鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 49.75 0.03 0.06% -1.35% 2025/12/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - 5.85% -0.32% -10.79% 6.29% -5.87% - - 1.77% -1.33%
含息 - 11.99% 5.37% -4.86% 13.53% 0.46% -97.31% - 8.40% 6.03%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.271607 50.22 0.54%
02/01 0.27915 51.82 0.54%
03/01 0.27373 50.82 0.54%
04/03 0.283817 50.73 0.56%
05/02 0.238312 50.57 0.47%
06/01 0.285803 49.77 0.57%
07/03 0.238476 50.15 0.48%
08/01 0.291209 50.47 0.58%
09/01 0.30898 50.20 0.62%
10/02 0.303298 49.33 0.61%
11/02 0.290018 48.13 0.60%
12/01 0.266226 49.60 0.54%
總計 3.330626 49.60 6.71%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.266559 51.11 0.52%
02/01 0.323012 50.97 0.63%
03/01 0.292101 50.90 0.57%
04/02 0.293408 51.06 0.57%
05/02 0.341192 50.34 0.68%
06/03 0.290087 50.50 0.57%
07/01 0.304273 50.58 0.60%
08/01 0.329916 51.07 0.65%
09/02 0.282232 51.54 0.55%
10/01 0.33022 51.82 0.64%
11/04 0.369674 51.12 0.72%
12/02 0.339186 51.14 0.66%
總計 3.76186 51.14 7.36%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.373106 50.43 0.74%
02/03 0.30024 50.65 0.59%
03/03 0.30024 50.61 0.59%
04/01 0.289491 49.76 0.58%
05/02 0.223188 48.97 0.46%
06/02 0.312105 49.65 0.63%
總計 1.79837 49.65 3.62%

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元
主要投資於高息債券，輔以美國公司發行的優先股及加拿大發行的股票，亦可投資於已開發市場及新興市場的公司債、股票和政府債券等。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/11 49.75 0.06% 2025/11/27 49.92 0.00%
2025/12/10 49.72 -0.12% 2025/11/26 49.92 0.14%
2025/12/09 49.78 0.24% 2025/11/25 49.85 0.18%
2025/12/08 49.66 -0.14% 2025/11/24 49.76 0.12%
2025/12/05 49.73 0.00% 2025/11/21 49.70 0.06%
2025/12/04 49.73 -0.06% 2025/11/20 49.67 0.08%
2025/12/03 49.76 0.14% 2025/11/19 49.63 0.10%
2025/12/02 49.69 0.08% 2025/11/18 49.58 -0.08%
2025/12/01 49.65 -0.68% 2025/11/17 49.62 -0.04%
2025/11/28 49.99 0.14% 2025/11/14 49.64 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 0.06% 0.04% 0.02% -1.21% -0.08% -2.36% -1.35%
ICE美國高收益公司債 0.00% -0.12% 0.55% 0.85% 4.43% 6.91% 7.88%
ICE高收益100指數 0.00% -0.12% 0.34% 0.35% 3.53% 6.87% 7.99%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.08% -0.08% 0.00% -0.89% 0.57% -1.52% -0.24%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.07% -0.07% 0.60% 0.86% 4.23% 6.31% 6.95%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% -0.08% 0.00% -0.86% 0.64% -0.94% 0.24%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.09% -0.09% -0.26% -1.68% -0.51% -2.82% -1.60%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.08% -0.08% -0.25% -1.57% -0.25% -2.37% -1.08%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.09% -0.09% -0.17% -1.64% -0.52% -3.22% -1.97%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.09% -0.09% -0.17% -1.52% -0.34% -2.75% -1.44%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.35% -0.34% -0.34% -0.51% 1.05% -0.34% 1.40%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 0.24% -0.39% 0.22% 0.96% 4.33% 6.13% 7.43%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.21% -0.44% -0.02% 0.26% 2.77% 3.19% 4.58%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.33% -0.33% -0.33% -0.65% 0.99% -0.49% 1.16%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.35% -0.35% -0.35% -0.52% 1.05% -0.35% 1.23%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 0.24% -0.36% 0.18% 0.85% 4.09% 5.62% 6.99%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.18% -0.45% -0.62% -1.10% -0.58% -7.27% -6.39%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.26% -0.34% -0.36% -0.83% 0.77% -1.01% 0.84%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.24% -0.39% -0.27% -0.54% 1.23% -0.05% 1.71%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 -0.24% -0.49% -0.85% -1.68% -1.68% -9.22% -8.31%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 -0.16% -0.40% -0.90% -1.89% -2.04% -9.58% -8.63%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 -0.12% -0.36% -0.72% -1.54% -1.54% -9.10% -8.09%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 -0.16% -0.41% -0.16% 0.33% 2.28% -2.18% -1.70%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 -0.23% -0.46% -0.92% -1.82% -1.94% -9.75% -8.79%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.18% -0.45% -0.05% 0.62% 2.91% -1.04% -0.57%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.20% -0.50% -0.31% -0.08% 1.36% -3.66% -3.09%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.14% -0.41% -0.07% 0.48% 2.61% -1.62% -1.16%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.22% -0.44% -0.66% -1.32% -0.88% -7.90% -6.94%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.12% 0.00% 0.78% 0.79% 3.40% 5.91% 6.75%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.09% -0.05% 0.56% 0.22% 2.11% 3.53% 4.45%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.13% 0.01% 0.39% -0.37% 1.02% 1.05% 2.25%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 0.13% 0.00% -0.12% -1.83% -1.92% -4.61% -3.09%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.23% 0.00% 0.00% -0.45% 0.92% -0.45% 0.92%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.19% -0.05% 0.58% 1.16% 4.12% 6.02% 7.05%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.20% 0.00% 0.20% -0.10% 1.39% 0.29% 1.79%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.20% 0.01% 0.09% -0.42% 0.85% -0.61% 0.97%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.16% -0.04% 0.63% 1.31% 4.46% 6.79% 7.78%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.18% -0.18% 0.18% -0.18% 1.62% 0.89% 2.36%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.25% 0.00% 0.13% -0.38% 0.76% -0.50% 0.89%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 0.20% 0.11% 0.15% -1.52% -0.75% -2.88% -1.87%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 0.19% 0.09% 0.10% -1.60% -0.94% -3.15% -2.09%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.21% 0.11% 0.24% -1.28% -0.43% -2.17% -1.13%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 0.20% 0.13% 0.92% 0.78% 3.91% 6.48% 7.53%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 0.21% 0.13% 0.26% -1.18% -0.06% -1.56% -0.59%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.01% -0.10% 0.60% 0.75% 4.52% 6.23% 7.15%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.01% -0.10% -0.03% -1.23% 0.45% -1.91% -1.06%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.02% -0.08% 0.05% -1.02% 0.85% -1.13% -0.31%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.02% -0.15% 0.02% -1.04% 0.78% -1.23% -0.35%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.04% -0.06% 0.20% -0.63% 1.70% 0.59% 1.28%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 0.02% -0.09% 0.66% 0.95% 4.93% 7.05% 7.94%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.00% -0.14% -0.08% -1.27% 0.39% -1.83% -0.94%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 0.02% -0.10% -0.17% -1.69% -0.53% -3.84% -3.01%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.02% -0.15% -0.06% -1.28% 0.29% -2.22% -1.34%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.03% -0.07% 0.05% -1.12% 0.69% -1.38% -0.69%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.00% -0.14% -0.14% -1.52% -0.11% -2.81% -1.92%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 0.19% 0.14% -0.10% -1.06% 0.04% -3.06% -2.28%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 0.18% 0.14% 0.69% 1.32% -1.16% 0.44% 1.23%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 0.18% 0.13% 0.19% -0.30% 1.60% 0.03% 0.86%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 0.19% 0.14% 0.18% -0.20% 1.78% 0.27% 1.05%
富達美元非投資等級債券基金 0.17% 0.17% 0.70% 1.23% -0.86% 0.44% 1.32%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.19% 0.19% 0.28% -0.09% 1.99% 0.75% 1.51%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 -0.72% -0.69% -0.76% 0.97% 2.30% -5.15% -5.83%
