瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 378.86 0.52 0.14% 6.06% 2025/09/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-4.42% 13.38% 6.78% -3.48% 14.46% 3.84% 3.57% -11.36% 11.74% 6.84%

瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金   基金資訊
本基金主要投資於較低信用評等之美元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為追求較高信用評等公司債高之報酬，適合追求多樣化投資組合的投資人。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/10 378.86 0.14% 2025/08/26 376.64 0.07%
2025/09/09 378.34 -0.10% 2025/08/25 376.36 0.10%
2025/09/08 378.71 0.08% 2025/08/22 376.00 0.39%
2025/09/05 378.41 0.22% 2025/08/21 374.55 -0.13%
2025/09/04 377.59 0.17% 2025/08/20 375.02 0.01%
2025/09/03 376.96 0.16% 2025/08/19 375.00 0.53%
2025/09/02 376.34 -0.22% 2025/08/18 373.03 -0.56%
2025/08/29 377.18 -0.05% 2025/08/14 375.13 -0.11%
2025/08/28 377.37 0.11% 2025/08/13 375.55 0.19%
2025/08/27 376.96 0.08% 2025/08/12 374.82 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 0.14% 0.50% 1.22% 2.86% 4.72% 7.00% 6.06%
ICE美國高收益公司債 0.00% 0.32% 1.65% 3.54% 5.57% 8.33% 6.96%
ICE高收益100指數 0.00% 0.31% 1.44% 3.20% 5.77% 8.43% 7.62%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.00% 0.24% 0.73% 1.47% 0.98% -0.16% 0.65%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% 0.25% 1.34% 3.39% 5.13% 7.80% 6.04%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.24% 0.71% 1.52% 1.43% 0.39% 1.11%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.00% 0.25% 0.59% 1.19% 0.68% -1.08% 0.08%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.00% 0.25% 0.66% 1.34% 1.00% -0.49% 0.50%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.26% 0.61% 1.13% 0.26% -1.44% -0.34%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.25% 0.68% 1.28% 0.59% -0.92% 0.08%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.34% 0.17% 0.69% 1.57% 1.57% 0.13% 1.92%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.24% 0.25% 1.29% 3.34% 4.86% 6.83% 6.41%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.25% 0.18% 1.01% 2.51% 3.26% 4.12% 4.31%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 -0.16% 0.16% 0.82% 1.66% 1.49% 0.30% 1.82%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 -0.34% 0.17% 0.69% 1.58% 1.22% 0.29% 1.75%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.24% 0.24% 1.24% 3.21% 4.59% 6.33% 6.08%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.02% -0.11% 0.50% 0.52% -4.41% -4.62% -5.36%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 -0.21% 0.28% 0.73% 1.62% 1.16% -0.20% 1.69%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.23% 0.25% 0.78% 1.78% 1.68% 0.61% 2.26%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 0.00% -0.12% 0.24% 0.00% -5.57% -6.49% -6.73%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 0.04% -0.07% 0.28% -0.15% -5.73% -6.71% -6.87%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 0.00% -0.12% 0.24% 0.00% -5.39% -6.59% -6.65%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 0.00% -0.08% 1.00% 1.94% -1.71% 0.29% -2.03%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 0.00% -0.11% 0.34% -0.11% -5.70% -7.13% -7.10%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 0.02% -0.11% 1.07% 2.27% -1.15% 1.52% -1.19%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.00% -0.17% 0.79% 1.44% -2.60% -0.96% -3.01%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 0.00% -0.14% 1.05% 2.12% -1.43% 0.89% -1.63%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.11% -0.11% 0.44% 0.44% -4.71% -5.22% -5.70%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.14% 0.47% 1.25% 2.59% 5.04% 6.90% 5.91%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.11% 0.41% 0.99% 1.89% 3.73% 4.66% 4.22%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.14% 0.48% 0.86% 1.40% 2.60% 1.97% 2.64%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 0.12% 0.42% 0.33% -0.10% -0.46% -3.56% -1.29%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.23% 0.45% 0.91% 1.37% 1.84% 0.23% 1.61%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.14% 0.34% 1.32% 3.08% 4.90% 6.74% 5.98%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.20% 0.29% 0.89% 1.59% 1.99% 0.89% 2.09%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.16% 0.40% 0.81% 1.38% 1.52% 0.22% 1.56%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.16% 0.36% 1.39% 3.23% 5.48% 7.52% 6.56%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.18% 0.35% 1.07% 1.80% 2.72% 1.80% 2.72%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.25% 0.38% 0.76% 1.39% 1.52% 0.38% 1.52%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 0.11% 0.50% 0.79% 0.78% 0.66% -1.90% -0.36%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 0.10% 0.49% 0.75% 0.67% 0.36% -2.03% -0.51%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.11% 0.49% 0.81% 0.86% 0.81% -1.10% 0.16%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 0.11% 0.52% 1.57% 3.11% 5.39% 7.66% 6.71%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 0.11% 0.54% 0.93% 1.13% 1.36% -0.60% 0.59%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.01% 0.61% 