貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.52 -0.02 -0.36% 0.00% 2025/03/21

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -9.14% 7.82% 2.25% -7.94% 9.17% 1.34% 0.50% -15.84% 6.67% 1.47%
含息 -4.70% 12.81% 7.05% -3.23% 14.04% 5.51% 4.16% -11.99% 12.13% 7.25%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.022802 5.29 0.43%
02/28 0.020576 5.19 0.40%
03/31 0.023487 5.19 0.45%
04/28 0.021277 5.25 0.41%
05/31 0.025827 5.20 0.50%
06/30 0.023168 5.24 0.44%
07/31 0.023704 5.28 0.45%
08/31 0.024339 5.27 0.46%
09/29 0.022255 5.17 0.43%
10/31 0.025317 5.09 0.50%
11/30 0.025947 5.29 0.49%
12/29 0.020035 5.46 0.37%
總計 0.278734 5.46 5.11%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.026493 5.46 0.49%
02/29 0.024134 5.44 0.44%
03/28 0.02303 5.48 0.42%
04/30 0.027309 5.42 0.50%
05/31 0.028285 5.43 0.52%
06/28 0.024175 5.46 0.44%
07/31 0.028126 5.53 0.51%
08/30 0.025485 5.59 0.46%
09/30 0.025764 5.63 0.46%
10/31 0.025856 5.58 0.46%
11/29 0.026734 5.59 0.48%
12/31 0.028906 5.54 0.52%
總計 0.314297 5.54 5.67%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.025576 5.59 0.46%
02/28 0.023939 5.59 0.43%
總計 0.049515 5.59 0.89%

貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/21 5.52 -0.36% 2025/03/07 5.55 0.00%
2025/03/20 5.54 0.36% 2025/03/06 5.55 -0.18%
2025/03/19 5.52 0.00% 2025/03/05 5.56 0.18%
2025/03/18 5.52 0.00% 2025/03/04 5.55 -0.36%
2025/03/17 5.52 0.36% 2025/03/03 5.57 0.18%
2025/03/14 5.50 -0.18% 2025/02/28 5.56 -0.54%
2025/03/13 5.51 -0.18% 2025/02/27 5.59 0.00%
2025/03/12 5.52 -0.18% 2025/02/26 5.59 0.18%
2025/03/11 5.53 -0.18% 2025/02/25 5.58 0.18%
2025/03/10 5.54 -0.18% 2025/02/24 5.57 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 -0.36% 0.36% -1.08% -0.18% -1.95% 0.91% 0.00%
ICE美國高收益公司債 0.00% 0.53% -0.01% 1.80% 1.90% 8.37% 1.62%
ICE高收益100指數 0.00% 0.50% 0.33% 2.21% 1.93% 7.92% 2.09%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 -0.08% 0.33% -1.05% -0.57% -1.91% -0.32% -0.24%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.07% 0.34% -0.48% 1.25% 1.67% 7.01% 0.98%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.08% 0.40% -1.02% -0.48% -1.87% -0.24% -0.16%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.08% 0.34% -1.17% -0.84% -2.55% -1.99% -0.50%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.00% 0.42% -1.07% -0.74% -2.27% -1.47% -0.33%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.35% -1.19% -0.86% -2.52% -2.03% -0.52%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.08% 0.34% -1.17% -0.84% -2.32% -1.59% -0.42%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.35% 0.00% -0.69% 0.00% -1.62% 0.85% 0.00%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 0.27% 0.35% -0.25% 1.59% 1.47% 7.73% 1.47%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.26% 0.31% -0.46% 1.00% 0.47% 5.49% 0.95%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.33% 0.00% -0.82% 0.00% -1.41% 1.13% 0.00%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.18% -0.18% -0.70% 0.18% -1.28% 1.12% 0.00%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 0.26% 0.32% -0.32% 1.42% 1.20% 7.19% 1.36%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.37% -0.22% -2.02% -1.29% -1.74% 2.47% -1.77%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.27% -0.33% -0.78% 0.01% -1.67% 0.59% -0.15%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.27% -0.17% -0.77% 0.12% -1.46% 1.31% 0.04%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 0.46% -0.23% -2.02% -1.58% -2.34% 0.67% -2.02%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 0.37% -0.50% -2.14% -1.66% -2.47% 0.58% -2.23%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 0.34% -0.34% -2.22% -1.78% -2.75% 0.41% -2.22%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 0.41% 0.25% -1.61% -0.08% 0.57% 7.39% -0.57%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 0.33% -0.43% -2.23% -1.92% -3.06% -0.23% -2.44%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 0.37% 0.27% -1.54% 0.15% 1.15% 8.67% -0.33%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.36% 