安聯基金淨值

安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	901.60	1.20	0.13%	-2.90%	2026/03/31

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	0.26%	-10.52%	7.28%	3.64%	-6.30%
含息	-	-	-	-	-	4.79%	-6.01%	12.67%	8.63%	-6.30%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	4.772	952.9000	0.50%
02/15	4.772	954.2200	0.50%
03/15	4.772	957.4800	0.50%
04/15	4.772	949.6700	0.50%
05/15	4.772	954.1500	0.50%
06/17	4.772	956.7300	0.50%
07/15	4.772	959.7600	0.50%
08/16	4.772	970.0400	0.49%
09/16	4.772	985.0700	0.48%
10/15	4.772	989.7900	0.48%
總計	47.72	989.7900	4.82%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/31	901.60	0.13%	2026/03/17	908.97	0.15%
2026/03/30	900.40	-0.37%	2026/03/16	907.63	-0.76%
2026/03/27	903.77	-0.42%	2026/03/13	914.60	-0.42%
2026/03/26	907.54	0.21%	2026/03/12	918.46	-0.22%
2026/03/25	905.66	-0.20%	2026/03/11	920.47	0.15%
2026/03/24	907.47	0.39%	2026/03/10	919.05	0.06%
2026/03/23	903.93	-0.29%	2026/03/09	918.51	-0.31%
2026/03/20	906.53	-0.19%	2026/03/06	921.40	-0.20%
2026/03/19	908.28	-0.24%	2026/03/05	923.23	0.27%
2026/03/18	910.44	0.16%	2026/03/04	920.70	-0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股	0.13%	-0.65%	-2.29%	-2.90%	-4.11%	-6.82%	-2.90%
ICE美國高收益公司債	0.00%	-0.46%	-1.71%	-1.11%	0.24%	6.32%	-1.11%
ICE高收益100指數	0.00%	-0.49%	-1.93%	-1.61%	-0.61%	5.32%	-1.61%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別	0.00%	-0.50%	-1.97%	-2.61%	-3.24%	-1.56%	-2.61%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元	0.61%	0.07%	-1.40%	-0.74%	0.32%	6.17%	-0.74%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元	0.00%	-0.49%	-2.00%	-2.46%	-3.15%	-1.13%	-2.46%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元	-0.27%	-0.79%	-2.25%	-3.26%	-4.65%	-3.51%	-3.26%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元	-0.26%	-0.78%	-2.21%	-3.11%	-4.40%	-2.95%	-3.11%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	-0.18%	-0.72%	-2.22%	-3.25%	-4.68%	-3.76%	-3.25%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	-0.27%	-0.79%	-2.26%	-3.18%	-4.50%	-3.35%	-3.18%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股	0.18%	-0.35%	-2.41%	-2.58%	-3.08%	0.00%	-2.58%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股	0.28%	-0.33%	-1.75%	-1.00%	0.14%	6.69%	-1.00%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險	0.10%	0.58%	1.84%	4.91%	5.59%	3.09%	4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險	0.27%	-0.38%	-1.90%	-1.50%	-1.06%	3.79%	-1.50%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險	0.17%	-0.50%	-2.29%	-2.61%	-2.93%	-0.17%	-2.61%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險	0.36%	-0.35%	-2.25%	-2.42%	-2.92%	0.00%	-2.42%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股	0.24%	-0.36%	-1.79%	-1.14%	-0.12%	6.18%	-1.14%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險	0.28%	-0.29%	-2.28%	-2.76%	-3.31%	-0.69%	-2.76%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股	0.28%	-0.33%	-2.22%	-2.44%	-2.77%	0.47%	-2.44%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險	0.13%	-0.63%	-2.47%	-3.43%	-5.17%	-9.00%	-3.43%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險	0.15%	-0.59%	-2.49%	-3.71%	-5.64%	-9.69%	-3.71%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股	0.13%	-0.62%	-2.44%	-3.38%	-5.10%	-8.78%	-3.38%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股	0.17%	-0.66%	-1.80%	-1.48%	-1.31%	-1.40%	-1.48%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股	0.12%	-0.72%	-2.59%	-3.60%	-5.47%	-9.40%	-3.60%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股	0.13%	-0.65%	-1.71%	-1.19%	-0.73%	-0.16%	-1.19%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險	0.13%	-0.69%	-1.86%	-1.71%	-1.96%	-2.86%	-1.71%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股	0.07%	-0.69%	-1.77%	-1.37%	-1.10%	-0.82%	-1.37%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股	0.11%	-0.68%	-2.35%	-3.11%	-4.50%	-7.44%	-3.11%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元	0.58%	0.01%	-1.11%	-1.20%	-0.08%	5.52%	-1.20%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元	0.58%	-0.05%	-1.30%	-1.66%	-1.12%	3.14%	-1.66%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元	0.18%	-0.40%	-1.52%	-2.37%	-2.40%	0.68%	-2.37%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配	-0.29%	-0.88%	-2.02%	-3.79%	-5.23%	-5.14%	-3.79%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息	-0.23%	-0.70%	-2.06%	-2.95%	-2.95%	-0.70%	