安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.45 -0.01 -0.12% -6.32% 2025/07/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -1.72% -12.59% 4.88% 1.54%
含息 - - - - - - 4.15% -6.62% 11.92% 7.62%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.04825 8.69 0.56%
02/15 0.04825 8.6700 0.56%
03/15 0.04825 8.5400 0.56%
04/17 0.04825 8.5824 0.56%
05/15 0.04825 8.5959 0.56%
06/15 0.04825 8.6744 0.56%
07/17 0.04825 8.7661 0.55%
08/16 0.04825 8.7324 0.55%
09/15 0.04825 8.7524 0.55%
10/16 0.054 8.5809 0.63%
11/15 0.054 8.6203 0.63%
12/15 0.054 8.8043 0.61%
總計 0.59625 8.8043 6.77%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.054 8.8518 0.61%
02/15 0.054 8.8495 0.61%
03/15 0.054 8.8654 0.61%
04/15 0.054 8.7788 0.62%
05/15 0.054 8.8054 0.61%
06/17 0.054 8.8144 0.61%
07/15 0.054 8.8279 0.61%
08/16 0.054 8.9071 0.61%
09/16 0.054 9.0301 0.60%
10/15 0.054 9.0586 0.60%
總計 0.54 9.0586 5.96%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/11 8.45 -0.12% 2025/06/26 8.41 -0.12%
2025/07/10 8.46 0.00% 2025/06/25 8.42 0.24%
2025/07/09 8.46 -0.24% 2025/06/24 8.40 0.60%
2025/07/08 8.48 -0.24% 2025/06/20 8.35 0.00%
2025/07/07 8.50 0.12% 2025/06/18 8.35 0.00%
2025/07/03 8.49 0.00% 2025/06/17 8.35 -0.12%
2025/07/02 8.49 0.12% 2025/06/16 8.36 -0.83%
2025/07/01 8.48 0.59% 2025/06/13 8.43 0.00%
2025/06/30 8.43 0.12% 2025/06/12 8.43 0.12%
2025/06/27 8.42 0.12% 2025/06/11 8.42 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 -0.12% -0.47% 0.36% 0.24% -7.14% -4.08% -6.32%
ICE美國高收益公司債 0.00% -0.11% 1.30% 6.23% 4.63% 9.28% 4.64%
ICE高收益100指數 0.00% -0.12% 1.17% 5.86% 5.42% 9.25% 5.53%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 -0.08% -0.16% 0.49% 3.80% -0.24% 0.08% -0.32%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.11% -0.15% 1.14% 5.98% 3.90% 8.06% 3.78%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.08% -0.16% 0.56% 4.13% 0.24% 0.64% 0.16%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.08% -0.17% 0.43% 3.69% -0.51% -0.84% -0.67%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.08% -0.17% 0.50% 3.89% -0.25% -0.25% -0.33%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.09% -0.09% 0.44% 3.50% -0.86% -1.20% -1.03%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.09% -0.17% 0.34% 3.52% -0.68% -0.68% -0.76%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.17% -0.17% 0.70% 4.71% 1.05% 1.21% 1.05%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.07% -0.15% 1.33% 6.38% 4.33% 8.05% 4.33%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.08% -0.22% 1.02% 5.47% 2.87% 5.45% 2.80%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.00% -0.16% 0.83% 4.64% 1.00% 1.47% 1.00%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 -0.17% -0.17% 0.70% 4.55% 0.88% 1.46% 0.88%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.06% -0.19% 1.26% 6.21% 4.08% 7.53% 4.08%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.13% -0.46% 0.46% 0.72% -6.23% -2.15% -5.42%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 -0.06% -0.10% 0.78% 4.51% 0.77% 0.83% 0.85%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.07% -0.15% 0.81% 4.75% 1.29% 1.70% 1.29%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 -0.12% -0.48% 0.36% 0.24% -7.23% -3.98% -6.40%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 -0.12% -0.38% 0.25% 0.02% -7.36% -4.16% -6.49%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 -0.08% -0.50% 0.93% 2.13% -3.78% 2.73% -3.00%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 -0.11% -0.56% 0.23% 0.00% -7.56% -4.77% -6.78%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.13% -0.46% 1.04% 2.46% -3.22% 3.99% -2.38%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.13% -0.51% 0.75% 1.70% -4.46% 1.54% -3.67%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.14% -0.49% 0.99% 2.29% -3.51% 3.33% -2.72%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.11% -0.44% 0.44% 0.55% -6.57% -2.81% -5.70%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.07% 