貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.56 0.01 0.18% 2.21% 2024/11/07

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -2.80% -9.14% 7.82% 2.25% -7.94% 9.17% 1.34% 0.50% -15.84% 6.67%
含息 1.59% -4.70% 12.81% 7.05% -3.23% 14.04% 5.51% 4.16% -11.99% 12.13%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.018017 5.89 0.31%
02/28 0.016671 5.73 0.29%
03/31 0.019015 5.72 0.33%
04/29 0.017264 5.54 0.31%
05/31 0.021287 5.50 0.39%
06/30 0.019079 5.14 0.37%
07/29 0.018518 5.31 0.35%
08/31 0.020573 5.29 0.39%
09/30 0.019642 4.99 0.39%
10/31 0.021422 5.10 0.42%
11/30 0.02116 5.15 0.41%
12/30 0.020906 5.12 0.41%
總計 0.233554 5.12 4.56%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.022802 5.29 0.43%
02/28 0.020576 5.19 0.40%
03/31 0.023487 5.19 0.45%
04/28 0.021277 5.25 0.41%
05/31 0.025827 5.20 0.50%
06/30 0.023168 5.24 0.44%
07/31 0.023704 5.28 0.45%
08/31 0.024339 5.27 0.46%
09/29 0.022255 5.17 0.43%
10/31 0.025317 5.09 0.50%
11/30 0.025947 5.29 0.49%
12/29 0.020035 5.46 0.37%
總計 0.278734 5.46 5.11%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.026493 5.46 0.49%
02/29 0.024134 5.44 0.44%
03/28 0.02303 5.48 0.42%
04/30 0.027309 5.42 0.50%
05/31 0.028285 5.43 0.52%
06/28 0.024175 5.46 0.44%
07/31 0.028126 5.53 0.51%
08/30 0.025485 5.59 0.46%
09/30 0.025764 5.63 0.46%
10/31 0.025856 5.58 0.46%
總計 0.258657 5.58 4.64%

貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/07 5.56 0.18% 2024/10/23 5.57 -0.18%
2024/11/06 5.55 0.00% 2024/10/22 5.58 -0.18%
2024/11/05 5.55 0.00% 2024/10/18 5.59 -0.18%
2024/11/04 5.55 0.18% 2024/10/17 5.60 0.18%
2024/10/31 5.54 -0.72% 2024/10/16 5.59 0.00%
2024/10/30 5.58 0.18% 2024/10/15 5.59 0.18%
2024/10/29 5.57 -0.18% 2024/10/14 5.58 0.18%
2024/10/28 5.58 0.18% 2024/10/11 5.57 -0.18%
2024/10/25 5.57 0.00% 2024/10/10 5.58 0.00%
2024/10/24 5.57 0.00% 2024/10/09 5.58 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.18% 0.36% -0.54% 1.28% 2.02% 7.13% 2.21%
ICE美國高收益公司債指數 0.00% -0.04% -0.23% 3.32% 5.77% 13.79% 7.45%
ICE高收益100指數指數 0.00% -0.05% -0.40% 2.80% 5.06% 12.90% 6.66%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.16% -0.40% -0.72% 1.23% 1.31% 5.18% 0.32%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.15% 0.19% -0.04% 3.14% 5.00% 13.09% 6.49%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.16% -0.39% -0.63% 1.28% 1.36% 5.51% 0.48%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.17% -0.50% -0.75% 1.01% 0.50% 3.19% -1.24%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.17% -0.49% -0.74% 1.08% 0.66% 3.68% -0.90%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.17% -0.42% -0.76% 0.95% 0.43% 2.99% -1.35%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.08% -0.50% -0.75% 1.02% 0.68% 3.48% -1.00%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.17% -0.17% -0.76% 0.93% 1.28% 3.93% 0.14%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 0.04% -0.17% -0.31% 2.56% 4.76% 11.36% 6.05%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.05% -0.21% -0.45% 2.03% 3.68% 9.08% 4.27%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.00% -0.16% -0.74% 0.98% 1.38% 4.38% 0.53%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.00% -0.17% -0.75% 0.88% 1.30% 3.78% 0.09%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 0.00% -0.19% -0.37% 2.42% 4.48% 10.80% 5.59%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.07% 0.15% -0.44% 2.58% 4.04% 6.59% 3.29%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.06% -0.12% -0.81% 0.74% 1.05% 3.64% -0.08%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.04% -0.17% -0.79% 0.99% 1.50% 4.44% 0.55%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 0.11% 0.23% -0.54% 2.04% 3.01% 4.25% 1.44%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 0.08% 0.20% -0.58% 2.07% 2.97% 4.46% 1.57%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 0.00% 0.11% -0.65% 2.04% 2.97% 4.46% 1.54%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 0.08% 0.08% -0.09% 3.76% 6.49% 11.76% 7.39%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 0.00% 0.11% -0.72% 1.86% 2.62% 3.79% 0.97%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 0.07% 0.15% 0.04% 4.09% 7.17% 13.16% 8.54%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.07% 0.11% -0.11% 3.50% 5.93% 10.63% 6.54%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 0.07% 0.14% -0.02% 3.92% 6.82% 12.44% 7.95%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.00% 0.10% -0.52% 2.39% 3.67% 5.86% 2.67%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.15% 0.14% -0.14% 2.83% 5.26% 12.56% 6.91%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.16% 0.11% -0.27% 2.36% 4.34% 10.64% 5.39%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.15% -0.25% -0.53% 1.62% 2.77% 7.25% 2.71%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 0.17% -0.66% -0.96% 0.15% -0.21% 1.10% -2.20%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.23% 0.46% -0.45% 0.92% 1.62% 6.02% 1.38%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.10% 0.31% -0.10% 2.36% 4.44% 11.78% 6.08%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.10% 0.30% -0.59% 0.90% 1.51% 5.75% 1.20%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.15% 0.38% -0.53% 0.96% 1.62% 6.19% 1.58%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.12% 0.31% -0.05% 2.64% 5.02% 13.21% 7.12%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.13% 0.25% -0.50% 1.02% 1.66% 6.01% 1.40%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 0.00% -0.77% -1.15% 0.50% -0.59% 1.33% -3.10%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 -0.03% -0.73% -1.14% 0.43% -0.78% 1.05% -3.12%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.02% -0.69% -1.03% 0.70% -0.16% 1.97% -2.41%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 -0.00% -0.05% -0.35% 2.92% 4.21% 11.41% 5.58%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 -0.02% -0.75% -1.04% 0.80% -0.07% 2.44% -2.22%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 -0.08% -0.10% -0.19% 2.92% 4.78% 12.48% 6.41%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 -0.09% -0.84% -0.93% 0.81% 0.62% 3.85% -1.15%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 -0.07% -0.82% -0.85% 1.02% 1.03% 4.66% -0.49%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.08% -0.74% -0.86% 0.98% 0.91% 4.00% -0.88%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.07% -0.78% -0.68% 1.53% 2.03% 6.57% 1.07%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 -0.08% -0.08% -0.12% 3.12% 5.19% 13.36% 7.12%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 -0.09% -0.75% -0.84% 1.13% 1.32% 4.95% -0.12%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 -0.07% -1.03% -1.12% 0.30% -0.39% 1.79% -2.96%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.09% -0.84% -0.97% 0.70% 0.40% 2.95% -1.79%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.09% -1.00% -0.90% 0.98% 1.00% 4.46% -0.79%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 -0.09% -0.85% -0.94% 0.87% 0.82% 3.89% -1.04%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 0.11% -0.66% -0.96% 0.79% 0.03% 1.85% -2.65%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 0.10% 0.10% -0.16% 3.22% -0.99% 5.69% 0.24%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 0.10% -0.49% -0.81% 1.41% 1.17% 4.13% -0.56%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 0.09% -0.38% -0.66% 1.74% 1.91% 5.70% 0.71%
富達美元非投資等級債券基金 0.09% 0.09% -0.26% 3.10% -0.79% 5.60% 0.27%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.19% -0.38% -0.75% 1.63% 1.73% 5.37% 0.47%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 1.85% 1.31% 1.92% 4.97% 5.11% 11.57% 8.97%
