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野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
105.1513 |
0.5215 |
0.50% |
-1.01% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.89% |
4.33% |
10.29% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
105.1513 |
0.50% |
2026/03/18 |
106.3188 |
0.15% |
| 2026/03/31 |
104.6298 |
-0.13% |
2026/03/16 |
106.1598 |
-0.05% |
| 2026/03/30 |
104.7670 |
-0.02% |
2026/03/13 |
106.2150 |
-0.33% |
| 2026/03/27 |
104.7922 |
-0.57% |
2026/03/12 |
106.5681 |
-0.34% |
| 2026/03/26 |
105.3963 |
-0.14% |
2026/03/11 |
106.9335 |
-0.22% |
| 2026/03/25 |
105.5479 |
0.38% |
2026/03/10 |
107.1738 |
0.45% |
| 2026/03/24 |
105.1517 |
-0.12% |
2026/03/09 |
106.6951 |
-0.57% |
| 2026/03/23 |
105.2734 |
-0.13% |
2026/03/06 |
107.3024 |
-0.30% |
| 2026/03/20 |
105.4137 |
-0.39% |
2026/03/05 |
107.6301 |
-0.13% |
| 2026/03/19 |
105.8239 |
-0.47% |
2026/03/04 |
107.7747 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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