鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 11.05 -0.03 -0.27% -7.84% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
9.08% 9.37% -8.75% 2.09% 11.03% -1.66% 8.23% -7.69% 2.43% 9.60%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元
(i)最高可達資產之70%,投資於次投資級債務及債務相關投資工具;(ii)最高可達資產之20%,投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券,或其他國際公認證券評等機構評為同等級別,或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具;(iii)最高可達資產之30%,投資於可轉換證券;(iv)以附隨之基礎,投資股票及股票相關投資工具。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 11.05 -0.27% 2025/06/19 11.22 0.27%
2025/07/03 11.08 0.00% 2025/06/18 11.19 0.18%
2025/07/02 11.08 0.00% 2025/06/17 11.17 0.81%
2025/07/01 11.08 -0.36% 2025/06/16 11.08 -0.45%
2025/06/30 11.12 0.18% 2025/06/13 11.13 -0.09%
2025/06/27 11.10 -0.18% 2025/06/12 11.14 -0.54%
2025/06/26 11.12 -0.45% 2025/06/11 11.20 -0.09%
2025/06/25 11.17 0.00% 2025/06/10 11.21 0.09%
2025/06/24 11.17 -0.18% 2025/06/06 11.20 0.00%
2025/06/20 11.19 -0.27% 2025/06/05 11.20 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元 -0.27% -0.45% -1.69% -5.23% -8.37% -1.69% -7.84%
BC美國公司債指數 0.00% -0.21% 1.95% 2.88% 4.84% 5.85% 4.08%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元 0.00% 0.00% 1.24% 1.56% 4.83% 7.25% 4.83%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元 0.00% -0.44% 0.79% 0.12% 1.91% 1.15% 1.31%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元 0.00% 0.00% 1.29% 1.66% 4.86% 7.00% 4.86%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元 0.00% -0.42% 0.87% 0.18% 1.95% 0.92% 1.33%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 0.00% -0.49% 0.53% -0.45% 0.88% -0.86% 0.27%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% 0.29% 1.59% 4.94% 3.49% 8.03% 3.80%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.02% -0.25% 1.07% 3.24% 0.07% 0.38% -0.36%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 -0.03% 0.25% 1.50% 4.68% 3.05% 7.10% 3.37%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.00% -0.25% 1.00% 3.05% -0.33% -0.46% -0.76%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.27% -0.27% -1.42% -2.14% -9.59% -0.88% -8.74%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.04% -0.71% 0.46% -0.71% 0.29% -3.32% -0.71%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.01% -1.27% 0.13% -1.74% -1.80% -6.42% -3.27%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.04% -0.52% 0.74% 2.41% -1.36% -2.45% -1.91%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.02% -1.09% 0.39% 1.31% -3.42% -5.64% -4.42%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.00% -0.54% 0.69% 2.19% -1.79% -3.26% -2.32%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.02% -1.11% 0.31% 1.06% -3.87% -6.39% -4.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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