PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 45.99 0.05 0.11% 0.48% 2026/01/22

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
14.67% 7.16% -2.75% 14.66% 5.21% 4.27% -12.44% 12.68% 7.94% 8.67%

PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/22 45.99 0.11% 2026/01/07 45.87 -0.02%
2026/01/21 45.94 0.20% 2026/01/06 45.88 0.07%
2026/01/20 45.85 -0.26% 2026/01/05 45.85 0.20%
2026/01/16 45.97 0.04% 2026/01/02 45.76 -0.02%
2026/01/15 45.95 0.07% 2025/12/31 45.77 -0.02%
2026/01/14 45.92 -0.04% 2025/12/30 45.78 0.07%
2026/01/13 45.94 0.07% 2025/12/29 45.75 0.07%
2026/01/12 45.91 -0.02% 2025/12/24 45.72 0.13%
2026/01/09 45.92 0.11% 2025/12/23 45.66 0.07%
2026/01/08 45.87 0.00% 2025/12/22 45.63 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.11% 0.09% 0.79% 2.11% 4.31% 8.06% 0.48%
ICE美國高收益公司債 0.00% 0.04% 0.88% 1.89% 4.02% 7.93% 0.57%
ICE高收益100指數 0.00% 0.03% 0.84% 1.58% 3.38% 8.08% 0.61%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.16% 0.16% 0.32% 0.00% 0.00% -0.64% 0.57%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.18% 0.21% 0.92% 1.78% 3.70% 7.19% 0.67%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.16% 0.16% 0.32% -0.08% 0.00% -0.24% 0.64%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.17% 0.17% 0.00% -0.85% -1.18% -2.17% 0.60%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.17% 0.17% 0.08% -0.66% -0.91% -1.64% 0.67%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.18% 0.18% 0.09% -0.78% -1.12% -2.47% 0.62%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.17% 0.09% -0.68% -0.93% -2.01% 0.60%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.34% 0.17% 0.69% 0.00% 1.04% 1.57% 0.17%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 0.25% 0.10% 1.11% 1.50% 4.12% 8.16% 0.57%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.23% 0.06% 0.91% 0.83% 2.68% 5.15% 0.45%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.16% 0.00% 0.49% -0.16% 0.66% 1.16% 0.00%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.35% 0.17% 0.69% 0.00% 0.87% 1.40% 0.17%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 0.24% 0.12% 1.08% 1.39% 3.90% 7.64% 0.54%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.14% 0.06% -0.02% -0.93% -1.05% -7.36% -0.18%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.25% 0.10% 0.49% -0.28% 0.55% 0.82% -0.09%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.25% 0.08% 0.62% 0.01% 1.06% 1.85% 0.07%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 0.12% 0.00% -0.25% -1.57% -2.16% -9.45% -0.37%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 0.14% 0.07% -0.33% -1.77% -2.57% -9.96% -0.53%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 0.12% 0.00% -0.24% -1.55% -2.14% -9.34% -0.36%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 0.16% 0.08% 0.49% 0.49% 1.75% -2.16% 0.33%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 0.12% 0.00% -0.23% -1.61% -2.39% -9.88% -0.35%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 0.14% 0.06% 0.56% 0.80% 2.42% -0.94% 0.40%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.12% 0.02% 0.35% 0.11% 0.97% -3.60% 0.27%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 0.14% 0.00% 0.48% 0.62% 2.09% -1.61% 0.34%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.11% 0.11% 0.00% -1.10% -1.32% -7.91% -0.22%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.08% 0.13% 0.68% 1.66% 3.03% 6.69% 0.42%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.07% 0.10% 0.53% 1.12% 1.86% 4.29% 0.32%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.07% 0.12% 0.29% 0.49% 0.67% 1.79% 0.41%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 0.08% 0.13% -0.18% -0.99% -2.24% -3.94% 0.39%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.23% 0.00% 0.23% 0.23% 0.45% 0.45% 0.45%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.24% 0.14% 0.86% 1.88% 3.82% 7.13% 0.52%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.20% 0.20% 0.39% 0.49% 0.98% 1.38% 0.49%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.25% 0.19% 0.29% 0.26% 0.54% 0.32% 0.66%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.22% 0.13% 0.86% 1.97% 4.07% 7.87% 0.51%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.18% 0.18% 0.35% 0.71% 1.25% 2.15% 0.53%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.25% 0.13% 0.25% 0.25% 0.50% 0.38% 0.50%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 -0.03% 0.03% 0.19% -0.39% -1.28% -1.98% -0.03%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 -0.04% 0.00% 0.16% -0.46% -1.44% -2.31% -0.05%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.03% 0.03% 0.26% -0.14% -0.89% -1.31% 0.03%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 -0.02% 0.04% 0.96% 1.93% 3.37% 7.45% 0.71%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 -0.04% 0.04% 0.30% -0.06% -0.59% -0.63% 0.06%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.23% 0.09% 0.81% 1.61% 3.93% 7.30% 0.54%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.23% 0.09% 