瀚亞美國非投資等級債券基金-A (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.2050 0.0210 0.10% 3.76% 2025/07/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-9.27% 16.24% 6.11% -5.42% 15.05% 2.67% 4.58% -12.63% 12.05% 6.97%

瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元
子基金投資於一個主要由在美國市場發行，以美元為面額，評等在BBB-級以下之高收益債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金最多20%之資產得投資於投資等級證券(亦即BBB-級或以上)。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/01 21.2050 0.10% 2025/06/13 20.9920 0.03%
2025/06/30 21.1840 0.14% 2025/06/12 20.9860 0.17%
2025/06/27 21.1550 0.11% 2025/06/11 20.9510 0.05%
2025/06/26 21.1310 0.16% 2025/06/10 20.9400 0.07%
2025/06/25 21.0980 0.28% 2025/06/06 20.9250 0.01%
2025/06/24 21.0400 0.23% 2025/06/05 20.9230 0.14%
2025/06/20 20.9910 -0.00% 2025/06/04 20.8930 0.18%
2025/06/18 20.9920 0.03% 2025/06/03 20.8550 0.04%
2025/06/17 20.9860 0.02% 2025/06/02 20.8470 0.00%
2025/06/16 20.9810 -0.05% 2025/05/30 20.8470 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.10% 0.78% 1.72% 2.92% 3.76% 8.09% 3.76%
ICE美國高收益公司債 0.00% 0.58% 1.85% 3.37% 4.57% 10.43% 4.57%
ICE高收益100指數 0.00% 0.58% 1.84% 3.63% 5.47% 10.45% 5.47%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.08% -0.24% 0.82% 0.90% -0.49% 0.90% -0.49%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.04% 0.37% 1.52% 3.08% 3.55% 8.90% 3.55%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.24% 0.88% 1.21% -0.08% 1.37% -0.08%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.08% -0.25% 0.77% 0.86% -0.84% 0.00% -0.84%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.00% -0.33% 0.76% 1.01% -0.58% 0.50% -0.58%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.09% -0.26% 0.79% 0.52% -1.20% -0.43% -1.20%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.34% 0.77% 0.69% -0.93% 0.09% -0.93%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.17% 1.05% 1.58% 1.76% 1.22% 2.14% 1.22%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 0.09% 1.08% 2.19% 3.49% 4.48% 9.03% 4.48%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.08% 0.99% 1.88% 2.66% 3.04% 6.41% 3.04%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.00% 0.99% 1.50% 1.67% 1.16% 2.32% 1.16%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.00% 1.05% 1.59% 1.59% 1.05% 2.35% 1.05%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 0.12% 1.07% 2.16% 3.40% 4.27% 8.53% 4.27%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.55% 0.93% 0.42% -2.48% -5.12% -1.52% -5.12%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.09% 1.14% 1.59% 1.51% 0.90% 1.71% 0.90%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.09% 1.08% 1.66% 1.91% 1.43% 2.62% 1.43%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 0.60% 0.97% 0.24% -3.13% -6.06% -3.37% -6.06%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 0.53% 0.96% 0.14% -3.29% -6.29% -3.58% -6.29%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 0.59% 0.95% 0.24% -2.97% -5.99% -3.45% -5.99%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 0.59% 0.93% 0.93% -1.07% -2.68% 3.37% -2.68%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 0.46% 0.91% 0.11% -3.18% -6.46% -4.17% -6.46%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 0.55% 0.93% 0.99% -0.80% -2.07% 4.65% -2.07%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.53% 0.84% 0.69% -1.53% -3.29% 2.16% -3.29%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 0.56% 0.91% 0.98% -0.97% -2.38% 4.00% -2.38%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.55% 0.88% 0.33% -2.67% -5.39% -2.19% -5.39%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.05% 0.56% 1.80% 3.76% 4.29% 9.08% 4.29%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.04% 0.50% 1.55% 3.11% 3.16% 6.96% 3.16%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.05% 0.18% 1.40% 2.54% 1.86% 4.04% 1.86%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 0.04% -0.28% 0.88% 0.95% -1.05% -1.66% -1.05%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.23% 0.23% 1.15% 1.86% 0.69% 1.62% 0.69%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.10% 0.69% 1.75% 3.30% 3.93% 8.01% 3.93%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.10% 0.30% 1.30% 1.91% 1.10% 2.11% 1.10%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.11% -0.06% 1.15% 1.59% 0.55% 1.56% 0.55%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.11% 0.69% 1.80% 3.69% 4.36% 8.93% 4.36%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.18% 0.18% 1.27% 2.19% 1.45% 2.94% 1.45%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.13% 0.13% 1.15% 1.54% 0.63% 1.80% 0.63%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 0.17% 0.99% 1.16% 1.14% -0.02% -1.04% -0.07%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 0.15% 0.95% 1.08% 0.91% -0.08% -1.18% -0.15%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.17% 0.97% 1.17% 1.17% 0.43% -0.06% 0.36%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 0.18% 1.02% 1.93% 3.50% 4.71% 8.68% 4.65%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 0.17% 1.00% 1.25% 1.47% 0.63% 0.18% 0.57%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 -0.53% 0.14% 