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台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.5164 |
-0.0155 |
-0.15% |
-0.24% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.25% |
1.78% |
6.50% |
| 台新新興短期非投資等級債券基金-I累積/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
10.5164 |
-0.15% |
2025/08/29 |
10.5749 |
0.08% |
| 2025/09/11 |
10.5319 |
0.13% |
2025/08/28 |
10.5668 |
0.06% |
| 2025/09/10 |
10.5185 |
-0.08% |
2025/08/27 |
10.5608 |
0.06% |
| 2025/09/09 |
10.5272 |
-0.28% |
2025/08/26 |
10.5548 |
0.24% |
| 2025/09/08 |
10.5571 |
-0.28% |
2025/08/25 |
10.5295 |
-0.23% |
| 2025/09/05 |
10.5868 |
-0.14% |
2025/08/22 |
10.5534 |
0.25% |
| 2025/09/04 |
10.6015 |
-0.02% |
2025/08/21 |
10.5266 |
0.44% |
| 2025/09/03 |
10.6036 |
0.12% |
2025/08/20 |
10.4803 |
0.41% |
| 2025/09/02 |
10.5910 |
0.06% |
2025/08/19 |
10.4375 |
0.10% |
| 2025/09/01 |
10.5849 |
0.09% |
2025/08/18 |
10.4269 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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