0.10% -0.44% -0.18% -0.91% -0.16%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.23% 0.10% 0.17% -0.25% 0.20% -0.15% -0.12%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.21% 0.08% 0.19% -0.24% 0.18% -0.22% -0.08%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.26% 0.13% 0.32% 0.17% 1.06% 1.53% 0.00%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 0.23% 0.10% 0.87% 1.81% 4.33% 8.14% 0.59%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.22% 0.06% 0.11% -0.49% -0.26% -0.92% -0.12%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 0.23% 0.10% -0.06% -0.94% -1.19% -2.87% -0.32%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.21% 0.08% 0.10% -0.49% -0.32% -1.22% -0.15%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.24% 0.12% 0.14% -0.35% 0.03% -0.47% -0.17%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.22% 0.07% 0.02% -0.75% -0.76% -1.90% -0.21%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 0.18% 0.16% 0.15% -0.09% -0.26% -2.03% -0.15%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 0.22% 0.22% 0.98% 2.35% -1.48% 1.55% 0.67%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 0.16% 0.16% 0.34% 0.62% 1.22% 1.09% 0.05%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 0.17% 0.18% 0.43% 0.76% 1.46% 1.35% 0.12%
富達美元非投資等級債券基金 0.17% 0.17% 0.95% 2.19% -1.19% 1.57% 0.60%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.19% 0.09% 0.37% 0.74% 1.50% 1.69% 0.09%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 -0.13% -0.97% 0.99% 1.09% 4.43% -4.82% 0.56%
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.20% 0.20% 0.92% 2.17% 4.33% 7.22% 0.61%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.19% 0.10% 0.39% 0.68% 1.47% 1.37% 0.10%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 0.18% 0.18% 0.39% 0.66% 1.26% 1.19% 0.09%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 0.18% 0.16% 0.29% 0.38% 0.71% -0.14% 0.01%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 0.17% 0.17% 0.94% 2.29% 4.60% 7.78% 0.62%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 0.18% 0.18% 0.38% 0.77% 1.57% 1.75% 0.07%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.12% 0.16% 0.91% 2.05% 4.01% 7.63% 0.63%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.19% 0.19% 0.38% 0.38% 0.76% 0.76% 0.19%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.14% 0.14% 0.41% 0.27% 0.27% 0.14% 0.14%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.00% 0.29% 0.89% 2.30% 0.10% N/A% 0.29%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 0.20% 0.27% 1.01% 3.88% 7.54% 6.99% 0.95%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.06% 0.03% 1.09% 1.94% 3.37% 6.29% 0.99%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.08% 0.06% 1.26% 2.49% 4.56% 8.57% 1.09%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.15% 0.15% 0.77% 0.77% 1.08% 1.39% 0.46%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.15% 0.00% 0.60% 0.60% 0.60% 0.45% 0.60%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.11% 0.04% 1.19% 2.25% 4.04% 7.53% 1.04%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.00% 0.00% 0.74% 1.11% 1.61% 2.50% 0.61%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.07% 0.03% 1.17% 2.16% 3.84% 7.22% 1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.00% 0.00% 0.74% 1.11% 1.61% 2.50% 0.49%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.00% 0.00% 0.57% 0.57% 0.72% 0.72% 0.43%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.08% 0.04% 1.33% 2.70% 5.01% 9.49% 1.13%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.16% -0.46% 1.01% 1.88% -0.87% -0.33% -1.41%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.17% 0.33% 1.81% 4.43% 4.12% 10.13% 4.44%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.17% -0.14% 1.33% 2.71% 0.82% 2.83% 0.57%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.17% 0.35% 1.86% 4.60% 4.45% 10.84% 4.77%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 0.25% 0.18% 0.82% -3.20% -1.42% 1.81% 0.56%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 0.25% 0.18% 0.33% 0.41% -20.89% 1.69% 0.07%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.00% 0.00% -0.20% -1.18% -2.33% -4.56% -0.40%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.12% 0.14% -0.08% -1.00% -2.10% -4.63% -0.44%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% 0.00% -0.22% -1.11% -2.61% -5.10% -0.45%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.08% 0.08% 0.76% 1.52% 2.85% 5.62% 0.45%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.00% 0.00% 0.00% -0.69% -1.54% -3.19% -0.35%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.14% 0.18% 0.02% -0.70% -1.56% -3.34% -0.37%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% 0.00% 0.00% -0.74% -1.83% -3.60% -0.37%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.13% 0.13% 0.86% 1.74% 3.40% 6.67% 0.53%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.00% -0.19% 0.00% -0.77% -1.71% -3.54% 0.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.00% -0.17% 0.00% -0.68% -1.36% -3.01% 0.