0.22% -1.69% -0.38% 0.19% 6.32% -0.78%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 0.34% 0.27% -1.55% 0.00% 0.84% 8.00% -0.48%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.32% -0.21% -2.07% -1.46% -2.07% 1.78% -1.87%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.12% 0.74% -0.29% 1.14% 1.16% 7.15% 1.07%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.10% 0.70% -0.45% 0.67% 0.32% 5.30% 0.65%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.11% 0.73% -0.68% -0.04% -1.20% 2.15% 0.28%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 0.12% 0.74% -1.11% -1.32% -3.64% -3.36% -0.61%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 -0.46% 0.23% -1.14% -0.46% -2.47% -0.23% -0.23%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 -0.35% 0.36% -0.50% 1.33% 0.82% 5.95% 1.02%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 -0.30% 0.40% -0.99% -0.10% -1.95% 0.10% 0.10%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 -0.34% 0.43% -1.13% -0.25% -2.17% 0.09% 0.13%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 -0.35% 0.36% -0.52% 1.35% 0.96% 6.78% 1.03%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 -0.38% 0.38% -1.01% -0.13% -1.99% 0.25% 0.00%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 0.10% 0.79% -0.58% -0.46% -3.14% -2.74% -0.58%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 0.09% 0.80% -0.56% -0.32% -2.93% -2.55% -0.43%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.10% 0.82% -0.49% -0.06% -2.43% -1.69% -0.19%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 0.10% 0.81% 0.17% 1.87% 1.54% 6.82% 1.72%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 0.09% 0.80% -0.46% -0.13% -2.51% -1.66% -0.30%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.24% 0.17% -0.29% 1.29% 1.32% 6.78% 1.18%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.25% 0.17% -0.90% -0.71% -2.61% -1.42% -0.81%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.24% 0.18% -0.85% -0.53% -2.24% -0.67% -0.65%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.23% 0.16% -0.82% -0.42% -2.14% -0.82% -0.53%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.26% 0.23% -0.70% 0.01% -1.17% 1.36% -0.16%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 0.25% 0.19% -0.24% 1.48% 1.71% 7.61% 1.35%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.23% 0.17% -0.84% -0.51% -2.19% -0.42% -0.61%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 0.24% 0.17% -1.04% -1.19% -3.57% -3.38% -1.30%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.23% 0.15% -0.89% -0.68% -2.63% -1.81% -0.77%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.26% 0.23% -0.85% -0.47% -2.13% -0.64% -0.64%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.23% 0.18% -0.92% -0.78% -2.70% -1.42% -0.86%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 -0.09% 0.41% -1.27% -1.20% -3.63% -3.10% -1.42%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 -0.08% 0.42% -0.47% 1.19% 1.08% 0.60% 0.94%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 -0.09% 0.42% -0.93% -0.30% -2.04% -0.45% -0.55%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 -0.08% 0.42% -0.99% -0.35% -1.88% 0.53% -0.61%
富達美元非投資等級債券基金 -0.09% 0.44% -0.52% 1.06% 0.88% 0.61% 0.88%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 -0.09% 0.38% -0.94% -0.28% -1.96% 0.29% -0.57%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 0.23% 1.01% -3.85% -2.55% 4.03% 6.50% -3.52%
富達美元非投資等級債券基金-累積 -0.11% 0.38% -0.54% 1.04% 0.82% 6.06% 0.82%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.00% 0.50% -0.98% -0.30% -1.84% 0.50% -0.59%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 -0.08% 0.41% -0.93% -0.32% -2.06% -0.43% -0.54%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 -0.09% 0.41% -1.10% -0.71% -2.59% -0.95% -0.95%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 -0.07% 0.41% -0.48% 1.20% 1.09% 6.60% 0.94%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 -0.09% 0.42% -0.91% -0.26% -1.89% 0.33% -0.52%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 -0.04% 