鋒裕匯理基金淨值

鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	25.80	0.01	0.04%	-2.60%	2026/04/02

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.05%	-1.72%	-9.33%	1.09%	0.44%	-4.20%	-19.01%	-1.46%	-4.80%	0.46%
含息	4.44%	2.17%	-5.41%	5.80%	5.09%	-0.11%	-14.92%	4.29%	0.94%	3.40%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.11498	27.70	0.42%
02/01	0.145221	27.55	0.53%
03/01	0.124244	27.08	0.46%
04/02	0.135305	27.21	0.50%
05/02	0.129646	26.34	0.49%
06/03	0.140926	26.66	0.53%
07/01	0.132488	26.77	0.49%
08/01	0.139909	27.18	0.51%
09/02	0.122092	27.52	0.44%
10/01	0.129615	27.75	0.47%
11/04	0.142325	26.92	0.53%
12/02	0.132537	26.98	0.49%
總計	1.589288	26.98	5.89%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.141987	26.37	0.54%
02/03	0.125369	26.37	0.48%
03/03	0.116237	26.80	0.43%
04/01	0.136699	26.61	0.51%
05/02	0.118907	26.48	0.45%
06/02	0.137773	26.30	0.52%
總計	0.776972	26.30	2.95%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/02	25.80	0.04%	2026/03/19	26.00	-0.12%
2026/04/01	25.79	-0.50%	2026/03/18	26.03	-0.23%
2026/03/31	25.92	0.39%	2026/03/17	26.09	0.19%
2026/03/30	25.82	0.35%	2026/03/16	26.04	0.31%
2026/03/27	25.73	-0.27%	2026/03/13	25.96	-0.27%
2026/03/26	25.80	-0.46%	2026/03/12	26.03	-0.42%
2026/03/25	25.92	0.35%	2026/03/11	26.14	-0.46%
2026/03/24	25.83	-0.27%	2026/03/10	26.26	0.08%
2026/03/23	25.90	0.27%	2026/03/09	26.24	0.00%
2026/03/20	25.83	-0.65%	2026/03/06	26.24	-0.15%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	0.04%	0.00%	-2.27%	-2.01%	-3.23%	-2.82%	-2.60%
BC美國公司債指數	0.00%	0.55%	-0.88%	-0.37%	0.41%	4.77%	-0.36%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	0.07%	0.74%	-1.38%	0.00%	0.82%	5.62%	-0.07%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	0.02%	0.05%	-2.08%	-1.56%	-2.26%	-0.67%	-2.17%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	0.09%	0.71%	-1.47%	-0.18%	0.53%	5.26%	-0.26%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	0.05%	0.03%	-2.18%	-1.72%	-2.58%	-0.94%	-2.30%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	0.60%	0.60%	-0.34%	1.74%	2.18%	-0.85%	1.56%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	0.00%	0.62%	-0.78%	0.06%	1.19%	6.26%	0.06%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	0.02%	-0.25%	-1.63%	-1.91%	-2.61%	-1.20%	-2.53%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	0.03%	0.59%	-0.86%	-0.15%	0.76%	5.38%	-0.13%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	0.06%	-0.25%	-1.69%	-2.10%	-3.01%	-2.02%	-2.72%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	0.72%	0.59%	0.33%	1.85%	2.66%	-0.06%	1.78%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.00%	-0.09%	-2.20%	-2.24%	-3.66%	-3.70%	-3.02%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.01%	-0.59%	-2.57%	-3.26%	-5.86%	-7.90%	-4.68%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.04%	-0.17%	-1.54%	-2.23%	-3.58%	-3.54%	-2.99%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.03%	-0.70%	-1.92%	-3.25%	-5.76%	-7.85%	-4.64%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	0.00%	-0.24%	-1.64%	-2.51%	-4.08%	-4.51%	-3.28%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	0.04%	-0.70%	-1.95%	-3.44%	-6.23%	-8.74%	-4.87%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF