安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 936.36 -0.85 -0.09% -5.50% 2025/10/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - 0.26% -10.52% 7.28% 3.64%
含息 - - - - - - 4.79% -6.01% 12.67% 8.63%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 3.75 914.67 0.41%
02/15 3.75 913.9700 0.41%
03/15 3.75 902.4900 0.42%
04/17 3.75 908.2900 0.41%
05/15 3.75 911.5300 0.41%
06/15 3.75 921.7600 0.41%
07/17 3.75 933.3900 0.40%
08/16 3.75 931.6900 0.40%
09/15 3.75 935.7400 0.40%
10/16 4.772 919.2500 0.52%
11/15 4.772 925.0000 0.52%
12/15 4.772 946.2700 0.50%
總計 48.066 946.2700 5.08%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 4.772 952.9000 0.50%
02/15 4.772 954.2200 0.50%
03/15 4.772 957.4800 0.50%
04/15 4.772 949.6700 0.50%
05/15 4.772 954.1500 0.50%
06/17 4.772 956.7300 0.50%
07/15 4.772 959.7600 0.50%
08/16 4.772 970.0400 0.49%
09/16 4.772 985.0700 0.48%
10/15 4.772 989.7900 0.48%
總計 47.72 989.7900 4.82%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/30 936.36 -0.09% 2025/10/16 935.86 0.32%
2025/10/29 937.21 -0.01% 2025/10/15 932.87 -0.47%
2025/10/28 937.34 0.16% 2025/10/14 937.27 -0.14%
2025/10/27 935.85 0.19% 2025/10/10 938.61 -0.26%
2025/10/24 934.06 0.00% 2025/10/09 941.01 -0.08%
2025/10/23 934.03 -0.16% 2025/10/08 941.79 -0.05%
2025/10/22 935.55 0.04% 2025/10/07 942.30 0.04%
2025/10/21 935.16 0.09% 2025/10/06 941.89 0.06%
2025/10/20 934.31 -0.13% 2025/10/03 941.32 0.05%
2025/10/17 935.48 -0.04% 2025/10/02 940.89 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.09% 0.25% -0.42% 0.41% -0.83% -5.03% -5.50%
ICE美國高收益公司債 0.00% -0.03% 0.27% 2.29% 6.34% 7.94% 7.38%
ICE高收益100指數 0.00% -0.09% 0.21% 1.94% 5.71% 8.16% 7.86%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 -0.57% -0.57% -0.40% 0.24% 2.07% -0.32% -0.16%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.04% -0.07% 0.14% 2.03% 5.90% 7.52% 6.38%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.55% -0.63% -0.39% 0.24% 2.27% 0.16% 0.32%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.84% -0.84% -0.68% -0.42% 1.21% -1.51% -1.26%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.75% -0.83% -0.58% -0.25% 1.53% -0.99% -0.75%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.78% -0.78% -0.69% -0.35% 1.06% -1.97% -1.63%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.76% -0.85% -0.68% -0.26% 1.30% -1.43% -1.18%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.17% 0.00% -0.34% 0.87% 3.00% 1.04% 1.92%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.28% 0.01% 0.15% 2.38% 6.32% 7.68% 7.37%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.30% -0.04% -0.08% 1.62% 4.74% 4.81% 4.86%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 -0.33% -0.16% -0.33% 0.66% 2.68% 0.99% 1.66%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 -0.17% 0.00% -0.34% 0.69% 3.02% 1.22% 1.75%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.24% 0.00% 0.12% 2.29% 6.10% 7.20% 6.99%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 -0.27% 0.03% -0.41% 0.61% 2.70% 0.56% 1.34%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.28% 0.01% -0.34% 0.85% 3.14% 1.41% 2.16%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 -0.12% 0.24% -0.60% -0.12% -1.90% -6.87% -7.18%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 -0.06% 0.27% -0.65% -0.32% -2.28% -7.24% -7.54%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 -0.12% 0.24% -0.59% -0.12% -1.87% -6.99% -7.10%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 -0.08% 0.25% 0.08% 1.84% 2.01% 0.00% -1.22%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 -0.11% 0.23% -0.57% -0.23% -2.13% -7.53% -7.63%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.09% 0.25% 0.15% 2.15% 2.63% 1.26% -0.20%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.12% 0.19% -0.08% 1.37% 1.09% -1.32% -2.41%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.07% 0.21% 0.07% 1.96% 2.31% 0.62% -0.75%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.11% 0.22% -0.55% 0.22% -1.20% -5.72% -6.01%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 -0.21% 0.18% 0.08% 1.56% 5.36% 6.42% 6.02%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 -0.23% 0.13% -0.11% 0.90% 4.06% 4.15% 4.02%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 -0.21% 0.19% 0.08% 0.38% 3.33% 1.51% 2.34%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 -0.21% 0.15% 0.03% -1.10% 0.79% -3.99% -2.06%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 -0.45% -0.45% 0.00% 0.46% 2.56% 0.46% 0.92%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 -0.05% 0.05% 0.39% 1.91% 5.79% 6.93% 6.38%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 -0.49% -0.39% 0.00% 0.59% 2.93% 1.09% 1.60%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 -0.78% -0.63% -0.10% 0.35% 2.44% 0.29% 0.80%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 -0.02% 0.07% 0.43% 2.10% 6.13% 7.66% 7.07%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 -0.53% -0.35% 0.00% 0.71% 3.30% 1.81% 2.17%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 -0.63% -0.50% -0.13% 0.25% 2.32% 0.25% 0.76%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 -0.19% -0.03% -0.90% -0.71% 0.75% -2.49% -1.20%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 -0.19% -0.04% -0.91% -0.79% 0.54% -2.62% -1.38%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.19% -0.02% -0.81% -0.56% 1.02% -1.65% -0.59%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 -0.18% 0.00% -0.12% 1.61% 5.48% 6.99% 6.69%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 -0.17% 0.00% -0.75% -0.35% 1.45% -1.17% -0.07%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 -0.07% 0.49% 0.31% 2.43% 6.38% 7.51% 7.06%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 -0.08% 0.48% -0.32% 0.40% 2.23% -0.73% 0.19%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 -0.07% 0.50% -0.26% 0.60% 2.63% 0.05% 0.85%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.08% 0.47% -0.27% 0.55% 2.57% -0.03% 0.76%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.06% 0.53% -0.10% 1.01% 3.49% 1.85% 2.29%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 -0.07% 0.50% 0.37% 2.63% 6.80% 8.35% 7.74%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 -0.08% 0.46% -0.37% 0.37% 2.27% -0.53% 0.29%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 -0.06% 0.49% -0.47% -0.09% 1.22% -2.69% -1.45%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.08% 0.47% -0.34% 0.30% 2.08% -1.03% -0.06%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.05% 0.54% -0.24% 0.52% 2.47% -0.15% 0.64%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 -0.07% 0.46% -0.44% 0.12% 1.77% -1.54% -0.53%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 -0.05% 0.03% -0.70% -0.08% 1.83% -2.40% -1.54%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 -0.06% 0.03% 0.08% -3.64% 0.61% 1.14% 0.41%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 -0.05% 0.02% -0.47% 0.69% 3.43% 0.69% 1.10%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 -0.05% 0.04% -0.42% 0.79% 3.58% 1.02% 1.26%
富達美元非投資等級債券基金 -0.09% 0.00% 0.09% -3.22% 0.88% 1.15% 0.53%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 -0.09% 0.00% -0.37% 0.84% 3.76% 1.32% 1.61%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 0.26% 0.86% 1.83% 1.32% 4.87% 0.59% -4.70%
富達美元非投資等級債券基金-累積 -0.10% 0.00% 0.00% 2.16% 6.55% 6.78% 6.14%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 -0.10% 0.00% -0.48% 0.78% 3.53% 0.98% 1.18%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 -0.06% 0.02% -0.46% 0.69% 3.49% 0.76% 1.16%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 -0.06% 0.03% -0.54% 0.41% 2.81% -0.45% 0.03%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 -0.07% 0.04% 0.07% 2.33% 6.78% 7.35% 6.58%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 -0.05% 0.04% -0.39% 0.87% 3.82% 1.30% 1.64%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 -0.08% -0.04% 0.28% 2.09% 6.13% 7.45% 6.81%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.00% 0.00% -0.38% 0.38% 2.71% 0.57% 