鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	51.18	-0.08	-0.16%	0.14%	2024/10/22

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	5.85%	-0.32%	-10.79%	6.29%	-5.87%	-	-	1.77%
含息	-	-	11.99%	5.37%	-4.86%	13.53%	0.46%	-97.31%	-	8.40%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
12/01	0.190512	51.01	0.37%
總計	0.190512	51.01	0.37%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.271607	50.22	0.54%
02/01	0.27915	51.82	0.54%
03/01	0.27373	50.82	0.54%
04/03	0.283817	50.73	0.56%
05/02	0.238312	50.57	0.47%
06/01	0.285803	49.77	0.57%
07/03	0.238476	50.15	0.48%
08/01	0.291209	50.47	0.58%
09/01	0.30898	50.20	0.62%
10/02	0.303298	49.33	0.61%
11/02	0.290018	48.13	0.60%
12/01	0.266226	49.60	0.54%
總計	3.330626	49.60	6.71%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.266559	51.11	0.52%
02/01	0.323012	50.97	0.63%
03/01	0.292101	50.90	0.57%
04/02	0.293408	51.06	0.57%
05/02	0.341192	50.34	0.68%
06/03	0.290087	50.50	0.57%
07/01	0.304273	50.58	0.60%
08/01	0.329916	51.07	0.65%
09/02	0.282232	51.54	0.55%
10/01	0.33022	51.82	0.64%
總計	3.053	51.82	5.89%

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元

主要投資於高息債券，輔以美國公司發行的優先股及加拿大發行的股票，亦可投資於已開發市場及新興市場的公司債、股票和政府債券等。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/10/22	51.18	-0.16%	2024/10/08	51.24	-0.04%
2024/10/21	51.26	-0.16%	2024/10/07	51.26	-0.27%
2024/10/18	51.34	0.06%	2024/10/04	51.40	-0.10%
2024/10/17	51.31	-0.10%	2024/10/03	51.45	-0.06%
2024/10/16	51.36	0.16%	2024/10/02	51.48	-0.02%
2024/10/15	51.28	0.10%	2024/10/01	51.49	-0.64%
2024/10/14	51.23	0.04%	2024/09/30	51.82	-0.04%
2024/10/11	51.21	0.04%	2024/09/27	51.84	0.14%
2024/10/10	51.19	-0.06%	2024/09/26	51.77	-0.04%
2024/10/09	51.22	-0.04%	2024/09/25	51.79	-0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元	-0.16%	-0.20%	-1.31%	0.55%	1.99%	6.76%	0.14%
ICE美國高收益公司債指數	0.00%	0.17%	-0.16%	3.34%	7.54%	17.45%	7.59%
ICE高收益100指數指數	0.00%	0.13%	-0.27%	2.86%	7.00%	17.08%	6.89%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別	-0.16%	-0.16%	-0.88%	0.81%	2.47%	7.90%	0.73%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元	-0.15%	-0.19%	-0.30%	2.62%	6.20%	16.08%	6.29%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.16%	-0.16%	-0.94%	0.79%	2.50%	8.28%	0.87%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元	-0.17%	-0.17%	-0.99%	0.50%	1.52%	5.81%	-0.74%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元	-0.16%	-0.16%	-0.97%	0.58%	1.75%	6.28%	-0.41%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	-0.17%	-0.25%	-1.01%	0.43%	1.47%	5.47%	-0.93%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	-0.17%	-0.17%	-0.91%	0.59%	1.79%	6.12%	-0.50%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股	-0.17%	-0.08%	-0.93%	0.69%	2.87%	7.37%	0.14%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股	-0.20%	-0.14%	-0.47%	2.33%	6.41%	15.06%	6.03%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險	0.10%	0.58%	1.84%	4.91%	5.59%	3.09%	4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險	-0.20%	-0.16%	-0.56%	1.79%	5.30%	12.61%	4.34%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險	-0.33%	-0.21%	-0.92%	0.67%	2.89%	7.76%	0.53%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險	-0.17%	-0.18%	-0.94%	0.66%	2.78%	7.12%	0.09%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股	-0.26%	-0.18%	-0.54%	2.17%	6.12%	14.47%	5.59%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股	-0.40%	0.07%	-0.28%	2.48%	5.17%	8.67%	3.32%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險	-0.20%	-0.09%	-1.00%	0.49%	2.57%	7.09%	-0.20%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股	-0.20%	-0.14%	-0.95%	0.76%	3.09%	7.91%	0.53%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險	-0.45%	0.01%	-0.44%	1.88%	3.98%	6.15%	1.44%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險	-0.40%	0.11%	-0.43%	1.91%	4.00%	6.45%	1.51%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股	-0.44%	0.08%	-0.43%	1.98%	4.14%	6.55%	1.65%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股	-0.41%	0.04%	0.08%	3.65%	7.65%	13.93%	7.48%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股	-0.42%	0.03%	-0.53%	1.77%	3.76%	5.83%	1.08%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股	-0.40%	0.08%	0.21%	3.99%	8.33%	15.37%	8.58%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險	-0.41%	0.05%	0.10%	3.38%	7.07%	12.77%	6.67%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股	-0.41%	0.07%	0.15%	3.82%	7.99%	14.64%	8.03%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股	-0.41%	0.09%	-0.32%	2.33%	4.84%	