鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	359.02	0.78	0.22%	-4.64%	2025/11/06

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-7.03%	-0.62%	-4.99%	-12.90%	-2.16%	-6.60%	-9.95%	-25.20%	-9.57%	-10.63%
含息	3.62%	11.06%	9.17%	1.79%	12.15%	7.81%	3.90%	-9.99%	10.83%	5.11%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	7.8966	465.89	1.69%
02/01	6.968	475.87	1.46%
03/01	6.968	458.50	1.52%
04/03	6.968	459.72	1.52%
05/02	6.968	456.76	1.53%
05/04	6.968	451.26	1.54%
06/01	6.968	445.92	1.56%
06/02	6.968	440.56	1.58%
07/03	6.968	440.15	1.58%
08/01	6.28	435.19	1.44%
09/01	6.28	426.29	1.47%
10/02	6.28	410.43	1.53%
11/02	6.28	396.22	1.58%
12/01	6.28	409.44	1.53%
總計	95.0406	409.44	23.21%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	6.28	421.29	1.49%
02/01	5.4592	415.81	1.31%
03/01	5.4592	406.96	1.34%
04/02	5.4592	406.89	1.34%
05/02	5.4592	391.91	1.39%
06/03	5.4592	394.43	1.38%
07/01	5.4592	393.98	1.39%
08/01	5.4592	397.86	1.37%
09/02	5.4592	400.78	1.36%
10/01	5.4592	401.94	1.36%
11/04	5.4592	388.17	1.41%
12/02	5.4592	387.18	1.41%
總計	66.3312	387.18	17.13%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	5.4592	376.50	1.45%
02/03	5.0011	374.42	1.34%
03/03	5.0011	378.55	1.32%
04/01	5.0011	374.14	1.34%
05/02	5.0011	371.17	1.35%
06/02	5.0011	366.83	1.36%
總計	30.4647	366.83	8.30%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/06	359.02	0.22%	2025/10/23	365.03	-0.07%
2025/11/05	358.24	-0.20%	2025/10/22	365.28	0.06%
2025/11/04	358.97	0.00%	2025/10/21	365.05	0.11%
2025/11/03	358.96	-1.47%	2025/10/20	364.64	0.20%
2025/10/31	364.31	-0.02%	2025/10/17	363.91	-0.11%
2025/10/30	364.38	-0.31%	2025/10/16	364.30	0.28%
2025/10/29	365.50	-0.25%	2025/10/15	363.28	0.16%
2025/10/28	366.40	0.11%	2025/10/14	362.70	0.09%
2025/10/27	365.99	0.18%	2025/10/13	362.38	0.10%
2025/10/24	365.32	0.08%	2025/10/10	362.02	0.14%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.22%	-1.47%	-0.73%	-1.33%	-1.44%	-5.74%	-4.64%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.65%	-0.11%	1.72%	5.32%	6.79%	7.07%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	0.22%	-0.15%	0.45%	2.20%	5.66%	8.03%	8.29%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	0.18%	-0.66%	-0.11%	0.62%	2.44%	1.75%	2.49%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	0.18%	-0.18%	0.35%	2.16%	5.67%	7.78%	8.19%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	0.21%	-0.72%	-0.18%	0.55%	2.44%	1.47%	2.36%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	-0.34%	0.09%	1.92%	2.92%	3.83%	0.52%	-2.84%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	0.19%	-0.71%	-0.34%	0.00%	1.18%	-0.41%	0.57%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	0.00%	-0.23%	-0.28%	1.56%	5.78%	5.84%	5.91%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	0.02%	-0.87%	-0.92%	-0.22%	1.98%	-1.62%	-0.87%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	0.00%	-0.25%	-0.36%	1.34%	5.33%	4.94%	5.16%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	0.03%	-0.88%	-0.98%	-0.44%	1.54%	-2.45%	-1.58%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	-0.52%	0.00%	1.26%	2.35%	4.03%	-1.49%	-4.93%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.17%	-0.87%	-0.37%	-0.21%	0.80%	-1.85%	-0.62%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.00%	-1.02%	-1.10%	-0.94%	0.79%	-4.06%	-3.14%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.04%	-1.64%	-1.50%	-2.09%	-1.60%	-7.99%	-7.15%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	0.00%	-1.05%	-1.19%	-1.15%	0.28%	-4.93%	-3.88%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	0.03%	-1.68%	-1.61%	-2.36%	-2.08%	-8.84%	-7.91%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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