PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 46.06 -0.06 -0.13% 0.63% 2026/04/23

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
14.67% 7.16% -2.75% 14.66% 5.21% 4.27% -12.44% 12.68% 7.94% 8.67%

PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/23 46.06 -0.13% 2026/04/09 45.95 0.11%
2026/04/22 46.12 0.07% 2026/04/08 45.90 1.17%
2026/04/21 46.09 -0.22% 2026/04/07 45.37 -0.46%
2026/04/20 46.19 0.28% 2026/04/06 45.58 0.15%
2026/04/17 46.06 0.02% 2026/04/02 45.51 0.07%
2026/04/16 46.05 -0.07% 2026/04/01 45.48 -0.07%
2026/04/15 46.08 0.00% 2026/03/31 45.51 1.04%
2026/04/14 46.08 0.37% 2026/03/30 45.04 0.20%
2026/04/13 45.91 0.07% 2026/03/27 44.95 -0.40%
2026/04/10 45.88 -0.15% 2026/03/26 45.13 -0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 -0.13% 0.02% 1.63% 0.20% 2.20% 9.59% 0.63%
ICE美國高收益公司債 0.00% -0.25% 1.87% 0.55% 2.28% 9.00% 1.21%
ICE高收益100指數 0.00% -0.25% 1.89% 0.11% 1.46% 7.50% 0.74%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.08% -0.16% 1.50% -1.21% -1.45% 0.74% -0.65%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.07% -0.17% 2.06% 0.56% 2.09% 8.40% 1.23%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% -0.16% 1.46% -1.18% -1.49% 0.97% -0.56%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.09% -0.17% 1.14% -1.96% -2.96% -1.46% -1.37%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.09% -0.17% 1.21% -1.84% -2.73% -0.93% -1.18%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.18% 1.17% -2.01% -2.94% -1.58% -1.41%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.09% -0.17% 1.23% -1.80% -2.71% -1.12% -1.20%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.17% 0.00% 0.88% -1.37% -1.37% 2.13% -1.20%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.10% -0.04% 1.40% 0.30% 1.87% 8.88% 0.85%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.11% -0.07% 1.18% -0.24% 0.67% 5.97% 0.18%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.00% 0.00% 0.83% -1.14% -1.30% 2.02% -1.14%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.00% 0.00% 1.06% -1.21% -1.21% 2.32% -1.04%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.06% 0.00% 1.39% 0.18% 1.63% 8.39% 0.72%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.01% 0.04% 1.11% -1.47% -2.15% -2.09% -1.57%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 -0.07% 0.03% 0.84% -1.44% -1.66% 1.57% -1.54%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.10% -0.03% 0.92% -1.15% -1.07% 2.56% -1.09%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 0.00% 0.13% 1.01% -1.96% -3.15% -4.20% -2.20%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 0.05% 0.11% 0.94% -2.17% -3.68% -4.97% -2.60%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 0.00% 0.00% 0.87% -2.06% -3.23% -4.15% -2.29%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 0.08% 0.08% 1.66% 0.00% 0.74% 3.64% 0.41%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 0.00% 0.00% 0.84% -2.21% -3.56% -4.77% -2.44%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 0.01% 0.04% 1.70% 0.28% 1.32% 4.92% 0.75%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.01% -0.01% 1.44% -0.31% 0.04% 2.04% 0.02%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 0.00% 0.00% 1.66% 0.14% 0.96% 4.25% 0.55%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.00% 0.00% 1.03% -1.56% -2.43% -2.75% -1.78%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 -0.17% -0.03% 1.38% -0.04% 1.56% 7.35% 0.31%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 -0.18% -0.06% 1.17% -0.55% 0.49% 4.89% -0.30%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 -0.18% -0.04% 0.98% -1.21% -0.79% 2.43% -0.86%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 -0.16% -0.01% 0.52% -2.59% -3.62% -3.32% -2.27%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.00% 0.00% 1.40% -1.36% -1.36% 1.40% -0.91%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 -0.05% -0.09% 1.92% 0.33% 2.07% 8.36% 0.81%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 -0.10% -0.10% 1.40% -1.07% -0.68% 2.63% -0.59%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 -0.05% -0.08% 1.30% -1.51% -1.39% 1.27% -0.86%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 -0.07% -0.13% 1.85% 0.26% 2.10% 8.75% 0.75%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.00% -0.18% 1.44% -1.05% -0.53% 2.93% -0.53%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 -0.13% -0.13% 1.29% -1.38% -1.25% 1.42% -0.88%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 -0.17% -0.14% 0.46% -1.70% -2.17% -0.98% -1.76%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 -0.16% -0.12% 0.41% -1.72% -2.28% -1.29% -1.81%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.16% -0.11% 0.59% -1.31% -1.53% -0.08% -1.31%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 -0.17% -0.12% 1.16% 0.34% 2.19% 8.28% 1.02%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 -0.17% -0.13% 0.55% -1.41% -1.54% 0.36% -1.37%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 -0.00% 0.16% 1.98% 0.81% 2.65% 9.89% 1.48%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.00% 0.16% 1.30% -1.14% -1.37% 