鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 23.89 0.00 0.00% -0.71% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.97% 0.17% -2.69% -10.54% -0.75% -3.54% -7.10% -21.51% -5.92% -8.76%
含息 -0.44% 6.43% 4.61% -2.92% 7.65% 4.93% 0.23% -13.76% 5.50% 1.50%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.2306 28.03 0.82%
02/01 0.2306 28.78 0.80%
03/01 0.2306 27.83 0.83%
04/03 0.2306 27.98 0.82%
05/02 0.2306 27.88 0.83%
05/04 0.2306 27.73 0.83%
06/01 0.2306 27.32 0.84%
06/02 0.2306 27.17 0.85%
07/03 0.2306 27.04 0.85%
08/01 0.2254 26.83 0.84%
09/01 0.2254 26.34 0.86%
10/02 0.2254 25.43 0.89%
11/02 0.2254 24.62 0.92%
12/01 0.2254 25.54 0.88%
總計 3.2024 25.54 12.54%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.2254 26.37 0.85%
02/01 0.2254 26.11 0.86%
03/01 0.2254 25.58 0.88%
04/02 0.2254 25.61 0.88%
05/02 0.2254 24.70 0.91%
06/03 0.2254 24.89 0.91%
07/01 0.2254 24.90 0.91%
08/01 0.2254 25.20 0.89%
09/02 0.2254 25.44 0.89%
10/01 0.2254 25.56 0.88%
11/04 0.2254 24.72 0.91%
12/02 0.2254 24.70 0.91%
總計 2.7048 24.70 10.95%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.2254 24.06 0.94%
02/03 0.175 23.98 0.73%
03/03 0.175 24.34 0.72%
04/01 0.175 24.15 0.72%
05/02 0.175 24.02 0.73%
06/02 0.175 23.83 0.73%
總計 1.1004 23.83 4.62%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息
(i)最高可達資產之70%,投資於次投資級債務及債務相關投資工具;(ii)最高可達資產之20%,投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券,或其他國際公認證券評等機構評為同等級別,或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具;(iii)最高可達資產之30%,投資於可轉換證券;(iv)以附隨之基礎,投資股票及股票相關投資工具。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 23.89 0.00% 2025/06/24 24.00 0.67%
2025/07/09 23.89 0.00% 2025/06/20 23.84 0.17%
2025/07/04 23.89 -0.04% 2025/06/19 23.80 -0.04%
2025/07/03 23.90 -0.17% 2025/06/18 23.81 0.00%
2025/07/02 23.94 -0.08% 2025/06/17 23.81 0.21%
2025/07/01 23.96 -0.75% 2025/06/16 23.76 0.00%
2025/06/30 24.14 0.33% 2025/06/13 23.76 -0.42%
2025/06/27 24.06 -0.12% 2025/06/12 23.86 0.29%
2025/06/26 24.09 0.37% 2025/06/11 23.79 0.42%
2025/06/25 24.00 0.00% 2025/06/10 23.69 0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.00% -0.04% 0.84% 1.53% 1.23% -3.90% -0.71%
BC美國公司債指數 0.00% -0.18% 1.38% 4.00% 5.09% 5.61% 3.90%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元 0.08% 0.08% 1.64% 4.07% 5.93% 6.63% 4.91%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元 0.02% 0.02% 1.17% 2.49% 2.88% 0.54% 1.34%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元 0.00% 0.00% 1.66% 4.06% 5.87% 6.27% 4.86%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元 0.00% 0.00% 1.22% 2.63% 2.88% 0.31% 1.33%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元 0.27% 0.54% -0.62% -0.45% -7.09% -1.33% -7.09%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 0.00% -0.04% 0.92% 1.85% 1.81% -1.45% 0.23%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% -0.12% 1.12% 6.04% 3.74% 7.37% 3.68%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.00% -0.11% 0.63% 4.40% 0.29% -0.20% -0.45%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 -0.10% -0.13% 1.07% 5.86% 3.29% 6.47% 3.27%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.14% -0.14% 0.52% 4.17% -0.14% -1.06% -0.90%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.27% 0.48% -1.08% 1.52% -8.97% -0.54% -8.06%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.03% 0.05% 0.49% 0.58% -0.90% -6.96% -3.21%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.00% -0.12% 0.33% 3.53% -1.08% -2.99% -1.99%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.01% -0.08% -0.06% 2.39% -3.23% -6.18% -4.48%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.14% -0.14% 0.23% 3.25% -1.57% -3.86% -2.45%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.08% -0.10% -0.15% 2.15% -3.69% -6.93% -4.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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