台新北美收益資產證券化基金-A/累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 25.6000 -0.1100 -0.43% -8.80% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
3.91% 1.29% 1.73% -4.66% 24.84% -2.94% 35.33% -17.42% 4.85% 3.85%

台新北美收益資產證券化基金-A/累積/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 25.6000 -0.43% 2025/05/28 25.3200 -0.16%
2025/06/11 25.7100 -0.62% 2025/05/27 25.3600 1.32%
2025/06/10 25.8700 0.58% 2025/05/23 25.0300 0.12%
2025/06/09 25.7200 0.12% 2025/05/22 25.0000 -0.64%
2025/06/06 25.6900 0.55% 2025/05/21 25.1600 -2.44%
2025/06/05 25.5500 -0.08% 2025/05/20 25.7900 -0.62%
2025/06/04 25.5700 0.04% 2025/05/19 25.9500 0.15%
2025/06/03 25.5600 -0.31% 2025/05/16 25.9100 1.09%
2025/06/02 25.6400 0.35% 2025/05/15 25.6300 1.34%
2025/05/29 25.5500 0.91% 2025/05/14 25.2900 -1.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新北美收益資產證券化基金-A/累積/台幣 -0.43% 0.20% -0.97% -8.60% -11.54% -3.87% -8.80%
道瓊REITs指數 -1.02% -0.45% 1.12% 1.44% -4.02% 6.29% 0.42%
摩根士丹利美國房地產基金/美元 -0.01% 0.57% -0.09% 5.84% 15.15% 23.64% 12.18%
路博邁NB美國房地產基金-B/累積/美元 0.54% 0.89% 0.68% -0.07% -4.45% 8.35% -0.54%
路博邁NB美國房地產基金-C2/累積/美元 -1.85% -3.26% -8.56% -10.91% -11.04% -8.29% -9.65%
路博邁NB美國房地產基金-T/累積/澳幣 0.59% 0.92% 0.78% -0.45% -4.69% 7.97% -0.77%
路博邁NB美國房地產基金-T/累積/美元 0.60% 0.91% 0.79% 0.18% -3.98% 9.40% -0.12%
基金平均績效 -0.09% 0.04% -1.23% -2.34% -3.42% 6.20% -1.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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