野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 91.2159 0.0459 0.05% 0.71% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 8.11%

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 91.2159 0.05% 2024/03/12 91.0414 -0.05%
2024/03/26 91.1700 -0.05% 2024/03/11 91.0827 0.04%
2024/03/25 91.2152 -0.11% 2024/03/08 91.0476 0.26%
2024/03/22 91.3111 0.25% 2024/03/07 90.8089 0.22%
2024/03/21 91.0789 0.21% 2024/03/06 90.6058 0.11%
2024/03/20 90.8855 0.01% 2024/03/05 90.5018 0.19%
2024/03/19 90.8763 0.11% 2024/03/04 90.3312 0.23%
2024/03/15 90.7725 -0.24% 2024/03/01 90.1195 0.08%
2024/03/14 90.9920 -0.10% 2024/02/29 90.0430 0.00%
2024/03/13 91.0869 0.05% 2024/02/28 90.0393 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T/美元 0.05% 0.36% 1.15% 0.74% 8.11% 8.03% 0.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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