鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	371.53	0.64	0.17%	-1.32%	2025/04/29

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-7.03%	-0.62%	-4.99%	-12.90%	-2.16%	-6.60%	-9.95%	-25.20%	-9.57%	-10.63%
含息	3.62%	11.06%	9.17%	1.79%	12.15%	7.81%	3.90%	-9.99%	10.83%	5.11%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	7.8966	465.89	1.69%
02/01	6.968	475.87	1.46%
03/01	6.968	458.50	1.52%
04/03	6.968	459.72	1.52%
05/02	6.968	456.76	1.53%
05/04	6.968	451.26	1.54%
06/01	6.968	445.92	1.56%
06/02	6.968	440.56	1.58%
07/03	6.968	440.15	1.58%
08/01	6.28	435.19	1.44%
09/01	6.28	426.29	1.47%
10/02	6.28	410.43	1.53%
11/02	6.28	396.22	1.58%
12/01	6.28	409.44	1.53%
總計	95.0406	409.44	23.21%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	6.28	421.29	1.49%
02/01	5.4592	415.81	1.31%
03/01	5.4592	406.96	1.34%
04/02	5.4592	406.89	1.34%
05/02	5.4592	391.91	1.39%
06/03	5.4592	394.43	1.38%
07/01	5.4592	393.98	1.39%
08/01	5.4592	397.86	1.37%
09/02	5.4592	400.78	1.36%
10/01	5.4592	401.94	1.36%
11/04	5.4592	388.17	1.41%
12/02	5.4592	387.18	1.41%
總計	66.3312	387.18	17.13%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	5.4592	376.50	1.45%
02/03	5.0011	374.42	1.34%
03/03	5.0011	378.55	1.32%
04/01	5.0011	374.14	1.34%
總計	20.4625	374.14	5.47%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/29	371.53	0.17%	2025/04/11	360.66	-0.45%
2025/04/28	370.89	0.32%	2025/04/10	362.30	0.20%
2025/04/25	369.72	0.36%	2025/04/09	361.59	-0.64%
2025/04/24	368.38	0.56%	2025/04/08	363.92	-0.43%
2025/04/23	366.34	0.30%	2025/04/07	365.50	-1.39%
2025/04/22	365.23	-0.22%	2025/04/04	370.65	-0.48%
2025/04/17	366.04	-0.04%	2025/04/03	372.43	0.58%
2025/04/16	366.19	0.33%	2025/04/02	370.30	-0.13%
2025/04/15	364.99	0.25%	2025/04/01	370.77	-0.90%
2025/04/14	364.08	0.95%	2025/03/31	374.14	0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.17%	1.72%	-0.68%	-0.83%	-4.34%	-5.65%	-1.32%
BC美國公司債指數	0.00%	1.83%	0.22%	1.74%	1.56%	7.46%	2.38%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	0.16%	1.58%	0.39%	2.48%	2.31%	8.37%	3.22%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	0.16%	1.60%	-0.12%	1.01%	-0.65%	2.13%	1.22%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	0.19%	1.59%	0.28%	2.36%	2.07%	7.87%	3.14%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	0.16%	1.63%	-0.24%	0.90%	-0.91%	1.68%	1.09%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	0.18%	2.46%	-4.50%	-6.17%	-2.93%	1.90%	-6.09%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	0.11%	1.57%	-0.34%	0.49%	-1.60%	0.19%	0.57%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	0.00%	1.22%	-0.66%	-0.95%	0.24%	6.06%	0.18%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	-0.05%	1.20%	-1.29%	-2.71%	-3.59%	-1.73%	-2.30%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	-0.03%	1.20%	-0.78%	-1.19%	-0.17%	5.14%	-0.09%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	-0.03%	1.21%	-1.35%	-2.93%	-3.99%	-2.53%	-2.56%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	-0.07%	2.03%	-5.63%	-9.38%	-4.89%	-0.21%	-8.87%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.12%	1.61%	-0.37%	0.17%	-2.79%	-3.10%	-0.04%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.04%	1.29%	-1.54%	-3.33%	-4.66%	-4.73%	-3.07%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.02%	1.32%	-1.85%	-4.30%	-6.21%	-7.37%	-4.29%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	-0.05%	1.21%	-1.68%	-3.56%	-5.07%	-5.57%	-3.34%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	-0.03%	1.32%	-1.94%	-4.52%	-6.61%	-8.09%	-4.57%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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