-2.95%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險	0.24%	-0.24%	-1.70%	-1.33%	0.24%	5.85%	-1.33%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險	-0.20%	-0.70%	-2.16%	-2.64%	-2.36%	0.20%	-2.64%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險	-0.52%	-0.97%	-2.31%	-3.08%	-3.08%	-0.94%	-3.08%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2	0.27%	-0.22%	-1.67%	-1.30%	0.38%	6.58%	-1.30%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配	-0.36%	-0.72%	-2.13%	-2.65%	-2.30%	0.92%	-2.65%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險	-0.26%	-0.77%	-2.15%	-2.89%	-2.89%	-0.90%	-2.89%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元	0.43%	-0.18%	-1.66%	-2.45%	-3.70%	-2.92%	-2.45%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣	0.44%	-0.21%	-1.69%	-2.47%	-3.78%	-3.31%	-2.47%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣	0.44%	-0.18%	-1.58%	-2.11%	-3.10%	-2.20%	-2.11%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元	0.43%	-0.16%	-0.98%	-0.34%	0.68%	6.25%	-0.34%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元	0.44%	-0.15%	-1.55%	-2.11%	-3.01%	-1.57%	-2.11%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元	0.11%	-0.51%	-1.57%	-0.94%	0.04%	5.79%	-0.94%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元	0.11%	-0.52%	-2.17%	-2.89%	-3.86%	-2.31%	-2.89%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元	0.11%	-0.50%	-2.10%	-2.71%	-3.48%	-1.54%	-2.71%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.12%	-0.53%	-2.08%	-2.60%	-3.38%	-1.59%	-2.60%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.12%	-0.45%	-1.97%	-2.29%	-2.65%	0.01%	-2.29%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元	0.12%	-0.49%	-1.50%	-0.74%	0.42%	6.62%	-0.74%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配	0.11%	-0.57%	-2.24%	-2.95%	-4.00%	-2.48%	-2.95%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配	0.12%	-0.51%	-2.31%	-3.37%	-4.80%	-4.24%	-3.37%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.12%	-0.53%	-2.16%	-2.83%	-3.85%	-2.57%	-2.83%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.12%	-0.46%	-2.11%	-2.76%	-3.59%	-1.94%	-2.76%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配	0.13%	-0.55%	-2.31%	-3.18%	-4.46%	-3.44%	-3.18%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息	0.32%	-0.14%	-2.13%	-2.72%	-3.53%	-2.47%	-2.72%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險	0.06%	-0.67%	-1.23%	-0.72%	-1.25%	-4.96%	-0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股	0.32%	-0.13%	-1.34%	-0.38%	1.15%	1.05%	-0.38%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險	0.32%	-0.15%	-1.83%	-1.87%	-1.95%	0.65%	-1.87%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息	0.32%	-0.13%	-1.85%	-1.90%	-1.89%	0.89%	-1.90%
富達美元非投資等級債券基金	0.35%	-0.17%	-1.37%	-0.52%	0.96%	1.05%	-0.52%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配	0.28%	-0.19%	-1.85%	-1.85%	-1.76%	1.24%	-1.85%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元	-0.23%	0.42%	1.25%	1.38%	2.83%	0.06%	1.38%
富達美元非投資等級債券基金-累積	0.31%	-0.15%	-1.36%	-0.51%	0.88%	6.72%	-0.51%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息	0.30%	-0.20%	-1.84%	-1.93%	-1.93%	0.89%	-1.93%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險	0.32%	-0.15%	-1.79%	-1.79%	-1.86%	0.79%	-1.79%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息	0.32%	-0.14%	-1.96%	-2.25%	-2.60%	-0.59%	-2.25%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計	0.31%	-0.14%	-1.34%	-0.38%	1.16%	7.30%	-0.38%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息	0.33%	-0.13%	-1.78%	-1.83%	-1.75%	1.30%	-1.83%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元	0.56%	0.08%	-1.34%	-0.52%	0.92%	6.63%	-0.52%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元	0.58%	0.19%	-1.70%	-2.07%	-2.44%	-0.19%	-2.07%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元	0.00%	0.87%	0.87%	6.21%	2.67%	-13.32%	3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險	0.56%	0.14%	-1.92%	-2.19%	-2.59%	-0.83%	-2.19%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元	0.00%	0.29%	0.89%	2.30%	0.10%	N/A%	0.29%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣	0.42%	-0.31%	-0.75%	-0.45%	2.82%	4.81%	-0.45%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險	0.81%	-0.13%	-2.00%	-1.09%	-0.42%	5.42%	-1.09%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元	0.81%	-0.09%	-1.81%	-0.66%	0.61%	7.69%	-0.66%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元	