野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TD
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 74.2972 -0.0186 -0.03% -0.42% 2025/06/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 1.38% -3.60%
含息 - - - - - - - - 7.74% 3.47%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.479 76.3449 0.63%
02/01 0.398 79.6455 0.50%
03/01 0.398 77.3982 0.51%
04/03 0.398 76.1599 0.52%
05/02 0.398 76.6819 0.52%
06/01 0.398 75.4311 0.53%
07/03 0.398 74.9869 0.53%
08/01 0.398 75.5911 0.53%
09/01 0.398 74.5818 0.53%
10/02 0.398 73.1233 0.54%
11/01 0.398 72.3868 0.55%
12/01 0.398 74.7878 0.53%
總計 4.857 74.7878 6.49%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.398 77.3989 0.51%
02/01 0.44 76.5086 0.58%
03/01 0.44 76.1116 0.58%
04/02 0.44 76.7216 0.57%
05/01 0.44 75.4165 0.58%
06/04 0.44 75.3922 0.58%
07/01 0.44 75.5166 0.58%
08/01 0.44 75.8614 0.58%
09/03 0.44 76.6443 0.57%
10/01 0.44 77.3768 0.57%
11/01 0.558 75.6616 0.74%
12/02 0.558 75.5480 0.74%
總計 5.474 75.5480 7.25%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.5578 74.6117 0.75%
02/04 0.5578 74.8887 0.74%
03/03 0.5578 75.2668 0.74%
04/01 0.558 74.1065 0.75%
05/01 0.558 73.4252 0.76%
06/03 0.558 73.7970 0.76%
總計 3.3474 73.7970 4.54%

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TD/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/27 74.2972 -0.03% 2025/06/12 73.9902 0.20%
2025/06/26 74.3158 0.12% 2025/06/11 73.8451 0.08%
2025/06/25 74.2276 0.17% 2025/06/10 73.7842 0.33%
2025/06/24 74.1005 0.29% 2025/06/09 73.5389 -0.00%
2025/06/23 73.8879 0.13% 2025/06/06 73.5403 -0.23%
2025/06/20 73.7954 -0.16% 2025/06/05 73.7073 0.19%
2025/06/18 73.9150 0.10% 2025/06/04 73.5657 0.33%
2025/06/17 73.8441 0.12% 2025/06/03 73.3260 -0.64%
2025/06/16 73.7536 -0.08% 2025/05/30 73.7970 0.41%
2025/06/13 73.8116 -0.24% 2025/05/28 73.4921 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TD/美元 -0.03% 0.68% 1.18% 0.56% -0.38% -1.59% -0.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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