路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 10.25 0.02 0.20% 5.13% 2025/12/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 1.79% -14.94% 7.12% 4.50%

路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/03 10.25 0.20% 2025/11/18 10.13 -0.20%
2025/12/02 10.23 0.10% 2025/11/17 10.15 0.00%
2025/12/01 10.22 -0.10% 2025/11/14 10.15 -0.10%
2025/11/28 10.23 0.10% 2025/11/13 10.16 -0.29%
2025/11/26 10.22 0.20% 2025/11/12 10.19 0.00%
2025/11/25 10.20 0.20% 2025/11/11 10.19 0.10%
2025/11/24 10.18 0.20% 2025/11/10 10.18 0.20%
2025/11/21 10.16 0.10% 2025/11/07 10.16 -0.10%
2025/11/20 10.15 0.10% 2025/11/06 10.17 0.00%
2025/11/19 10.14 0.10% 2025/11/05 10.17 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.20% 0.29% 0.59% 0.89% 3.33% 4.27% 5.13%
ICE美國高收益公司債 0.00% 0.15% 0.68% 1.55% 4.85% 7.17% 7.84%
ICE高收益100指數 0.00% 0.06% 0.55% 1.04% 4.17% 7.18% 8.02%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.16% -0.24% 0.16% -0.16% 1.07% -0.97% -0.16%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.18% 0.28% 0.75% 1.61% 4.77% 6.87% 7.03%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.24% -0.32% 0.16% -0.16% 1.12% -0.47% 0.32%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.17% -0.51% -0.17% -0.93% 0.00% -2.34% -1.51%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.17% -0.50% -0.08% -0.83% 0.25% -1.81% -0.99%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.18% -0.52% -0.09% -0.95% -0.09% -2.72% -1.89%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.17% -0.43% 0.00% -0.76% 0.17% -2.18% -1.35%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.17% 0.52% 0.00% 0.34% 2.11% 0.17% 1.75%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 0.10% 0.37% 0.48% 1.81% 5.25% 6.72% 7.74%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.10% 0.33% 0.25% 1.08% 3.68% 3.79% 4.97%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.16% 0.33% 0.00% 0.16% 1.83% 0.00% 1.49%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.00% 0.35% -0.17% 0.17% 1.76% 0.00% 1.40%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 0.12% 0.36% 0.48% 1.72% 5.00% 6.21% 7.31%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.02% 0.21% -0.55% -0.74% -0.66% -6.31% -6.11%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.11% 0.39% -0.14% -0.01% 1.63% -0.49% 1.07%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.10% 0.37% -0.01% 0.30% 2.12% 0.51% 2.00%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 0.00% 0.12% -0.73% -1.32% -1.80% -8.28% -7.97%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 0.02% 0.23% -0.86% -1.54% -2.15% -8.68% -8.40%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 0.00% 0.12% -0.72% -1.31% -1.77% -8.28% -7.87%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 0.08% 0.25% -0.08% 0.66% 2.18% -1.22% -1.38%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 0.00% 0.23% -0.80% -1.48% -2.04% -8.86% -8.47%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 0.02% 0.21% 0.02% 0.98% 2.82% -0.01% -0.27%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.02% 0.17% -0.22% 0.26% 1.28% -2.64% -2.73%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 0.00% 0.21% -0.07% 0.83% 2.46% -0.68% -0.88%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.00% 0.22% -0.55% -0.88% -0.99% -6.92% -6.63%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.20% 0.39% 1.00% 1.46% 4.02% 6.19% 6.76%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.18% 0.36% 0.80% 0.88% 2.74% 3.85% 4.54%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.19% 0.39% 0.60% 0.28% 1.63% 1.31% 2.25%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 0.19% 0.38% 0.10% -1.19% -1.34% -4.31% -3.07%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.23% -0.23% 0.23% 0.23% 1.38% 0.00% 0.92%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.14% 0.34% 0.67% 1.75% 4.59% 6.45% 7.00%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.10% -0.10% 0.20% 0.39% 1.80% 0.69% 1.69%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.14% -0.36% 0.10% 0.14% 1.26% -0.17% 0.82%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.13% 0.36% 0.69% 1.90% 4.92% 7.25% 7.71%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.18% 0.00% 0.36% 0.53% 2.17% 1.44% 2.36%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.13% -0.25% 0.13% 0.13% 1.15% -0.25% 0.76%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 0.19% -0.25% 0.18% -0.88% -0.25% -2.82% -1.96%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 0.20% -0.25% 0.16% -0.95% -0.45% -3.06% -2.16%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.21% -0.21% 0.27% -0.67% 0.05% -2.09% -1.24%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 0.18% 0.44% 0.94% 1.42% 4.43% 6.56% 7.41%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 0.19% -0.20% 0.30% -0.52% 0.45% -1.49% -0.70%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.15% 0.29% 0.26% 1.51% 4.97% 6.52% 7.11%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.16% -0.33% -1.07% -0.47% 