台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.0183 0.0052 0.06% 0.65% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -10.54% 0.41%
含息 - - - - - - - - -4.49% 7.42%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.0457 9.9789 0.46%
02/21 0.0446 9.7327 0.46%
03/15 0.0439 9.5812 0.46%
04/19 0.0438 9.5595 0.46%
05/17 0.0555 9.5099 0.58%
06/16 0.0534 9.1486 0.58%
07/15 0.0517 8.8663 0.58%
08/15 0.0539 9.2309 0.58%
09/16 0.0534 9.1488 0.58%
10/18 0.0519 8.8913 0.58%
11/15 0.0526 9.0224 0.58%
12/15 0.0529 9.0624 0.58%
總計 0.6033 9.0624 6.66%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0529 9.0666 0.58%
02/15 0.0531 9.1081 0.58%
03/15 0.0522 8.9380 0.58%
04/20 0.052 8.9188 0.58%
05/16 0.0517 8.8567 0.58%
06/15 0.0522 8.9405 0.58%
07/17 0.052 8.9101 0.58%
08/15 0.0522 8.9415 0.58%
09/15 0.0522 8.9419 0.58%
10/18 0.0514 8.8120 0.58%
11/15 0.0517 8.8602 0.58%
12/15 0.0523 8.9567 0.58%
總計 0.6259 8.9567 6.99%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0527 9.0354 0.58%
02/22 0.0528 9.0518 0.58%
03/15 0.0528 9.0491 0.58%
總計 0.1583 9.0491 1.75%

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息/人民幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 9.0183 0.06% 2024/03/13 9.0440 0.14%
2024/03/26 9.0131 -0.12% 2024/03/12 9.0314 0.12%
2024/03/25 9.0242 -0.13% 2024/03/11 9.0209 -0.12%
2024/03/22 9.0357 0.32% 2024/03/08 9.0313 0.13%
2024/03/21 9.0073 0.07% 2024/03/07 9.0200 0.00%
2024/03/20 9.0008 -0.03% 2024/03/06 9.0199 0.02%
2024/03/19 9.0037 0.08% 2024/03/05 9.0182 -0.02%
2024/03/18 8.9961 0.03% 2024/03/04 9.0196 -0.01%
2024/03/15 8.9938 -0.61% 2024/03/01 9.0203 0.08%
2024/03/14 9.0491 0.06% 2024/02/29 9.0130 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息/人民幣 0.06% 0.19% -0.07% 0.40% 1.59% 2.21% 0.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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