瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 6.8910 0.0040 0.06% 0.61% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -15.19% 8.76% -0.77% -11.73% 7.63% -3.44% 0.31% -17.44% 5.98% 1.42%
含息 -3.52% 21.18% 11.54% -0.84% 18.65% 5.59% 8.80% -9.74% 14.59% 9.60%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.047453 6.3720 0.74%
02/01 0.0435271 6.5970 0.66%
03/01 0.0451247 6.4680 0.70%
04/03 0.0485569 6.4160 0.76%
05/02 0.0446362 6.4730 0.69%
06/01 0.0481035 6.3950 0.75%
07/03 0.0449168 6.4460 0.70%
08/01 0.04193301 6.5230 0.64%
09/01 0.04863455 6.5400 0.74%
10/02 0.04775402 6.4250 0.74%
11/02 0.045002118 6.3000 0.71%
12/01 0.04305667 6.5520 0.66%
總計 0.548698568 6.5520 8.37%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.048182056 6.7530 0.71%
02/01 0.047037744 6.7570 0.70%
03/01 0.046534017 6.7460 0.69%
04/02 0.048780299 6.7610 0.72%
05/02 0.04631402 6.6820 0.69%
06/03 0.046121337 6.7040 0.69%
07/01 0.039940284 6.7420 0.59%
08/01 0.045359232 6.8140 0.67%
09/03 0.048433865 6.8780 0.70%
10/01 0.040494676 6.9220 0.59%
11/04 0.051604645 6.8810 0.75%
12/02 0.043486129 6.9000 0.63%
總計 0.552288304 6.9000 8.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.047932629 6.8490 0.70%
02/03 0.048146188 6.9080 0.70%
03/03 0.041597313 6.9210 0.60%
04/01 0.04309121 6.8260 0.63%
05/02 0.046050685 6.7700 0.68%
06/02 0.044516619 6.8290 0.65%
總計 0.271334644 6.8290 3.97%

瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配
本基金主要投資於在美國市場發行，以美元計價，評等低於BBB-級之高收益債券。本基金最多可將20%的資產投資於高品質債券(亦即BBB-信評等級以上)，以追求風險分散及投資組合彈性調控。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 6.8910 0.06% 2025/06/20 6.8410 0.03%
2025/07/09 6.8870 0.06% 2025/06/18 6.8390 0.04%
2025/07/03 6.8830 -0.06% 2025/06/17 6.8360 0.03%
2025/07/02 6.8870 0.23% 2025/06/16 6.8340 -0.04%
2025/07/01 6.8710 -0.51% 2025/06/13 6.8370 0.03%
2025/06/30 6.9060 0.13% 2025/06/12 6.8350 0.21%
2025/06/27 6.8970 0.13% 2025/06/11 6.8210 0.07%
2025/06/26 6.8880 0.17% 2025/06/10 6.8160 0.06%
2025/06/25 6.8760 0.29% 2025/06/06 6.8120 0.00%
2025/06/24 6.8560 0.22% 2025/06/05 6.8120 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.06% 0.12% 1.10% 4.46% 1.00% 2.29% 0.61%
ICE美國高收益公司債 0.00% -0.13% 1.44% 6.32% 4.60% 9.60% 4.60%
ICE高收益100指數 0.00% -0.12% 1.30% 6.07% 5.40% 9.60% 5.51%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 -0.08% -0.08% 0.74% 3.89% -0.16% 0.49% -0.24%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.04% -0.04% 1.44% 6.14% 4.01% 8.48% 3.89%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.08% -0.08% 0.80% 4.21% 0.32% 1.04% 0.24%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.00% -0.08% 0.68% 3.78% -0.42% -0.42% -0.59%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.00% -0.08% 0.75% 3.97% -0.17% 0.08% -0.25%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.00% 0.61% 3.59% -0.77% -0.77% -0.94%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.08% 0.60% 3.70% -0.59% -0.34% -0.68%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.00% 0.00% 1.05% 3.95% 1.22% 1.58% 1.22%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.08% -0.08% 1.58% 5.52% 4.41% 8.34% 4.41%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.13% -0.13% 1.27% 4.64% 2.96% 5.72% 2.89%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 -0.16% -0.16% 1.00% 3.75% 1.00% 1.65% 1.00%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.00% 0.00% 1.05% 3.78% 1.05% 1.82% 1.05%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.12% -0.12% 1.51% 5.37% 4.14% 7.80% 4.14%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.33% -0.33% 0.57% -0.35% -6.11% -1.90% -5.29%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 -0.04% -0.04% 1.03% 3.65% 0.84% 1.11% 0.91%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.08% -0.08% 1.06% 3.90% 1.36% 1.97% 1.36%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 -0.36% -0.36% 0.36% -0.83% -7.12% -3.76% -6.29%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 -0.26% -0.26% 0.35% -1.05% -7.24% -3.90% -6.38%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 0.00% -0.35% 0.48% -0.82% -7.03% -3.86% -6.21%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 -0.08% -0.42% 1.01% 1.01% -3.70% 2.94% -2.92%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 -0.11% -0.45% 0.34% -1.01% -7.46% -4.55% -6.67%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.33% -0.33% 1.16% 1.37% -3.09% 4.25% -2.25%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.37% -0.37% 0.86% 0.64% -4.34% 1.77% -3.54%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 0.00% -0.35% 1.13% 1.20% -3.37% 3.60% -2.58%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.00% -0.33% 0.55% -0.55% -6.47% -2.58% -5.60%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.07% 0.38% 1.70% 3.84% 4.05% 8.97% 4.38%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.06% 0.32% 1.44% 3.16% 2.90% 6.86% 3.21%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.06% -0.01% 1.31% 2.61% 1.62% 3.93% 1.93%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 0.07% -0.46% 0.79% 1.03% -1.27% -1.73% -0.97%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.00% 0.00% 0.69% 4.03% 0.69% 1.15% 0.69%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.05% -0.10% 1.29% 5.66% 3.88% 7.55% 3.98%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.10% -0.10% 0.80% 4.21% 1.00% 1.60% 1.10%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.10% -0.02% 0.77% 3.90% 0.53% 1.17% 0.73%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.09% -0.05% 1.37% 5.93% 4.38% 8.48% 4.48%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.18% 0.00% 0.90% 4.47% 1.63% 2.56% 1.63%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.13% 0.00% 0.76% 4.06% 0.63% 1.40% 0.76%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 -0.17% -0.09% 0.79% 3.44% -0.29% -1.39% -0.77%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 -0.22% -0.12% 0.71% 3.36% -0.46% -1.60% -0.86%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.11% -0.10% 0.80% 3.61% 0.02% -0.51% -0.33%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 0.12% -0.07% 1.56% 5.83% 4.38% 8.25% 4.64%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 0.11% -0.07% 0.90% 3.78% 0.39% -0.15% -0.07%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.03% 0.08% 1.49% 5.93% 3.77% 7.83% 3.98%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.04% 0.08% 0.85% 3.85% -0.23% -0.43% -0.71%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.10% 0.10% 0.92% 4.04% 0.16% 0.35% -0.30%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.02% 0.05% 0.90% 4.05% 0.10% 0.26% -0.29%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 0.09% 0.09% 1.55% 6.13% 4.17% 8.67% 4.40%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.06% 0.06% 0.86% 3.92% -0.12% 0.23% -0.52%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 0.04% 0.08% 0.69% 3.32% -1.21% -2.40% -1.85%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.02% 0.06% 0.82% 3.81% -0.38% -0.74% -0.85%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.05% 0.12% 0.93% 3.93% 0.02% 0.28% -0.52%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.02% 0.05% 0.77% 3.66% -0.60% -0.76% -1.09%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 0.04% -0.09% 0.71% 3.45% -1.22% -1.68% -1.89%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 0.00% -0.10% 1.51% 5.96% 3.60% 2.07% 3.69%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 0.03% -0.12% 0.98% 4.29% 0.45% 1.23% -0.02%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 0.05% -0.08% 1.00% 4.32% 0.45% 1.85% 0.00%
富達美元非投資等級債券基金 0.00% -0.09% 1.47% 5.76% 3.34% 2.00% 3.43%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.00% -0.09% 1.05% 4.42% 0.76% 1.92% 0.28%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 0.20% 0.51% -0.81% 1.31% -9.45% -0.34% -8.41%