1.47% 3.74% 4.96% 7.60% 6.35%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.01% 0.62% 0.77% 1.69% 0.86% -0.63% 0.17%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.01% 0.63% 0.83% 1.89% 1.25% 0.15% 0.72%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.00% 0.58% 0.79% 1.84% 1.08% 0.05% 0.69%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.04% 0.65% 1.01% 2.35% 2.06% 2.03% 1.93%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 0.01% 0.63% 1.53% 3.95% 5.38% 8.44% 6.92%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 -0.02% 0.57% 0.74% 1.68% 0.82% -0.24% 0.34%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 0.00% 0.61% 0.59% 1.18% -0.17% -2.60% -1.34%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.00% 0.57% 0.70% 1.59% 0.57% -0.95% -0.06%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.05% 0.64% 0.84% 1.83% 1.05% 0.03% 0.43%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.00% 0.57% 0.66% 1.44% 0.32% -1.24% -0.41%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 0.07% 0.24% 0.73% 1.17% 0.41% -2.42% -1.16%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 0.07% 0.25% 1.53% -2.39% -0.80% 1.11% -0.02%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 0.06% 0.23% 1.00% 1.97% 1.94% 0.65% 1.23%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 0.07% 0.26% 1.02% 2.06% 2.10% 1.03% 1.33%
富達美元非投資等級債券基金 0.09% 0.26% 1.52% -1.98% -0.52% 1.16% 0.18%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.09% 0.28% 1.13% 2.18% 2.38% 1.32% 1.70%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 0.20% 0.64% 1.15% 2.32% -2.22% 0.67% -6.54%
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.05% 0.21% 1.47% 3.49% 5.01% 6.81% 5.76%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.00% 0.19% 0.98% 1.98% 2.08% 0.98% 1.28%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 0.06% 0.22% 0.99% 1.97% 2.00% 0.69% 1.31%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 0.06% 0.24% 0.89% 1.68% 1.36% -0.45% 0.25%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 0.07% 0.25% 1.54% 3.62% 5.31% 7.34% 6.14%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 0.06% 0.26% 1.09% 2.19% 2.38% 1.29% 1.69%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.00% 0.28% 1.22% 3.11% 5.25% 7.02% 6.42%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.00% 0.19% 0.76% 1.53% 1.92% 0.19% 1.33%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.00% 0.27% 0.55% 1.38% 1.52% -0.41% 0.82%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.00% 0.29% 0.89% 2.30% 0.10% N/A% 0.29%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 0.25% -0.28% 2.10% 3.39% 1.52% 3.36% 2.97%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.16% 0.71% 1.34% 3.16% 4.90% 6.01% 5.11%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.20% 0.76% 1.59% 3.82% 6.09% 8.16% 6.65%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.15% 0.77% 0.92% 2.02% 2.50% 1.08% 1.86%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.15% 0.74% 0.89% 1.65% 1.80% 0.15% 1.19%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.19% 0.75% 1.48% 3.57% 5.57% 7.05% 5.91%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.25% 0.86% 1.11% 2.38% 3.02% 2.12% 2.51%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.17% 0.75% 1.43% 3.41% 5.36% 6.87% 5.73%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.12% 0.74% 1.11% 2.25% 2.89% 2.00% 2.51%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.28% 0.85% 1.00% 2.01% 2.16% 0.42% 1.43%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.20% 0.78% 1.66% 4.04% 6.54% 9.05% 7.28%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.16% -0.46% 1.01% 1.88% -0.87% -0.33% -1.41%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.17% 0.33% 1.81% 4.43% 4.12% 10.13% 4.44%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.17% -0.14% 1.33% 2.71% 0.82% 2.83% 0.57%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.17% 0.35% 1.86% 4.60% 4.45% 10.84% 4.77%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 0.09% 0.43% 1.32% 2.98% 4.75% 1.71% 6.08%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 0.08% 0.43% 0.90% 1.68% 2.07% 1.47% 2.10%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.20% 0.39% 0.39% 0.20% -0.77% -3.93% -2.47%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.24% 0.54% 0.60% 0.28% -0.85% -4.20% -2.68%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.22% 0.44% 0.44% 0.22% -0.87% -4.38% -2.55%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.15% 0.46% 1.39% 2.81% 4.44% 5.87% 5.19%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.17% 0.51% 0.51% 0.51% 0.00% -2.50% -1.35%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.23% 0.56% 0.68% 0.56% -0.17% -2.68% -1.64%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.18% 0.55% 0.55% 0.55% -0.18% -2.85% -1.62%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.20% 0.54% 1.49% 3.10% 4.98% 7.01% 5.95%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.19% 0.38% 0.76% 0.57% -0.19% -3.11% -1.12%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.17% 0.34% 0.68% 0.68% 0.17% -2.47% -0.84%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.19% 0.51% 1.57% 3.38% 5.58% 8.25% 6.79%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.13% 0.41% 0.82% 1.23% 1.37% -0.27% 0.41%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.29% 0.58% 0.87% 1.32% 1.32% -0.29% 0.43%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.18% 0.48% 1.57% 3.31% 5.44% 7.87% 6.58%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.20% 0.39% 1.29% 2.61% 4.07% 5.14% 4.