野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TD
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 72.6407 0.1476 0.20% -2.73% 2026/06/25

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 1.38% -3.60% 0.09%
含息 - - - - - - - 7.74% 3.47% 5.33%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.398 77.3989 0.51%
02/01 0.44 76.5086 0.58%
03/01 0.44 76.1116 0.58%
04/02 0.44 76.7216 0.57%
05/01 0.44 75.4165 0.58%
06/04 0.44 75.3922 0.58%
07/01 0.44 75.5166 0.58%
08/01 0.44 75.8614 0.58%
09/03 0.44 76.6443 0.57%
10/01 0.44 77.3768 0.57%
11/01 0.558 75.6616 0.74%
12/02 0.558 75.5480 0.74%
總計 5.474 75.5480 7.25%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.5578 74.6117 0.75%
02/04 0.5578 74.8887 0.74%
03/03 0.5578 75.2668 0.74%
04/01 0.558 74.1065 0.75%
05/01 0.558 73.4252 0.76%
06/03 0.558 73.7970 0.76%
07/01 0.558 74.4129 0.75%
總計 3.9054 74.4129 5.25%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TD/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/25 72.6407 0.20% 2026/06/10 71.8118 -0.10%
2026/06/24 72.4931 0.12% 2026/06/09 71.8832 0.10%
2026/06/23 72.4045 -0.09% 2026/06/08 71.8144 -0.24%
2026/06/22 72.4692 -0.01% 2026/06/05 71.9884 -0.11%
2026/06/18 72.4789 -0.11% 2026/06/03 72.0686 -0.11%
2026/06/17 72.5614 0.01% 2026/06/02 72.1500 -0.75%
2026/06/16 72.5509 0.11% 2026/05/29 72.6945 0.24%
2026/06/15 72.4696 0.57% 2026/05/28 72.5176 -0.05%
2026/06/12 72.0554 0.39% 2026/05/27 72.5575 0.22%
2026/06/11 71.7780 -0.05% 2026/05/26 72.3995 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TD/美元 0.20% 0.22% 0.76% 0.27% -2.39% -2.14% -2.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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