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野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
108.1100 |
0.1801 |
0.17% |
1.78% |
2026/07/10 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.89% |
4.33% |
10.29% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/10 |
108.1100 |
0.17% |
2026/06/26 |
108.5168 |
0.01% |
| 2026/07/09 |
107.9299 |
0.02% |
2026/06/25 |
108.5112 |
0.21% |
| 2026/07/08 |
107.9091 |
-0.43% |
2026/06/24 |
108.2886 |
0.12% |
| 2026/07/07 |
108.3740 |
-0.13% |
2026/06/23 |
108.1542 |
-0.09% |
| 2026/07/06 |
108.5112 |
0.15% |
2026/06/22 |
108.2489 |
-0.01% |
| 2026/07/03 |
108.3488 |
0.03% |
2026/06/18 |
108.2550 |
-0.11% |
| 2026/07/02 |
108.3211 |
-0.03% |
2026/06/17 |
108.3761 |
0.02% |
| 2026/07/01 |
108.3524 |
-0.14% |
2026/06/16 |
108.3583 |
0.11% |
| 2026/06/30 |
108.5020 |
-0.01% |
2026/06/15 |
108.2349 |
0.58% |
| 2026/06/29 |
108.5095 |
-0.01% |
2026/06/12 |
107.6102 |
0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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