0.03% 2024/11/22 7.5650 -0.01%
2024/12/05 7.5620 0.08% 2024/11/21 7.5660 0.12%
2024/12/04 7.5560 0.21% 2024/11/20 7.5570 0.03%
2024/12/03 7.5400 -0.04% 2024/11/19 7.5550 -0.03%
2024/12/02 7.5430 -0.50% 2024/11/18 7.5570 0.15%
2024/11/29 7.5810 -0.05% 2024/11/15 7.5460 -0.29%
2024/11/28 7.5850 0.21% 2024/11/14 7.5680 -0.03%
2024/11/27 7.5690 -0.11% 2024/11/13 7.5700 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 -0.03% 0.45% -0.05% -0.45% 1.22% 0.69% -2.22%
ICE美國高收益公司債指數 0.00% 0.29% 0.81% 2.33% 6.94% 12.34% 9.05%
ICE高收益100指數指數 0.00% 0.28% 0.76% 1.99% 6.28% 11.37% 8.15%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.00% 0.40% 0.24% 0.40% 2.38% 3.48% 1.13%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.04% 0.41% 0.83% 2.23% 6.06% 11.10% 7.95%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% 0.39% 0.24% 0.47% 2.41% 3.66% 1.27%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.08% 0.42% 0.17% 0.17% 1.60% 1.52% -0.58%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.08% 0.41% 0.16% 0.25% 1.83% 2.00% -0.16%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.08% 0.43% 0.17% 0.17% 1.64% 1.37% -0.67%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.08% 0.42% 0.17% 0.25% 1.87% 1.87% -0.25%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.17% 0.17% 0.69% -0.21% 3.03% 3.12% 1.18%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.11% 0.22% 1.23% 1.41% 6.56% 10.49% 7.79%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.10% 0.18% 1.11% 0.95% 5.48% 8.26% 5.80%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 -0.16% 0.16% 0.82% -0.04% 3.25% 3.68% 1.69%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 -0.17% 0.17% 0.87% -0.06% 3.26% 3.21% 1.32%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.13% 0.19% 1.16% 1.30% 6.31% 9.96% 7.30%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.33% 0.77% 1.18% 1.71% 4.79% 5.84% 4.66%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 -0.10% 0.25% 0.72% -0.25% 2.86% 2.87% 1.07%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.11% 0.22% 0.73% -0.10% 3.30% 3.69% 1.70%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 0.45% 0.78% 1.12% 1.32% 3.83% 3.65% 2.69%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 0.34% 0.78% 1.02% 1.20% 3.77% 3.69% 2.80%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 0.33% 0.77% 1.00% 1.23% 3.77% 3.78% 2.77%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 0.32% 0.73% 1.56% 2.88% 7.26% 10.94% 9.24%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 0.32% 0.74% 0.95% 1.06% 3.43% 3.11% 2.15%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 0.33% 0.77% 1.67% 3.20% 7.92% 12.32% 10.52%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.34% 0.73% 1.54% 2.70% 6.69% 9.86% 8.29%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 0.34% 0.75% 1.65% 3.05% 7.60% 11.63% 9.89%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.31% 0.72% 1.04% 1.49% 4.39% 5.08% 3.95%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 -0.03% 0.19% 0.49% 1.63% 5.79% 11.06% 7.99%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 -0.03% 0.16% 0.38% 1.20% 4.88% 9.16% 6.32%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 -0.04% 0.19% 0.10% 0.43% 3.31% 5.84% 3.35%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 0.00% 0.21% -0.28% -0.85% 0.43% -0.11% -1.96%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 -0.23% 0.45% 0.23% 0.00% 2.31% 4.25% 1.84%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 -0.05% 0.46% 0.82% 1.65% 5.44% 10.26% 7.33%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 -0.10% 0.49% 0.30% 0.20% 2.52% 4.30% 1.90%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 -0.09% 0.54% 0.30% 0.20% 2.50% 4.53% 2.23%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 -0.07% 0.48% 0.81% 1.76% 5.93% 11.48% 8.36%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.00% 0.54% 0.36% 0.36% 3.13% 5.46% 2.94%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 -0.13% 0.38% 0.25% 0.25% 2.57% 4.44% 2.04%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 -0.05% 0.12% -0.31% -0.62% 0.28% 0.15% -2.62%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 -0.06% 0.13% -0.25% -0.55% 0.23% 0.03% -2.58%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.06% 0.14% -0.16% -0.31% 0.84% 0.95% -1.76%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 -0.04% 0.15% 0.50% 1.79% 5.16% 10.09% 6.97%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 -0.04% 0.15% -0.18% -0.31% 0.85% 1.24% -1.60%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 -0.02% 0.30% 1.02% 1.92% 5.59% 10.85% 7.90%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 -0.03% 0.31% 0.41% -0.06% 1.49% 2.35% -0.37%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 -0.02% 0.32% 0.48% 0.13% 1.89% 3.14% 0.36%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.03% 0.27% 0.47% 0.11% 1.80% 2.59% -0.05%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.01% 