鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	23.89	0.00	0.00%	-0.71%	2025/07/10

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-6.97%	0.17%	-2.69%	-10.54%	-0.75%	-3.54%	-7.10%	-21.51%	-5.92%	-8.76%
含息	-0.44%	6.43%	4.61%	-2.92%	7.65%	4.93%	0.23%	-13.76%	5.50%	1.50%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2306	28.03	0.82%
02/01	0.2306	28.78	0.80%
03/01	0.2306	27.83	0.83%
04/03	0.2306	27.98	0.82%
05/02	0.2306	27.88	0.83%
05/04	0.2306	27.73	0.83%
06/01	0.2306	27.32	0.84%
06/02	0.2306	27.17	0.85%
07/03	0.2306	27.04	0.85%
08/01	0.2254	26.83	0.84%
09/01	0.2254	26.34	0.86%
10/02	0.2254	25.43	0.89%
11/02	0.2254	24.62	0.92%
12/01	0.2254	25.54	0.88%
總計	3.2024	25.54	12.54%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2254	26.37	0.85%
02/01	0.2254	26.11	0.86%
03/01	0.2254	25.58	0.88%
04/02	0.2254	25.61	0.88%
05/02	0.2254	24.70	0.91%
06/03	0.2254	24.89	0.91%
07/01	0.2254	24.90	0.91%
08/01	0.2254	25.20	0.89%
09/02	0.2254	25.44	0.89%
10/01	0.2254	25.56	0.88%
11/04	0.2254	24.72	0.91%
12/02	0.2254	24.70	0.91%
總計	2.7048	24.70	10.95%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2254	24.06	0.94%
02/03	0.175	23.98	0.73%
03/03	0.175	24.34	0.72%
04/01	0.175	24.15	0.72%
05/02	0.175	24.02	0.73%
06/02	0.175	23.83	0.73%
總計	1.1004	23.83	4.62%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/10	23.89	0.00%	2025/06/24	24.00	0.67%
2025/07/09	23.89	0.00%	2025/06/20	23.84	0.17%
2025/07/04	23.89	-0.04%	2025/06/19	23.80	-0.04%
2025/07/03	23.90	-0.17%	2025/06/18	23.81	0.00%
2025/07/02	23.94	-0.08%	2025/06/17	23.81	0.21%
2025/07/01	23.96	-0.75%	2025/06/16	23.76	0.00%
2025/06/30	24.14	0.33%	2025/06/13	23.76	-0.42%
2025/06/27	24.06	-0.12%	2025/06/12	23.86	0.29%
2025/06/26	24.09	0.37%	2025/06/11	23.79	0.42%
2025/06/25	24.00	0.00%	2025/06/10	23.69	0.38%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.00%	-0.04%	0.84%	1.53%	1.23%	-3.90%	-0.71%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.18%	1.38%	4.00%	5.09%	5.61%	3.90%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	0.08%	0.08%	1.64%	4.07%	5.93%	6.63%	4.91%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	0.02%	0.02%	1.17%	2.49%	2.88%	0.54%	1.34%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	0.00%	0.00%	1.66%	4.06%	5.87%	6.27%	4.86%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	0.00%	0.00%	1.22%	2.63%	2.88%	0.31%	1.33%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	0.27%	0.54%	-0.62%	-0.45%	-7.09%	-1.33%	-7.09%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	0.00%	-0.04%	0.92%	1.85%	1.81%	-1.45%	0.23%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	0.00%	-0.12%	1.12%	6.04%	3.74%	7.37%	3.68%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	0.00%	-0.11%	0.63%	4.40%	0.29%	-0.20%	-0.45%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	-0.10%	-0.13%	1.07%	5.86%	3.29%	6.47%	3.27%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	-0.14%	-0.14%	0.52%	4.17%	-0.14%	-1.06%	-0.90%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	0.27%	0.48%	-1.08%	1.52%	-8.97%	-0.54%	-8.06%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.03%	0.05%	0.49%	0.58%	-0.90%	-6.96%	-3.21%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.00%	-0.12%	0.33%	3.53%	-1.08%	-2.99%	-1.99%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.01%	-0.08%	-0.06%	2.39%	-3.23%	-6.18%	-4.48%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	-0.14%	-0.14%	0.23%	3.25%	-1.57%	-3.86%	-2.45%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	-0.08%	-0.10%	-0.15%	2.15%	-3.69%	-6.93%	-4.96%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF