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野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
102.4408 |
0.9454 |
0.93% |
-0.32% |
2026/04/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.11% |
3.60% |
9.52% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/08 |
102.4408 |
0.93% |
2026/03/23 |
101.6868 |
-0.14% |
| 2026/04/07 |
101.4954 |
0.18% |
2026/03/20 |
101.8282 |
-0.39% |
| 2026/04/02 |
101.3096 |
-0.24% |
2026/03/19 |
102.2264 |
-0.47% |
| 2026/04/01 |
101.5514 |
0.50% |
2026/03/18 |
102.7065 |
0.15% |
| 2026/03/31 |
101.0496 |
-0.13% |
2026/03/16 |
102.5568 |
-0.06% |
| 2026/03/30 |
101.1841 |
-0.03% |
2026/03/13 |
102.6161 |
-0.33% |
| 2026/03/27 |
101.2142 |
-0.58% |
2026/03/12 |
102.9591 |
-0.34% |
| 2026/03/26 |
101.7996 |
-0.15% |
2026/03/11 |
103.3141 |
-0.23% |
| 2026/03/25 |
101.9481 |
0.37% |
2026/03/10 |
103.5483 |
0.45% |
| 2026/03/24 |
101.5673 |
-0.12% |
2026/03/09 |
103.0877 |
-0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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