鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 26.56 -0.01 -0.04% 0.26% 2026/02/19

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -0.05% -1.72% -9.33% 1.09% 0.44% -4.20% -19.01% -1.46% -4.80% 0.46%
含息 4.44% 2.17% -5.41% 5.80% 5.09% -0.11% -14.92% 4.29% 0.94% 3.40%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.11498 27.70 0.42%
02/01 0.145221 27.55 0.53%
03/01 0.124244 27.08 0.46%
04/02 0.135305 27.21 0.50%
05/02 0.129646 26.34 0.49%
06/03 0.140926 26.66 0.53%
07/01 0.132488 26.77 0.49%
08/01 0.139909 27.18 0.51%
09/02 0.122092 27.52 0.44%
10/01 0.129615 27.75 0.47%
11/04 0.142325 26.92 0.53%
12/02 0.132537 26.98 0.49%
總計 1.589288 26.98 5.89%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.141987 26.37 0.54%
02/03 0.125369 26.37 0.48%
03/03 0.116237 26.80 0.43%
04/01 0.136699 26.61 0.51%
05/02 0.118907 26.48 0.45%
06/02 0.137773 26.30 0.52%
總計 0.776972 26.30 2.95%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/19 26.56 -0.04% 2026/02/05 26.34 0.19%
2026/02/18 26.57 0.00% 2026/02/04 26.29 -0.04%
2026/02/17 26.57 -0.08% 2026/02/03 26.30 0.08%
2026/02/16 26.59 0.08% 2026/02/02 26.28 -0.61%
2026/02/13 26.57 0.15% 2026/01/30 26.44 -0.04%
2026/02/12 26.53 0.30% 2026/01/29 26.45 0.00%
2026/02/11 26.45 -0.08% 2026/01/28 26.45 -0.11%
2026/02/10 26.47 0.23% 2026/01/26 26.48 0.27%
2026/02/09 26.41 0.15% 2026/01/23 26.41 0.19%
2026/02/06 26.37 0.11% 2026/01/21 26.36 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 -0.04% 0.11% 0.68% 0.34% 0.11% 0.72% 0.26%
BC美國公司債指數 0.00% 0.02% 1.62% 1.95% 3.95% 8.14% 1.30%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元 -0.07% 0.07% 1.25% 2.23% 4.17% 9.23% 1.40%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元 -0.05% 0.11% 0.83% 0.83% 1.17% 2.98% 0.46%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元 0.00% 0.09% 1.31% 2.20% 4.04% 9.03% 1.40%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元 -0.03% 0.10% 0.86% 0.83% 1.01% 2.78% 0.49%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元 0.52% 1.21% 0.26% 0.43% 3.46% -3.15% 1.30%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.06% 0.11% 0.56% 2.45% 3.69% 6.95% 1.12%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.02% 0.13% 0.02% 0.70% 0.11% -0.29% -0.04%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 -0.02% 0.13% 0.50% 2.25% 3.25% 6.07% 1.05%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.03% 0.11% -0.05% 0.47% -0.33% -1.14% -0.16%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.46% 1.19% -0.46% 0.59% 2.89% -5.20% 0.99%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.04% 0.17% 0.55% 0.00% -0.46% -0.29% -0.04%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.02% 0.18% 0.20% -1.17% -2.75% -4.70% -0.91%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.04% 0.16% -0.25% 0.00% -1.30% -2.99% -0.45%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.01% 0.21% -0.52% -1.12% -3.55% -7.31% -1.27%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.00% 0.19% -0.28% -0.19% -1.73% -3.84% -0.55%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.01% 0.21% -0.62% -1.41% -4.10% -8.26% -1.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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