鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 26.45 0.13 0.49% 0.30% 2025/02/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -7.20% -0.05% -1.72% -9.33% 1.09% 0.44% -4.20% -19.01% -1.46% -4.80%
含息 -2.87% 4.44% 2.17% -5.41% 5.80% 5.09% -0.11% -14.92% 4.29% 0.94%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.114378 28.11 0.41%
02/01 0.120537 28.97 0.42%
03/01 0.129169 28.10 0.46%
04/03 0.115399 28.34 0.41%
05/02 0.083457 28.35 0.29%
05/04 0.083457 28.34 0.29%
06/01 0.138362 27.91 0.50%
06/02 0.138362 27.86 0.50%
07/03 0.107115 27.70 0.39%
08/01 0.118013 27.60 0.43%
09/01 0.124293 27.20 0.46%
10/02 0.121803 26.36 0.46%
11/02 0.121749 25.63 0.48%
12/01 0.100915 26.70 0.38%
總計 1.617009 26.70 6.06%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.11498 27.70 0.42%
02/01 0.145221 27.55 0.53%
03/01 0.124244 27.08 0.46%
04/02 0.135305 27.21 0.50%
05/02 0.129646 26.34 0.49%
06/03 0.140926 26.66 0.53%
07/01 0.132488 26.77 0.49%
08/01 0.139909 27.18 0.51%
09/02 0.122092 27.52 0.44%
10/01 0.129615 27.75 0.47%
11/04 0.142325 26.92 0.53%
12/02 0.132537 26.98 0.49%
總計 1.589288 26.98 5.89%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.141987 26.37 0.54%
總計 0.141987 26.37 0.54%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/05 26.45 0.49% 2025/01/22 26.29 -0.08%
2025/02/04 26.32 0.30% 2025/01/21 26.31 0.27%
2025/02/03 26.24 -0.49% 2025/01/20 26.24 0.08%
2025/01/31 26.37 -0.26% 2025/01/17 26.22 0.00%
2025/01/30 26.44 0.19% 2025/01/16 26.22 0.19%
2025/01/29 26.39 -0.04% 2025/01/15 26.17 0.93%
2025/01/28 26.40 -0.08% 2025/01/14 25.93 0.04%
2025/01/27 26.42 0.46% 2025/01/13 25.92 -0.15%
2025/01/24 26.30 0.23% 2025/01/10 25.96 -0.65%
2025/01/23 26.24 -0.19% 2025/01/09 26.13 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 0.49% 0.23% 0.92% -1.38% -3.47% -2.25% 0.30%
BC美國公司債指數 0.00% 0.25% 1.03% -0.10% 0.14% 4.44% 0.88%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元 0.56% 0.80% 1.53% 0.56% 0.32% 5.61% 1.53%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元 0.54% 0.26% 1.06% -0.93% -2.57% -0.47% 0.47%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元 0.57% 0.76% 1.52% 0.38% 0.09% 5.13% 1.52%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元 0.56% 0.24% 1.04% -1.12% -2.82% -0.92% 0.42%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元 0.17% 0.75% 0.25% 5.22% 5.68% 8.63% 0.83%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.18% 0.24% 1.08% 1.45% 4.73% 8.59% 1.39%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.20% -0.33% 0.52% -0.55% 0.72% 0.72% 0.09%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.19% 0.24% 1.04% 1.25% 4.31% 7.72% 1.36%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.22% -0.35% 0.46% -0.73% 0.33% -0.14% 0.03%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.19% 0.25% -0.12% 6.18% 10.40% 11.85% 0.81%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.50% -0.04% 0.76% -2.16% -5.21% -6.10% -0.25%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.54% -0.57% 0.44% -2.86% -6.39% -8.12% -1.06%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.20% -0.52% 0.32% -1.10% -0.63% -2.83% -0.24%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.20% -1.03% 0.01% -1.81% -1.88% -5.04% -1.02%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.22% -0.49% 0.27% -1.28% -1.06% -3.62% -0.27%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.20% -1.06% -0.06% -2.01% -2.32% -5.81% -1.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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