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台新北美收益資產證券化基金-A/累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
27.1700 |
-0.0300 |
-0.11% |
-3.21% |
2025/12/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 3.91% |
1.29% |
1.73% |
-4.66% |
24.84% |
-2.94% |
35.33% |
-17.42% |
4.85% |
3.85% |
| 台新北美收益資產證券化基金-A/累積/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/03 |
27.1700 |
-0.11% |
2025/11/18 |
26.9700 |
0.33% |
| 2025/12/02 |
27.2000 |
-0.15% |
2025/11/17 |
26.8800 |
-0.11% |
| 2025/12/01 |
27.2400 |
-0.91% |
2025/11/14 |
26.9100 |
0.30% |
| 2025/11/28 |
27.4900 |
0.37% |
2025/11/13 |
26.8300 |
-0.70% |
| 2025/11/26 |
27.3900 |
0.18% |
2025/11/12 |
27.0200 |
-0.73% |
| 2025/11/25 |
27.3400 |
0.59% |
2025/11/11 |
27.2200 |
1.11% |
| 2025/11/24 |
27.1800 |
0.33% |
2025/11/10 |
26.9200 |
-0.41% |
| 2025/11/21 |
27.0900 |
1.54% |
2025/11/07 |
27.0300 |
1.35% |
| 2025/11/20 |
26.6800 |
-0.37% |
2025/11/06 |
26.6700 |
0.11% |
| 2025/11/19 |
26.7800 |
-0.70% |
2025/11/05 |
26.6400 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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