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鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
11.05 |
-0.03 |
-0.27% |
-7.84% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 9.08% |
9.37% |
-8.75% |
2.09% |
11.03% |
-1.66% |
8.23% |
-7.69% |
2.43% |
9.60% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元
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(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
11.05 |
-0.27% |
2025/06/19 |
11.22 |
0.27% |
| 2025/07/03 |
11.08 |
0.00% |
2025/06/18 |
11.19 |
0.18% |
| 2025/07/02 |
11.08 |
0.00% |
2025/06/17 |
11.17 |
0.81% |
| 2025/07/01 |
11.08 |
-0.36% |
2025/06/16 |
11.08 |
-0.45% |
| 2025/06/30 |
11.12 |
0.18% |
2025/06/13 |
11.13 |
-0.09% |
| 2025/06/27 |
11.10 |
-0.18% |
2025/06/12 |
11.14 |
-0.54% |
| 2025/06/26 |
11.12 |
-0.45% |
2025/06/11 |
11.20 |
-0.09% |
| 2025/06/25 |
11.17 |
0.00% |
2025/06/10 |
11.21 |
0.09% |
| 2025/06/24 |
11.17 |
-0.18% |
2025/06/06 |
11.20 |
0.00% |
| 2025/06/20 |
11.19 |
-0.27% |
2025/06/05 |
11.20 |
-0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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