0.38% 1.70% 3.84% 4.05% 8.97% 4.38%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.06% 0.32% 1.44% 3.16% 2.90% 6.86% 3.21%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.06% -0.01% 1.31% 2.61% 1.62% 3.93% 1.93%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 0.07% -0.46% 0.79% 1.03% -1.27% -1.73% -0.97%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.00% -0.23% 0.69% 4.28% 0.69% 0.92% 0.69%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 -0.10% -0.25% 1.04% 5.99% 3.78% 7.22% 3.88%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 -0.10% -0.20% 0.60% 4.54% 0.90% 1.30% 1.00%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 -0.09% -0.16% 0.53% 4.21% 0.44% 0.84% 0.64%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 -0.11% -0.21% 1.14% 6.22% 4.26% 8.11% 4.36%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 -0.18% -0.18% 0.72% 4.67% 1.45% 2.19% 1.45%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 -0.13% -0.25% 0.51% 4.34% 0.51% 1.02% 0.63%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 -0.17% -0.30% 0.24% 3.20% 0.05% -1.90% -0.89%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 -0.18% -0.33% 0.19% 3.08% -0.09% -2.10% -0.98%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.17% -0.30% 0.26% 3.33% 0.38% -0.99% -0.44%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 -0.17% -0.28% 0.99% 5.58% 4.73% 7.69% 4.51%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 -0.19% -0.28% 0.33% 3.53% 0.71% -0.68% -0.20%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.01% 0.09% 1.45% 6.17% 3.79% 7.75% 4.00%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.01% 0.09% 0.81% 4.09% -0.22% -0.50% -0.70%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.01% 0.11% 0.87% 4.28% 0.17% 0.26% -0.29%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.02% 0.06% 0.86% 4.30% 0.11% 0.19% -0.27%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.01% 0.13% 1.04% 4.69% 1.01% 2.18% 0.63%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 0.02% 0.11% 1.51% 6.37% 4.19% 8.58% 4.42%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.00% 0.06% 0.81% 4.15% -0.12% 0.14% -0.52%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 0.02% 0.09% 0.67% 3.56% -1.19% -2.47% -1.84%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.02% 0.08% 0.80% 4.06% -0.36% -0.79% -0.83%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.02% 0.14% 0.88% 4.17% 0.03% 0.17% -0.50%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.00% 0.05% 0.74% 3.89% -0.60% -0.87% -1.09%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 -0.12% -0.24% 0.31% 3.72% -1.34% -2.09% -2.01%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 -0.10% -0.20% 1.14% 6.24% 3.50% 1.67% 3.59%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 -0.12% -0.26% 0.59% 4.54% 0.33% 0.82% -0.14%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 -0.11% -0.22% 0.60% 4.58% 0.33% 1.44% -0.11%
富達美元非投資等級債券基金 -0.09% -0.25% 1.12% 6.15% 3.25% 1.65% 3.35%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 -0.09% -0.19% 0.66% 4.74% 0.66% 1.53% 0.19%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 -0.20% 0.48% -0.71% 2.70% -9.64% -0.41% -8.60%
富達美元非投資等級債券基金-累積 -0.11% -0.26% 1.07% 6.08% 3.23% 7.17% 3.29%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 -0.10% -0.20% 0.59% 4.61% 0.39% 1.40% -0.10%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 -0.12% -0.27% 0.60% 4.60% 0.39% 0.88% -0.05%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 -0.11% -0.23% 0.47% 4.19% -0.41% -0.05% -0.94%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 -0.11% -0.22% 1.10% 6.22% 3.48% 7.70% 3.55%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 -0.12% -0.23% 0.67% 4.74% 0.63% 1.51% 0.16%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 -0.16% -0.33% 0.79% 5.79% 4.07% 7.57% 4.07%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 -0.19% -0.75% 0.38% 4.16% 0.77% 0.57% 0.19%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 -0.27% -0.82% 0.28% 3.86% 0.41% -0.14% -0.27%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.00% 0.29% 0.89% 2.30% 0.10% N/A% 0.29%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 -0.20% 0.13% -0.17% 0.70% -0.53% 0.94% -0.57%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.13% -0.03% 1.36% 6.80% 3.05% 6.17% 3.05%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.12% -0.03% 1.57% 7.41% 4.02% 8.13% 4.05%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.15% 0.00% 1.09% 5.53% 0.62% 1.09% 0.62%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.15% 0.00% 0.90% 5.33% 0.15% 0.30% 0.15%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.11% 0.54% 2.07% 3.89% 3.44% 7.70% 3.69%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.12% 0.00% 1.13% 5.91% 1.00% 2.15% 1.00%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.10% 0.48% 1.96% 3.78% 3.37% 7.70% 3.60%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.12% 0.62% 1.76% 2.67% 1.00% 2.80% 1.25%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.00% -0.14% 0.86% 5.42% 0.14% 0.29% 0.14%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.08% 0.55% 2.23% 4.38% 4.38% 9.76% 4.65%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.16% -0.46% 1.01% 1.88% -0.87% -0.33% -1.41%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.17% 0.33% 1.81% 4.43% 4.12% 10.13% 4.44%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.17% -0.14% 1.33% 2.71% 0.82% 2.83% 0.57%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.17% 0.35% 1.86% 4.60% 4.45% 10.84% 4.77%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 -0.08% -0.08% 0.94% 5.66% 4.07% 2.56% 3.99%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 -0.08% -20.97% 0.52% 4.31% 1.47% 2.34% 0.94%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 -0.19% -0.19% 0.00% 2.61% -1.73% -3.58% -2.66%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 -0.20% -0.28% -0.10% 2.47% -2.05% -4.07% -3.05%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 -0.22% -0.22% 0.00% 2.47% -1.93% -4.19% -2.77%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 -0.15% -0.23% 0.86% 5.21% 3.19% 6.16% 3.19%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.17% -0.17% 0.17% 3.00% -1.02% -2.01% -1.68%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 -0.19% -0.26% 0.03% 2.91% -1.24% -2.52% -2.15%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 -0.18% -0.18% 0.18% 3.03% -1.27% -2.68% -1.98%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 -0.20% -0.27% 0.90% 5.48% 3.68% 7.17% 3.68%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 -0.19% -0.38% 0.19% 2.93% -1.31% -2.95% -1.50%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 -0.17% -0.51% 0.17% 2.97% -1.01% -2.16% -1.34%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 -0.16% -0.23% 1.01% 5.79% 4.30% 8.49% 4.34%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 -0.27% -0.27% 0.27% 3.67% 0.14% 0.00% -0.54%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 -0.29% -0.29% 0.29% 3.63% 0.00% -0.15% -0.58%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 -0.18% -0.24% 0.98% 5.71% 4.17% 8.14% 4.17%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 -0.20% -0.30% 0.80% 5.13% 2.97% 5.46% 2.97%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 -0.20% -0.26% 0.78% 5.24% 3.40% 6.56% 3.34%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 -0.14% -0.21% 0.87% 5.43% 3.56% 6.55% 3.48%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 -0.19% -0.19% 0.00% 2.77% -1.70% -3.35% -2.44%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 -0.17% -0.26% 0.87% 5.24% 3.19% 6.20% 3.19%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.00% -0.22% 0.00% 2.67% -1.91% -4.15% -2.74%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 -0.18% -0.26% 0.80% 5.11% 3.00% 5.50% 3.