0.42% -0.13% 1.63% 1.11% 7.30% 1.33%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 -0.19% 0.38% -0.76% -0.19% -2.24% 0.19% -0.38%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.00% 0.41% -0.68% -0.14% -2.42% -0.55% -0.41%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.00% 0.50% -0.69% -0.29% -2.69% N/A% -0.59%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 0.03% 0.66% 0.48% 1.88% 1.37% 5.11% 1.70%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.14% 0.78% -0.54% 0.51% 0.00% 5.10% 0.37%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.12% 0.80% -0.40% 0.93% 0.80% 6.93% 0.74%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.16% 0.16% -0.93% -0.78% -2.59% 0.16% -0.93%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.15% 0.45% -0.89% -0.89% -2.78% -0.45% -0.89%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.16% 0.83% -0.43% 0.71% 0.36% 5.89% 0.56%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.13% 0.38% -0.88% -0.50% -2.10% 1.15% -0.75%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.11% 0.79% -0.46% 0.71% 0.32% 6.13% 0.53%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.13% 0.25% -0.88% -0.63% -2.10% 1.15% -0.75%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.14% 0.29% -1.00% -0.72% -2.67% -0.72% -1.00%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.17% 0.88% -0.30% 1.19% 1.28% 8.03% 0.97%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.24% 0.88% -0.76% -0.70% -3.08% -1.66% -0.76%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.24% 0.89% 0.00% 1.80% 1.86% 8.64% 1.74%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.24% 0.89% -0.53% 0.12% -1.55% 1.05% 0.05%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.23% 0.90% 0.05% 1.95% 2.18% 9.33% 1.87%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 0.33% 0.49% -0.05% 1.76% -3.60% 1.96% 1.49%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 0.34% 0.49% -0.42% 0.54% -1.29% 1.88% 0.27%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.19% 0.78% -1.15% -1.33% -3.90% -3.54% -1.52%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.18% 0.77% -1.20% -1.33% -4.12% -3.81% -1.54%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% 0.65% -1.28% -1.49% -4.34% -4.34% -1.49%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.16% 0.72% -0.39% 1.04% 0.64% 5.86% 0.96%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.17% 0.86% -1.01% -0.84% -3.13% -2.00% -1.01%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.17% 0.80% -1.01% -0.89% -3.24% -2.44% -1.13%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.18% 0.73% -0.90% -0.90% -3.35% -2.83% -1.08%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.14% 0.71% -0.28% 1.28% 1.06% 6.89% 1.13%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.19% 0.57% -0.93% -0.93% -3.45% -2.93% -0.75%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.17% 0.51% -1.00% -1.00% -3.27% -2.31% -0.84%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.13% 0.73% -0.20% 1.58% 1.72% 8.21% 1.41%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.14% 0.69% -0.81% -0.41% -2.26% -0.54% -0.68%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.15% 0.73% -0.87% -0.44% -2.42% -0.72% -0.58%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.19% 0.75% -0.19% 1.52% 1.58% 7.95% 1.39%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.10% 0.72% -0.40% 1.03% 0.31% 5.02% 0.92%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.11% 0.69% -0.31% 1.22% 0.85% 6.42% 1.06%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.15% 0.66% -0.29% 1.26% 0.89% 6.06% 1.11%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.19% 0.77% -1.13% -1.31% -3.84% -3.31% -1.31%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.18% 0.71% -0.35% 1.06% 0.62% 5.85% 0.97%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.21% 0.65% -1.27% -1.27% -4.10% -4.10% -1.47%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.18% 0.73% -0.36% 1.09% 0.45% 5.01% 1.