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野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
97.3542 |
0.1909 |
0.20% |
3.75% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.11% |
3.60% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
97.3542 |
0.20% |
2025/05/27 |
95.8836 |
0.19% |
| 2025/06/11 |
97.1633 |
0.08% |
2025/05/23 |
95.6990 |
0.26% |
| 2025/06/10 |
97.0831 |
0.33% |
2025/05/22 |
95.4469 |
-0.22% |
| 2025/06/09 |
96.7604 |
-0.00% |
2025/05/21 |
95.6558 |
-0.06% |
| 2025/06/06 |
96.7622 |
-0.23% |
2025/05/20 |
95.7173 |
0.19% |
| 2025/06/05 |
96.9821 |
0.19% |
2025/05/19 |
95.5400 |
-0.03% |
| 2025/06/04 |
96.7957 |
0.33% |
2025/05/16 |
95.5710 |
0.40% |
| 2025/06/03 |
96.4803 |
0.12% |
2025/05/15 |
95.1878 |
-0.05% |
| 2025/05/30 |
96.3666 |
0.41% |
2025/05/14 |
95.2394 |
-0.01% |
| 2025/05/28 |
95.9686 |
0.09% |
2025/05/13 |
95.2474 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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