鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	22.63	0.03	0.13%	-5.23%	2026/08/05

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.17%	-2.69%	-10.54%	-0.75%	-3.54%	-7.10%	-21.51%	-5.92%	-8.76%	-0.75%
含息	6.43%	4.61%	-2.92%	7.65%	4.93%	0.23%	-13.76%	5.50%	1.50%	3.83%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2254	26.37	0.85%
02/01	0.2254	26.11	0.86%
03/01	0.2254	25.58	0.88%
04/02	0.2254	25.61	0.88%
05/02	0.2254	24.70	0.91%
06/03	0.2254	24.89	0.91%
07/01	0.2254	24.90	0.91%
08/01	0.2254	25.20	0.89%
09/02	0.2254	25.44	0.89%
10/01	0.2254	25.56	0.88%
11/04	0.2254	24.72	0.91%
12/02	0.2254	24.70	0.91%
總計	2.7048	24.70	10.95%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2254	24.06	0.94%
02/03	0.175	23.98	0.73%
03/03	0.175	24.34	0.72%
04/01	0.175	24.15	0.72%
05/02	0.175	24.02	0.73%
06/02	0.175	23.83	0.73%
總計	1.1004	23.83	4.62%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/08/05	22.63	0.13%	2026/07/22	22.66	-0.18%
2026/08/04	22.60	0.36%	2026/07/21	22.70	-0.18%
2026/08/03	22.52	-0.40%	2026/07/20	22.74	-0.18%
2026/07/31	22.61	-0.26%	2026/07/17	22.78	0.04%
2026/07/30	22.67	0.04%	2026/07/16	22.77	-0.09%
2026/07/29	22.66	-0.13%	2026/07/15	22.79	0.18%
2026/07/28	22.69	0.18%	2026/07/14	22.75	0.13%
2026/07/27	22.65	0.22%	2026/07/13	22.72	-0.22%
2026/07/24	22.60	0.04%	2026/07/10	22.77	-0.13%
2026/07/23	22.59	-0.31%	2026/07/09	22.80	0.18%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.13%	-0.13%	-1.05%	-2.03%	-4.35%	-5.55%	-5.23%
BC美國公司債指數	0.00%	0.70%	-0.79%	-0.15%	-0.56%	2.49%	-0.08%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	0.15%	0.67%	-0.29%	0.07%	-0.07%	3.34%	0.44%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	0.17%	0.19%	-0.78%	-1.45%	-3.21%	-2.81%	-3.61%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	0.17%	0.70%	-0.35%	0.00%	-0.35%	2.97%	0.17%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	0.13%	0.22%	-0.80%	-1.59%	-3.50%	-3.20%	-3.85%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	-0.08%	-0.84%	-1.26%	1.47%	1.99%	3.52%	2.17%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	0.16%	0.16%	-0.90%	-1.86%	-4.06%	-4.71%	-4.61%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	0.06%	0.78%	0.22%	0.89%	1.51%	5.15%	2.13%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	0.05%	0.14%	-0.41%	-1.19%	-2.56%	-2.56%	-3.13%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	0.05%	0.76%	0.16%	0.66%	1.09%	4.26%	1.62%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	0.03%	0.11%	-0.48%	-1.40%	-2.99%	-3.41%	-3.62%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	-0.19%	-0.69%	-0.69%	2.21%	3.62%	5.29%	3.83%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.16%	-0.66%	-1.43%	-3.22%	-6.61%	-9.86%	-8.34%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.04%	0.00%	-0.55%	-1.43%	-3.10%	-4.44%	-4.01%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.04%	-0.56%	-0.91%	-2.51%	-5.23%	-8.71%	-7.03%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	0.05%	-0.05%	-0.63%	-1.67%	-3.55%	-5.32%	-4.57%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	0.03%	-0.58%	-0.99%	-2.73%	-5.59%	-9.57%	-7.51%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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