0.95%	0.00%	-2.30%	-2.30%	-2.75%	0.63%	-2.30%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險	0.77%	-0.15%	-2.53%	-2.38%	-3.11%	-0.30%	-2.38%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元	0.79%	-0.15%	-1.94%	-0.93%	0.07%	6.62%	-0.93%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元	0.76%	-0.13%	-2.33%	-1.97%	-2.09%	1.79%	-1.97%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險	0.78%	-0.13%	-1.98%	-0.93%	-0.03%	6.30%	-0.93%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元	0.88%	0.00%	-2.20%	-1.96%	-2.08%	1.78%	-1.96%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險	0.88%	0.00%	-2.28%	-2.28%	-2.84%	0.00%	-2.28%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元	0.15%	0.00%	-0.89%	1.51%	1.21%	1.36%	-1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險	0.15%	0.00%	-1.06%	1.08%	0.15%	-0.91%	-1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元	0.81%	-0.08%	-1.75%	-0.44%	1.06%	8.65%	-0.44%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.16%	-0.46%	1.01%	1.88%	-0.87%	-0.33%	-1.41%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元	0.17%	0.33%	1.81%	4.43%	4.12%	10.13%	4.44%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元	0.17%	-0.14%	1.33%	2.71%	0.82%	2.83%	0.57%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型	0.17%	0.35%	1.86%	4.60%	4.45%	10.84%	4.77%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元	0.28%	-0.18%	-1.50%	-1.14%	-5.02%	0.19%	-1.14%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元	0.27%	-0.19%	-1.87%	-2.42%	-2.66%	0.03%	-2.42%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元	0.62%	0.00%	-2.41%	-3.77%	-5.46%	-5.64%	-3.77%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣	0.63%	0.15%	-2.45%	-3.81%	-5.30%	-5.82%	-3.81%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣	0.70%	0.23%	-2.48%	-3.79%	-5.47%	-6.09%	-3.79%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元	0.61%	0.08%	-1.58%	-1.28%	-0.38%	4.46%	-1.28%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元	0.00%	-0.19%	0.19%	-0.74%	0.75%	0.56%	-1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣	0.06%	-0.11%	0.09%	-0.88%	0.46%	0.08%	-1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣	0.21%	-0.21%	0.21%	-1.02%	0.00%	-0.82%	-1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元	-0.08%	-0.25%	0.68%	1.36%	5.11%	9.06%	0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元	0.72%	0.18%	-2.10%	-3.28%	-4.44%	-4.11%	-3.28%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣	0.62%	0.16%	-2.26%	-3.44%	-4.63%	-4.53%	-3.44%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣	0.58%	0.19%	-2.26%	-3.35%	-4.59%	-4.59%	-3.35%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元	0.60%	0.13%	-1.45%	-0.99%	0.20%	5.50%	-0.99%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣	0.60%	-0.20%	-2.53%	-3.28%	-4.75%	-4.57%	-3.28%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元	0.54%	0.00%	-2.43%	-3.27%	-4.42%	-4.10%	-3.27%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元	0.63%	0.13%	-1.36%	-0.68%	0.79%	6.80%	-0.68%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元	0.56%	0.14%	-2.04%	-2.57%	-3.10%	-1.51%	-2.57%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元	0.60%	0.15%	-2.05%	-2.62%	-3.18%	-1.76%	-2.62%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元	0.59%	0.12%	-1.40%	-0.82%	0.59%	6.40%	-0.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣	0.59%	0.00%	-1.65%	-1.26%	-0.59%	3.89%	-1.26%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元	0.61%	0.05%	-1.54%	-1.15%	-0.25%	4.49%	-1.15%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣	0.64%	0.07%	-1.52%	-1.04%	0.00%	4.94%	-1.04%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元	0.61%	0.00%	-2.38%	-3.71%	-5.37%	-5.56%	-3.71%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元	0.60%	0.08%	-1.50%	-1.25%	-0.34%	4.51%	-1.25%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣	0.69%	0.23%	-2.46%	-3.74%	-5.41%	-6.02%	-3.74%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣	0.62%	0.09%	-1.55%	-1.29%	-0.52%	3.90%	-1.29%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣	0.64%	0.15%	-2.46%	-3.81%	-5.29%	-5.77%	-3.81%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣	0.63%	0.15%	-1.42%	-0.70%	0.87%	7.08%	-0.70%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣	0.63%	0.17%	-1.33%	-0.46%	1.37%	8.16%	-0.46%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元	