鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	24.16	0.04	0.17%	0.42%	2025/10/20

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-6.97%	0.17%	-2.69%	-10.54%	-0.75%	-3.54%	-7.10%	-21.51%	-5.92%	-8.76%
含息	-0.44%	6.43%	4.61%	-2.92%	7.65%	4.93%	0.23%	-13.76%	5.50%	1.50%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2306	28.03	0.82%
02/01	0.2306	28.78	0.80%
03/01	0.2306	27.83	0.83%
04/03	0.2306	27.98	0.82%
05/02	0.2306	27.88	0.83%
05/04	0.2306	27.73	0.83%
06/01	0.2306	27.32	0.84%
06/02	0.2306	27.17	0.85%
07/03	0.2306	27.04	0.85%
08/01	0.2254	26.83	0.84%
09/01	0.2254	26.34	0.86%
10/02	0.2254	25.43	0.89%
11/02	0.2254	24.62	0.92%
12/01	0.2254	25.54	0.88%
總計	3.2024	25.54	12.54%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2254	26.37	0.85%
02/01	0.2254	26.11	0.86%
03/01	0.2254	25.58	0.88%
04/02	0.2254	25.61	0.88%
05/02	0.2254	24.70	0.91%
06/03	0.2254	24.89	0.91%
07/01	0.2254	24.90	0.91%
08/01	0.2254	25.20	0.89%
09/02	0.2254	25.44	0.89%
10/01	0.2254	25.56	0.88%
11/04	0.2254	24.72	0.91%
12/02	0.2254	24.70	0.91%
總計	2.7048	24.70	10.95%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2254	24.06	0.94%
02/03	0.175	23.98	0.73%
03/03	0.175	24.34	0.72%
04/01	0.175	24.15	0.72%
05/02	0.175	24.02	0.73%
06/02	0.175	23.83	0.73%
總計	1.1004	23.83	4.62%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/20	24.16	0.17%	2025/10/03	24.04	0.00%
2025/10/17	24.12	-0.12%	2025/10/02	24.04	-0.54%
2025/10/16	24.15	0.25%	2025/09/30	24.17	-0.04%
2025/10/15	24.09	0.17%	2025/09/29	24.18	0.25%
2025/10/14	24.05	0.08%	2025/09/26	24.12	0.00%
2025/10/13	24.03	0.08%	2025/09/25	24.12	-0.21%
2025/10/10	24.01	0.17%	2025/09/24	24.17	-0.17%
2025/10/09	23.97	0.00%	2025/09/23	24.21	0.12%
2025/10/07	23.97	-0.13%	2025/09/22	24.18	-0.04%
2025/10/06	24.00	-0.17%	2025/09/19	24.19	-0.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.17%	0.54%	-0.12%	1.47%	1.81%	-3.36%	0.42%
BC美國公司債指數	0.00%	0.55%	0.82%	4.38%	7.04%	6.07%	8.12%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	0.22%	0.60%	0.67%	3.93%	6.64%	6.56%	8.62%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	0.20%	0.57%	0.16%	2.32%	3.50%	0.41%	3.33%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	0.18%	0.62%	0.53%	3.83%	6.65%	6.25%	8.48%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	0.18%	0.54%	-0.03%	2.18%	3.48%	0.08%	3.15%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	0.35%	-0.17%	1.58%	3.86%	3.95%	-0.69%	-3.50%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	0.19%	0.53%	-0.04%	1.67%	2.25%	-1.73%	1.52%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	0.17%	0.69%	-0.28%	2.21%	7.06%	5.78%	5.97%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	0.16%	0.65%	-0.93%	0.31%	3.40%	-1.78%	-0.18%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	0.17%	0.66%	-0.36%	2.02%	6.60%	4.86%	5.28%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	0.16%	0.63%	-1.00%	0.11%	2.97%	-2.59%	-0.84%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	0.27%	-0.13%	0.60%	2.17%	4.29%	-1.44%	-5.81%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.20%	0.62%	-0.49%	0.36%	-0.38%	-7.00%	-3.15%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.16%	0.66%	-1.09%	-0.28%	2.00%	-4.18%	-2.31%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.18%	0.73%	-1.48%	-1.43%	-0.35%	-7.91%	-5.83%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	0.18%	0.65%	-1.18%	-0.50%	1.54%	-5.06%	-2.98%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	0.17%	0.71%	-1.57%	-1.65%	-0.82%	-8.74%	-6.53%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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