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.18% 0.78% -1.18% -1.31% -4.09% -3.78% -1.52%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.16% 0.78% -0.11% 1.91% 2.15% 9.03% 1.69%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.17% 0.79% -0.03% 2.16% 2.66% 10.12% 1.91%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 0.35% 0.58% -1.06% -1.25% -4.53% -3.47% -1.58%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 0.99% 0.66% 0.45% -1.79% 3.43% 0.56% -2.70%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 0.36% 0.60% 0.01% 1.99% 1.51% 7.70% 1.61%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 0.35% 0.58% -1.06% -1.31% -4.72% -4.31% -1.64%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 0.35% 0.58% -0.07% 1.73% 1.01% 6.63% 1.40%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 0.35% 0.58% -0.09% 1.69% 0.94% 5.89% 1.35%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 0.36% 0.60% -0.47% 0.45% -1.50% 1.33% 0.09%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 0.35% 0.56% -1.14% -1.50% -5.01% -4.45% -1.80%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.10% 0.72% -0.71% 0.10% -1.41% 1.66% 0.51%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.10% 0.72% -0.20% 0.00% -1.31% 1.87% 1.45%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.12% 0.73% -0.16% 1.71% 1.93% 8.52% 1.59%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.13% 0.73% -0.21% 1.54% 1.60% 7.73% 1.46%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.06% 0.72% -0.24% 1.27% 0.78% 6.67% 1.27%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.09% 0.72% -0.80% -0.63% -3.11% -1.09% -0.63%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.09% 0.71% -0.29% 1.09% 0.36% 5.80% 1.13%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.11% 0.72% -0.87% -0.82% -3.52% -1.91% -0.79%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.39% 0.85% -3.61% -2.82% 3.54% 6.83% -3.25%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.08% 0.73% -0.96% -1.11% -4.13% -4.28% -1.11%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.11% 0.78% -1.36% -2.06% -5.55% -6.76% -2.13%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.09% 0.73% -1.03% -1.29% -4.52% -5.09% -1.25%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.10% 0.77% -1.41% -2.26% -5.93% -7.50% -2.31%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 0.10% 0.72% -0.87% -0.83% -3.53% -1.92% -0.79%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 0.13% 0.73% -1.02% -1.27% -4.50% -5.04% -1.23%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 0.10% 0.77% -1.43% -2.28% -5.97% -7.61% -2.33%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 0.10% 0.73% -1.07% -1.36% -4.64% -4.73% -1.36%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 0.07% 0.70% -1.13% -1.60% -5.05% -5.70% -1.56%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.09% 0.75% -0.14% 1.56% 1.28% 7.74% 1.56%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 0.10% 0.77% -1.42% -2.27% -5.96% -7.61% -2.33%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.08% 0.72% -1.03% -1.28% -4.51% -5.08% -1.24%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.09% 0.71% -0.88% -0.82% -3.53% -1.94% -0.79%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 0.09% 0.64% -0.13% 1.95% 1.87% 8.31% 1.69%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 0.09% 0.62% -0.23% 1.63% 1.21% 6.91% 1.40%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 0.09% 0.61% -0.65% 0.20% -1.51% 1.16% 0.54%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.12% 0.50% -0.53% 0.61% 0.49% 4.08% 0.50%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.29% 0.52% -0.45% 0.17% 1.60% 3.16% -0.30%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.03% 0.62% 0.02% 1.30% 2.26% 5.37% 0.97%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 0.28% 0.27% -0.20% 1.69% 1.20% 7.07% 1.32%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 0.28% -0.20% -0.66% 0.30% -1.55% 1.34% -0.07%
基金平均績效 0.12% 0.49% -0.63% 0.13% -0.95% 1.67% 0.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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