瀚亞美國非投資等級債券基金-A (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.7500 -0.0090 -0.04% 6.42% 2025/11/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-9.27% 16.24% 6.11% -5.42% 15.05% 2.67% 4.58% -12.63% 12.05% 6.97%

瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元
子基金投資於一個主要由在美國市場發行，以美元為面額，評等在BBB-級以下之高收益債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金最多20%之資產得投資於投資等級證券(亦即BBB-級或以上)。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/05 21.7500 -0.04% 2025/10/21 21.7750 0.11%
2025/11/04 21.7590 -0.34% 2025/10/20 21.7500 -0.04%
2025/10/31 21.8340 -0.21% 2025/10/17 21.7580 0.02%
2025/10/30 21.8790 -0.07% 2025/10/16 21.7540 0.40%
2025/10/29 21.8950 0.04% 2025/10/15 21.6670 -0.00%
2025/10/28 21.8860 0.22% 2025/10/14 21.6680 -0.21%
2025/10/27 21.8390 0.22% 2025/10/10 21.7130 -0.27%
2025/10/24 21.7910 0.08% 2025/10/09 21.7720 -0.08%
2025/10/23 21.7730 -0.09% 2025/10/08 21.7890 -0.02%
2025/10/22 21.7930 0.08% 2025/10/07 21.7940 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 -0.04% -0.66% -0.22% 1.63% 6.01% 6.90% 6.42%
ICE美國高收益公司債 0.00% -0.64% -0.31% 1.67% 5.44% 7.51% 6.91%
ICE高收益100指數 0.00% -0.76% -0.50% 1.08% 4.64% 7.57% 7.22%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.08% -0.97% -0.73% -0.24% 1.57% -0.65% -0.41%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.04% -0.46% -0.14% 1.55% 5.32% 7.13% 6.12%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% -1.02% -0.71% -0.16% 1.69% -0.16% 0.08%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.00% -1.26% -1.01% -0.85% 0.69% -1.93% -1.51%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.08% -1.24% -0.91% -0.67% 0.93% -1.32% -0.99%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.09% -1.21% -0.95% -0.87% 0.53% -2.31% -1.89%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.09% -1.19% -0.93% -0.77% 0.78% -1.85% -1.44%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.00% -0.68% -1.02% 0.17% 2.47% 0.87% 1.40%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 0.10% -0.71% -0.47% 1.82% 5.70% 7.44% 6.91%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.09% -0.77% -0.70% 1.07% 4.11% 4.59% 4.37%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.00% -0.81% -0.97% 0.16% 2.18% 0.66% 1.16%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.00% -0.69% -1.03% 0.17% 2.30% 0.87% 1.23%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 0.06% -0.72% -0.54% 1.67% 5.45% 6.89% 6.47%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.15% -0.45% -0.89% 0.23% -1.32% -5.46% -5.84%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.10% -0.68% -1.05% 0.05% 2.11% 0.32% 0.92%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.10% -0.71% -0.97% 0.30% 2.53% 1.19% 1.72%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 -0.12% -0.48% -1.08% -0.36% -2.37% -7.31% -7.52%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 -0.15% -0.40% -1.12% -0.52% -2.72% -7.66% -7.84%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 -0.12% -0.48% -1.07% -0.36% -2.34% -7.43% -7.43%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 -0.16% -0.49% -0.41% 1.68% 1.51% -0.41% -1.62%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 -0.23% -0.57% -1.14% -0.46% -2.69% -8.05% -8.05%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.15% -0.45% -0.32% 1.97% 2.13% 0.81% -0.56%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.16% -0.50% -0.54% 1.21% 0.59% -1.74% -2.78%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.14% -0.41% -0.34% 1.82% 1.82% 0.21% -1.09%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.11% -0.44% -0.99% 0.11% -1.63% -6.13% -6.32%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.10% -0.57% -0.40% 1.02% 4.53% 6.11% 5.64%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.10% -0.61% -0.58% 0.40% 3.23% 3.86% 3.63%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.10% -0.96% -0.79% -0.16% 2.11% 1.22% 1.57%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 0.10% -1.38% -1.26% -1.63% -0.83% -4.27% -3.21%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.00% -1.13% -0.68% 0.00% 1.62% -0.23% 0.46%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.05% -0.53% -0.10% 1.57% 5.11% 6.46% 6.03%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.00% -0.98% -0.59% 0.20% 2.22% 0.59% 1.20%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.09% -1.25% -0.57% -0.03% 1.76% -0.11% 0.49%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.09% -0.51% -0.02% 1.76% 5.44% 7.24% 6.73%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.00% -1.06% -0.53% 0.36% 2.55% 1.26% 1.81%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.13% -1.00% -0.50% 0.00% 1.67% 0.00% 0.51%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 -0.18% -1.49% -1.49% -1.20% -0.10% -2.80% -2.31%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 -0.17% -1.49% -1.51% -1.30% -0.30% -2.98% -2.48%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.16% -1.46% -1.42% -1.05% 0.18% -2.02% -1.67%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 -0.17% -0.80% -0.71% 1.10% 4.59% 6.61% 6.22%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 -0.17% -1.44% -1.37% -0.85% 0.58% -1.49% -1.17%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 -0.04% -1.38% -0.94% -0.43% 1.82% -1.28% -1.11%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 -0.04% -1.36% -0.88% -0.24% 2.22% -0.50% -0.45%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.05% -1.26% -0.88% -0.27% 2.18% -0.56% -0.43%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.03% -1.34% -0.75% 0.16% 3.09% 1.26% 0.98%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 -0.04% -0.65% -0.16% 1.83% 6.42% 7.73% 7.12%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 -0.05% -1.29% -0.98% -0.46% 1.83% -1.09% -0.92%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 -0.04% -1.54% -1.11% -0.95% 0.81% -3.22% -2.91%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.04% -1.36% -0.98% -0.53% 1.67% -1.56% -1.34%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.03% -1.51% -0.93% -0.35% 2.05% -0.71% -0.83%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 -0.05% -1.38% -1.08% -0.73% 1.31% -2.07% -1.83%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 0.12% -1.24% -1.03% -0.35% 1.13% -2.77% -2.49%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 0.13% -0.47% -0.22% 2.07% -0.06% 0.75% 0.22%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 0.12% -1.01% -0.84% 0.39% 2.69% 0.35% 0.35%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 0.12% -0.99% -0.74% 0.52% 2.89% 0.60% 0.54%
富達美元非投資等級債券基金 0.18% -0.44% -0.26% 1.97% 0.18% 0.80% 0.35%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.19% -0.93% -0.74% 0.66% 3.09% 1.04% 0.94%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 0.16% 1.02% 2.00% 2.78% 4.25% 1.19% -4.52%
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.10% -0.51% -0.31% 1.90% 5.81% 6.39% 5.92%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.20% -0.87% -0.68% 0.59% 2.95% 0.69% 0.59%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 0.12% -1.02% -0.86% 0.37% 2.73% 0.38% 0.42%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 0.13% -1.07% -0.87% 0.14% 2.13% -0.86% -0.77%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 0.14% -0.46% -0.21% 2.08% 6.12% 6.96% 6.40%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 0.13% -1.02% -0.76% 0.59% 3.09% 0.96% 0.88%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.04% -0.52% -0.12% 1.59% 5.33% 7.06% 6.55%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.19% -0.94% -0.57% 0.00% 1.54% -0.38% 0.38%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.14% -1.09% -0.68% -0.27% 1.11% -0.95% -0.27%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.00% 0.29% 0.89% 2.30% 0.10% N/A% 0.29%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 -0.07% 0.04% 0.68% 3.26% 4.94% 4.73% 3.92%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.06% -0.54% -0.23% 1.41% 5.72% 5.29% 5.01%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.09% -0.49% 0.00% 2.04% 7.00% 7.46% 6.90%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.00% -0.46% -0.61% 0.31% 3.33% 0.31% 0.93%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.15% -0.44% -0.74% 0.00% 2.75% -0.59% 0.15%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.07% -0.52% -0.11% 1.79% 6.45% 6.41% 5.99%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.12% -0.49% -0.49% 0.62% 3.97% 1.37% 1.75%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.10% -0.50% -0.13% 1.64% 6.18% 6.18% 5.77%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.00% -0.49% -0.61% 0.50% 3.84% 1.37% 1.75%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.00% -0.57% -0.71% 0.00% 2.94% -0.28% 0.29%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.08% -0.49% 0.08% 2.25% 7.44% 8.39% 7.68%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.16% -0.46% 1.01% 1.88% -0.87% -0.33% -1.41%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.17% 0.33% 1.81% 4.43% 4.12% 10.13% 4.44%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.17% -0.14% 1.33% 2.71% 0.82% 2.83% 0.57%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.17% 0.35% 1.86% 4.60% 4.45% 10.84% 4.77%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 0.13% -0.70% -5.40% -3.77% -0.63% 0.98% 0.64%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 0.13% -1.15% -0.99% -0.10% 1.83% 0.93% 0.98%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.20% -1.37% -1.18% -1.37% -0.98% -4.73% -4.37%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.06% -1.60% -1.20% -1.38% -1.04% -5.04% -4.75%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.22% -1.32% -1.32% -1.54% -1.32% -5.29% -4.68%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.08% -0.61% -0.38% 1.08% 4.04% 5.04% 4.79%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.17% -1.37% -1.03% -1.03% -0.17% -3.19% -3.03%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.05% -1.58% -1.12% -1.14% -0.46% -3.58% -3.57%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% -1.47% -1.11% -1.29% -0.74% -3.78% -3.60%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.07% -0.60% -0.27% 1.36% 4.63% 6.12% 5.67%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.00% -0.76% -1.33% -1.33% -0.76% -3.89% -2.99%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.00% -0.68% -1.19% -1.02% -0.34% -3.32% -2.