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.15% 0.10% 0.67% 1.19% 4.67% 6.09% 6.96%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.19% 0.19% 0.19% -0.19% 1.78% 0.29% 1.08%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 0.18% 0.13% 0.19% -0.31% 1.58% 0.07% 0.93%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 0.18% 0.13% 0.05% -0.59% 1.01% -1.20% -0.40%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 0.21% 0.14% 0.70% 1.34% 4.93% 6.64% 7.48%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 0.18% 0.15% 0.26% -0.15% 1.98% 0.69% 1.47%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.16% -0.04% 0.56% 1.01% 4.11% 6.76% 7.49%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.00% -0.19% 0.00% -0.75% 0.76% -0.19% 0.57%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.14% 0.00% 0.00% -0.82% 0.55% -0.68% 0.00%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.00% 0.29% 0.89% 2.30% 0.10% N/A% 0.29%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 0.31% -0.11% 1.09% 2.78% 6.26% 5.27% 5.83%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.06% 0.03% 0.74% 0.68% 3.85% 4.79% 5.82%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.11% 0.11% 0.95% 1.25% 5.12% 7.05% 7.98%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.00% 0.00% 0.31% -0.46% 1.55% 0.00% 1.40%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.15% 0.00% 0.30% -0.74% 0.90% -1.03% 0.45%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.07% 0.07% 0.86% 0.97% 4.58% 5.97% 6.94%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.12% 0.00% 0.49% -0.24% 2.13% 0.99% 2.26%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.07% 0.07% 0.81% 0.88% 4.32% 5.68% 6.66%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.12% 0.12% 0.49% -0.12% 2.12% 0.99% 2.38%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.14% 0.00% 0.28% -0.71% 1.29% -0.71% 0.72%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.12% 0.12% 1.02% 1.47% 5.57% 7.96% 8.86%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.16% -0.46% 1.01% 1.88% -0.87% -0.33% -1.41%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.17% 0.33% 1.81% 4.43% 4.12% 10.13% 4.44%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.17% -0.14% 1.33% 2.71% 0.82% 2.83% 0.57%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.17% 0.35% 1.86% 4.60% 4.45% 10.84% 4.77%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 0.11% -0.18% 0.54% -4.37% -1.53% 0.48% 1.44%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 0.12% -0.18% 0.15% -0.71% 0.96% 0.40% 1.38%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.00% -0.20% -0.40% -2.14% -1.95% -5.46% -4.56%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.10% -0.02% -0.28% -2.18% -1.91% -5.59% -4.81%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.22% 0.00% -0.22% -2.40% -2.19% -5.89% -4.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.08% -0.08% 0.61% 0.38% 3.20% 4.51% 5.59%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.00% 0.00% -0.17% -1.71% -1.20% -4.00% -3.03%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.12% 0.00% -0.14% -1.87% -1.33% -4.22% -3.48%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% 0.00% -0.19% -2.01% -1.47% -4.46% -3.60%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.13% -0.07% 0.67% 0.60% 3.72% 5.61% 6.59%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.19% -0.19% 0.00% -1.89% -1.33% -4.42% -2.99%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.17% -0.17% 0.00% -1.69% -1.02% -3.80% -2.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.09% -0.06% 0.75% 0.91% 4.33% 6.83% 7.76%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.00% -0.14% 0.00% -1.08% 0.14% -1.48% -0.68%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.15% 0.00% 0.15% -1.15% 0.15% -1.58% -0.72%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.06% -0.06% 0.71% 0.83% 4.17% 6.52% 7.46%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.10% -0.10% 0.49% 0.20% 2.81% 3.96% 5.03%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.10% -0.10% 0.55% 0.35% 3.05% 4.67% 5.67%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.14% -0.07% 0.63% 0.42% 3.32% 4.99% 6.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.00% -0.20% -0.39% -2.11% -1.92% -5.38% -4.32%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.08% -0.08% 0.51% 0.34% 3.20% 4.47% 5.58%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.22% 0.00% -0.22% -2.16% -2.16% -5.83% -4.84%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.09% -0.17% 0.52% 0.09% 2.76% 3.87% 5.