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.12% 0.15% 0.96% 2.08% 4.04% 7.95% 0.62%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.14% 0.14% 0.27% 0.00% -0.14% -0.40% 0.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.15% 0.15% 0.29% 0.00% -0.15% -0.58% 0.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.12% 0.17% 0.94% 2.02% 3.87% 7.64% 0.59%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.10% 0.10% 0.68% 1.37% 2.58% 5.09% 0.49%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.10% 0.15% 0.80% 1.51% 2.81% 5.73% 0.50%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.07% 0.07% 0.84% 1.62% 3.06% 6.09% 0.49%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.20% 0.20% 0.00% -0.97% -2.11% -4.31% -0.20%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.08% 0.08% 0.75% 1.43% 2.91% 5.62% 0.42%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.00% 0.22% 0.00% -1.09% -2.38% -4.84% -0.44%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.09% 0.09% 0.78% 1.39% 2.55% 5.05% 0.43%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.12% 0.14% -0.08% -0.99% -2.10% -4.57% -0.45%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.14% 0.15% 0.99% 2.17% 4.23% 8.52% 0.62%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.14% 0.17% 1.07% 2.43% 4.76% 9.61% 0.68%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 0.26% 0.17% -0.14% -1.36% -2.37% -5.27% -0.38%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -0.33% -1.72% -2.47% -5.84% -6.07% -11.98% -2.39%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 0.26% 0.19% 0.99% 2.02% 4.38% 8.15% 0.73%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 0.26% 0.17% -0.17% -1.50% -2.70% -5.87% -0.40%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 0.26% 0.17% 0.90% 1.76% 3.86% 7.07% 0.67%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 0.25% 0.15% 0.85% 1.59% 3.54% 6.35% 0.62%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 0.26% 0.19% 0.44% 0.42% 1.19% 1.67% 0.18%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 0.26% 0.15% -0.24% -1.65% -2.93% -6.31% -0.45%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.10% 0.10% 0.20% 0.50% 0.91% 1.32% 0.40%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.10% 0.10% -0.70% 0.51% 1.02% 1.33% 0.51%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.10% 0.08% 0.73% 1.91% 3.92% 7.24% 0.43%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.22% 0.17% 0.96% 1.82% 3.89% 6.93% 0.62%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.20% 0.13% 0.31% -0.04% 0.09% -0.40% -0.04%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.21% 0.13% 0.88% 1.58% 3.44% 5.99% 0.56%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.22% 0.14% 0.25% -0.25% -0.33% -1.25% -0.08%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.46% -0.20% 1.06% 0.99% 3.87% -4.97% 0.99%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.25% 0.16% 0.16% -0.61% -1.09% -2.94% -0.16%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.22% 0.19% -0.29% -1.93% -3.51% -7.37% -0.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.23% 0.14% 0.09% -0.87% -1.55% -3.83% -0.23%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.22% 0.17% -0.41% -2.24% -4.03% -8.30% -0.81%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 0.20% 0.12% 0.24% -0.26% -0.34% -1.25% -0.10%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 0.22% 0.13% 0.04% -0.87% -1.56% -3.89% -0.26%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 0.22% 0.17% -0.39% -2.21% -4.02% -8.34% -0.80%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 0.20% 0.13% 0.07% -0.83% -1.43% -3.69% -0.30%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 0.21% 0.14% 0.00% -1.09% -1.89% -4.56% -0.36%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.22% 0.17% 1.05% 2.04% 4.40% 7.92% 0.66%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 0.22% 0.18% -0.39% -2.21% -3.99% -8.29% -0.80%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.21% 0.13% 0.09% -0.85% -1.52% -3.80% -0.26%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.32% 0.18% -1.14% -1.14% -3.84% -2.29% -1.11%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 0.14% 0.17% 1.06% 1.99% 3.95% 8.35% 0.74%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 0.13% 0.15% 0.95% 1.66% 3.27% 6.95% 0.66%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 0.13% 0.15% 0.46% 0.24% 0.44% 1.30% 0.66%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.18% 0.22% 0.97% 1.80% 3.03% 5.21% 0.72%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.23% 0.24% 0.40% 0.24% 0.76% 1.34% 0.58%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.16% 0.27% 1.08% 3.43% 7.35% 3.13% 1.02%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 0.17% 0.06% 0.89% 1.71% 2.87% 7.04% 0.57%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 0.16% -0.40% 0.43% 0.32% 0.07% 1.30% 0.11%
基金平均績效 0.13% 0.11% 0.50% 0.59% 0.90% 1.05% 0.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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