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台新北美收益資產證券化基金-A/累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
31.2000 |
0.1900 |
0.61% |
16.42% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.29% |
1.73% |
-4.66% |
24.84% |
-2.94% |
35.33% |
-17.42% |
4.85% |
3.85% |
-4.52% |
| 台新北美收益資產證券化基金-A/累積/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
31.2000 |
0.61% |
2026/07/16 |
30.6000 |
0.96% |
| 2026/07/29 |
31.0100 |
-1.24% |
2026/07/15 |
30.3100 |
0.50% |
| 2026/07/28 |
31.4000 |
0.16% |
2026/07/14 |
30.1600 |
-0.13% |
| 2026/07/27 |
31.3500 |
-0.48% |
2026/07/13 |
30.2000 |
0.23% |
| 2026/07/24 |
31.5000 |
2.71% |
2026/07/09 |
30.1300 |
1.38% |
| 2026/07/23 |
30.6700 |
-0.49% |
2026/07/08 |
29.7200 |
-1.62% |
| 2026/07/22 |
30.8200 |
-0.84% |
2026/07/07 |
30.2100 |
0.67% |
| 2026/07/21 |
31.0800 |
1.30% |
2026/07/06 |
30.0100 |
0.07% |
| 2026/07/20 |
30.6800 |
-0.26% |
2026/07/02 |
29.9900 |
0.13% |
| 2026/07/17 |
30.7600 |
0.52% |
2026/07/01 |
29.9500 |
-0.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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