0.41% 0.89% -0.93% -0.20% -0.93%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 -0.51% 0.18% 0.48% 1.11% -0.53% 0.59% -0.53%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.40% 0.26% 0.59% 0.96% -0.47% 0.50% -0.47%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.51% 0.22% 0.62% 1.40% 0.32% 2.51% 0.32%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 0.10% 0.80% 1.79% 3.12% 4.16% 8.93% 4.16%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 -0.42% 0.25% 0.53% 0.81% -0.71% 0.48% -0.71%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 -0.68% 0.00% 0.08% 0.40% -2.06% -2.17% -2.06%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.49% 0.17% 0.42% 0.71% -1.04% -0.49% -1.04%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.68% 0.05% 0.30% 0.90% -0.81% 0.49% -0.81%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 -0.48% 0.18% 0.38% 0.57% -1.27% -0.52% -1.27%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 -0.62% -0.07% 0.40% 0.71% -1.89% -1.18% -1.89%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 0.10% 0.70% 1.98% 3.15% 3.69% 2.61% 3.69%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 -0.31% 0.23% 0.96% 1.45% 0.00% 1.77% 0.00%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 -0.38% 0.18% 0.91% 1.53% -0.02% 2.36% -0.02%
富達美元非投資等級債券基金 0.09% 0.69% 1.91% 2.98% 3.43% 2.53% 3.43%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 -0.28% 0.28% 1.05% 1.72% 0.28% 2.41% 0.28%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 0.10% -0.71% -1.78% -5.51% -9.10% -1.49% -9.10%
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.11% 0.69% 1.89% 3.00% 3.40% 8.14% 3.40%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 -0.29% 0.20% 0.99% 1.60% 0.00% 2.34% 0.00%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 -0.27% 0.26% 1.03% 1.51% 0.11% 1.80% 0.11%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 -0.46% 0.09% 0.71% 1.16% -0.82% 0.87% -0.82%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 0.14% 0.69% 1.95% 3.13% 3.67% 8.71% 3.67%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 -0.32% 0.24% 1.03% 1.70% 0.26% 2.45% 0.26%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.00% 0.50% 1.67% 3.22% 4.24% 8.81% 4.24%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.00% 0.57% 0.95% 1.34% 0.76% 1.73% 0.76%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.00% 0.55% 0.97% 1.24% 0.41% 0.97% 0.41%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.00% 0.49% 0.99% 1.19% 0.20% N/A% 0.20%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 1.19% 1.13% 1.86% -0.67% 0.68% 3.00% 0.61%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.13% 0.66% 2.04% 3.57% 3.05% 6.80% 3.05%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.12% 0.69% 2.22% 4.09% 3.99% 8.77% 3.99%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.15% 0.78% 1.72% 2.37% 0.62% 1.72% 0.62%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.15% 0.60% 1.51% 1.97% 0.15% 0.90% 0.15%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.12% 0.69% 2.15% 3.86% 3.49% 7.67% 3.49%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.12% 0.63% 1.77% 2.55% 0.88% 2.68% 0.88%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.14% 0.69% 2.11% 3.79% 3.45% 7.71% 3.45%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.12% 0.75% 1.77% 2.54% 1.00% 2.68% 1.00%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.14% 0.72% 1.60% 2.04% 0.14% 1.01% 0.14%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.13% 0.72% 2.32% 4.34% 4.48% 9.77% 4.48%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.74% -0.34% 0.04% 0.70% -1.58% -0.34% -1.58%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.05% 0.45% 1.72% 3.23% 4.25% 10.13% 4.25%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.41% -0.01% 0.63% 1.54% 0.39% 2.82% 0.39%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.06% 0.47% 1.77% 3.40% 4.58% 10.84% 4.58%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 0.12% 0.65% 1.51% 2.88% 3.97% 3.33% 3.97%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 -0.32% 0.22% 0.64% 1.56% 0.93% 3.08% 0.93%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 -0.77% -0.39% 0.00% 0.39% -2.47% -2.47% -2.47%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 -1.06% -0.57% -0.42% 0.18% -2.90% -2.88% -2.90%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 -0.87% -0.43% -0.22% 0.22% -2.55% -2.97% -2.55%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.00% 0.47% 1.57% 2.86% 3.35% 7.39% 3.35%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.85% -0.34% 0.00% 0.69% -1.68% -1.02% -1.68%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 -1.00% -0.50% -0.24% 0.58% -2.03% -1.32% -2.03%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 -0.73% -0.18% 0.18% 0.55% -1.80% -1.45% -1.80%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.00% 0.48% 1.66% 3.17% 3.82% 8.43% 3.