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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.6876 |
0.0419 |
0.39% |
-2.66% |
2025/07/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.78% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
10.6876 |
0.39% |
2025/07/15 |
10.5663 |
-0.13% |
| 2025/07/28 |
10.6457 |
0.07% |
2025/07/14 |
10.5805 |
0.11% |
| 2025/07/25 |
10.6378 |
0.05% |
2025/07/11 |
10.5684 |
-0.28% |
| 2025/07/24 |
10.6321 |
0.03% |
2025/07/10 |
10.5981 |
0.22% |
| 2025/07/23 |
10.6286 |
-0.15% |
2025/07/09 |
10.5748 |
0.26% |
| 2025/07/22 |
10.6441 |
0.13% |
2025/07/08 |
10.5478 |
-0.13% |
| 2025/07/21 |
10.6303 |
0.27% |
2025/07/07 |
10.5611 |
0.11% |
| 2025/07/18 |
10.6012 |
0.08% |
2025/07/03 |
10.5499 |
-0.29% |
| 2025/07/17 |
10.5925 |
0.08% |
2025/07/02 |
10.5806 |
-0.31% |
| 2025/07/16 |
10.5836 |
0.16% |
2025/07/01 |
10.6132 |
-0.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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