鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	354.53	-0.08	-0.02%	-0.91%	2026/02/19

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.62%	-4.99%	-12.90%	-2.16%	-6.60%	-9.95%	-25.20%	-9.57%	-10.63%	-4.97%
含息	11.06%	9.17%	1.79%	12.15%	7.81%	3.90%	-9.99%	10.83%	5.11%	3.12%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	6.28	421.29	1.49%
02/01	5.4592	415.81	1.31%
03/01	5.4592	406.96	1.34%
04/02	5.4592	406.89	1.34%
05/02	5.4592	391.91	1.39%
06/03	5.4592	394.43	1.38%
07/01	5.4592	393.98	1.39%
08/01	5.4592	397.86	1.37%
09/02	5.4592	400.78	1.36%
10/01	5.4592	401.94	1.36%
11/04	5.4592	388.17	1.41%
12/02	5.4592	387.18	1.41%
總計	66.3312	387.18	17.13%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	5.4592	376.50	1.45%
02/03	5.0011	374.42	1.34%
03/03	5.0011	378.55	1.32%
04/01	5.0011	374.14	1.34%
05/02	5.0011	371.17	1.35%
06/02	5.0011	366.83	1.36%
總計	30.4647	366.83	8.30%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/19	354.53	-0.02%	2026/02/05	351.16	0.24%
2026/02/18	354.61	0.01%	2026/02/04	350.31	-0.04%
2026/02/17	354.58	-0.04%	2026/02/03	350.44	0.10%
2026/02/16	354.71	0.07%	2026/02/02	350.10	-1.39%
2026/02/13	354.46	0.16%	2026/01/30	355.05	-0.05%
2026/02/12	353.89	0.34%	2026/01/29	355.22	0.05%
2026/02/11	352.69	-0.04%	2026/01/28	355.06	-0.08%
2026/02/10	352.84	0.25%	2026/01/26	355.35	0.24%
2026/02/09	351.95	0.14%	2026/01/23	354.49	0.23%
2026/02/06	351.45	0.08%	2026/01/21	353.66	0.28%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.02%	0.18%	0.20%	-1.17%	-2.75%	-4.70%	-0.91%
BC美國公司債指數	0.00%	0.02%	1.62%	1.95%	3.95%	8.14%	1.30%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	-0.07%	0.07%	1.25%	2.23%	4.17%	9.23%	1.40%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	-0.05%	0.11%	0.83%	0.83%	1.17%	2.98%	0.46%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	0.00%	0.09%	1.31%	2.20%	4.04%	9.03%	1.40%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	-0.03%	0.10%	0.86%	0.83%	1.01%	2.78%	0.49%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	0.52%	1.21%	0.26%	0.43%	3.46%	-3.15%	1.30%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	-0.04%	0.11%	0.68%	0.34%	0.11%	0.72%	0.26%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	-0.06%	0.11%	0.56%	2.45%	3.69%	6.95%	1.12%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	-0.02%	0.13%	0.02%	0.70%	0.11%	-0.29%	-0.04%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	-0.02%	0.13%	0.50%	2.25%	3.25%	6.07%	1.05%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	-0.03%	0.11%	-0.05%	0.47%	-0.33%	-1.14%	-0.16%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	0.46%	1.19%	-0.46%	0.59%	2.89%	-5.20%	0.99%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.04%	0.17%	0.55%	0.00%	-0.46%	-0.29%	-0.04%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.04%	0.16%	-0.25%	0.00%	-1.30%	-2.99%	-0.45%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.01%	0.21%	-0.52%	-1.12%	-3.55%	-7.31%	-1.27%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	0.00%	0.19%	-0.28%	-0.19%	-1.73%	-3.84%	-0.55%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	0.01%	0.21%	-0.62%	-1.41%	-4.10%	-8.26%	-1.44%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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