0.88% -1.63% -1.08%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.16% -0.31% -1.00% -0.28% 1.28% -0.86% -0.36%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.15% -0.21% -0.90% -0.29% 1.24% -0.94% -0.34%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.16% -0.26% -0.90% 0.10% 2.11% 0.81% 1.18%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 0.16% 0.31% 0.33% 1.71% 5.38% 7.35% 7.88%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.16% -0.25% -0.98% -0.52% 0.86% -1.54% -0.91%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 0.15% -0.48% -1.41% -0.97% -0.11% -3.58% -3.04%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.15% -0.29% -1.06% -0.53% 0.73% -1.93% -1.32%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.16% -0.40% -1.22% -0.38% 1.11% -1.14% -0.78%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.16% -0.32% -1.15% -0.77% 0.36% -2.52% -1.89%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 0.29% -0.35% 0.14% -0.50% 0.52% -2.71% -2.33%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 0.28% 0.41% 0.94% 1.89% -0.67% 0.82% 1.17%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 0.28% -0.04% 0.45% 0.26% 2.09% 0.43% 0.82%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 0.29% -0.10% 0.43% 0.36% 2.28% 0.65% 0.99%
富達美元非投資等級債券基金 0.26% 0.35% 0.88% 1.77% -0.43% 0.79% 1.23%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.28% 0.00% 0.47% 0.37% 2.48% 1.03% 1.42%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 -0.29% -0.23% -0.23% 1.87% 2.56% -3.91% -5.11%
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.26% 0.36% 0.88% 1.77% 5.18% 6.50% 6.91%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.29% -0.10% 0.39% 0.39% 2.29% 0.69% 0.98%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 0.28% -0.02% 0.43% 0.23% 2.08% 0.46% 0.90%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 0.29% -0.19% 0.31% -0.01% 1.52% -0.82% -0.44%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 0.28% 0.42% 0.95% 1.88% 5.44% 7.05% 7.41%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 0.29% -0.03% 0.51% 0.43% 2.50% 1.08% 1.41%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.20% 0.36% 0.84% 1.78% 4.71% 7.12% 7.58%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.19% -0.19% 0.38% 0.19% 0.76% -0.38% 0.76%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.14% -0.27% 0.14% -0.14% 0.41% -0.95% 0.00%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.00% 0.29% 0.89% 2.30% 0.10% N/A% 0.29%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 0.03% 0.36% 1.97% 2.73% 7.03% 5.73% 6.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.22% 0.42% 0.51% 1.49% 4.45% 4.94% 5.75%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.23% 0.46% 0.69% 2.08% 5.70% 7.20% 7.83%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.15% 0.46% 0.15% 0.31% 2.03% 0.00% 1.24%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.30% 0.45% 0.15% 0.15% 1.66% -0.88% 0.45%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.26% 0.48% 0.63% 1.85% 5.19% 6.14% 6.86%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.25% 0.37% 0.25% 0.62% 2.64% 1.12% 2.13%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.23% 0.47% 0.60% 1.73% 4.91% 5.87% 6.59%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.25% 0.49% 0.25% 0.62% 2.77% 1.12% 2.26%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.14% 0.43% 0.00% 0.14% 1.74% -0.57% 0.57%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.24% 0.49% 0.77% 2.31% 6.17% 8.12% 8.69%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.16% -0.46% 1.01% 1.88% -0.87% -0.33% -1.41%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.17% 0.33% 1.81% 4.43% 4.12% 10.13% 4.44%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.17% -0.14% 1.33% 2.71% 0.82% 2.83% 0.57%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.17% 0.35% 1.86% 4.60% 4.45% 10.84% 4.77%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 0.13% 0.21% 0.49% -3.78% -1.03% 0.74% 1.40%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 0.13% -0.18% 0.08% -0.10% 1.45% 0.65% 1.33%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.20% -0.40% -0.20% -1.37% -1.37% -5.09% -4.37%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.18% -0.68% -0.22% -1.44% -1.46% -5.28% -4.79%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% -0.67% -0.22% -1.76% -1.97% -5.70% -4.