聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.60 0.00 0.00% 0.08% 2025/12/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -18.83% 5.36% 0.08%
含息 - - - - - - - -13.04% 12.55% 7.06%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0715 12.42 0.58%
02/28 0.0715 12.20 0.59%
03/31 0.0715 12.10 0.59%
04/28 0.0715 12.18 0.59%
05/31 0.0715 12.06 0.59%
06/30 0.0715 12.13 0.59%
07/31 0.0715 12.26 0.58%
08/31 0.0715 12.23 0.58%
09/29 0.0715 12.00 0.60%
10/31 0.0715 11.77 0.61%
11/30 0.0715 12.27 0.58%
12/29 0.0715 12.65 0.57%
總計 0.858 12.65 6.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0715 12.60 0.57%
02/29 0.0715 12.54 0.57%
03/28 0.0715 12.61 0.57%
04/30 0.0715 12.43 0.58%
05/31 0.0715 12.46 0.57%
06/28 0.0715 12.48 0.57%
07/31 0.0748 12.60 0.59%
08/30 0.0748 12.72 0.59%
09/30 0.0748 12.82 0.58%
10/31 0.0748 12.69 0.59%
11/29 0.0748 12.73 0.59%
12/31 0.0748 12.67 0.59%
總計 0.8778 12.67 6.93%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0748 12.73 0.59%
02/28 0.0748 12.73 0.59%
03/31 0.0748 12.51 0.60%
04/30 0.0748 12.46 0.60%
05/30 0.0748 12.51 0.60%
06/30 0.0748 12.67 0.59%
總計 0.4488 12.67 3.54%

聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/15 12.60 0.00% 2025/12/01 12.59 -0.16%
2025/12/12 12.60 -0.16% 2025/11/28 12.61 -0.47%
2025/12/11 12.62 0.08% 2025/11/26 12.67 0.24%
2025/12/10 12.61 0.08% 2025/11/25 12.64 0.16%
2025/12/09 12.60 -0.08% 2025/11/24 12.62 0.16%
2025/12/08 12.61 -0.16% 2025/11/21 12.60 0.08%
2025/12/05 12.63 0.00% 2025/11/20 12.59 0.08%
2025/12/04 12.63 0.00% 2025/11/19 12.58 0.08%
2025/12/03 12.63 0.24% 2025/11/18 12.57 0.00%
2025/12/02 12.60 0.08% 2025/11/17 12.57 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.08% 0.16% -1.18% 0.72% -0.94% 0.08%
ICE美國高收益公司債 0.00% -0.03% 0.81% 0.73% 4.55% 7.26% 7.88%
ICE高收益100指數 0.00% -0.01% 0.57% 0.28% 3.71% 7.30% 8.04%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.00% 0.00% 0.24% -1.13% 0.66% -1.36% -0.32%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% -0.04% 0.78% 0.60% 4.35% 6.44% 6.84%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.00% 0.00% -0.09% -1.93% -0.43% -2.66% -1.68%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.00% 0.00% 0.00% -1.81% -0.17% -2.21% -1.16%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.00% 0.00% -1.81% -0.44% -3.06% -2.06%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.09% -0.09% 0.00% -1.77% -0.26% -2.67% -1.60%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.52% -0.35% -0.35% -1.20% 0.52% -0.69% 0.87%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 0.04% 0.11% 0.79% 0.37% 4.39% 6.41% 7.49%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.02% 0.06% 0.54% -0.32% 2.85% 3.47% 4.62%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 -0.33% -0.16% 0.00% -1.30% 0.66% -0.65% 0.83%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 -0.52% -0.35% -0.35% -1.20% 0.53% -0.69% 0.70%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 0.00% 0.06% 0.73% 0.24% 4.09% 5.89% 6.99%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.58% -0.89% -1.16% -1.12% -1.12% -7.68% -6.84%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 -0.69% -0.57% -0.55% -1.37% 0.06% -1.49% 0.18%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.45% -0.37% -0.20% -1.12% 0.79% -0.27% 1.27%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 -0.61% -0.97% -1.45% -1.57% -2.28% -9.67% -8.75%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 -0.99% -1.25% -1.84% -1.90% -3.00% -10.37% -9.42%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 -0.72% -1.08% -1.56% -1.67% -2.37% -9.76% -8.76%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 0.00% -0.33% -0.08% 0.33% 2.36% -2.10% -1.62%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 -0.70% -1.04% -1.50% -1.83% -2.62% -10.27% -9.32%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.01% -0.32% -0.01% 0.60% 2.93% -0.90% -0.48%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.02% -0.38% -0.27% -0.11% 1.39% -3.53% -3.02%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 