野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 95.4779 0.3359 0.35% 1.75% 2025/02/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 8.11% 3.60%

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/14 95.4779 0.35% 2025/01/24 94.1737 -0.00%
2025/02/13 95.1420 0.18% 2025/01/23 94.1775 -0.09%
2025/02/12 94.9697 -0.30% 2025/01/22 94.2649 0.18%
2025/02/11 95.2571 -0.10% 2025/01/21 94.0998 0.43%
2025/02/10 95.3500 0.05% 2025/01/17 93.6941 0.31%
2025/02/07 95.3002 0.05% 2025/01/16 93.4010 0.15%
2025/02/06 95.2481 0.06% 2025/01/15 93.2604 0.43%
2025/02/05 95.1939 0.39% 2025/01/14 92.8633 0.04%
2025/02/04 94.8217 -0.07% 2025/01/13 92.8241 -0.39%
2025/01/31 94.8909 0.76% 2025/01/10 93.1886 -0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T/美元 0.35% 0.19% 2.82% 1.86% 2.14% 6.82% 1.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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