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.10% -0.02% -0.29% -2.18% -1.91% -5.52% -4.74%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.12% -0.02% 0.79% 0.94% 4.49% 7.43% 8.32%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.12% 0.00% 0.87% 1.19% 5.01% 8.51% 9.34%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 0.11% -0.09% -0.32% -2.16% -2.02% -6.23% -5.24%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -0.19% -0.79% -2.23% -2.33% -3.69% -9.50% -10.91%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 0.12% -0.07% 0.81% 1.17% 4.73% 6.99% 8.07%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 0.11% -0.10% -0.37% -2.35% -2.39% -6.87% -5.84%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 0.11% -0.09% 0.73% 0.92% 4.20% 5.93% 7.06%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 0.11% -0.10% 0.67% 0.78% 3.87% 5.27% 6.38%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 0.12% -0.07% 0.31% -0.34% 1.58% 0.63% 1.64%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 0.11% -0.11% -0.41% -2.44% -2.57% -7.25% -6.22%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.10% 0.00% 0.20% -0.20% 1.63% 0.40% 1.94%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.10% 0.00% 0.61% -0.30% 1.43% 0.20% 2.80%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.11% 0.04% 0.73% 1.38% 4.77% 7.06% 8.05%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.10% 0.03% 0.66% 1.20% 4.37% 6.28% 7.31%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.06% 0.06% 0.62% 0.80% 3.99% 5.79% 6.81%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.07% 0.04% 0.09% -1.00% 0.34% -1.50% -0.56%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.08% 0.05% 0.58% 0.63% 3.58% 4.94% 6.01%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.08% 0.06% 0.03% -1.20% -0.06% -2.34% -1.33%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.92% -0.66% -0.72% 0.60% 1.62% -5.58% -5.87%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.08% 0.04% -0.16% -1.62% -0.98% -4.06% -3.11%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.10% 0.11% -0.59% -2.85% -3.36% -8.21% -7.47%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.05% 0.05% -0.28% -1.87% -1.46% -4.94% -3.92%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.09% 0.09% -0.68% -3.13% -3.84% -9.10% -8.32%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 0.04% 0.00% -0.26% -1.86% -1.48% -4.98% -3.94%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 0.09% 0.09% -0.69% -3.12% -3.85% -9.16% -8.39%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 0.07% 0.07% -0.24% -1.75% -1.26% -4.72% -3.79%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 0.07% 0.04% -0.32% -1.99% -1.72% -5.59% -4.63%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.09% 0.09% 0.71% 1.07% 4.55% 6.85% 7.86%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 0.09% 0.09% -0.70% -3.11% -3.80% -9.10% -8.34%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.09% 0.04% -0.26% -1.85% -1.40% -4.86% -3.84%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.32% 0.18% -1.14% -1.14% -3.84% -2.29% -1.11%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 0.11% 0.01% 0.57% 0.52% 4.47% 7.35% 8.21%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 0.11% -0.01% 0.46% 0.20% 3.80% 5.97% 6.89%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 0.11% -0.01% 0.08% -1.20% 1.01% 0.30% 1.74%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.04% -0.04% 0.47% 0.60% 2.88% 3.95% 4.62%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.03% -0.04% -0.16% -0.18% 1.15% 1.12% 1.17%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.02% -0.33% 0.89% 2.34% 5.68% 2.00% 1.83%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 0.03% -0.09% 0.49% 0.73% 3.61% 5.86% 6.83%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 0.04% -0.09% 0.03% -0.65% 0.80% 0.19% 1.58%
基金平均績效 0.07% -0.03% 0.24% -0.17% 1.32% 0.19% 1.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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