鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 26.35 -0.01 -0.04% -0.53% 2026/01/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -0.05% -1.72% -9.33% 1.09% 0.44% -4.20% -19.01% -1.46% -4.80% 0.46%
含息 4.44% 2.17% -5.41% 5.80% 5.09% -0.11% -14.92% 4.29% 0.94% 3.40%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.11498 27.70 0.42%
02/01 0.145221 27.55 0.53%
03/01 0.124244 27.08 0.46%
04/02 0.135305 27.21 0.50%
05/02 0.129646 26.34 0.49%
06/03 0.140926 26.66 0.53%
07/01 0.132488 26.77 0.49%
08/01 0.139909 27.18 0.51%
09/02 0.122092 27.52 0.44%
10/01 0.129615 27.75 0.47%
11/04 0.142325 26.92 0.53%
12/02 0.132537 26.98 0.49%
總計 1.589288 26.98 5.89%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.141987 26.37 0.54%
02/03 0.125369 26.37 0.48%
03/03 0.116237 26.80 0.43%
04/01 0.136699 26.61 0.51%
05/02 0.118907 26.48 0.45%
06/02 0.137773 26.30 0.52%
總計 0.776972 26.30 2.95%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/06 26.35 -0.04% 2025/12/17 26.42 -0.04%
2026/01/05 26.36 0.11% 2025/12/16 26.43 0.11%
2026/01/02 26.33 -0.60% 2025/12/15 26.40 0.08%
2025/12/31 26.49 -0.11% 2025/12/12 26.38 -0.30%
2025/12/30 26.52 0.00% 2025/12/11 26.46 0.15%
2025/12/29 26.52 0.26% 2025/12/10 26.42 0.15%
2025/12/23 26.45 0.00% 2025/12/09 26.38 -0.08%
2025/12/22 26.45 0.00% 2025/12/08 26.40 -0.15%
2025/12/19 26.45 -0.08% 2025/12/05 26.44 -0.11%
2025/12/18 26.47 0.19% 2025/12/04 26.47 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 -0.04% -0.64% -0.34% -0.98% -0.34% 0.57% -0.53%
BC美國公司債指數 0.00% -0.14% 0.27% 0.76% 3.77% 8.34% -0.01%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元 0.00% -0.07% 0.37% 1.12% 3.99% 9.11% 0.00%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元 -0.05% -0.64% -0.21% -0.46% 0.81% 2.79% -0.55%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元 -0.09% -0.17% 0.26% 0.88% 3.72% 8.87% -0.09%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元 -0.05% -0.65% -0.23% -0.59% 0.60% 2.59% -0.54%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元 0.09% 0.43% -0.09% 1.22% 4.71% -3.02% 0.43%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% 0.17% 0.68% 1.19% 3.54% 7.02% 0.17%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.04% -0.45% 0.04% -0.60% -0.20% -0.29% -0.45%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.03% 0.16% 0.59% 1.00% 3.13% 6.11% 0.18%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.06% -0.44% 0.00% -0.79% -0.63% -1.12% -0.44%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.13% 0.73% 0.26% 1.40% 4.31% -4.93% 0.59%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.04% -0.88% -0.42% -1.25% -0.80% -0.50% -0.75%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.03% -1.47% -0.82% -2.43% -3.11% -4.86% -1.37%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.04% -0.61% -0.12% -1.22% -1.38% -2.88% -0.57%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.05% -1.23% -0.54% -2.47% -3.81% -7.29% -1.23%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.05% -0.65% -0.19% -1.47% -1.87% -3.80% -0.60%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.05% -1.27% -0.65% -2.77% -4.32% -8.21% -1.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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