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.15% 0.30% 0.68% 1.07% 3.68% 4.83% 5.67%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.17% -0.35% 0.00% -0.86% -0.52% -3.51% -2.86%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.19% -0.61% -0.09% -1.12% -0.88% -3.89% -3.48%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.19% -0.37% 0.00% -1.11% -0.92% -4.11% -3.42%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.20% 0.33% 0.80% 1.41% 4.22% 5.91% 6.66%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.19% 0.19% 0.00% -1.14% -0.95% -4.24% -2.80%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.17% 0.17% 0.00% -1.02% -0.68% -3.64% -2.35%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.19% 0.38% 0.85% 1.68% 4.84% 7.18% 7.83%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.27% -0.27% 0.27% -0.27% 0.68% -1.08% -0.54%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.15% -0.29% 0.15% -0.44% 0.59% -1.30% -0.72%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.18% 0.35% 0.83% 1.55% 4.68% 6.85% 7.53%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.15% 0.35% 0.66% 1.06% 3.53% 5.00% 5.78%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.14% 0.35% 0.70% 1.13% 3.84% 5.37% 6.07%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.20% -0.39% -0.20% -1.35% -1.35% -4.84% -4.13%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.17% 0.34% 0.67% 1.19% 3.74% 4.92% 5.76%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.22% -0.66% -0.22% -1.74% -1.74% -5.64% -4.84%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.17% 0.35% 0.61% 0.96% 3.31% 4.33% 5.19%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.18% -0.69% -0.22% -1.43% -1.45% -5.20% -4.72%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.18% 0.36% 0.83% 1.70% 4.96% 7.79% 8.33%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.19% 0.38% 0.92% 1.96% 5.49% 8.87% 9.34%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 0.22% -0.65% -0.37% -1.41% -1.44% -5.98% -5.22%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -0.10% -1.93% -1.06% -1.86% -3.05% -6.56% -9.87%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 0.22% 0.40% 0.76% 1.95% 5.35% 7.29% 8.07%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 0.21% -0.67% -0.44% -1.62% -1.83% -6.62% -5.81%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 0.22% 0.38% 0.67% 1.69% 4.82% 6.22% 7.08%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 0.21% 0.37% 0.62% 1.53% 4.47% 5.60% 6.41%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 0.22% -0.10% 0.25% 0.42% 2.18% 0.90% 1.64%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 0.21% -0.69% -0.46% -1.69% -2.00% -7.00% -6.18%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.20% 0.30% 0.40% 0.61% 1.94% 0.91% 1.94%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.10% 0.30% 0.81% 0.51% 1.74% 0.71% 2.80%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.18% 0.29% 0.91% 2.16% 5.11% 7.57% 8.02%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.18% 0.28% 0.87% 1.98% 4.70% 6.76% 7.31%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.11% 0.23% 0.85% 1.55% 4.79% 6.04% 6.81%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.16% -0.29% 0.32% -0.27% 1.09% -1.31% -0.54%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.15% 0.23% 0.79% 1.35% 4.34% 5.14% 6.03%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.17% -0.30% 0.25% -0.47% 0.67% -2.13% -1.31%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.33% -0.39% -0.33% 1.54% 2.36% -4.41% -5.12%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.12% -0.53% 0.00% -0.94% -0.29% -3.87% -3.11%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.16% -1.16% -0.44% -2.17% -2.68% -8.03% -7.54%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.19% -0.55% -0.05% -1.15% -0.74% -4.77% -3.88%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.16% -1.19% -0.54% -2.44% -3.16% -8.91% -8.37%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 0.14% -0.32% 0.22% -0.50% 0.65% -2.16% -1.33%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 0.13% -0.57% -0.04% -1.17% -0.74% -4.78% -3.89%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 0.16% -1.19% -0.53% -2.44% -3.17% -8.98% -8.44%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 0.17% -0.64% -0.03% -1.07% -0.54% -4.54% -3.79%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 0.18% -0.64% -0.07% -1.27% -0.99% -5.36% -4.59%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.18% 0.31% 0.98% 1.83% 5.32% 7.10% 7.86%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 0.16% -1.19% -0.53% -2.43% -3.13% -8.92% -8.38%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.13% -0.56% -0.09% -1.19% -0.72% -4.71% -3.84%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.32% 0.18% -1.14% -1.14% -3.84% -2.29% -1.11%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 0.19% 0.24% 0.73% 1.31% 4.97% 7.60% 8.23%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 0.19% 0.22% 0.62% 0.98% 4.29% 6.21% 6.94%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 0.19% -0.17% 0.23% -0.43% 1.49% 0.53% 1.79%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.19% 0.33% 0.55% 1.08% 3.20% 4.29% 4.66%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.11% 0.20% -0.15% 0.09% 1.41% 1.06% 1.20%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.00% 0.30% 1.61% 2.14% 6.19% 2.38% 2.16%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 0.13% 0.35% 0.28% 1.30% 4.00% 5.74% 6.73%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 0.13% 0.35% -0.19% -0.09% 1.17% 0.07% 1.47%
基金平均績效 0.14% 0.02% 0.28% 0.42% 1.75% 0.52% 1.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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