|
|
|
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.5579 |
0.0698 |
0.61% |
0.93% |
2026/04/08 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.78% |
4.30% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/08 |
11.5579 |
0.61% |
2026/03/23 |
11.4169 |
0.85% |
| 2026/04/07 |
11.4881 |
0.43% |
2026/03/20 |
11.3207 |
-0.86% |
| 2026/04/02 |
11.4389 |
0.42% |
2026/03/19 |
11.4191 |
0.51% |
| 2026/04/01 |
11.3906 |
0.40% |
2026/03/18 |
11.3613 |
-0.58% |
| 2026/03/31 |
11.3455 |
0.62% |
2026/03/17 |
11.4272 |
0.11% |
| 2026/03/30 |
11.2757 |
0.49% |
2026/03/16 |
11.4142 |
0.40% |
| 2026/03/27 |
11.2212 |
-0.68% |
2026/03/13 |
11.3691 |
-0.32% |
| 2026/03/26 |
11.2982 |
-0.72% |
2026/03/12 |
11.4060 |
-0.24% |
| 2026/03/25 |
11.3802 |
-0.02% |
2026/03/11 |
11.4340 |
-0.70% |
| 2026/03/24 |
11.3829 |
-0.30% |
2026/03/10 |
11.5150 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