0.30%	-0.17%	-2.77%	-4.20%	-6.02%	-6.23%	-4.20%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣	-0.30%	1.08%	0.49%	-6.87%	-9.20%	-14.32%	-6.87%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元	0.30%	-0.15%	-1.65%	-0.88%	0.54%	7.19%	-0.88%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險	0.30%	-0.20%	-2.70%	-4.02%	-6.02%	-6.58%	-4.02%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元	0.30%	-0.17%	-1.73%	-1.13%	0.04%	6.13%	-1.13%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險	0.31%	-0.18%	-1.75%	-1.25%	-0.20%	5.39%	-1.25%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元	0.30%	-0.15%	-2.11%	-2.36%	-2.43%	0.84%	-2.36%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元	0.30%	-0.19%	-2.87%	-4.48%	-6.56%	-7.28%	-4.48%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元	1.04%	0.00%	-1.52%	-2.21%	-2.01%	0.21%	-2.21%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元	1.05%	-0.93%	-2.43%	-2.14%	-1.94%	0.31%	-2.14%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元	1.04%	0.60%	-0.94%	-0.57%	1.27%	6.96%	-0.57%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元	1.02%	0.56%	-1.00%	-0.75%	0.89%	6.18%	-0.75%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	0.62%	0.11%	-1.11%	-0.28%	0.91%	6.16%	-0.28%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	0.64%	0.11%	-1.71%	-2.04%	-2.65%	-1.02%	-2.04%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	0.64%	0.10%	-1.18%	-0.47%	0.49%	5.29%	-0.47%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	0.65%	0.11%	-1.77%	-2.22%	-3.05%	-1.85%	-2.22%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	0.13%	0.59%	1.32%	1.65%	2.94%	-0.45%	1.65%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.63%	0.13%	-1.85%	-2.58%	-3.80%	-3.64%	-2.58%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.67%	0.15%	-2.22%	-3.70%	-6.06%	-7.99%	-3.70%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	0.67%	0.10%	-1.96%	-2.82%	-4.28%	-4.58%	-2.82%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	0.67%	0.14%	-2.26%	-3.94%	-6.56%	-8.92%	-3.94%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元	-0.05%	0.32%	1.69%	3.82%	5.06%	10.79%	5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元	0.64%	0.10%	-1.77%	-2.24%	-3.06%	-1.87%	-2.24%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益	0.64%	0.09%	-1.95%	-2.81%	-4.28%	-4.57%	-2.81%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益	0.67%	0.14%	-2.28%	-3.92%	-6.53%	-8.94%	-3.92%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元	0.66%	0.10%	-2.00%	-2.88%	-4.27%	-4.39%	-2.88%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元	0.63%	0.07%	-2.08%	-3.13%	-4.72%	-5.28%	-3.13%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元	0.62%	0.13%	-1.04%	-0.04%	1.42%	7.22%	-0.04%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣	0.67%	0.14%	-2.28%	-3.93%	-6.53%	-8.91%	-3.93%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣	0.62%	0.09%	-1.99%	-2.87%	-4.30%	-4.42%	-2.87%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元	-0.32%	0.18%	-1.14%	-1.14%	-3.84%	-2.29%	-1.11%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元	0.60%	0.06%	-1.36%	-0.72%	0.59%	6.95%	-0.72%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元	0.59%	0.03%	-1.47%	-1.03%	-0.06%	5.57%	-1.03%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元	0.08%	-0.48%	-1.97%	-2.34%	-2.76%	-0.04%	-2.34%
天利美國高收益債券基金/美元	-0.24%	1.68%	3.59%	4.41%	5.40%	8.91%	10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元	-0.24%	0.10%	3.33%	2.12%	5.50%	5.92%	8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息	-0.24%	1.68%	3.08%	2.84%	2.27%	2.68%	4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險	-0.26%	1.61%	3.42%	3.89%	4.33%	6.34%	8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元	0.40%	-0.20%	-2.07%	-1.29%	-0.42%	3.88%	-1.29%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣	0.18%	-0.29%	-1.85%	-2.17%	-2.77%	-0.41%	-2.17%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣	0.34%	-0.39%	-0.78%	-0.58%	2.10%	1.25%	-0.58%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金	0.18%	-0.69%	-1.99%	-1.68%	-0.57%	4.78%	-1.69%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配	0.18%	-0.69%	-2.45%	-3.02%	-3.28%	-0.84%	-3.03%
基金平均績效	0.34%	-0.12%	-1.48%	-1.59%	-1.76%	0.27%	-1.58%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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