0.31% 0.63% 0.66% 2.91% 5.03% 2.10%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 -0.02% 0.32% 1.09% 2.11% 5.99% 11.71% 8.69%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 -0.03% 0.26% 0.46% 0.18% 2.11% 3.42% 0.71%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 -0.02% 0.31% 0.26% -0.55% 0.50% 0.31% -2.35%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.02% 0.28% 0.39% -0.13% 1.31% 1.58% -1.04%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.00% 0.31% 0.47% 0.16% 1.89% 2.94% 0.09%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 -0.02% 0.26% 0.37% -0.07% 1.62% 2.40% -0.30%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 -0.02% 0.46% 0.75% 1.95% 0.19% 4.54% 1.49%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 -0.02% 0.45% 0.25% 0.26% 2.54% 3.09% 0.18%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 -0.02% 0.46% 0.27% 0.50% 3.16% 4.54% 1.49%
富達美元非投資等級債券基金 0.00% 0.44% 0.70% 1.87% 0.44% 4.56% 1.51%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.00% 0.47% 0.28% 0.47% 2.99% 4.30% 1.23%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 0.54% 0.54% 2.61% 6.80% 8.29% 12.65% 12.58%
富達美元非投資等級債券基金-累積 -0.05% 0.44% 0.66% 1.83% 5.87% 10.19% 6.98%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.00% 0.49% 0.29% 0.49% 3.11% 4.43% 1.38%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 -0.03% 0.44% 0.24% 0.24% 2.52% 3.10% 0.25%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 -0.03% 0.45% 0.15% 0.14% 2.39% 3.01% 0.04%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 -0.04% 0.45% 0.71% 1.93% 6.15% 10.73% 7.50%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 -0.03% 0.47% 0.27% 0.41% 2.97% 4.23% 1.17%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 -0.09% 0.21% 0.60% 1.34% 5.48% 11.53% 8.25%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.00% -0.38% 0.19% -0.38% 2.12% 4.34% 1.15%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.00% -0.27% 0.14% -0.54% 1.52% 3.09% 0.14%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 -0.10% -0.39% 0.00% -0.58% N/A% 29.51% 25.86%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 0.11% 0.24% 0.89% 0.81% 3.43% 8.08% 5.88%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.07% 0.17% 0.40% 1.81% 5.00% 9.27% 6.23%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 -0.09% 0.22% 0.52% 2.23% 5.88% 11.11% 7.88%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.00% 0.15% 0.00% 0.62% 2.51% 4.31% 1.71%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.00% 0.15% 0.00% 0.44% 2.25% 3.50% 1.04%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 -0.08% 0.20% 0.43% 1.96% 5.39% 10.03% 6.85%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.00% 0.25% 0.12% 0.87% 3.06% 5.35% 2.67%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 -0.07% 0.21% 0.50% 1.98% 5.47% 10.44% 7.27%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 -0.12% 0.12% 0.00% 0.75% 2.93% 5.21% 2.54%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 -0.14% 0.14% -0.14% 0.28% 2.02% 2.76% 0.43%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 -0.09% 0.22% 0.57% 2.45% 6.39% 12.33% 8.97%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.04% 0.20% -0.16% -0.28% 1.55% 1.57% -1.77%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 -0.05% 0.20% 0.67% 2.22% 6.73% 12.11% 8.42%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.05% 0.20% 0.11% 0.48% 2.89% 4.17% 0.74%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 -0.04% 0.22% 0.73% 2.39% 7.07% 12.83% 9.07%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 -0.12% 0.26% 0.75% -3.26% 0.72% 4.76% 2.13%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 -0.12% 0.25% 0.37% 0.27% 3.15% 4.72% 2.08%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.00% 0.19% -0.19% -0.56% 0.57% 0.19% -2.57%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 -0.04% 0.27% -0.19% -0.78% 0.23% -0.46% -3.17%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% 0.21% -0.21% -0.84% 0.00% -1.04% -3.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 -0.08% 0.16% 0.56% 1.61% 5.16% 9.53% 6.67%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.17% 0.17% 0.00% -0.33% 1.18% 1.18% -1.48%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 -0.03% 0.29% 0.00% -0.35% 0.94% 0.73% -2.06%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% 0.18% 0.00% -0.36% 0.72% 0.18% -2.44%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 -0.07% 0.21% 0.71% 1.86% 5.71% 10.64% 7.71%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.00% 0.00% -0.18% -0.55% 0.56% -0.18% -2.16%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.00% 0.00% -0.17% -0.33% 1.00% 1.00% -1.14%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 -0.03% 0.23% 0.77% 2.18% 6.35% 11.98% 8.93%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.00% 0.27% 0.13% 0.13% 2.05% 2.76% 0.