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 -0.20% -0.28% -0.10% 2.52% -1.97% -4.00% -2.99%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 -0.19% -0.28% 1.02% 5.98% 4.71% 9.14% 4.72%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 -0.19% -0.27% 1.10% 6.23% 5.23% 10.23% 5.27%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -0.15% 0.03% 0.44% 4.20% -2.30% -3.20% -3.10%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 0.44% 0.21% 0.06% -3.31% -6.87% 0.56% -7.55%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 0.11% 0.56% 1.96% 4.19% 4.30% 9.75% 4.60%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -0.10% 0.01% 0.38% 4.01% -2.60% -3.88% -3.41%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 -0.09% 0.03% 1.46% 7.45% 3.81% 8.20% 3.98%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 -0.09% 0.01% 1.41% 7.28% 3.43% 7.49% 3.60%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 0.11% 0.07% 1.46% 2.61% 1.15% 3.30% 0.93%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -0.10% 0.01% 0.35% 3.92% -2.82% -4.21% -3.64%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 -0.10% -0.20% 0.71% 4.00% 1.02% 1.75% 1.02%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 -0.20% -0.20% -0.41% 3.95% 0.93% 1.78% 0.93%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 -0.14% -0.18% 1.08% 5.63% 4.30% 8.63% 4.25%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 -0.16% -0.21% 1.00% 5.42% 3.90% 7.82% 3.85%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.17% -0.29% 0.76% 5.73% 3.56% 6.85% 3.50%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.16% -0.25% 0.29% 4.07% 0.14% -0.71% -0.60%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 -0.17% -0.27% 0.73% 5.52% 3.11% 5.93% 3.09%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.14% -0.27% 0.25% 3.85% -0.27% -1.54% -1.03%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.27% 0.48% -1.01% 2.51% -9.21% -0.61% -8.31%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.16% -0.24% 0.00% 3.23% -1.25% -3.46% -2.15%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.15% -0.21% -0.38% 2.08% -3.37% -6.65% -4.62%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.14% -0.27% -0.09% 3.01% -1.71% -4.29% -2.58%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.15% -0.23% -0.46% 1.84% -3.83% -7.40% -5.10%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 -0.16% -0.28% 0.22% 3.85% -0.30% -1.56% -1.05%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 -0.13% -0.26% -0.09% 3.00% -1.71% -4.28% -2.58%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 -0.15% -0.23% -0.46% 1.81% -3.89% -7.53% -5.16%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.17% -0.27% -0.07% 3.02% -1.67% -4.21% -2.63%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 -0.18% -0.28% -0.14% 2.78% -2.10% -5.03% -3.10%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 -0.14% -0.23% 0.92% 6.03% 4.07% 7.90% 4.12%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -0.15% -0.23% -0.44% 1.82% -3.86% -7.52% -5.14%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 -0.17% -0.30% -0.08% 3.01% -1.67% -4.30% -2.56%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.32% 0.18% -1.14% -1.14% -3.84% -2.29% -1.11%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 0.01% -0.02% 1.50% 6.46% 5.22% 9.69% 5.13%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 0.00% -0.05% 1.39% 6.12% 4.54% 8.27% 4.41%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 0.00% -0.05% 0.96% 4.70% 1.82% 2.53% 1.69%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.10% -0.14% 0.65% 4.50% 2.65% 4.77% 2.47%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.17% -0.18% 0.32% 3.09% 0.46% 2.41% 0.53%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.18% 0.52% -0.57% -1.89% -4.41% -2.10% -4.14%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 0.02% -0.14% 1.12% 5.99% 4.01% 8.09% 4.27%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 0.03% -0.13% 0.67% 4.55% 1.20% 2.31% 1.44%
基金平均績效 -0.08% -0.22% 0.71% 3.79% 0.59% 1.81% 0.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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