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.00% 0.38% 0.76% 0.57% -1.12% -1.67% -1.12%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.00% 0.34% 0.68% 0.68% -1.01% -1.01% -1.01%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.03% 0.52% 1.80% 3.46% 4.47% 9.75% 4.47%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 -0.67% -0.14% 0.41% 1.38% -0.41% 1.24% -0.41%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 -0.72% -0.15% 0.44% 1.33% -0.43% 0.88% -0.43%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.00% 0.49% 1.73% 3.39% 4.30% 9.35% 4.30%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.00% 0.50% 1.62% 2.76% 3.18% 6.68% 3.18%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.05% 0.46% 1.61% 2.95% 3.55% 7.78% 3.55%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.00% 0.50% 1.67% 2.94% 3.63% 7.69% 3.63%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 -0.76% -0.19% 0.00% 0.39% -2.25% -2.25% -2.25%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.00% 0.52% 1.57% 2.91% 3.37% 7.36% 3.37%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 -0.64% -0.22% 0.00% 0.22% -2.53% -2.94% -2.53%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.00% 0.44% 1.52% 2.72% 3.18% 6.58% 3.18%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 -1.05% -0.56% -0.38% 0.22% -2.83% -2.81% -2.83%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.04% 0.54% 1.84% 3.59% 4.88% 10.48% 4.88%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.04% 0.56% 1.92% 3.85% 5.40% 11.59% 5.40%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -0.89% -0.28% -0.25% -0.10% -3.19% -2.98% -3.19%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -1.14% -1.33% -2.45% -4.62% -7.97% -0.51% -7.97%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 0.13% 0.76% 1.89% 3.26% 4.41% 9.54% 4.41%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -0.90% -0.29% -0.32% -0.30% -3.46% -3.66% -3.46%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 0.12% 0.74% 1.80% 3.01% 3.89% 8.45% 3.89%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 0.12% 0.73% 1.73% 2.72% 3.53% 7.72% 3.53%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 -0.36% 0.27% 0.86% 1.70% 0.75% 3.10% 0.75%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -0.90% -0.30% -0.35% -0.37% -3.70% -3.99% -3.70%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.00% 0.10% 1.23% 1.44% 1.02% 2.71% 1.02%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.10% -0.81% 0.21% 1.46% 1.04% 2.85% 1.04%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.05% 0.55% 1.64% 3.05% 4.27% 9.72% 4.27%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.05% 0.52% 1.59% 2.84% 3.90% 8.91% 3.90%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% 0.47% 1.90% 2.75% 3.68% 8.04% 3.68%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.49% 0.00% 0.77% 1.16% -0.45% 0.41% -0.45%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.02% 0.47% 1.85% 2.55% 3.29% 7.14% 3.29%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.49% -0.03% 0.69% 0.94% -0.87% -0.44% -0.87%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.34% -0.88% -1.75% -5.68% -8.81% -1.55% -8.81%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.77% -0.28% 0.29% 0.29% -1.99% -2.42% -1.99%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -1.38% -0.87% -0.72% -0.78% -4.55% -5.65% -4.55%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.77% -0.32% 0.23% 0.05% -2.41% -3.27% -2.41%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -1.40% -0.90% -0.82% -1.04% -5.01% -6.40% -5.01%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 -0.50% -0.04% 0.68% 0.93% -0.87% -0.44% -0.87%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 -0.77% -0.35% 0.22% 0.04% -2.41% -3.27% -2.41%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 -1.40% -0.91% -0.83% -1.08% -5.07% -6.54% -5.07%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.82% -0.36% 0.17% 0.13% -2.46% -3.12% -2.46%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 -0.87% -0.42% 0.07% -0.11% -2.93% -3.97% -2.93%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.00% 0.50% 1.99% 3.00% 4.22% 9.07% 4.22%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -1.40% -0.91% -0.82% -1.06% -5.05% -6.51% -5.05%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 -0.76% -0.30% 0.21% 0.17% -2.35% -3.19% -2.35%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.32% 0.18% -1.14% -1.14% -3.84% -2.29% -1.11%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 0.07% 0.66% 2.06% 3.58% 5.07% 10.83% 5.07%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 0.06% 0.63% 1.94% 3.24% 4.39% 9.39% 4.39%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 0.06% 0.21% 1.51% 1.86% 1.67% 3.59% 1.67%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.10% 0.57% 1.22% 2.52% 2.51% 5.52% 2.49%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.02% 0.42% 0.89% 1.22% 0.71% 2.76% 0.51%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 1.31% 0.89% 1.09% -3.64% -2.82% -0.17% -3.00%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 0.77% 1.08% 1.13% 3.42% 4.34% 8.78% 4.26%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 0.76% 1.09% 0.67% 2.00% 1.51% 2.95% 1.43%
基金平均績效 -0.12% 0.32% 0.96% 1.37% 0.50% 2.50% 0.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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