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.15% 0.46% 1.33% 2.69% 4.36% 6.09% 5.30%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.21% 0.49% 1.42% 2.89% 4.62% 6.34% 5.55%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.19% 0.39% 0.58% 0.19% -0.76% -3.87% -2.25%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.17% 0.51% 1.37% 2.86% 4.39% 5.88% 5.23%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.00% 0.43% 0.43% 0.00% -1.07% -4.55% -2.74%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.26% 0.52% 1.32% 2.67% 4.16% 5.30% 4.91%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.24% 0.54% 0.60% 0.28% -0.80% -4.13% -2.62%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.22% 0.54% 1.65% 3.51% 5.86% 8.95% 7.31%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.23% 0.56% 1.73% 3.78% 6.40% 10.05% 8.06%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 0.15% 0.53% 0.42% 0.14% -1.41% -4.98% -3.15%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 0.04% -1.25% -1.36% -1.39% -6.40% -4.12% -8.78%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 0.16% 0.55% 1.54% 3.51% 5.35% 7.95% 6.82%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 0.15% 0.52% 0.35% -0.04% -1.79% -5.58% -3.57%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 0.15% 0.53% 1.45% 3.25% 4.82% 6.88% 6.08%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 0.15% 0.49% 1.35% 3.06% 4.33% 6.27% 5.55%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 0.16% 0.55% 1.03% 1.93% 2.12% 1.55% 1.99%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 0.15% 0.51% 0.33% -0.14% -1.95% -5.98% -3.87%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.20% 0.60% 1.01% 1.84% 1.84% 1.32% 2.15%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.20% 0.61% 1.53% 1.74% 1.84% 1.43% 3.11%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.22% 0.58% 1.56% 3.34% 5.18% 8.19% 6.58%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.23% 0.56% 1.48% 3.13% 4.79% 7.41% 6.04%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.17% 0.57% 1.56% 3.17% 4.83% 6.48% 5.97%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.16% 0.56% 1.01% 1.35% 1.28% -1.10% 0.45%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.15% 0.55% 1.44% 2.94% 4.36% 5.57% 5.35%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.16% 0.55% 0.93% 1.16% 0.85% -1.95% -0.14%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.13% -0.27% 0.40% 1.01% -2.35% -0.07% -6.43%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.16% 0.53% 0.65% 0.65% -0.20% -3.59% -1.51%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.17% 0.60% 0.29% -0.52% -2.39% -7.13% -4.76%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.18% 0.55% 0.59% 0.41% -0.68% -4.48% -2.09%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.17% 0.59% 0.21% -0.74% -2.85% -7.97% -5.36%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 0.16% 0.56% 0.94% 1.14% 0.84% -1.95% -0.14%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 0.13% 0.52% 0.57% 0.39% -0.69% -4.46% -2.12%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 0.17% 0.58% 0.20% -0.75% -2.91% -8.03% -5.44%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 0.13% 0.57% 0.63% 0.50% -0.53% -4.37% -2.07%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 0.14% 0.56% 0.56% 0.28% -0.97% -5.23% -2.69%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.18% 0.58% 1.62% 3.44% 5.33% 7.54% 6.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 0.17% 0.58% 0.21% -0.71% -2.86% -7.99% -5.39%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.17% 0.55% 0.59% 0.47% -0.63% -4.39% -2.02%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.32% 0.18% -1.14% -1.14% -3.84% -2.29% -1.11%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 0.25% 0.57% 1.74% 3.93% 6.06% 9.08% 7.65%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 0.25% 0.55% 1.63% 3.59% 5.37% 7.67% 6.68%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 0.25% 0.55% 1.23% 2.24% 2.59% 2.01% 2.98%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.14% 0.39% 1.17% 2.28% 3.74% 4.99% 4.14%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.08% 0.13% 0.32% 1.21% 2.04% 3.41% 1.43%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.21% -0.44% 2.07% 3.42% -0.81% 1.52% -0.29%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 0.13% 0.50% 0.76% 1.46% 1.88% 1.27% 2.24%
基金平均績效 0.09% 0.38% 0.97% 1.78% 1.65% 1.29% 1.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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