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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.5706 |
-0.0176 |
-0.17% |
-3.73% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.78% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
10.5706 |
-0.17% |
2025/05/28 |
10.4643 |
-0.04% |
| 2025/06/11 |
10.5882 |
0.20% |
2025/05/27 |
10.4683 |
0.35% |
| 2025/06/10 |
10.5672 |
0.20% |
2025/05/23 |
10.4317 |
-0.13% |
| 2025/06/09 |
10.5462 |
0.17% |
2025/05/22 |
10.4454 |
-0.11% |
| 2025/06/06 |
10.5281 |
0.01% |
2025/05/21 |
10.4574 |
-0.51% |
| 2025/06/05 |
10.5275 |
-0.06% |
2025/05/20 |
10.5113 |
0.00% |
| 2025/06/04 |
10.5334 |
0.20% |
2025/05/19 |
10.5111 |
-0.05% |
| 2025/06/03 |
10.5127 |
0.12% |
2025/05/16 |
10.5163 |
0.06% |
| 2025/06/02 |
10.5000 |
0.11% |
2025/05/15 |
10.5103 |
-0.05% |
| 2025/05/29 |
10.4886 |
0.23% |
2025/05/14 |
10.5157 |
-0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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