鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	23.62	0.02	0.08%	-1.09%	2026/02/03

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.17%	-2.69%	-10.54%	-0.75%	-3.54%	-7.10%	-21.51%	-5.92%	-8.76%	-0.75%
含息	6.43%	4.61%	-2.92%	7.65%	4.93%	0.23%	-13.76%	5.50%	1.50%	3.83%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2254	26.37	0.85%
02/01	0.2254	26.11	0.86%
03/01	0.2254	25.58	0.88%
04/02	0.2254	25.61	0.88%
05/02	0.2254	24.70	0.91%
06/03	0.2254	24.89	0.91%
07/01	0.2254	24.90	0.91%
08/01	0.2254	25.20	0.89%
09/02	0.2254	25.44	0.89%
10/01	0.2254	25.56	0.88%
11/04	0.2254	24.72	0.91%
12/02	0.2254	24.70	0.91%
總計	2.7048	24.70	10.95%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2254	24.06	0.94%
02/03	0.175	23.98	0.73%
03/03	0.175	24.34	0.72%
04/01	0.175	24.15	0.72%
05/02	0.175	24.02	0.73%
06/02	0.175	23.83	0.73%
總計	1.1004	23.83	4.62%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/03	23.62	0.08%	2026/01/16	23.73	-0.25%
2026/02/02	23.60	-0.88%	2026/01/15	23.79	0.00%
2026/01/30	23.81	-0.04%	2026/01/14	23.79	0.17%
2026/01/29	23.82	0.04%	2026/01/13	23.75	0.04%
2026/01/28	23.81	-0.08%	2026/01/12	23.74	0.00%
2026/01/26	23.83	0.21%	2026/01/09	23.74	0.17%
2026/01/23	23.78	0.21%	2026/01/08	23.70	-0.17%
2026/01/21	23.73	0.25%	2026/01/07	23.74	0.17%
2026/01/20	23.67	-0.29%	2026/01/06	23.70	-0.04%
2026/01/19	23.74	0.04%	2026/01/05	23.71	0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.08%	-0.88%	-0.30%	-1.25%	-1.17%	-0.80%	-1.09%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.16%	0.37%	0.83%	2.91%	7.44%	0.12%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	0.07%	-0.22%	0.44%	1.04%	3.50%	8.72%	0.37%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	0.09%	-0.62%	0.05%	-0.37%	0.51%	2.50%	-0.57%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	0.09%	-0.17%	0.44%	0.97%	3.33%	8.51%	0.35%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	0.08%	-0.62%	0.05%	-0.44%	0.39%	2.34%	-0.54%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	-0.09%	0.52%	0.00%	-1.37%	1.23%	-5.04%	-0.17%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	0.08%	-0.68%	-0.11%	-0.87%	-0.60%	0.23%	-0.72%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	0.00%	-0.06%	0.67%	1.99%	4.00%	6.86%	0.67%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	0.00%	-0.63%	0.11%	0.23%	0.43%	-0.38%	-0.51%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	-0.02%	-0.11%	0.57%	1.75%	3.57%	5.95%	0.59%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	-0.03%	-0.66%	0.03%	0.00%	-0.03%	-1.23%	-0.60%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	-0.20%	1.07%	0.13%	-0.52%	1.74%	-6.71%	0.07%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.10%	-1.38%	-0.59%	-2.37%	-3.41%	-5.14%	-2.05%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.00%	-0.82%	-0.12%	-0.49%	-0.98%	-3.04%	-0.90%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.01%	-1.30%	-0.42%	-1.62%	-3.26%	-7.38%	-1.86%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	-0.05%	-0.88%	-0.23%	-0.74%	-1.47%	-3.94%	-1.02%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	0.01%	-1.32%	-0.52%	-1.92%	-3.81%	-8.32%	-1.98%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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