富達美元非投資等級債券基金-累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.0600 0.0300 0.15% 2.19% 2026/07/03

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - -3.91% 14.53% 3.43% 5.77% -9.69% 10.40% 6.11% 7.62%

富達美元非投資等級債券基金-累積



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/03 20.0600 0.15% 2026/06/19 20.0500 0.05%
2026/07/02 20.0300 0.00% 2026/06/18 20.0400 0.00%
2026/07/01 20.0300 -0.05% 2026/06/17 20.0400 -0.15%
2026/06/30 20.0400 0.05% 2026/06/16 20.0700 -0.05%
2026/06/29 20.0300 0.15% 2026/06/15 20.0800 0.30%
2026/06/26 20.0000 -0.10% 2026/06/12 20.0200 0.35%
2026/06/25 20.0200 0.00% 2026/06/11 19.9500 -0.05%
2026/06/24 20.0200 0.05% 2026/06/10 19.9600 0.10%
2026/06/23 20.0100 -0.15% 2026/06/09 19.9400 0.00%
2026/06/22 20.0400 -0.05% 2026/06/08 19.9400 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.15% 0.30% 0.35% 2.09% 2.19% 6.25% 2.19%
ICE美國高收益公司債 0.00% 0.26% 0.46% 2.06% 1.94% 5.65% 1.94%
ICE高收益100指數 0.00% 0.22% 0.44% 1.97% 1.37% 4.36% 1.39%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.08% -0.50% -0.25% 0.42% -1.79% -1.95% -1.79%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.10% 0.10% 0.24% 2.12% 1.83% 5.31% 1.83%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% -0.48% -0.40% 0.32% -1.75% -1.90% -1.75%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.09% -0.70% -0.62% -0.44% -3.26% -4.65% -3.26%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.09% -0.69% -0.60% -0.35% -3.11% -4.16% -3.03%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.09% -0.72% -0.63% -0.45% -3.25% -4.60% -3.25%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.09% -0.70% -0.62% -0.35% -3.01% -4.17% -3.01%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.18% 0.00% -0.35% -0.18% -2.23% -1.73% -2.23%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 0.15% 0.10% 0.29% 1.52% 0.88% 4.78% 0.91%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.15% 0.07% 0.10% 0.94% -0.22% 2.17% -0.20%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.17% 0.00% -0.17% 0.00% -2.12% -1.64% -2.12%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.18% 0.00% -0.18% 0.18% -1.90% -1.39% -1.90%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 0.12% 0.06% 0.24% 1.39% 0.66% 4.29% 0.66%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.01% 0.10% -0.29% 0.06% -2.16% -3.38% -2.03%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.17% 0.12% -0.25% -0.33% -2.67% -2.37% -2.64%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.15% 0.10% -0.18% 0.07% -2.00% -1.23% -1.97%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 0.00% 0.00% -0.38% -0.38% -3.06% -5.37% -2.94%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 0.03% 0.14% -0.45% -0.66% -3.63% -6.26% -3.51%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 0.00% 0.12% -0.50% -0.50% -3.26% -5.54% -3.14%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 0.00% 0.08% 0.16% 1.49% 0.66% 2.25% 0.82%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 0.00% 0.12% -0.48% -0.60% -3.48% -6.10% -3.37%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 0.01% 0.10% 0.30% 1.84% 1.33% 3.58% 1.46%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.00% 0.06% 0.12% 1.22% 0.15% 0.89% 0.27%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 0.00% 0.14% 0.27% 1.72% 1.02% 2.92% 1.16%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.00% 0.00% -0.34% -0.11% -2.56% -4.05% -2.45%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.14% 0.27% 0.25% 1.83% 1.14% 3.89% 1.14%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.13% 0.23% 0.12% 1.38% 0.20% 1.71% 0.20%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.14% -0.13% -0.14% 0.64% -1.21% -0.87% -1.21%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 0.13% -0.59% -0.53% -0.63% -3.88% -6.32% -3.88%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.00% -0.23% -0.23% 0.23% -2.27% -2.05% -2.27%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.05% 0.33% 0.38% 2.30% 1.42% 4.96% 1.47%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.10% -0.10% -0.10% 1.00% -1.17% -0.49% -1.17%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.08% -0.43% -0.24% 0.43% -2.18% -2.00% -2.14%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.07% 0.31% 0.33% 2.21% 1.33% 5.13% 1.35%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.18% -0.18% -0.18% 0.90% -1.24% -0.36% -1.24%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.13% -0.26% -0.26% 0.52% -1.89% -1.76% -1.89%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 -0.68% -0.61% -0.26% -0.43% -2.97% -3.87% -2.97%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 -0.67% -0.57% -0.13% -0.21% -2.79% -3.86% -2.79%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.67% -0.54% -0.03% 0.11% -2.08% -2.64% -2.08%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 -0.09% 0.01% 0.44% 1.67% 1.80% 4.91% 1.80%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 -0.68% -0.59% -0.15% -0.11% -2.34% -2.57% -2.34%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 -0.16% -0.05% 0.06% 1.64% 1.68% 5.44% 1.74%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 -0.16% -0.70% -0.58% -0.36% -2.25% -2.65% -2.87%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 -0.16% -0.69% -0.52% -0.17% -1.87% -1.90% -2.49%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.15% -0.59% -0.44% 0.08% -1.55% -1.58% -2.04%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.13% -0.65% -0.36% 0.28% -1.05% -0.20% -1.63%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 -0.15% -0.03% 0.13% 1.83% 2.08% 6.26% 2.14%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 -0.16% -0.62% -0.62% -0.35% -2.33% -2.78% -2.82%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 -0.16% -0.86% -0.75% -0.86% -3.22% -4.59% -3.99%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.16% -0.66% -0.52% -0.16% -2.03% -2.55% -2.58%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.14% -0.83% -0.53% -0.21% -2.03% -2.18% -2.76%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 -0.17% -0.70% -0.70% -0.59% -2.81% -3.76% -3.40%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 0.14% -0.46% -0.39% -0.15% -2.32% -2.91% -3.03%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 0.20% 0.30% 0.39% 2.28% 2.45% 0.59% 2.48%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 0.15% -0.16% -0.03% 0.86% -0.50% 0.36% -1.02%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 0.15% -0.20% -0.10% 0.71% -0.65% 0.46% -1.13%
富達美元非投資等級債券基金 0.17% 0.25% 0.34% 2.07% 2.16% 0.60% 2.16%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.09% -0.19% -0.09% 0.75% -0.56% 0.66% -1.02%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 0.22% 0.00% 1.82% 2.87% 4.86% 9.23% 4.86%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.20% -0.19% -0.10% 0.69% -0.58% 0.49% -1.06%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 0.16% -0.13% -0.03% 0.86% -0.42% 0.45% -0.89%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 0.14% -0.31% -0.23% 0.32% -1.41% -1.04% -1.96%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 0.14% 0.30% 0.41% 2.24% 2.42% 6.78% 2.46%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 0.15% -0.19% -0.09% 0.77% -0.55% 0.67% -1.08%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.16% 0.27% 0.27% 1.75% 1.58% 5.25% 1.63%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.19% -0.19% -0.19% 0.00% -1.70% -1.89% -2.26%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.14% -0.42% -0.28% 0.00% -1.92% -2.32% -2.32%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.00% 0.29% 0.89% 2.30% 0.10% N/A% 0.29%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 0.23% 0.38% 0.64% 1.14% 1.19% 8.31% 1.09%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.09% 0.13% 0.38% 2.38% 1.50% 4.40% 1.66%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.14% 0.17% 0.56% 2.87% 2.46% 6.60% 2.60%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.15% 0.15% 0.15% 1.25% -0.92% -0.31% -0.77%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.15% 0.15% 0.00% 1.22% -1.04% -1.04% -0.89%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.11% 0.15% 0.47% 2.61% 1.92% 5.51% 2.07%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.12% 0.12% 0.25% 1.62% -0.12% 0.99% 0.00%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.13% 0.16% 0.49% 2.61% 1.90% 5.30% 2.07%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.12% 0.12% 0.12% 1.50% -0.25% 0.87% -0.12%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.00% 0.14% 0.00% 1.16% -0.85% -0.71% -0.71%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.12% 0.20% 0.63% 3.06% 2.89% 7.51% 3.06%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.16% -0.46% 1.01% 1.88% -0.87% -0.33% -1.41%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.17% 0.33% 1.81% 4.43% 4.12% 10.13% 4.44%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.17% -0.14% 1.33% 2.71% 0.82% 2.83% 0.57%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.17% 0.35% 1.86% 4.60% 4.45% 10.84% 4.77%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 0.13% 0.14% 0.18% 2.46% 1.64% -0.13% 1.68%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 0.12% -0.28% -0.25% 1.15% -0.98% -0.33% -1.43%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.00% -0.63% -0.83% -1.24% -4.60% -7.02% -5.36%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.06% -0.91% -0.74% -1.29% -4.66% -6.97% -5.64%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.24% -0.70% -0.70% -1.16% -4.49% -7.21% -5.35%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.07% 0.15% 0.15% 1.37% 0.53% 3.09% 0.53%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.00% -0.72% -0.72% -0.90% -3.66% -5.47% -4.49%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.07% -0.79% -0.57% -0.82% -3.80% -5.64% -4.78%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.19% -0.58% -0.39% -0.58% -3.38% -5.50% -4.28%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.07% 0.20% 0.20% 1.66% 1.06% 4.16% 1.06%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.00% 0.00% -0.60% -0.60% -3.66% -5.48% -3.47%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.00% 0.00% -0.53% -0.71% -3.61% -5.25% -3.61%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.06% 0.15% 0.28% 