鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	365.30	1.20	0.33%	-2.97%	2025/06/12

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-7.03%	-0.62%	-4.99%	-12.90%	-2.16%	-6.60%	-9.95%	-25.20%	-9.57%	-10.63%
含息	3.62%	11.06%	9.17%	1.79%	12.15%	7.81%	3.90%	-9.99%	10.83%	5.11%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	7.8966	465.89	1.69%
02/01	6.968	475.87	1.46%
03/01	6.968	458.50	1.52%
04/03	6.968	459.72	1.52%
05/02	6.968	456.76	1.53%
05/04	6.968	451.26	1.54%
06/01	6.968	445.92	1.56%
06/02	6.968	440.56	1.58%
07/03	6.968	440.15	1.58%
08/01	6.28	435.19	1.44%
09/01	6.28	426.29	1.47%
10/02	6.28	410.43	1.53%
11/02	6.28	396.22	1.58%
12/01	6.28	409.44	1.53%
總計	95.0406	409.44	23.21%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	6.28	421.29	1.49%
02/01	5.4592	415.81	1.31%
03/01	5.4592	406.96	1.34%
04/02	5.4592	406.89	1.34%
05/02	5.4592	391.91	1.39%
06/03	5.4592	394.43	1.38%
07/01	5.4592	393.98	1.39%
08/01	5.4592	397.86	1.37%
09/02	5.4592	400.78	1.36%
10/01	5.4592	401.94	1.36%
11/04	5.4592	388.17	1.41%
12/02	5.4592	387.18	1.41%
總計	66.3312	387.18	17.13%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	5.4592	376.50	1.45%
02/03	5.0011	374.42	1.34%
03/03	5.0011	378.55	1.32%
04/01	5.0011	374.14	1.34%
05/02	5.0011	371.17	1.35%
06/02	5.0011	366.83	1.36%
總計	30.4647	366.83	8.30%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/12	365.30	0.33%	2025/05/26	364.02	0.06%
2025/06/11	364.10	0.41%	2025/05/23	363.80	0.13%
2025/06/10	362.62	0.39%	2025/05/22	363.32	0.15%
2025/06/06	361.22	-0.55%	2025/05/21	362.77	-0.58%
2025/06/05	363.23	-0.13%	2025/05/20	364.88	0.04%
2025/06/04	363.71	0.61%	2025/05/19	364.75	-0.07%
2025/06/03	361.52	0.04%	2025/05/16	365.02	0.39%
2025/06/02	361.36	-1.49%	2025/05/15	363.61	0.13%
2025/05/30	366.83	0.30%	2025/05/14	363.15	-0.18%
2025/05/27	365.75	0.48%	2025/05/13	363.81	-0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.33%	0.57%	0.41%	-2.12%	-4.08%	-7.49%	-2.97%
BC美國公司債指數	0.00%	1.13%	1.83%	1.43%	2.13%	5.07%	3.24%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	0.31%	0.55%	1.65%	1.18%	2.62%	6.08%	3.95%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	0.30%	0.49%	1.03%	-0.39%	-0.39%	-0.05%	0.87%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	0.37%	0.55%	1.68%	1.02%	2.54%	5.72%	3.90%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	0.32%	0.50%	1.12%	-0.50%	-0.50%	-0.34%	0.82%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	-0.54%	-0.54%	-2.54%	-4.54%	-7.17%	-0.71%	-7.09%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	0.27%	0.46%	0.88%	-0.90%	-1.35%	-1.93%	0.00%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	0.00%	0.41%	1.49%	1.61%	1.79%	6.77%	2.71%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	0.02%	0.43%	0.86%	-0.05%	-1.77%	-0.87%	-0.87%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	0.02%	0.41%	1.41%	1.39%	1.38%	5.88%	2.36%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	0.03%	0.41%	0.78%	-0.27%	-2.21%	-1.71%	-1.25%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	-0.81%	-0.61%	-2.65%	-4.11%	-7.89%	0.00%	-8.12%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.29%	0.51%	0.80%	-1.12%	-2.13%	-4.60%	-0.83%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.04%	0.45%	0.70%	-0.81%	-3.04%	-3.61%	-2.11%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.06%	0.50%	0.28%	-1.82%	-4.96%	-6.62%	-4.20%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	0.00%	0.41%	0.60%	-1.08%	-3.48%	-4.49%	-2.49%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	0.06%	0.48%	0.20%	-2.07%	-5.40%	-7.36%	-4.61%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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