台新ESG新興市場債券基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.4268 -0.0162 -0.22% -2.54% 2023/05/29

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - - - - - - - - -14.11%
含息 - - - - - - - - - -9.64%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.0403 - -
06/16 0.0401 9.6132 0.42%
07/15 0.0404 9.6860 0.42%
08/16 0.04 9.6023 0.42%
09/15 0.0399 9.5794 0.42%
10/18 0.0383 9.1788 0.42%
11/15 0.0375 9.0069 0.42%
12/15 0.0373 8.9402 0.42%
總計 0.3138 8.9402 3.51%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0365 8.7494 0.42%
02/21 0.0356 8.5393 0.42%
03/15 0.034 8.1572 0.42%
04/19 0.0343 8.2281 0.42%
05/17 0.0334 8.0063 0.42%
06/16 0.0325 7.7944 0.42%
07/15 0.0313 7.5089 0.42%
08/15 0.0324 7.7795 0.42%
09/16 0.0323 7.7576 0.42%
10/18 0.0311 7.4692 0.42%
11/15 0.0309 7.4209 0.42%
12/15 0.0319 7.6613 0.42%
總計 0.3962 7.6613 5.17%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.032 7.6800 0.42%
02/15 0.0317 7.6004 0.42%
03/15 0.0312 7.4791 0.42%
04/20 0.0314 7.5338 0.42%
05/16 0.0314 7.5367 0.42%
總計 0.1577 7.5367 2.09%

台新ESG新興市場債券基金-B配息/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/05/29 7.4268 -0.22% 2023/05/15 7.5367 -0.09%
2023/05/26 7.4430 -0.03% 2023/05/12 7.5435 -0.01%
2023/05/25 7.4455 -0.14% 2023/05/11 7.5442 0.18%
2023/05/24 7.4556 0.03% 2023/05/10 7.5304 0.10%
2023/05/23 7.4530 0.03% 2023/05/09 7.5227 0.02%
2023/05/22 7.4508 -0.08% 2023/05/08 7.5214 -0.08%
2023/05/19 7.4564 -0.18% 2023/05/05 7.5272 -0.12%
2023/05/18 7.4698 -0.26% 2023/05/04 7.5362 -0.09%
2023/05/17 7.4889 -0.12% 2023/05/03 7.5430 0.12%
2023/05/16 7.4982 -0.51% 2023/05/02 7.5339 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新ESG新興市場債券基金-B配息/台幣 -0.22% -0.32% -1.38% -1.09% -1.64% -5.99% -2.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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