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.05% -0.11% 1.45% 5.78% 3.34% 7.59% 3.40%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.10% -0.10% 0.99% 4.32% 0.49% 1.82% 0.00%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 0.03% -0.13% 0.98% 4.33% 0.51% 1.29% 0.06%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 0.04% -0.10% 0.86% 3.94% -0.29% 0.36% -0.82%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 0.04% -0.11% 1.50% 5.93% 3.59% 8.12% 3.67%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 0.05% -0.08% 1.06% 4.49% 0.75% 1.93% 0.28%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.04% -0.16% 1.08% 6.20% 4.24% 8.03% 4.24%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.00% -0.57% 0.76% 4.56% 0.96% 1.15% 0.38%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.14% -0.55% 0.69% 4.44% 0.69% 0.41% 0.00%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.00% 0.29% 0.89% 2.30% 0.10% N/A% 0.29%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 0.16% 0.02% 0.22% 1.32% -0.65% 1.32% -0.47%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.13% -0.03% 1.36% 6.80% 3.05% 6.17% 3.05%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.12% -0.03% 1.57% 7.41% 4.02% 8.13% 4.05%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.15% 0.00% 1.09% 5.53% 0.62% 1.09% 0.62%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.15% 0.00% 0.90% 5.33% 0.15% 0.30% 0.15%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.11% 0.54% 2.07% 3.89% 3.44% 7.70% 3.69%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.12% 0.00% 1.13% 5.91% 1.00% 2.15% 1.00%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.10% 0.48% 1.96% 3.78% 3.37% 7.70% 3.60%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.12% 0.62% 1.76% 2.67% 1.00% 2.80% 1.25%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.00% -0.14% 0.86% 5.42% 0.14% 0.29% 0.14%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.08% 0.55% 2.23% 4.38% 4.38% 9.76% 4.65%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.16% -0.46% 1.01% 1.88% -0.87% -0.33% -1.41%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.17% 0.33% 1.81% 4.43% 4.12% 10.13% 4.44%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.17% -0.14% 1.33% 2.71% 0.82% 2.83% 0.57%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.17% 0.35% 1.86% 4.60% 4.45% 10.84% 4.77%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 0.00% 0.00% 1.23% 5.20% 4.15% 2.87% 4.07%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 -20.90% 0.00% 0.81% 3.88% 1.56% 2.65% 1.03%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.00% 0.00% 0.39% 3.01% -1.54% -3.02% -2.47%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 -0.08% -0.08% 0.30% 2.80% -1.85% -3.56% -2.86%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% 0.00% 0.44% 2.92% -1.72% -3.78% -2.55%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 -0.08% -0.08% 1.25% 5.46% 3.35% 6.59% 3.35%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.17% 0.00% 0.52% 3.36% -0.85% -1.52% -1.52%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.03% -0.07% 0.44% 3.22% -1.05% -2.00% -1.96%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.18% 0.00% 0.55% 3.22% -1.09% -2.15% -1.80%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.07% -0.07% 1.31% 5.77% 3.90% 7.71% 3.90%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 -0.19% -0.19% 0.57% 3.13% -1.12% -2.40% -1.31%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 -0.34% -0.34% 0.51% 3.33% -0.84% -1.83% -1.17%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 -0.06% -0.06% 1.40% 6.07% 4.47% 8.97% 4.50%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.00% 0.00% 0.82% 3.95% 0.41% 0.55% -0.27%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.00% 0.00% 0.73% 3.93% 0.29% 0.44% -0.29%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 -0.06% -0.06% 1.35% 5.97% 4.36% 8.62% 4.36%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 -0.10% -0.10% 1.21% 5.45% 3.18% 5.89% 3.18%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 -0.05% -0.05% 1.19% 5.57% 3.61% 7.07% 3.55%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.00% -0.07% 1.23% 5.66% 3.70% 6.95% 3.63%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.19% 0.00% 0.39% 2.96% -1.51% -2.98% -2.25%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.00% -0.09% 1.21% 5.52% 3.37% 6.67% 3.37%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.00% -0.22% 0.22% 2.67% -1.91% -3.75% -2.74%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.09% -0.09% 1.16% 5.39% 3.18% 5.88% 