0.00% -0.34% -0.07% 0.48% 2.61% -1.49% -1.09%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.56% -0.89% -1.22% -1.22% -1.43% -8.31% -7.36%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 -0.01% 0.01% 1.05% 0.65% 3.57% 6.12% 6.67%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 -0.02% -0.05% 0.85% 0.07% 2.31% 3.75% 4.36%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 -0.01% 0.01% 0.66% -0.51% 1.19% 1.24% 2.18%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 -0.01% 0.01% 0.15% -1.96% -1.75% -4.41% -3.16%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.00% 0.00% 0.46% -0.68% 0.92% -0.45% 0.92%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.05% -0.05% 1.06% 1.01% 4.22% 6.23% 7.10%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.00% -0.10% 0.59% -0.39% 1.39% 0.39% 1.79%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.02% -0.04% 0.46% -0.63% 0.88% -0.45% 0.98%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.00% -0.07% 1.08% 1.10% 4.50% 6.99% 7.81%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.00% 0.00% 0.71% -0.18% 1.80% 1.25% 2.54%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.13% 0.51% -0.62% 0.89% -0.38% 0.89%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 -0.19% -0.06% -0.18% -1.64% -0.93% -2.83% -2.06%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 -0.19% -0.06% -0.23% -1.74% -1.12% -3.10% -2.29%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.19% -0.05% -0.10% -1.41% -0.61% -2.11% -1.32%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 -0.19% -0.04% 0.58% 0.64% 3.73% 6.54% 7.33%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 -0.19% -0.04% -0.07% -1.29% -0.22% -1.51% -0.78%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.00% -0.02% 0.62% 0.63% 4.44% 6.34% 7.27%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.00% -0.03% 0.00% -1.34% 0.37% -1.79% -0.94%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.00% -0.01% 0.07% -1.15% 0.77% -1.02% -0.19%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.00% -0.06% 0.05% -1.17% 0.72% -1.12% -0.24%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.01% 0.01% 0.19% -0.76% 1.58% 0.68% 1.40%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 0.01% -0.01% 0.68% 0.82% 4.85% 7.18% 8.07%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.02% -0.05% -0.02% -1.38% 0.34% -1.71% -0.81%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 0.00% -0.02% -0.15% -1.82% -0.63% -3.73% -2.89%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.00% -0.06% -0.04% -1.41% 0.21% -2.11% -1.23%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.02% 0.02% 0.03% -1.24% 0.58% -1.27% -0.57%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.00% -0.05% -0.09% -1.62% -0.16% -2.69% -1.80%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 0.07% 0.04% 0.29% -1.17% 0.14% -2.84% -2.24%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 0.07% 0.05% 1.09% 1.21% -1.06% 0.67% 1.28%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 0.08% 0.04% 0.59% -0.41% 1.72% 0.28% 0.91%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 0.07% 0.06% 0.59% -0.32% 1.89% 0.50% 1.10%
富達美元非投資等級債券基金 0.09% 0.00% 1.05% 1.05% -0.86% 0.61% 1.32%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.09% 0.00% 0.66% -0.28% 2.09% 0.94% 1.51%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 -0.17% -1.08% -0.17% 1.20% 3.00% -5.05% -5.79%
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.05% 0.05% 1.04% 1.09% 4.78% 6.32% 7.02%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.10% 0.00% 0.59% -0.29% 1.88% 0.49% 1.08%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 0.07% 0.04% 0.59% -0.42% 1.70% 0.31% 0.98%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 0.06% 0.04% 0.46% -0.69% 1.13% -0.97% -0.35%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 0.07% 0.03% 1.09% 1.20% 5.04% 6.88% 7.52%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 0.08% 0.05% 0.66% -0.26% 2.09% 0.93% 1.52%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.08% 