|
|
|
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
95.1524 |
0.0842 |
0.09% |
1.41% |
2025/04/29 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.11% |
3.60% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
95.1524 |
0.09% |
2025/04/11 |
92.9888 |
-0.44% |
| 2025/04/28 |
95.0682 |
0.11% |
2025/04/10 |
93.4015 |
0.84% |
| 2025/04/25 |
94.9613 |
0.30% |
2025/04/09 |
92.6278 |
-0.57% |
| 2025/04/24 |
94.6777 |
0.34% |
2025/04/08 |
93.1587 |
-0.36% |
| 2025/04/23 |
94.3606 |
0.34% |
2025/04/07 |
93.4949 |
-1.53% |
| 2025/04/22 |
94.0380 |
-0.02% |
2025/04/04 |
94.9483 |
-0.53% |
| 2025/04/17 |
94.0576 |
0.18% |
2025/04/03 |
95.4560 |
0.11% |
| 2025/04/16 |
93.8891 |
0.31% |
2025/04/01 |
95.3520 |
0.04% |
| 2025/04/15 |
93.5948 |
0.41% |
2025/03/31 |
95.3124 |
-0.05% |
| 2025/04/14 |
93.2081 |
0.24% |
2025/03/28 |
95.3578 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