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.11% 0.11% -0.16% 3.12% 4.66% 11.47% 5.76%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.10% -0.39% -0.68% 1.70% 1.84% 5.58% 0.59%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 0.10% -0.45% -0.82% 1.36% 1.16% 4.18% -0.48%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 0.10% -0.46% -0.78% 1.37% 1.17% 4.18% -0.60%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 0.08% 0.08% -0.19% 3.22% 4.89% 11.99% 6.19%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 0.10% -0.49% -0.76% 1.61% 1.69% 5.37% 0.39%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.09% 0.00% -0.43% 2.56% 4.92% 13.46% 7.14%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.00% 0.00% -0.94% 0.76% 1.34% 6.01% 1.15%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.00% -0.14% -1.08% 0.55% 0.69% 4.71% 0.14%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.10% 0.00% -1.06% 0.68% N/A% 31.92% 26.10%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 0.11% -0.02% -0.44% 0.43% 2.13% 7.94% 4.68%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.17% 0.20% -0.27% 2.75% 3.87% 10.98% 5.13%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.16% 0.22% -0.15% 3.24% 4.78% 12.90% 6.62%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.15% 0.31% -0.76% 1.56% 1.40% 5.86% 1.09%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.15% 0.15% -0.73% 1.35% 1.04% 5.12% 0.45%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.16% 0.20% -0.24% 2.95% 4.27% 11.72% 5.67%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.12% 0.25% -0.62% 1.78% 1.91% 6.93% 1.91%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.14% 0.18% -0.28% 2.94% 4.36% 12.17% 6.06%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.25% 0.25% -0.62% 1.77% 1.90% 6.92% 1.90%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.14% 0.14% -0.85% 1.15% 0.86% 4.14% -0.14%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.13% 0.22% -0.09% 3.47% 5.34% 14.15% 7.59%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.03% -0.77% -1.01% 1.03% 0.85% 2.96% -2.14%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.03% 0.09% -0.16% 3.65% 6.04% 13.60% 7.11%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.04% -0.52% -0.77% 1.79% 2.10% 5.53% 0.08%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.03% 0.09% -0.11% 3.82% 6.38% 14.32% 7.69%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 0.04% -0.13% -5.09% -2.10% -0.09% 6.04% 0.90%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 0.05% -17.09% -0.85% 1.47% 2.31% 5.97% 1.24%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.19% -0.75% -1.12% 0.19% 0.00% 1.15% -2.94%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.12% -0.88% -1.14% 0.12% -0.34% 0.66% -3.52%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.21% -0.63% -1.04% 0.00% -0.63% 0.00% -3.85%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.16% 0.16% -0.24% 2.63% 4.60% 10.81% 5.57%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.17% -0.67% -1.00% 0.51% 0.51% 2.23% -1.97%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.14% -0.78% -0.96% 0.46% 0.26% 1.75% -2.60%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.18% -0.54% -1.07% 0.36% 0.00% 1.09% -2.96%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.14% 0.14% -0.21% 2.85% 5.15% 11.83% 6.42%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.19% -0.18% -1.28% 0.19% -0.18% 1.12% -2.52%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.17% 0.00% -1.15% 0.50% 0.33% 2.38% -1.47%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.14% 0.14% -0.10% 3.13% 5.79% 13.19% 7.52%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.14% -0.54% -0.80% 1.09% 1.37% 3.79% -0.67%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.14% -0.57% -0.72% 1.02% 1.32% 3.59% -0.86%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.19% 0.19% -0.06% 3.08% 5.63% 12.90% 7.29%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.10% 0.10% -0.41% 2.31% 4.06% 9.30% 4.50%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.11% 0.05% -0.26% 2.62% 4.85% 11.23% 5.97%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.15% 0.15% -0.30% 2.59% 4.58% 10.40% 5.31%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.19% -0.56% -0.92% 0.37% 0.00% 1.32% -2.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.18% 0.09% -0.27% 2.55% 4.64% 10.81% 5.52%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.00% -0.62% -1.24% 0.00% -0.62% 0.00% -3.