鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	341.12	0.09	0.03%	-4.65%	2026/04/07

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.62%	-4.99%	-12.90%	-2.16%	-6.60%	-9.95%	-25.20%	-9.57%	-10.63%	-4.97%
含息	11.06%	9.17%	1.79%	12.15%	7.81%	3.90%	-9.99%	10.83%	5.11%	3.12%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	6.28	421.29	1.49%
02/01	5.4592	415.81	1.31%
03/01	5.4592	406.96	1.34%
04/02	5.4592	406.89	1.34%
05/02	5.4592	391.91	1.39%
06/03	5.4592	394.43	1.38%
07/01	5.4592	393.98	1.39%
08/01	5.4592	397.86	1.37%
09/02	5.4592	400.78	1.36%
10/01	5.4592	401.94	1.36%
11/04	5.4592	388.17	1.41%
12/02	5.4592	387.18	1.41%
總計	66.3312	387.18	17.13%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	5.4592	376.50	1.45%
02/03	5.0011	374.42	1.34%
03/03	5.0011	378.55	1.32%
04/01	5.0011	374.14	1.34%
05/02	5.0011	371.17	1.35%
06/02	5.0011	366.83	1.36%
總計	30.4647	366.83	8.30%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/07	341.12	0.03%	2026/03/20	343.26	-0.62%
2026/04/02	341.03	0.01%	2026/03/19	345.40	-0.09%
2026/04/01	340.99	-1.07%	2026/03/18	345.71	-0.24%
2026/03/31	344.68	0.38%	2026/03/17	346.54	0.21%
2026/03/30	343.36	0.37%	2026/03/16	345.80	0.32%
2026/03/27	342.09	-0.28%	2026/03/13	344.68	-0.26%
2026/03/26	343.04	-0.41%	2026/03/12	345.58	-0.41%
2026/03/25	344.44	0.33%	2026/03/11	347.02	-0.43%
2026/03/24	343.31	-0.24%	2026/03/10	348.52	0.10%
2026/03/23	344.13	0.25%	2026/03/09	348.16	0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.03%	-1.03%	-2.00%	-3.49%	-5.59%	-6.67%	-4.65%
BC美國公司債指數	0.00%	0.42%	-0.66%	-0.27%	0.48%	6.63%	-0.13%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	0.00%	0.22%	-0.88%	-0.22%	1.12%	6.96%	-0.07%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	0.02%	-0.42%	-1.52%	-1.77%	-1.95%	0.61%	-2.15%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	0.00%	0.26%	-0.96%	-0.35%	0.80%	6.74%	-0.26%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	0.00%	-0.40%	-1.62%	-1.92%	-2.25%	0.40%	-2.30%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	-0.17%	-0.26%	-0.85%	0.78%	1.92%	0.95%	1.39%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	0.00%	-0.46%	-1.68%	-2.24%	-2.93%	-1.60%	-2.60%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	0.22%	0.56%	-0.17%	0.00%	1.42%	9.98%	0.28%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	0.21%	-0.30%	-1.04%	-1.98%	-2.39%	2.22%	-2.33%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	0.18%	0.53%	-0.28%	-0.21%	0.97%	9.02%	0.05%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	0.17%	-0.34%	-1.11%	-2.20%	-2.82%	1.34%	-2.55%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	0.00%	0.13%	-0.13%	1.05%	2.19%	3.77%	1.78%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.04%	-0.52%	-1.61%	-2.40%	-3.34%	-2.40%	-2.97%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.17%	-0.25%	-1.00%	-2.34%	-3.38%	-0.13%	-2.82%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.20%	-0.78%	-1.34%	-3.35%	-5.58%	-4.62%	-4.45%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	0.19%	-0.29%	-1.08%	-2.60%	-3.85%	-1.13%	-3.09%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	0.19%	-0.78%	-1.40%	-3.54%	-6.05%	-5.54%	-4.68%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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