鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	23.83	-0.03	-0.13%	-0.96%	2025/12/04

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-6.97%	0.17%	-2.69%	-10.54%	-0.75%	-3.54%	-7.10%	-21.51%	-5.92%	-8.76%
含息	-0.44%	6.43%	4.61%	-2.92%	7.65%	4.93%	0.23%	-13.76%	5.50%	1.50%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2306	28.03	0.82%
02/01	0.2306	28.78	0.80%
03/01	0.2306	27.83	0.83%
04/03	0.2306	27.98	0.82%
05/02	0.2306	27.88	0.83%
05/04	0.2306	27.73	0.83%
06/01	0.2306	27.32	0.84%
06/02	0.2306	27.17	0.85%
07/03	0.2306	27.04	0.85%
08/01	0.2254	26.83	0.84%
09/01	0.2254	26.34	0.86%
10/02	0.2254	25.43	0.89%
11/02	0.2254	24.62	0.92%
12/01	0.2254	25.54	0.88%
總計	3.2024	25.54	12.54%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2254	26.37	0.85%
02/01	0.2254	26.11	0.86%
03/01	0.2254	25.58	0.88%
04/02	0.2254	25.61	0.88%
05/02	0.2254	24.70	0.91%
06/03	0.2254	24.89	0.91%
07/01	0.2254	24.90	0.91%
08/01	0.2254	25.20	0.89%
09/02	0.2254	25.44	0.89%
10/01	0.2254	25.56	0.88%
11/04	0.2254	24.72	0.91%
12/02	0.2254	24.70	0.91%
總計	2.7048	24.70	10.95%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2254	24.06	0.94%
02/03	0.175	23.98	0.73%
03/03	0.175	24.34	0.72%
04/01	0.175	24.15	0.72%
05/02	0.175	24.02	0.73%
06/02	0.175	23.83	0.73%
總計	1.1004	23.83	4.62%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/04	23.83	-0.13%	2025/11/20	23.90	0.13%
2025/12/03	23.86	0.17%	2025/11/19	23.87	0.00%
2025/12/02	23.82	0.08%	2025/11/18	23.87	-0.04%
2025/12/01	23.80	-1.00%	2025/11/17	23.88	0.00%
2025/11/28	24.04	-0.04%	2025/11/14	23.88	-0.21%
2025/11/27	24.05	0.04%	2025/11/13	23.93	-0.17%
2025/11/26	24.04	0.12%	2025/11/12	23.97	0.13%
2025/11/25	24.01	0.17%	2025/11/11	23.94	0.04%
2025/11/24	23.97	0.21%	2025/11/10	23.93	0.08%
2025/11/21	23.92	0.08%	2025/11/07	23.91	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.13%	-0.91%	-0.38%	-0.58%	0.21%	-2.77%	-0.96%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.34%	0.75%	1.07%	5.12%	5.36%	7.87%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	-0.15%	-0.15%	0.45%	1.81%	5.05%	6.80%	8.78%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	-0.14%	-0.59%	-0.05%	0.25%	1.94%	0.65%	2.46%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	-0.18%	-0.09%	0.35%	1.60%	4.88%	6.54%	8.57%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	-0.10%	-0.54%	-0.08%	0.13%	1.85%	0.44%	2.31%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	-0.26%	-0.86%	-1.20%	1.40%	2.85%	-3.67%	-3.59%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	-0.15%	-0.64%	-0.23%	-0.34%	0.65%	-1.56%	0.38%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	-0.06%	0.17%	0.97%	1.32%	4.48%	5.86%	6.75%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	-0.07%	-0.36%	0.43%	-0.49%	0.82%	-1.46%	-0.60%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	-0.07%	0.16%	0.91%	1.13%	4.05%	4.98%	5.96%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	-0.08%	-0.38%	0.36%	-0.71%	0.36%	-2.32%	-1.39%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	-0.13%	-0.46%	-0.59%	1.00%	2.36%	-4.47%	-5.25%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.11%	-1.49%	-0.77%	-1.79%	-2.07%	-6.86%	-5.39%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.04%	-0.61%	0.16%	-1.14%	-0.53%	-4.02%	-3.14%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.04%	-1.23%	-0.28%	-2.38%	-2.93%	-8.16%	-7.58%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	-0.09%	-0.65%	0.05%	-1.37%	-1.01%	-4.94%	-3.96%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	-0.04%	-1.26%	-0.36%	-2.65%	-3.41%	-9.04%	-8.41%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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