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台新北美收益資產證券化基金-A/累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
30.0100 |
0.6400 |
2.18% |
11.98% |
2026/04/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.29% |
1.73% |
-4.66% |
24.84% |
-2.94% |
35.33% |
-17.42% |
4.85% |
3.85% |
-4.52% |
| 台新北美收益資產證券化基金-A/累積/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/30 |
30.0100 |
2.18% |
2026/04/16 |
29.7400 |
0.68% |
| 2026/04/29 |
29.3700 |
-0.31% |
2026/04/15 |
29.5400 |
-0.07% |
| 2026/04/28 |
29.4600 |
0.20% |
2026/04/14 |
29.5600 |
0.75% |
| 2026/04/27 |
29.4000 |
-0.81% |
2026/04/13 |
29.3400 |
0.45% |
| 2026/04/24 |
29.6400 |
-0.64% |
2026/04/10 |
29.2100 |
0.21% |
| 2026/04/23 |
29.8300 |
0.85% |
2026/04/09 |
29.1500 |
0.55% |
| 2026/04/22 |
29.5800 |
-0.64% |
2026/04/08 |
28.9900 |
1.19% |
| 2026/04/21 |
29.7700 |
-1.36% |
2026/04/07 |
28.6500 |
0.21% |
| 2026/04/20 |
30.1800 |
0.23% |
2026/04/02 |
28.5900 |
0.74% |
| 2026/04/17 |
30.1100 |
1.24% |
2026/04/01 |
28.3800 |
1.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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