1.90% 1.61% 5.40% 1.64%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.00% -0.42% -0.28% 0.00% -2.18% -2.58% -2.71%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.00% -0.45% -0.45% -0.15% -2.34% -2.91% -2.91%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.06% 0.17% 0.23% 1.82% 1.46% 5.09% 1.46%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.10% 0.19% 0.19% 1.47% 0.68% 2.88% 0.68%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.05% 0.10% 0.10% 1.46% 0.70% 3.23% 0.70%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.07% 0.21% 0.28% 1.75% 1.11% 3.85% 1.11%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.00% -0.82% -0.82% -1.22% -4.53% -6.91% -5.27%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.08% 0.17% 0.08% 1.35% 0.50% 3.08% 0.50%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.23% -0.69% -0.69% -1.15% -4.44% -7.13% -5.29%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.09% 0.17% 0.17% 1.48% 0.60% 2.91% 0.60%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.06% -0.90% -0.75% -1.28% -4.65% -6.97% -5.64%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.07% 0.20% 0.36% 2.02% 1.76% 5.67% 1.77%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.08% 0.22% 0.44% 2.24% 2.22% 6.69% 2.24%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 0.12% -0.99% -0.81% -1.10% -4.97% -7.54% -5.91%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -0.29% -1.47% 2.71% -1.30% -7.58% -11.65% -8.74%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 0.13% 0.12% 0.37% 2.44% 1.87% 5.98% 1.93%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 0.13% -0.84% -0.61% -0.63% -4.22% -7.14% -5.17%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 0.12% 0.10% 0.29% 2.19% 1.37% 4.92% 1.42%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 0.12% 0.10% 0.38% 2.31% 1.38% 4.63% 1.43%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 0.13% -0.42% -0.17% 0.84% -1.20% -0.36% -1.68%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 0.12% -1.03% -0.91% -1.40% -5.55% -8.62% -6.50%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.10% -0.31% -0.20% 0.21% -2.01% -1.21% -2.01%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.21% -1.23% -1.13% 0.21% -1.93% -1.23% -1.93%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.15% 0.22% 0.35% 1.82% 1.27% 5.44% 1.25%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.15% 0.20% 0.27% 1.64% 0.90% 4.66% 0.88%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.11% 0.22% 0.33% 1.85% 1.91% 5.40% 1.91%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.07% -0.59% -0.48% -0.21% -2.12% -2.47% -2.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.08% 0.19% 0.24% 1.60% 1.45% 4.47% 1.47%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.09% -0.59% -0.54% -0.42% -2.51% -3.29% -3.13%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.38% -0.44% 2.06% 2.72% 4.62% 8.34% 4.55%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.08% -0.55% -0.46% -0.51% -2.72% -4.26% -3.48%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.09% -1.12% -0.81% -1.61% -4.81% -8.60% -6.18%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.10% -0.57% -0.53% -0.72% -3.21% -5.16% -3.97%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.09% -1.14% -0.87% -1.81% -5.19% -9.44% -6.59%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 0.06% -0.62% -0.56% -0.45% -2.58% -3.34% -3.18%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 0.05% -0.64% -0.55% -0.73% -3.18% -5.16% -3.95%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 0.09% -1.14% -0.88% -1.83% -5.20% -9.45% -6.59%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 0.07% -0.70% -0.59% -0.90% -3.45% -5.25% -4.29%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 0.07% -0.74% -0.70% -1.18% -3.94% -6.16% -4.80%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.09% 0.21% 0.39% 2.09% 2.36% 6.40% 2.40%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 0.09% -1.14% -0.89% -1.86% -5.25% -9.47% -6.64%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.09% -0.58% -0.53% -0.71% -3.19% -5.11% -3.98%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.32% 0.18% -1.14% -1.14% -3.84% -2.29% -1.11%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 0.06% 0.16% 0.35% 2.14% 1.84% 5.39% 1.82%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 0.06% 0.14% 0.24% 1.81% 1.19% 4.03% 1.16%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 0.06% -0.33% -0.23% 0.42% -1.51% -1.52% -1.53%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.01% 0.02% 0.42% 2.27% 1.25% 3.77% 1.29%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.06% 0.11% 0.20% 0.89% -0.95% -0.65% -0.96%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.24% 0.40% 1.00% 1.91% 1.70% 9.11% 1.69%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 -0.04% 0.09% 0.37% 2.55% 1.39% 4.42% 1.39%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 -0.04% 0.09% -0.09% 1.15% -1.36% -1.18% -1.36%
基金平均績效 0.04% -0.16% 0.05% 0.81% -0.67% -0.07% -0.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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