0.08% 0.88% 0.88% 4.19% 7.08% 7.49%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.00% 0.00% 0.19% -0.94% 0.76% 0.19% 0.57%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.14% 0.14% 0.28% -0.95% 0.55% -0.41% 0.00%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.00% 0.29% 0.89% 2.30% 0.10% N/A% 0.29%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 0.42% 0.51% 1.33% 3.12% 6.88% 5.76% 6.07%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.10% -0.26% 0.74% 0.16% 3.76% 4.74% 5.45%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 -0.11% -0.23% 0.93% 0.69% 4.98% 6.98% 7.58%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 -0.77% -0.77% 0.31% -1.07% 1.41% -0.15% 0.47%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 -0.45% -0.59% 0.30% -1.18% 0.90% -1.04% -0.30%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 -0.07% -0.22% 0.86% 0.49% 4.47% 5.91% 6.58%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 -0.49% -0.61% 0.50% -0.74% 2.02% 0.87% 1.50%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 -0.10% -0.23% 0.84% 0.40% 4.22% 5.66% 6.30%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 -0.61% -0.74% 0.50% -0.74% 2.02% 0.87% 1.50%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 -0.57% -0.71% 0.29% -1.13% 1.16% -0.71% -0.14%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 -0.12% -0.20% 0.98% 0.90% 5.42% 7.90% 8.47%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.16% -0.46% 1.01% 1.88% -0.87% -0.33% -1.41%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.17% 0.33% 1.81% 4.43% 4.12% 10.13% 4.44%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.17% -0.14% 1.33% 2.71% 0.82% 2.83% 0.57%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.17% 0.35% 1.86% 4.60% 4.45% 10.84% 4.77%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 0.01% -0.09% 0.99% -4.50% -1.31% 0.79% 1.53%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 0.02% -0.08% 0.60% -0.84% 1.17% 0.74% 1.48%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.00% 0.00% 0.00% -2.33% -1.76% -5.10% -4.56%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.08% 0.04% -0.04% -2.30% -1.87% -5.34% -4.84%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.22% 0.00% 0.00% -2.40% -2.19% -5.70% -4.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.08% -0.08% 0.84% 0.23% 3.28% 4.76% 5.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.17% 0.00% 0.17% -1.87% -1.03% -3.68% -3.03%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.09% 0.05% 0.09% -1.99% -1.27% -3.96% -3.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.19% 0.00% 0.19% -2.01% -1.47% -4.12% -3.60%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.07% 0.00% 0.94% 0.47% 3.80% 5.84% 6.52%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.00% -0.19% 0.00% -1.89% -1.52% -4.25% -3.18%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 -0.17% -0.17% 0.00% -1.86% -1.19% -3.81% -2.85%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.09% 0.03% 1.04% 0.79% 4.46% 7.15% 7.76%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.14% 0.00% 0.41% -1.21% 0.27% -1.21% -0.68%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.00% 0.00% 0.29% -1.30% 0.15% -1.44% -0.87%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.06% 0.00% 1.01% 0.71% 4.30% 6.86% 7.46%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.10% 0.00% 0.89% 0.10% 2.91% 4.28% 5.03%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.10% 0.00% 0.86% 0.25% 3.21% 5.01% 5.67%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.07% 0.00% 0.85% 0.28% 3.40% 5.30% 5.92%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.00% 0.00% 0.00% -2.30% -1.73% -5.03% -4.32%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.08% 0.00% 0.85% 0.25% 3.29% 4.84% 5.58%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.22% 0.00% 0.00% -2.38% -1.95% -5.44% -4.84%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.09% 0.00% 0.79% 0.09% 2.94% 4.25% 5.