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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.1853 |
-0.0001 |
-0.00% |
1.87% |
2025/10/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.78% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
11.1853 |
-0.00% |
2025/10/15 |
11.1584 |
0.06% |
| 2025/10/29 |
11.1854 |
-0.21% |
2025/10/14 |
11.1520 |
0.28% |
| 2025/10/28 |
11.2092 |
-0.22% |
2025/10/09 |
11.1207 |
-0.25% |
| 2025/10/27 |
11.2336 |
0.21% |
2025/10/08 |
11.1486 |
-0.00% |
| 2025/10/23 |
11.2101 |
0.15% |
2025/10/07 |
11.1489 |
0.12% |
| 2025/10/22 |
11.1931 |
0.04% |
2025/10/03 |
11.1356 |
-0.01% |
| 2025/10/21 |
11.1887 |
0.17% |
2025/10/02 |
11.1369 |
0.03% |
| 2025/10/20 |
11.1700 |
0.14% |
2025/10/01 |
11.1341 |
0.13% |
| 2025/10/17 |
11.1548 |
0.01% |
2025/09/30 |
11.1193 |
-0.05% |
| 2025/10/16 |
11.1539 |
-0.04% |
2025/09/26 |
11.1252 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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