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.18% 0.09% -0.36% 2.33% 3.97% 9.35% 4.47%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.12% -0.89% -1.13% 0.12% -0.35% 0.65% -3.53%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.12% 0.15% -0.10% 3.26% 6.02% 13.75% 8.03%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.12% 0.17% -0.01% 3.52% 6.57% 14.89% 8.96%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 0.17% -0.82% -1.37% 0.67% 0.44% 2.85% -2.29%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 1.31% -0.73% 2.29% -0.21% 1.59% 2.05% 1.64%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 0.17% 0.18% -0.31% 3.37% 5.66% 13.21% 6.76%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 0.16% -0.83% -1.41% 0.43% -0.10% 1.52% -3.28%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 0.17% 0.16% -0.40% 3.11% 5.12% 12.09% 5.86%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 0.17% 0.14% -0.44% 2.85% 4.56% 10.73% 4.86%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 0.17% -0.33% -0.82% 1.84% 2.49% 6.45% 0.92%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 0.16% -0.84% -1.46% 0.41% -0.09% 1.80% -3.13%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.10% 0.10% -0.61% 1.65% 2.08% 6.73% 1.76%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.10% 0.10% 0.00% 1.77% 2.20% 7.02% 2.41%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.12% 0.14% 0.07% 3.35% 5.51% 13.67% 7.41%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.11% 0.14% 0.03% 3.17% 5.11% 12.85% 6.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.12% 0.12% -0.24% 3.04% 5.00% 13.08% 7.24%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.11% -0.60% -0.94% 1.05% 1.14% 5.18% 0.27%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.10% 0.09% -0.31% 2.78% 4.55% 12.14% 6.46%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.13% -0.62% -1.01% 0.84% 0.73% 4.27% -0.46%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 1.64% 1.25% 1.91% 4.89% 5.39% 13.10% 10.28%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.08% -0.74% -1.13% 0.24% -0.70% 0.32% -3.65%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.12% -1.15% -1.29% -0.29% -1.86% -1.87% -5.76%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.09% -0.74% -1.22% 0.00% -1.13% -0.57% -4.38%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.12% -1.17% -1.38% -0.53% -2.21% -2.70% -6.44%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 0.12% -0.63% -1.01% 0.83% 0.71% 4.28% -0.45%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 0.08% -0.79% -1.20% 0.00% -1.16% -0.58% -4.36%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 0.10% -1.18% -1.38% -0.50% -2.29% -2.76% -6.51%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 0.10% -0.86% -1.17% 0.10% -0.86% 0.71% -3.56%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 0.10% -0.87% -1.26% -0.10% -1.36% -0.50% -4.56%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.09% 0.14% -0.14% 3.23% 5.50% 14.18% 8.09%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 0.11% -1.19% -1.39% -0.52% -2.32% -2.80% -6.50%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.08% -0.77% -1.21% 0.00% -1.13% -0.61% -4.37%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.09% -0.63% -1.03% 0.82% 0.70% 4.27% -0.49%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 0.10% 0.09% -0.16% 3.54% 6.17% 13.84% 7.59%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 0.10% 0.06% -0.28% 3.20% 5.47% 12.36% 6.40%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 0.10% -0.42% -0.76% 1.84% 2.61% 6.21% 1.52%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.08% 0.04% -0.26% 1.84% 3.21% 9.28% 3.62%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.91% 0.65% 0.43% 1.55% 2.21% 7.16% 3.10%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.47% 0.26% -0.08% 0.26% 1.95% 7.69% 5.20%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 0.01% -0.01% -0.30% 2.82% 5.01% 12.38% 6.28%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 0.01% -0.01% -0.77% 1.41% 2.17% 6.38% 1.51%
基金平均績效 0.12% -0.27% -0.46% 1.68% 2.31% 6.32% 2.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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