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.00% 0.29% 0.14% 0.14% 1.90% 2.35% -0.29%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 -0.06% 0.25% 0.76% 2.11% 6.19% 11.69% 8.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 -0.10% 0.20% 0.51% 1.34% 4.68% 8.24% 5.57%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 -0.05% 0.21% 0.63% 1.71% 5.43% 10.12% 7.21%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 -0.07% 0.22% 0.59% 1.64% 5.17% 9.30% 6.48%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.00% 0.37% 0.00% -0.55% 0.56% 0.19% -2.53%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 -0.09% 0.18% 0.53% 1.60% 5.17% 9.51% 6.64%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.00% 0.21% -0.21% -0.83% 0.00% -1.03% -3.42%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 -0.09% 0.18% 0.54% 1.37% 4.62% 8.19% 5.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 -0.04% 0.27% -0.19% -0.79% 0.23% -0.46% -3.17%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 -0.04% 0.27% 0.85% 2.33% 6.64% 12.62% 9.56%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 -0.03% 0.30% 0.94% 2.58% 7.18% 13.76% 10.60%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -0.09% 0.20% -0.32% -1.00% 1.02% 0.93% -2.10%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 1.07% 1.68% 3.23% 3.18% 4.41% 4.34% 4.65%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 -0.09% 0.22% 0.75% 1.92% 6.52% 11.53% 8.11%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -0.09% 0.19% -0.34% -1.16% 0.57% -0.24% -3.12%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 -0.09% 0.20% 0.66% 1.66% 5.99% 10.41% 7.10%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 -0.07% 0.22% 0.69% 1.58% 5.56% 9.25% 6.11%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 -0.09% 0.22% 0.24% 0.41% 3.37% 4.90% 1.69%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -0.09% 0.18% -0.41% -1.26% 0.50% -0.10% -3.04%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.00% 0.41% 0.30% 0.61% 3.12% 5.20% 2.59%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.00% 0.41% 0.82% 0.82% 3.34% 5.44% 3.78%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.05% 0.45% 0.85% 2.36% 6.62% 12.05% 8.89%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.03% 0.40% 0.78% 2.17% 6.21% 11.22% 8.12%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.06% 0.18% 0.42% 1.45% 5.48% 11.16% 8.14%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.02% 0.16% -0.22% -0.57% 1.51% 3.24% 0.44%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 -0.03% 0.14% 0.36% 1.24% 5.01% 10.25% 7.29%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.05% 0.13% -0.32% -0.80% 1.06% 2.34% -0.38%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.82% 0.25% 2.77% 6.41% 7.78% 13.95% 13.70%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.04% 0.16% -0.43% -1.13% -0.08% -1.09% -3.65%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.01% 0.23% -0.62% -1.70% -1.25% -3.15% -5.91%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.04% 0.13% -0.44% -1.35% -0.44% -1.94% -4.42%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.02% 0.21% -0.68% -1.92% -1.57% -3.94% -6.65%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 -0.04% 0.14% -0.29% -0.80% 1.05% 2.37% -0.35%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 -0.04% 0.13% -0.46% -1.36% -0.46% -1.89% -4.40%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 -0.02% 0.21% -0.68% -1.90% -1.66% -4.02% -6.72%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.03% 0.16% -0.51% -1.39% -0.38% -0.95% -3.65%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 -0.07% 0.13% -0.60% -1.62% -0.87% -2.11% -4.75%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 -0.05% 0.19% 0.52% 1.72% 5.97% 12.28% 9.12%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -0.02% 0.21% -0.69% -1.93% -1.69% -4.04% -6.71%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 -0.04% 0.16% -0.45% -1.33% -0.45% -1.92% -4.41%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.03% 0.15% -0.29% -0.81% 1.05% 2.37% -0.38%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 -0.05% 0.18% 0.65% 2.10% 6.81% 12.02% 8.82%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 -0.05% 0.16% 0.54% 1.76% 6.11% 10.56% 7.49%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 -0.05% 0.15% 0.13% 0.44% 3.33% 4.59% 2.14%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.01% 0.34% 0.63% 1.28% 3.95% 7.35% 4.63%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.14% 0.15% 1.10% 1.96% 2.99% 6.68% 4.57%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.15% 0.02% 1.21% 1.55% 3.47% 7.99% 6.71%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 -0.02% 0.01% 0.77% 2.11% 5.82% 11.09% 7.85%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 -0.03% 0.00% 0.29% 0.71% 2.94% 5.14% 2.53%
基金平均績效 -0.00% 0.30% 0.48% 0.80% 3.16% 5.15% 2.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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