1.14%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.00% 0.00% -0.27% 0.27% 2.37% 0.00% 0.55%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.00% 0.29% 0.89% 2.30% 0.10% N/A% 0.29%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 0.01% -0.01% 0.60% 3.71% 3.98% 4.45% 3.84%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.26% 0.42% 0.16% 1.77% 6.10% 5.53% 5.31%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 -0.23% 0.49% 0.38% 2.39% 7.38% 7.74% 7.18%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 -0.15% 0.46% -0.31% 0.62% 3.82% 0.62% 1.24%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 -0.15% 0.45% -0.30% 0.30% 3.06% -0.30% 0.45%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 -0.22% 0.49% 0.30% 2.17% 6.86% 6.69% 6.30%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 -0.25% 0.49% -0.12% 0.99% 4.23% 1.62% 2.01%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 -0.23% 0.44% 0.24% 1.99% 6.58% 6.39% 6.05%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 -0.25% 0.49% -0.25% 0.87% 4.23% 1.62% 2.01%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 -0.28% 0.43% -0.28% 0.43% 3.38% 0.00% 0.57%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 -0.24% 0.49% 0.45% 2.63% 7.85% 8.66% 7.94%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.16% -0.46% 1.01% 1.88% -0.87% -0.33% -1.41%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.17% 0.33% 1.81% 4.43% 4.12% 10.13% 4.44%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.17% -0.14% 1.33% 2.71% 0.82% 2.83% 0.57%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.17% 0.35% 1.86% 4.60% 4.45% 10.84% 4.77%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 -0.32% -4.73% -4.97% -3.24% 0.04% 1.19% 1.03%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 -0.33% 0.17% -0.49% 0.45% 2.54% 1.17% 1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 -0.20% 0.20% -0.78% -0.78% -0.20% -4.50% -3.23%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 -0.18% 0.26% -0.69% -0.77% -0.30% -4.63% -3.38%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 -0.22% 0.00% -0.88% -1.09% -0.66% -5.03% -3.62%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 -0.15% 0.23% 0.15% 1.70% 4.94% 5.52% 5.27%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.17% 0.34% -0.51% -0.51% 0.52% -2.83% -1.85%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 -0.17% 0.30% -0.57% -0.52% 0.37% -3.09% -2.18%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 -0.18% 0.37% -0.55% -0.55% 0.18% -3.21% -2.34%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 -0.20% 0.27% 0.27% 1.97% 5.42% 6.54% 6.09%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.00% 0.19% -0.57% -0.57% 0.38% -3.51% -2.24%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 -0.17% 0.00% -0.51% -0.51% 0.52% -2.99% -2.01%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 -0.16% 0.28% 0.35% 2.25% 6.09% 7.81% 7.16%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 -0.13% 0.27% -0.27% 0.14% 1.93% -0.54% 0.14%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 -0.14% 0.29% -0.29% 0.15% 1.77% -0.86% 0.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 -0.18% 0.24% 0.30% 2.18% 5.89% 7.51% 6.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 -0.20% 0.20% 0.00% 1.39% 4.50% 4.83% 4.72%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 -0.15% 0.25% 0.15% 1.64% 4.80% 5.64% 5.36%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 -0.14% 0.28% 0.21% 1.78% 5.16% 6.02% 5.63%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 -0.19% 0.19% -0.77% -0.77% -0.19% -4.26% -3.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 -0.25% 0.17% 0.08% 1.63% 4.85% 5.41% 5.23%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 -0.22% 0.22% -0.87% -1.08% -0.65% -4.78% -3.58%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 -0.17% 0.26% 0.09% 1.50% 4.63% 4.92% 4.