台新ESG新興市場債券基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.1043 0.0041 0.06% -6.58% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -14.11% -2.45% 2.30%
含息 - - - - - - - -9.64% 2.48% 7.42%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.032 7.6800 0.42%
02/15 0.0317 7.6004 0.42%
03/15 0.0312 7.4791 0.42%
04/20 0.0314 7.5338 0.42%
05/16 0.0314 7.5367 0.42%
06/15 0.0313 7.5036 0.42%
07/17 0.0312 7.4939 0.42%
08/15 0.0316 7.5847 0.42%
09/15 0.0312 7.4849 0.42%
10/18 0.0306 7.3505 0.42%
11/15 0.0308 7.3918 0.42%
12/15 0.0313 7.4956 0.42%
總計 0.3757 7.4956 5.01%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0312 7.4883 0.42%
02/22 0.0313 7.4984 0.42%
03/15 0.0312 7.4818 0.42%
04/17 0.0315 7.5650 0.42%
05/16 0.0316 7.5887 0.42%
06/18 0.0317 7.5988 0.42%
07/15 0.0319 7.6407 0.42%
08/15 0.0319 7.6602 0.42%
09/16 0.032 7.6742 0.42%
10/16 0.032 7.6772 0.42%
11/15 0.0319 7.6457 0.42%
12/16 0.0319 7.6435 0.42%
總計 0.3801 7.6435 4.97%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0318 7.6365 0.42%
02/17 0.0318 7.6360 0.42%
03/17 0.032 7.6772 0.42%
04/17 0.031 7.4298 0.42%
05/16 0.0297 7.1255 0.42%
06/16 0.0298 7.1504 0.42%
總計 0.1861 7.1504 2.60%

台新ESG新興市場債券基金-B配息/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 7.1043 0.06% 2025/07/03 7.0551 -0.31%
2025/07/16 7.1002 0.24% 2025/07/02 7.0768 -0.37%
2025/07/15 7.0831 -0.42% 2025/07/01 7.1028 -1.14%
2025/07/14 7.1133 0.14% 2025/06/30 7.1848 1.46%
2025/07/11 7.1033 -0.16% 2025/06/27 7.0815 0.06%
2025/07/10 7.1147 0.29% 2025/06/26 7.0775 -0.31%
2025/07/09 7.0941 0.26% 2025/06/25 7.0995 -0.15%
2025/07/08 7.0755 -0.07% 2025/06/24 7.1104 -0.10%
2025/07/07 7.0808 0.20% 2025/06/23 7.1177 0.39%
2025/07/04 7.0664 0.16% 2025/06/20 7.0899 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新ESG新興市場債券基金-B配息/台幣 0.06% -0.15% 0.25% -4.19% -6.46% -6.80% -6.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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