7.97%	2.78%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元	-0.14%	-0.21%	-0.37%	2.62%	6.51%	15.64%	6.74%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元	-0.15%	-0.24%	-0.48%	2.16%	5.55%	13.63%	5.29%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元	-0.15%	-0.22%	-0.76%	1.40%	3.98%	10.13%	2.94%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配	-0.14%	-0.21%	-1.17%	-0.07%	0.93%	3.74%	-1.56%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息	-0.23%	-0.45%	-1.12%	0.68%	2.56%	8.89%	1.61%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險	-0.20%	-0.41%	-0.61%	2.04%	5.47%	14.85%	5.81%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險	-0.10%	-0.29%	-0.98%	0.70%	2.53%	8.68%	1.50%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險	-0.19%	-0.30%	-1.07%	0.65%	2.67%	9.05%	1.92%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2	-0.19%	-0.34%	-0.55%	2.37%	6.13%	16.39%	6.84%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配	-0.18%	-0.36%	-1.07%	0.91%	3.15%	10.08%	2.39%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險	-0.13%	-0.38%	-1.00%	0.76%	2.71%	9.04%	1.66%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元	-0.11%	-0.07%	-1.23%	0.00%	0.64%	4.77%	-2.26%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣	-0.11%	-0.08%	-1.20%	-0.09%	0.49%	4.46%	-2.30%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣	-0.11%	-0.08%	-1.15%	0.22%	1.05%	5.37%	-1.65%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元	-0.10%	-0.05%	-0.43%	2.40%	5.49%	15.25%	5.71%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元	-0.09%	-0.05%	-1.10%	0.29%	1.17%	5.93%	-1.41%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元	-0.15%	0.09%	-0.23%	2.49%	6.61%	15.59%	6.58%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元	-0.15%	0.10%	-0.84%	0.48%	2.48%	6.88%	-0.24%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元	-0.15%	0.11%	-0.76%	0.67%	2.87%	7.72%	0.38%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.16%	0.08%	-0.76%	0.63%	2.71%	6.86%	-0.06%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.15%	0.16%	-0.59%	1.16%	3.85%	9.54%	1.85%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元	-0.15%	0.11%	-0.16%	2.69%	7.02%	16.50%	7.26%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配	-0.15%	0.09%	-0.71%	0.81%	3.16%	7.87%	0.69%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配	-0.16%	0.09%	-1.00%	-0.04%	1.45%	4.82%	-1.90%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.17%	0.07%	-0.83%	0.37%	2.21%	5.80%	-0.89%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.14%	0.16%	-0.73%	0.68%	2.85%	7.41%	0.19%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配	-0.16%	0.09%	-0.80%	0.56%	2.67%	6.80%	-0.14%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息	-0.21%	-0.33%	-1.24%	0.33%	1.57%	4.79%	-2.04%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險	0.06%	-0.67%	-1.23%	-0.72%	-1.25%	-4.96%	-0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股	-0.21%	-0.31%	-0.44%	-3.06%	0.54%	8.72%	0.09%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險	-0.22%	-0.32%	-0.94%	0.94%	2.76%	7.07%	-0.10%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息	-0.22%	-0.32%	-0.92%	1.29%	3.49%	8.74%	1.05%
富達美元非投資等級債券基金	-0.18%	-0.35%	-0.44%	-2.67%	0.80%	8.75%	0.18%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配	-0.19%	-0.28%	-0.93%	1.14%	3.30%	8.43%	0.85%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元	-0.07%	0.53%	2.79%	3.34%	4.69%	12.33%	8.09%
富達美元非投資等級債券基金-累積	-0.22%	-0.33%	-0.49%	2.60%	6.26%	14.58%	5.58%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息	-0.20%	-0.29%	-0.87%	1.29%	3.47%	8.70%	0.99%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險	-0.22%	-0.33%	-0.97%	0.91%	2.76%	7.11%	-0.05%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息	-0.21%	-0.33%	-1.03%	0.91%	2.72%	7.19%	-0.16%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計	-0.19%	-0.30%	-0.41%	2.78%	6.53%	15.21%	6.07%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息	-0.22%	-0.31%	-0.91%	1.17%	3.32%	8.43%	0.84%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元	-0.17%	-0.26%	-0.60%	2.29%	6.50%	16.77%	7.14%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元	-0.19%	-0.38%	-1.12%	0.57%	2.72%	9.07%	1.15%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元	0.00%	0.87%	0.87%	6.21%	2.67%	-13.32%	3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險	-0.14%	-0.27%	-1.21%	0.41%	2.37%	7.77%	0.27%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元	-0.19%	-0.29%	-1.25%	0.29%	N/A%	35.57%	