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野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
104.2088 |
0.1716 |
0.16% |
1.40% |
2026/07/10 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.11% |
3.60% |
9.52% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/10 |
104.2088 |
0.16% |
2026/06/26 |
104.6290 |
0.00% |
| 2026/07/09 |
104.0372 |
0.02% |
2026/06/25 |
104.6256 |
0.20% |
| 2026/07/08 |
104.0192 |
-0.43% |
2026/06/24 |
104.4130 |
0.12% |
| 2026/07/07 |
104.4692 |
-0.13% |
2026/06/23 |
104.2854 |
-0.09% |
| 2026/07/06 |
104.6036 |
0.14% |
2026/06/22 |
104.3787 |
-0.01% |
| 2026/07/03 |
104.4530 |
0.02% |
2026/06/18 |
104.3926 |
-0.11% |
| 2026/07/02 |
104.4283 |
-0.03% |
2026/06/17 |
104.5113 |
0.01% |
| 2026/07/01 |
104.4605 |
-0.14% |
2026/06/16 |
104.4963 |
0.11% |
| 2026/06/30 |
104.6067 |
-0.01% |
2026/06/15 |
104.3792 |
0.57% |
| 2026/06/29 |
104.6159 |
-0.01% |
2026/06/12 |
103.7827 |
0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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