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.08% 0.06% -0.02% -2.28% -1.83% -5.24% -4.76%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.08% 0.05% 1.03% 0.81% 4.53% 7.73% 8.28%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.09% 0.06% 1.12% 1.06% 5.06% 8.81% 9.32%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -0.03% -0.06% -0.02% -2.28% -1.96% -6.00% -5.19%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 0.21% -0.36% -1.66% -1.99% -3.99% -9.13% -10.72%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 -0.02% -0.04% 1.11% 1.04% 4.79% 7.27% 8.14%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -0.03% -0.06% -0.06% -2.47% -2.34% -6.63% -5.79%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 -0.03% -0.06% 1.03% 0.79% 4.26% 6.20% 7.12%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 -0.02% -0.07% 0.98% 0.66% 3.94% 5.54% 6.44%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 -0.02% -0.04% 0.61% -0.47% 1.64% 0.89% 1.71%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -0.03% -0.08% -0.11% -2.56% -2.52% -7.02% -6.17%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.10% 0.00% 0.40% -0.40% 1.63% 0.61% 1.84%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.00% 0.00% 0.81% -0.50% 1.54% 0.41% 2.69%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.04% 0.02% 0.91% 1.16% 4.87% 7.29% 7.95%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.05% 0.03% 0.87% 0.99% 4.49% 6.54% 7.23%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.06% 0.17% 0.80% 0.74% 4.11% 6.11% 6.81%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.04% 0.16% 0.25% -1.13% 0.41% -1.29% -0.58%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.03% 0.13% 0.73% 0.48% 3.64% 5.16% 5.96%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.03% 0.14% 0.17% -1.36% -0.03% -2.13% -1.39%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.13% -0.99% -0.46% 0.67% 2.17% -5.40% -5.93%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.04% 0.16% -0.04% -1.78% -0.94% -3.87% -3.14%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.05% 0.22% -0.44% -2.97% -3.32% -8.04% -7.48%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.05% 0.14% -0.09% -2.00% -1.42% -4.77% -3.96%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.03% 0.20% -0.54% -3.25% -3.81% -8.93% -8.34%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 0.04% 0.14% 0.18% -1.35% -0.02% -2.14% -1.39%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 0.00% 0.13% -0.13% -1.99% -1.43% -4.78% -3.98%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 0.04% 0.20% -0.54% -3.24% -3.82% -9.00% -8.41%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 0.03% 0.17% -0.07% -1.92% -1.20% -4.51% -3.82%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 0.04% 0.14% -0.14% -2.13% -1.65% -5.37% -4.66%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.04% 0.13% 0.89% 0.93% 4.60% 7.06% 7.82%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 0.04% 0.19% -0.54% -3.24% -3.78% -8.94% -8.36%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.04% 0.13% -0.09% -1.98% -1.36% -4.67% -3.88%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.32% 0.18% -1.14% -1.14% -3.84% -2.29% -1.11%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 0.04% 0.09% 0.83% 0.40% 4.51% 7.62% 8.16%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 0.03% 0.07% 0.72% 0.08% 3.82% 6.22% 6.82%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 0.03% 0.07% 0.34% -1.32% 1.03% 0.54% 1.68%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.04% -0.07% 0.69% 0.26% 2.79% 4.06% 4.55%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.04% -0.32% 0.13% -0.63% 0.92% 0.93% 0.96%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.36% 0.23% 1.10% 2.51% 6.43% 2.26% 2.08%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 -0.10% -0.05% 0.47% 0.73% 3.57% 6.02% 6.90%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 -0.09% -0.05% 0.01% -0.65% 0.76% 0.35% 1.64%
基金平均績效 -0.04% -0.05% 0.39% -0.32% 1.31% 0.31% 0.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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