野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TD
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 75.3300 0.0774 0.10% 0.87% 2026/02/25

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 1.38% -3.60% 0.09%
含息 - - - - - - - 7.74% 3.47% 5.33%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.398 77.3989 0.51%
02/01 0.44 76.5086 0.58%
03/01 0.44 76.1116 0.58%
04/02 0.44 76.7216 0.57%
05/01 0.44 75.4165 0.58%
06/04 0.44 75.3922 0.58%
07/01 0.44 75.5166 0.58%
08/01 0.44 75.8614 0.58%
09/03 0.44 76.6443 0.57%
10/01 0.44 77.3768 0.57%
11/01 0.558 75.6616 0.74%
12/02 0.558 75.5480 0.74%
總計 5.474 75.5480 7.25%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.5578 74.6117 0.75%
02/04 0.5578 74.8887 0.74%
03/03 0.5578 75.2668 0.74%
04/01 0.558 74.1065 0.75%
05/01 0.558 73.4252 0.76%
06/03 0.558 73.7970 0.76%
07/01 0.558 74.4129 0.75%
總計 3.9054 74.4129 5.25%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TD/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/25 75.3300 0.10% 2026/02/05 74.4591 -0.06%
2026/02/24 75.2526 0.09% 2026/02/04 74.5012 0.11%
2026/02/23 75.1880 0.16% 2026/02/03 74.4162 -0.91%
2026/02/20 75.0711 0.02% 2026/01/30 75.0997 0.04%
2026/02/19 75.0547 0.16% 2026/01/29 75.0725 0.22%
2026/02/12 74.9339 0.16% 2026/01/28 74.9108 0.16%
2026/02/11 74.8114 -0.04% 2026/01/27 74.7888 -0.01%
2026/02/10 74.8409 0.25% 2026/01/26 74.7986 0.19%
2026/02/09 74.6540 0.07% 2026/01/23 74.6570 -0.02%
2026/02/06 74.6054 0.20% 2026/01/22 74.6735 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TD/美元 0.10% 0.53% 0.90% 0.57% 0.87% 0.41% 0.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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