野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 93.1276 0.0486 0.05% 0.88% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 8.89%

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 93.1276 0.05% 2024/03/12 92.9228 -0.04%
2024/03/26 93.0790 -0.05% 2024/03/11 92.9632 0.04%
2024/03/25 93.1233 -0.10% 2024/03/08 92.9220 0.26%
2024/03/22 93.2159 0.26% 2024/03/07 92.6766 0.23%
2024/03/21 92.9771 0.21% 2024/03/06 92.4675 0.12%
2024/03/20 92.7779 0.01% 2024/03/05 92.3597 0.19%
2024/03/19 92.7667 0.12% 2024/03/04 92.1839 0.24%
2024/03/15 92.6537 -0.24% 2024/03/01 91.9625 0.09%
2024/03/14 92.8760 -0.10% 2024/02/29 91.8827 0.01%
2024/03/13 92.9711 0.05% 2024/02/28 91.8772 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI/美元 0.05% 0.38% 1.20% 0.93% 8.50% 8.79% 0.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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