26.10%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣	-0.00%	-0.55%	-0.85%	0.01%	2.52%	10.35%	4.76%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險	-0.24%	-0.30%	-0.57%	1.87%	5.70%	14.35%	5.02%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元	-0.22%	-0.28%	-0.46%	2.36%	6.63%	16.31%	6.45%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元	-0.15%	-0.31%	-1.07%	0.62%	3.18%	9.08%	0.93%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險	-0.15%	-0.29%	-1.02%	0.59%	2.89%	8.32%	0.45%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元	-0.24%	-0.32%	-0.55%	2.07%	6.08%	15.17%	5.54%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元	-0.25%	-0.25%	-0.99%	0.88%	3.76%	10.18%	1.78%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險	-0.25%	-0.28%	-0.53%	2.12%	6.30%	15.65%	5.98%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元	-0.25%	-0.25%	-0.99%	0.88%	3.62%	10.18%	1.65%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險	-0.14%	-0.28%	-0.98%	0.43%	2.62%	7.48%	-0.14%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元	0.15%	0.00%	-0.89%	1.51%	1.21%	1.36%	-1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險	0.15%	0.00%	-1.06%	1.08%	0.15%	-0.91%	-1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元	-0.22%	-0.26%	-0.40%	2.58%	7.20%	17.62%	7.40%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元	-0.17%	-0.27%	-1.29%	0.82%	2.16%	5.27%	-1.44%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元	-0.16%	-0.27%	-0.51%	3.40%	7.34%	16.06%	6.96%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.15%	-0.26%	-1.06%	1.43%	3.37%	7.85%	0.56%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型	-0.16%	-0.25%	-0.46%	3.57%	7.68%	16.81%	7.51%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元	-0.18%	-0.17%	-0.56%	2.79%	6.43%	8.47%	5.95%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元	-0.18%	-0.18%	-0.96%	1.51%	3.84%	9.17%	1.75%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元	-0.19%	-0.37%	-1.30%	-0.19%	0.95%	3.91%	-2.39%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣	-0.15%	-0.17%	-1.39%	-0.32%	0.77%	3.51%	-2.73%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣	-0.21%	-0.21%	-1.45%	-0.42%	0.42%	2.80%	-3.25%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元	-0.16%	-0.24%	-0.56%	2.13%	5.67%	13.75%	5.40%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元	0.00%	-0.19%	0.19%	-0.74%	0.75%	0.56%	-1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣	0.06%	-0.11%	0.09%	-0.88%	0.46%	0.08%	-1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣	0.21%	-0.21%	0.21%	-1.02%	0.00%	-0.82%	-1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元	-0.08%	-0.25%	0.68%	1.36%	5.11%	9.06%	0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元	-0.17%	-0.33%	-1.32%	0.00%	1.53%	5.09%	-1.48%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣	-0.15%	-0.14%	-1.30%	-0.07%	1.27%	4.56%	-1.92%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣	-0.18%	-0.18%	-1.41%	-0.18%	0.90%	3.70%	-2.44%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元	-0.14%	-0.21%	-0.50%	2.48%	6.27%	14.87%	6.27%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣	-0.18%	-0.55%	-1.45%	-0.18%	0.93%	3.63%	-2.34%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元	-0.17%	-0.33%	-1.31%	0.17%	1.51%	5.04%	-1.31%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元	-0.17%	-0.20%	-0.40%	2.71%	6.84%	16.25%	7.26%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元	-0.27%	-0.27%	-1.07%	0.54%	2.34%	6.60%	-0.27%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元	-0.14%	-0.29%	-1.14%	0.58%	2.21%	6.27%	-0.43%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元	-0.19%	-0.25%	-0.44%	2.61%	6.65%	15.86%	7.02%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣	-0.20%	-0.31%	-0.71%	1.88%	5.07%	12.21%	4.39%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元	-0.16%	-0.21%	-0.53%	2.29%	6.03%	14.29%	5.86%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣	-0.15%	-0.22%	-0.59%	2.12%	5.65%	13.40%	5.16%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元	-0.18%	-0.18%	-1.28%	-0.18%	0.93%	4.05%	-2.35%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元	-0.18%	-0.27%	-0.62%	2.09%	5.63%	13.74%	5.33%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣	-0.21%	-0.41%	-1.43%	-0.62%	0.42%	2.56%	-3.22%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣	-0.18%	-0.27%	-0.63%	1.86%	5.07%	12.27%	4.37%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣	-0.15%	-0.15%	-1.39%	-0.33%	0.76%	3.51%	