|
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
91.2159 |
0.0459 |
0.05% |
0.71% |
2024/03/27 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.11% |
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T/美元
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
91.2159 |
0.05% |
2024/03/12 |
91.0414 |
-0.05% |
2024/03/26 |
91.1700 |
-0.05% |
2024/03/11 |
91.0827 |
0.04% |
2024/03/25 |
91.2152 |
-0.11% |
2024/03/08 |
91.0476 |
0.26% |
2024/03/22 |
91.3111 |
0.25% |
2024/03/07 |
90.8089 |
0.22% |
2024/03/21 |
91.0789 |
0.21% |
2024/03/06 |
90.6058 |
0.11% |
2024/03/20 |
90.8855 |
0.01% |
2024/03/05 |
90.5018 |
0.19% |
2024/03/19 |
90.8763 |
0.11% |
2024/03/04 |
90.3312 |
0.23% |
2024/03/15 |
90.7725 |
-0.24% |
2024/03/01 |
90.1195 |
0.08% |
2024/03/14 |
90.9920 |
-0.10% |
2024/02/29 |
90.0430 |
0.00% |
2024/03/13 |
91.0869 |
0.05% |
2024/02/28 |
90.0393 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|