鋒裕匯理基金淨值

鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	25.41	0.04	0.16%	-4.08%	2026/07/09

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.05%	-1.72%	-9.33%	1.09%	0.44%	-4.20%	-19.01%	-1.46%	-4.80%	0.46%
含息	4.44%	2.17%	-5.41%	5.80%	5.09%	-0.11%	-14.92%	4.29%	0.94%	3.40%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.11498	27.70	0.42%
02/01	0.145221	27.55	0.53%
03/01	0.124244	27.08	0.46%
04/02	0.135305	27.21	0.50%
05/02	0.129646	26.34	0.49%
06/03	0.140926	26.66	0.53%
07/01	0.132488	26.77	0.49%
08/01	0.139909	27.18	0.51%
09/02	0.122092	27.52	0.44%
10/01	0.129615	27.75	0.47%
11/04	0.142325	26.92	0.53%
12/02	0.132537	26.98	0.49%
總計	1.589288	26.98	5.89%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.141987	26.37	0.54%
02/03	0.125369	26.37	0.48%
03/03	0.116237	26.80	0.43%
04/01	0.136699	26.61	0.51%
05/02	0.118907	26.48	0.45%
06/02	0.137773	26.30	0.52%
總計	0.776972	26.30	2.95%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/09	25.41	0.16%	2026/06/25	25.72	0.12%
2026/07/08	25.37	-0.31%	2026/06/24	25.69	0.27%
2026/07/07	25.45	-0.27%	2026/06/22	25.62	-0.23%
2026/07/06	25.52	0.08%	2026/06/19	25.68	0.00%
2026/07/03	25.50	0.04%	2026/06/18	25.68	0.00%
2026/07/02	25.49	0.08%	2026/06/17	25.68	-0.23%
2026/07/01	25.47	-0.86%	2026/06/16	25.74	0.12%
2026/06/30	25.69	-0.19%	2026/06/15	25.71	0.23%
2026/06/29	25.74	0.04%	2026/06/12	25.65	0.04%
2026/06/26	25.73	0.04%	2026/06/11	25.64	0.39%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	0.16%	-0.31%	-0.55%	-2.08%	-3.68%	-3.86%	-4.08%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.58%	-0.09%	-0.12%	0.02%	4.10%	0.13%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	0.15%	-0.29%	0.15%	-0.07%	0.29%	4.45%	0.44%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	0.17%	-0.28%	-0.42%	-1.65%	-2.80%	-1.85%	-3.18%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	0.09%	-0.26%	0.09%	-0.17%	0.09%	4.00%	0.17%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	0.16%	-0.27%	-0.48%	-1.74%	-3.01%	-2.22%	-3.36%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	-0.08%	-0.17%	1.28%	2.15%	2.15%	7.02%	3.21%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	0.11%	0.06%	0.61%	0.89%	1.62%	5.52%	1.97%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	0.09%	0.07%	-0.18%	-1.11%	-2.36%	-2.33%	-2.66%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	0.10%	0.05%	0.53%	0.68%	1.21%	4.61%	1.52%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	0.11%	0.06%	-0.23%	-1.31%	-2.75%	-3.16%	-3.08%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	-0.13%	0.19%	1.73%	3.12%	3.52%	8.11%	4.75%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.18%	-0.26%	-0.52%	-2.19%	-3.96%	-4.56%	-4.52%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.18%	-0.23%	-0.92%	-3.35%	-6.15%	-8.92%	-7.26%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.08%	0.04%	-0.17%	-1.42%	-3.00%	-4.14%	-3.44%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.11%	0.12%	-0.50%	-2.47%	-5.04%	-8.44%	-6.06%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	0.10%	0.05%	-0.24%	-1.61%	-3.48%	-5.02%	-3.93%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	0.11%	0.11%	-0.57%	-2.69%	-5.43%	-9.30%	-6.49%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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