台新ESG新興市場債券基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.5246 -0.0057 -0.08% 1.23% 2024/05/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -14.11% -2.45%
含息 - - - - - - - - -9.64% 2.48%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0365 8.7494 0.42%
02/21 0.0356 8.5393 0.42%
03/15 0.034 8.1572 0.42%
04/19 0.0343 8.2281 0.42%
05/17 0.0334 8.0063 0.42%
06/16 0.0325 7.7944 0.42%
07/15 0.0313 7.5089 0.42%
08/15 0.0324 7.7795 0.42%
09/16 0.0323 7.7576 0.42%
10/18 0.0311 7.4692 0.42%
11/15 0.0309 7.4209 0.42%
12/15 0.0319 7.6613 0.42%
總計 0.3962 7.6613 5.17%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.032 7.6800 0.42%
02/15 0.0317 7.6004 0.42%
03/15 0.0312 7.4791 0.42%
04/20 0.0314 7.5338 0.42%
05/16 0.0314 7.5367 0.42%
06/15 0.0313 7.5036 0.42%
07/17 0.0312 7.4939 0.42%
08/15 0.0316 7.5847 0.42%
09/15 0.0312 7.4849 0.42%
10/18 0.0306 7.3505 0.42%
11/15 0.0308 7.3918 0.42%
12/15 0.0313 7.4956 0.42%
總計 0.3757 7.4956 5.01%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0312 7.4883 0.42%
02/22 0.0313 7.4984 0.42%
03/15 0.0312 7.4818 0.42%
04/17 0.0315 7.5650 0.42%
05/16 0.0316 7.5887 0.42%
總計 0.1568 7.5887 2.07%

台新ESG新興市場債券基金-B配息/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/28 7.5246 -0.08% 2024/05/14 7.5856 0.05%
2024/05/27 7.5303 -0.11% 2024/05/13 7.5816 0.01%
2024/05/24 7.5388 -0.04% 2024/05/10 7.5810 -0.08%
2024/05/23 7.5418 -0.15% 2024/05/09 7.5870 0.11%
2024/05/22 7.5534 -0.12% 2024/05/08 7.5786 0.02%
2024/05/21 7.5623 0.14% 2024/05/07 7.5769 0.18%
2024/05/20 7.5520 0.06% 2024/05/06 7.5634 0.16%
2024/05/17 7.5472 0.09% 2024/05/03 7.5511 0.01%
2024/05/16 7.5403 -0.64% 2024/05/02 7.5502 0.04%
2024/05/15 7.5887 0.04% 2024/04/30 7.5469 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新ESG新興市場債券基金-B配息/台幣 -0.08% -0.50% -0.26% 0.68% 2.34% 1.10% 1.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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