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.06% -0.53% -0.16% 1.66% 5.31% 7.41% 6.76%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.00% -1.21% -0.81% -0.41% 1.10% -0.95% -0.95%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.15% -1.16% -0.87% -0.44% 1.04% -1.16% -1.01%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.06% -0.53% -0.18% 1.63% 5.12% 7.12% 6.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.10% -0.59% -0.49% 0.89% 3.67% 4.41% 4.31%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.10% -0.55% -0.35% 1.07% 3.99% 5.27% 4.93%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.07% -0.56% -0.35% 1.14% 4.26% 5.57% 5.18%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.20% -1.35% -1.16% -1.35% -0.97% -4.66% -4.13%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.08% -0.59% -0.34% 1.11% 4.13% 5.15% 4.87%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.00% -1.53% -1.31% -1.74% -1.31% -5.44% -4.84%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.09% -0.61% -0.43% 0.88% 3.71% 4.56% 4.37%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.06% -1.59% -1.21% -1.39% -1.01% -4.96% -4.68%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.06% -0.57% -0.17% 1.73% 5.48% 8.05% 7.24%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.06% -0.55% -0.09% 1.98% 6.01% 9.13% 8.15%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 0.13% -1.65% -1.36% -1.52% -1.03% -5.68% -5.07%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 0.20% 0.18% 0.28% -1.59% -1.10% -2.67% -8.48%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 0.13% -0.61% -0.25% 1.81% 5.78% 7.56% 7.04%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 0.13% -1.68% -1.45% -1.74% -1.41% -6.29% -5.61%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 0.13% -0.63% -0.34% 1.56% 5.24% 6.49% 6.13%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 0.13% -0.63% -0.38% 1.37% 4.90% 5.92% 5.53%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 0.13% -1.13% -0.77% 0.29% 2.57% 1.16% 1.18%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 0.13% -1.68% -1.47% -1.80% -1.59% -6.69% -5.95%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.10% -0.40% -0.50% 0.41% 2.27% 0.92% 1.43%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.00% -0.51% -0.10% 0.31% 2.08% 0.72% 1.76%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.04% -0.46% 0.00% 1.97% 5.48% 7.57% 6.91%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.05% -0.48% -0.08% 1.79% 5.09% 6.78% 6.26%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.17% -0.40% -0.23% 1.62% 5.72% 5.97% 5.91%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.14% -1.07% -0.89% -0.20% 1.88% -1.53% -0.89%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.15% -0.43% -0.31% 1.39% 5.24% 5.05% 5.16%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.14% -1.09% -0.96% -0.44% 1.43% -2.35% -1.60%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.26% 1.19% 2.07% 2.41% 4.44% 0.66% -4.43%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.16% -1.18% -1.06% -0.90% 0.66% -3.99% -3.14%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.15% -1.84% -1.47% -2.09% -1.72% -7.92% -7.18%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.14% -1.24% -1.15% -1.10% 0.19% -4.85% -3.88%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.14% -1.88% -1.57% -2.35% -2.20% -8.77% -7.94%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 0.14% -1.10% -0.96% -0.42% 1.43% -2.36% -1.61%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 0.13% -1.26% -1.17% -1.13% 0.18% -4.86% -3.89%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 0.15% -1.87% -1.56% -2.35% -2.22% -8.85% -8.00%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 0.17% -1.26% -1.10% -1.00% 0.34% -4.69% -3.79%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 0.14% -1.30% -1.20% -1.23% -0.14% -5.55% -4.56%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.18% -0.40% -0.13% 1.85% 6.22% 6.97% 6.82%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 0.14% -1.85% -1.55% -2.34% -2.16% -8.78% -7.94%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.13% -1.27% -1.19% -1.15% 0.22% -4.82% -3.84%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.32% 0.18% -1.14% -1.14% -3.84% -2.29% -1.11%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 0.06% -0.54% -0.20% 1.55% 5.74% 7.82% 7.31%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 0.06% -0.56% -0.33% 1.21% 5.03% 6.42% 6.14%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 0.06% -1.09% -0.85% -0.21% 2.13% 0.71% 1.41%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.22% -0.57% -0.39% 1.03% 3.73% 4.35% 3.87%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.15% -0.26% -0.50% 0.32% 2.38% 3.41% 1.20%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.08% 0.00% 0.55% 2.95% 3.70% 2.55% 0.47%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 -0.17% -0.63% -0.29% 1.35% 5.11% 6.66% 6.08%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 -0.17% -0.63% -0.75% -0.04% 2.26% 0.94% 1.32%
基金平均績效 0.04% -0.72% -0.48% 0.48% 2.22% 0.83% 0.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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