1.47% -1.18%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.00% 0.18% 1.38% -0.95% -0.98% 2.25% -0.94%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.00% 0.18% 1.40% -0.82% -0.85% 2.39% -0.79%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.03% 0.22% 1.52% -0.56% -0.17% 3.98% -0.43%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 -0.00% 0.17% 2.05% 1.00% 3.05% 10.74% 1.72%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 -0.02% 0.14% 1.25% -1.22% -1.49% 1.39% -1.23%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 -0.02% 0.16% 1.14% -1.64% -2.36% -0.56% -1.84%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.00% 0.17% 1.30% -1.06% -1.35% 1.36% -1.10%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.04% 0.21% 1.33% -1.04% -1.16% 1.93% -1.07%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 -0.02% 0.13% 1.16% -1.47% -1.99% 0.38% -1.57%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 0.08% -0.23% 1.15% -1.30% -1.57% 0.23% -1.46%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 0.10% -0.20% 1.94% 1.10% 3.19% 3.83% 1.68%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 0.09% -0.21% 1.34% -0.44% 0.00% 3.44% -0.41%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 0.08% -0.22% 1.43% -0.47% 0.10% 3.68% -0.37%
富達美元非投資等級債券基金 0.09% -0.25% 1.82% 0.95% 2.89% 3.80% 1.47%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.09% -0.19% 1.41% -0.37% 0.19% 4.05% -0.28%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 -0.03% 0.45% 0.72% 1.41% 2.14% 6.35% 1.67%
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.05% -0.25% 1.89% 0.96% 2.94% 9.69% 1.53%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.00% -0.29% 1.38% -0.48% 0.10% 3.66% -0.39%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 0.09% -0.22% 1.36% -0.38% 0.10% 3.61% -0.30%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 0.08% -0.24% 1.29% -0.83% -0.64% 2.15% -0.85%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 0.10% -0.24% 1.94% 1.07% 3.23% 10.24% 1.69%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 0.09% -0.21% 1.37% -0.42% 0.16% 3.99% -0.36%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.12% -0.23% 1.79% 0.55% 2.32% 8.78% 1.19%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.00% -0.19% 1.16% -1.32% -1.13% 1.74% -1.13%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.14% -0.28% 1.26% -1.23% -1.23% 1.26% -1.09%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.00% 0.29% 0.89% 2.30% 0.10% N/A% 0.29%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 -0.06% -0.08% 0.37% -0.46% 3.18% 7.02% 0.50%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.19% -0.16% 1.51% -0.22% 1.71% 8.39% 0.77%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 -0.14% -0.11% 1.69% 0.28% 2.76% 10.79% 1.34%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.00% 0.00% 1.10% -1.37% -0.62% 3.53% -0.92%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 -0.30% -0.30% 0.91% -1.63% -1.04% 2.47% -1.04%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 -0.15% -0.15% 1.60% 0.04% 2.25% 9.69% 1.04%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 -0.12% -0.12% 1.25% -0.98% 0.12% 4.78% -0.37%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 -0.16% -0.13% 1.54% -0.03% 2.12% 9.31% 1.00%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 -0.12% -0.12% 1.25% -0.98% 0.12% 4.78% -0.49%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 -0.14% 0.00% 1.16% -1.28% -0.71% 3.12% -0.86%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 -0.12% -0.08% 1.77% 0.52% 3.23% 11.81% 1.65%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.16% -0.46% 1.01% 1.88% -0.87% -0.33% -1.41%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.17% 0.33% 1.81% 4.43% 4.12% 10.13% 4.44%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.17% -0.14% 1.33% 2.71% 0.82% 2.83% 0.57%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.17% 0.35% 1.86% 4.60% 4.45% 10.84% 4.77%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 -0.10% -0.04% 1.79% 0.34% -2.77% 2.28% 0.95%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 -0.10% -0.03% 1.25% -1.00% -0.48% 2.05% -0.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.00% 0.00% 0.62% -2.59% -3.74% -3.74% -2.98%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 -0.10% 0.02% 0.65% -2.71% -3.75% -3.86% -3.16%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% 0.00% 0.69% -2.68% -3.97% -4.19% -3.12%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 -0.15% -0.08% 1.45% -0.15% 1.29% 6.47% 0.30%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.00% 0.00% 0.89% -2.08% -2.75% -2.08% -2.42%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 -0.09% 0.05% 0.80% -2.29% -3.03% -2.51% -2.67%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 -0.19% 0.00% 0.77% -2.24% -2.96% -2.60% -2.60%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 -0.07% 0.00% 1.60% 0.13% 1.87% 7.56% 0.66%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.00% -0.20% 1.00% -2.12% -2.87% -2.50% -2.12%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 -0.18% -0.18% 0.89% -2.24% -2.91% -2.24% -2.24%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 -0.09% 0.03% 1.72% 0.46% 2.49% 8.89% 1.05%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 -0.14% 0.00% 0.97% -1.49% -1.49% 0.55% -1.49%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 -0.15% 0.00% 1.04% -1.46% -1.60% 0.30% -1.60%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 -0.06% 0.06% 1.71% 0.41% 2.31% 8.56% 0.94%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 -0.10% 0.00% 1.57% -0.10% 1.28% 6.06% 0.39%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 -0.10% 0.00% 1.56% 0.05% 1.51% 6.57% 0.50%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 -0.14% 0.00% 1.61% 0.14% 1.76% 7.10% 0.63%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.00% 0.00% 0.61% -2.55% -3.68% -3.68% -2.93%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 -0.08% 0.00% 1.52% -0.08% 1.35% 6.56% 0.33%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.00% 0.00% 0.69% -2.65% -3.72% -4.14% -3.08%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 -0.09% 0.00% 1.57% -0.09% 1.31% 6.11% 0.34%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 -0.11% 0.02% 0.66% -2.72% -3.74% -3.82% -3.18%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 -0.10% 0.02% 1.75% 0.45% 2.58% 9.29% 1.06%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 -0.10% 0.04% 1.84% 0.70% 3.10% 10.39% 1.37%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -0.09% -0.03% 0.77% -2.87% -4.16% -4.46% -3.21%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 0.20% 0.34% -0.50% -6.34% -12.41% -13.35% -9.21%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 -0.09% -0.01% 1.95% 0.53% 2.59% 9.29% 1.30%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -0.08% -0.02% 0.84% -2.57% -4.00% -4.63% -2.93%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 -0.09% -0.03% 1.87% 0.28% 2.08% 8.20% 0.98%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 -0.08% -0.02% 1.84% 0.22% 1.84% 7.64% 0.86%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 -0.09% -0.01% 1.41% -0.96% -0.50% 2.80% -0.74%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -0.09% -0.05% 0.67% -3.16% -4.73% -5.54% -3.57%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 -0.20% 0.00% 1.03% -1.50% -1.10% 2.71% -1.10%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 -0.21% 0.00% 0.10% -1.42% -1.12% 2.75% -1.02%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 -0.15% 0.00% 1.57% 0.00% 1.81% 8.78% 0.40%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.11% -0.11% 1.52% 0.56% 2.44% 9.01% 1.24%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.14% -0.11% 0.66% -1.45% -1.39% 1.38% -1.39%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 -0.11% -0.11% 1.46% 0.34% 2.03% 8.13% 1.00%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.11% -0.11% 0.62% -1.62% -1.78% 0.53% -1.62%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.06% 0.39% 0.39% 0.92% 1.59% 5.70% 1.52%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.12% -0.08% 0.76% -1.76% -2.28% -0.95% -1.84%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.10% -0.05% 0.38% -2.80% -4.58% -5.48% -3.39%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.14% -0.09% 0.67% -1.99% -2.80% -1.90% -2.17%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.10% -0.07% 0.34% -2.97% -5.05% -6.37% -3.64%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 -0.12% -0.14% 0.57% -1.66% -1.82% 0.49% -1.66%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 -0.13% -0.13% 0.68% -1.98% -2.75% -1.85% -2.15%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 -0.10% -0.06% 0.34% -2.96% -5.01% -6.40% -3.63%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.10% -0.10% 0.62% -2.08% -2.84% -1.82% -2.28%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 -0.11% -0.11% 0.51% -2.35% -3.31% -2.77% -2.59%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 -0.09% -0.09% 1.62% 0.82% 2.97% 10.14% 1.57%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -0.10% -0.07% 0.30% -3.01% -5.06% -6.38% -3.67%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 -0.13% -0.09% 0.66% -2.01% -2.76% -1.85% -2.18%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.32% 0.18% -1.14% -1.14% -3.84% -2.29% -1.11%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 -0.10% 0.16% 1.83% 0.42% 2.38% 9.39% 1.12%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 -0.11% 0.13% 1.72% 0.10% 1.71% 7.98% 0.72%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 -0.10% 0.13% 1.20% -1.22% -1.03% 2.24% -0.61%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.21% -0.05% 1.55% -0.11% 1.60% 6.19% 0.56%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.20% 0.02% 1.07% -1.22% -1.16% 1.25% -0.79%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.30% -0.06% 0.43% -0.40% 2.69% 4.58% 0.52%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 0.08% 0.27% 2.11% 0.11% 1.89% 8.63% 0.75%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 0.08% 0.27% 1.65% -1.27% -0.88% 2.81% -1.09%
基金平均績效 -0.05% 0.01% 1.18% -0.56% -0.26% 2.65% -0.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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