鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	23.86	0.07	0.29%	-0.83%	2025/06/12

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-6.97%	0.17%	-2.69%	-10.54%	-0.75%	-3.54%	-7.10%	-21.51%	-5.92%	-8.76%
含息	-0.44%	6.43%	4.61%	-2.92%	7.65%	4.93%	0.23%	-13.76%	5.50%	1.50%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2306	28.03	0.82%
02/01	0.2306	28.78	0.80%
03/01	0.2306	27.83	0.83%
04/03	0.2306	27.98	0.82%
05/02	0.2306	27.88	0.83%
05/04	0.2306	27.73	0.83%
06/01	0.2306	27.32	0.84%
06/02	0.2306	27.17	0.85%
07/03	0.2306	27.04	0.85%
08/01	0.2254	26.83	0.84%
09/01	0.2254	26.34	0.86%
10/02	0.2254	25.43	0.89%
11/02	0.2254	24.62	0.92%
12/01	0.2254	25.54	0.88%
總計	3.2024	25.54	12.54%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2254	26.37	0.85%
02/01	0.2254	26.11	0.86%
03/01	0.2254	25.58	0.88%
04/02	0.2254	25.61	0.88%
05/02	0.2254	24.70	0.91%
06/03	0.2254	24.89	0.91%
07/01	0.2254	24.90	0.91%
08/01	0.2254	25.20	0.89%
09/02	0.2254	25.44	0.89%
10/01	0.2254	25.56	0.88%
11/04	0.2254	24.72	0.91%
12/02	0.2254	24.70	0.91%
總計	2.7048	24.70	10.95%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2254	24.06	0.94%
02/03	0.175	23.98	0.73%
03/03	0.175	24.34	0.72%
04/01	0.175	24.15	0.72%
05/02	0.175	24.02	0.73%
06/02	0.175	23.83	0.73%
總計	1.1004	23.83	4.62%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/12	23.86	0.29%	2025/05/26	23.66	0.04%
2025/06/11	23.79	0.42%	2025/05/23	23.65	0.17%
2025/06/10	23.69	0.38%	2025/05/22	23.61	0.08%
2025/06/06	23.60	-0.59%	2025/05/21	23.59	-0.59%
2025/06/05	23.74	-0.17%	2025/05/20	23.73	0.04%
2025/06/04	23.78	0.63%	2025/05/19	23.72	-0.04%
2025/06/03	23.63	0.00%	2025/05/16	23.73	0.34%
2025/06/02	23.63	-0.84%	2025/05/15	23.65	0.13%
2025/05/30	23.83	0.25%	2025/05/14	23.62	-0.17%
2025/05/27	23.77	0.46%	2025/05/13	23.66	-0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.29%	0.51%	0.80%	-1.12%	-2.13%	-4.60%	-0.83%
BC美國公司債指數	0.00%	1.13%	1.83%	1.43%	2.13%	5.07%	3.24%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	0.31%	0.55%	1.65%	1.18%	2.62%	6.08%	3.95%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	0.30%	0.49%	1.03%	-0.39%	-0.39%	-0.05%	0.87%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	0.37%	0.55%	1.68%	1.02%	2.54%	5.72%	3.90%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	0.32%	0.50%	1.12%	-0.50%	-0.50%	-0.34%	0.82%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	-0.54%	-0.54%	-2.54%	-4.54%	-7.17%	-0.71%	-7.09%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	0.27%	0.46%	0.88%	-0.90%	-1.35%	-1.93%	0.00%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	0.00%	0.41%	1.49%	1.61%	1.79%	6.77%	2.71%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	0.02%	0.43%	0.86%	-0.05%	-1.77%	-0.87%	-0.87%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	0.02%	0.41%	1.41%	1.39%	1.38%	5.88%	2.36%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	0.03%	0.41%	0.78%	-0.27%	-2.21%	-1.71%	-1.25%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	-0.81%	-0.61%	-2.65%	-4.11%	-7.89%	0.00%	-8.12%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.33%	0.57%	0.41%	-2.12%	-4.08%	-7.49%	-2.97%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.04%	0.45%	0.70%	-0.81%	-3.04%	-3.61%	-2.11%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.06%	0.50%	0.28%	-1.82%	-4.96%	-6.62%	-4.20%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	0.00%	0.41%	0.60%	-1.08%	-3.48%	-4.49%	-2.49%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	0.06%	0.48%	0.20%	-2.07%	-5.40%	-7.36%	-4.61%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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