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 -0.16% 0.28% -0.68% -0.76% -0.24% -4.55% -3.30%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 -0.17% 0.28% 0.35% 2.36% 6.36% 8.50% 7.67%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 -0.17% 0.30% 0.44% 2.63% 6.90% 9.60% 8.57%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -0.31% 0.08% -0.84% -1.09% -0.54% -5.44% -3.78%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 0.55% -0.78% 0.28% -2.29% -2.50% -4.09% -8.14%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 -0.30% 0.10% 0.26% 2.25% 6.29% 7.77% 7.36%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -0.31% 0.06% -0.92% -1.29% -0.90% -6.03% -4.30%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 -0.31% 0.08% 0.18% 1.99% 5.75% 6.70% 6.48%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 -0.30% 0.05% 0.14% 1.80% 5.41% 6.12% 5.88%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 -0.30% 0.10% -0.22% 0.69% 3.08% 1.38% 2.02%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -0.31% 0.06% -0.94% -1.37% -1.09% -6.45% -4.64%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 -0.10% -0.20% 0.00% 0.91% 3.01% 1.22% 1.74%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 -0.20% 0.10% 0.41% 0.82% 2.82% 1.03% 2.07%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 -0.18% 0.20% 0.49% 2.50% 6.26% 7.91% 7.22%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 -0.18% 0.18% 0.43% 2.31% 5.86% 7.13% 6.58%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.17% 0.11% 0.11% 2.09% 6.34% 6.21% 6.15%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.18% 0.11% -0.51% 0.18% 2.68% -1.34% 0.00%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 -0.18% 0.08% 0.03% 1.86% 5.86% 5.30% 5.42%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.19% 0.08% -0.60% -0.05% 2.24% -2.20% -0.71%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.66% 0.53% 1.74% 1.33% 4.53% -0.26% -4.93%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.16% 0.12% -0.69% -0.41% 1.28% -3.80% -2.15%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.16% 0.15% -1.07% -1.56% -1.07% -7.54% -5.60%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.18% 0.09% -0.77% -0.64% 0.83% -4.63% -2.85%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.17% 0.13% -1.16% -1.80% -1.54% -8.38% -6.33%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 -0.20% 0.08% -0.60% -0.06% 2.25% -2.21% -0.71%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 -0.22% 0.09% -0.82% -0.65% 0.79% -4.69% -2.88%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 -0.16% 0.14% -1.16% -1.81% -1.58% -8.46% -6.40%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.17% 0.10% -0.76% -0.53% 0.91% -4.55% -2.72%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 -0.18% 0.07% -0.84% -0.77% 0.46% -5.40% -3.47%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 -0.18% 0.13% 0.22% 2.36% 6.86% 7.26% 7.06%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -0.16% 0.13% -1.16% -1.83% -1.52% -8.40% -6.35%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 -0.21% 0.09% -0.80% -0.63% 0.81% -4.62% -2.81%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.32% 0.18% -1.14% -1.14% -3.84% -2.29% -1.11%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 -0.21% 0.16% 0.23% 2.00% 6.17% 8.11% 7.67%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 -0.21% 0.13% 0.12% 1.67% 5.48% 6.72% 6.51%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 -0.21% 0.13% 0.12% 0.28% 2.64% 1.04% 2.31%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.15% 0.17% 0.02% 1.38% 4.38% 4.60% 4.21%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.04% 0.02% -0.22% 0.22% 2.32% 3.33% 1.34%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.02% -0.07% 0.45% 3.32% 2.29% 2.22% 0.41%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 -0.07% 0.42% 0.37% 1.87% 5.64% 7.24% 6.68%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 -0.07% 0.42% -0.09% 0.48% 2.78% 1.49% 1.90%
基金平均績效 -0.16% 0.11% -0.08% 0.79% 2.74% 1.12% 1.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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