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野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
102.8363 |
0.0959 |
0.09% |
6.77% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.89% |
4.33% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
102.8363 |
0.09% |
2025/07/23 |
101.9202 |
0.08% |
| 2025/08/06 |
102.7404 |
0.00% |
2025/07/22 |
101.8414 |
0.20% |
| 2025/08/05 |
102.7378 |
0.25% |
2025/07/21 |
101.6341 |
0.27% |
| 2025/08/01 |
102.4858 |
0.30% |
2025/07/18 |
101.3582 |
0.10% |
| 2025/07/31 |
102.1797 |
0.06% |
2025/07/17 |
101.2522 |
0.04% |
| 2025/07/30 |
102.1178 |
0.09% |
2025/07/16 |
101.2093 |
0.11% |
| 2025/07/29 |
102.0217 |
0.04% |
2025/07/09 |
101.1031 |
0.03% |
| 2025/07/28 |
101.9857 |
0.16% |
2025/07/08 |
101.0688 |
-0.20% |
| 2025/07/25 |
101.8269 |
-0.03% |
2025/07/07 |
101.2739 |
0.08% |
| 2025/07/24 |
101.8622 |
-0.06% |
2025/07/03 |
101.1938 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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