3.18%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.04% -0.08% 0.32% 2.83% -1.78% -3.49% -2.79%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.03% -0.09% 1.42% 6.30% 4.91% 9.71% 4.92%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.03% -0.07% 1.51% 6.56% 5.44% 10.81% 5.47%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -0.15% 0.03% 0.44% 4.20% -2.30% -3.20% -3.10%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 0.44% 0.21% 0.06% -3.31% -6.87% 0.56% -7.55%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 0.11% 0.56% 1.96% 4.19% 4.30% 9.75% 4.60%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -0.10% 0.01% 0.38% 4.01% -2.60% -3.88% -3.41%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 -0.09% 0.03% 1.46% 7.45% 3.81% 8.20% 3.98%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 -0.09% 0.01% 1.41% 7.28% 3.43% 7.49% 3.60%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 0.11% 0.07% 1.46% 2.61% 1.15% 3.30% 0.93%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -0.10% 0.01% 0.35% 3.92% -2.82% -4.21% -3.64%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.00% -0.10% 0.92% 4.22% 1.13% 2.17% 1.13%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.00% 0.00% 0.00% 4.27% 1.14% 2.31% 1.14%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 -0.05% -0.05% 1.41% 5.93% 4.44% 9.08% 4.39%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.05% -0.05% 1.35% 5.73% 4.06% 8.29% 4.01%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% -0.12% 1.12% 6.04% 3.74% 7.37% 3.68%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.00% -0.11% 0.63% 4.40% 0.29% -0.20% -0.45%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 -0.10% -0.13% 1.07% 5.86% 3.29% 6.47% 3.27%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.14% -0.14% 0.52% 4.17% -0.14% -1.06% -0.90%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.27% 0.48% -1.08% 1.52% -8.97% -0.54% -8.06%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.00% -0.12% 0.33% 3.53% -1.08% -2.99% -1.99%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.01% -0.08% -0.06% 2.39% -3.23% -6.18% -4.48%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.14% -0.14% 0.23% 3.25% -1.57% -3.86% -2.45%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.08% -0.10% -0.15% 2.15% -3.69% -6.93% -4.96%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 -0.02% -0.14% 0.54% 4.17% -0.14% -1.07% -0.89%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 -0.04% -0.17% 0.22% 3.27% -1.58% -3.88% -2.45%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 0.01% -0.11% -0.14% 2.11% -3.75% -7.06% -5.02%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 0.00% -0.10% 0.27% 3.33% -1.51% -3.71% -2.46%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 -0.11% -0.14% 0.21% 3.11% -1.92% -4.55% -2.93%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 -0.09% -0.09% 1.20% 6.33% 4.21% 8.42% 4.26%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 0.01% -0.10% -0.13% 2.12% -3.72% -7.05% -4.99%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.00% -0.17% 0.21% 3.28% -1.50% -3.82% -2.39%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.32% 0.18% -1.14% -1.14% -3.84% -2.29% -1.11%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 -0.03% -0.03% 1.68% 6.59% 5.21% 10.05% 5.12%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 -0.05% -0.05% 1.57% 6.24% 4.54% 8.62% 4.41%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 -0.05% -0.05% 1.13% 4.82% 1.81% 2.86% 1.69%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.05% -0.03% 0.87% 4.94% 2.47% 5.14% 2.56%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.05% 0.09% 0.74% 3.15% 0.46% 2.67% 0.72%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.20% 0.19% -0.50% -2.34% -4.61% -1.91% -4.15%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 -0.16% -0.62% 1.26% 5.72% 3.75% 8.17% 4.25%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 0.08% -0.62% 0.80% 4.28% 0.92% 2.38% 1.41%
基金平均績效 -0.13% -0.01% 0.91% 3.72% 0.65% 2.09% 0.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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