-2.72%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣	-0.14%	-0.16%	-0.38%	2.82%	7.17%	16.89%	7.81%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣	-0.14%	-0.14%	-0.30%	3.07%	7.70%	18.07%	8.68%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元	-0.19%	-0.15%	-1.27%	0.65%	2.06%	6.48%	-1.35%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣	-0.13%	0.36%	0.21%	-0.12%	-1.81%	0.79%	0.61%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元	-0.19%	-0.13%	-0.48%	3.08%	7.09%	16.79%	6.69%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險	-0.20%	-0.16%	-1.32%	0.39%	1.48%	5.06%	-2.33%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元	-0.19%	-0.15%	-0.57%	2.82%	6.56%	15.63%	5.83%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險	-0.20%	-0.16%	-0.60%	2.54%	5.98%	14.11%	4.85%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元	-0.19%	-0.13%	-0.96%	1.56%	3.86%	9.77%	1.37%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元	-0.20%	-0.17%	-1.36%	0.39%	1.54%	5.39%	-2.17%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元	-0.20%	-0.20%	-1.00%	1.13%	3.57%	10.04%	2.07%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元	-0.10%	-0.20%	-1.81%	1.25%	3.73%	10.18%	2.20%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元	-0.17%	-0.17%	-0.45%	2.80%	6.99%	17.03%	7.10%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元	-0.16%	-0.16%	-0.49%	2.63%	6.62%	16.18%	6.47%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	-0.18%	-0.18%	-0.60%	2.66%	6.29%	15.63%	7.04%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	-0.15%	-0.18%	-1.22%	0.78%	2.44%	7.67%	0.82%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	-0.16%	-0.19%	-0.67%	2.42%	5.85%	14.66%	6.33%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	-0.13%	-0.19%	-1.30%	0.57%	2.00%	6.75%	0.13%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	0.07%	0.66%	2.41%	3.30%	4.64%	13.23%	9.35%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.16%	-0.20%	-1.47%	-0.12%	0.39%	2.24%	-3.00%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.14%	-0.12%	-1.59%	-0.70%	-0.75%	-0.16%	-4.79%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	-0.17%	-0.22%	-1.55%	-0.35%	-0.04%	1.28%	-3.71%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	-0.15%	-0.14%	-1.68%	-0.87%	-1.13%	-0.99%	-5.44%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元	-0.05%	0.32%	1.69%	3.82%	5.06%	10.79%	5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益	-0.12%	-0.21%	-1.51%	-0.33%	0.00%	1.35%	-3.64%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益	-0.15%	-0.14%	-1.68%	-0.90%	-1.20%	-1.05%	-5.50%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元	-0.16%	-0.19%	-1.54%	-0.22%	0.32%	2.95%	-2.78%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元	-0.17%	-0.20%	-1.61%	-0.46%	-0.20%	1.66%	-3.75%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元	-0.14%	-0.14%	-0.52%	2.88%	6.80%	16.74%	7.89%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣	-0.14%	-0.14%	-1.66%	-0.91%	-1.22%	-1.10%	-5.47%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣	-0.16%	-0.20%	-1.52%	-0.32%	-0.04%	1.27%	-3.67%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元	-0.14%	-0.20%	-1.31%	0.55%	2.00%	6.74%	0.12%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元	-0.44%	-0.13%	-0.30%	3.31%	7.47%	17.00%	7.48%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元	-0.45%	-0.15%	-0.41%	2.97%	6.77%	15.47%	6.35%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元	-0.45%	-0.15%	-0.82%	1.58%	3.88%	9.22%	1.96%
天利美國高收益債券基金/美元	-0.24%	1.68%	3.59%	4.41%	5.40%	8.91%	10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元	-0.24%	0.10%	3.33%	2.12%	5.50%	5.92%	8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息	-0.24%	1.68%	3.08%	2.84%	2.27%	2.68%	4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險	-0.26%	1.61%	3.42%	3.89%	4.33%	6.34%	8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元	-0.09%	0.10%	-0.29%	1.82%	4.57%	11.97%	3.69%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣	0.02%	0.54%	0.18%	-0.16%	2.70%	8.89%	2.67%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣	-0.26%	-0.24%	-0.43%	-0.14%	2.63%	9.62%	5.03%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金	-0.20%	0.17%	0.06%	2.73%	7.01%	16.22%	6.54%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配	-0.20%	-0.29%	-0.39%	1.33%	4.11%	10.03%	1.76%
基金平均績效	-0.18%	-0.11%	-0.62%	1.28%	3.51%	8.89%	2.24%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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