台新北美收益資產證券化基金-A/累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 28.9400 -0.0600 -0.21% 7.07% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
28.36% 3.91% 1.29% 1.73% -4.66% 24.84% -2.94% 35.33% -17.42% 4.85%

台新北美收益資產證券化基金-A/累積/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 28.9400 -0.21% 2024/11/27 30.2700 0.63%
2024/12/11 29.0000 0.17% 2024/11/26 30.0800 0.60%
2024/12/10 28.9500 -1.46% 2024/11/25 29.9000 0.67%
2024/12/09 29.3800 0.24% 2024/11/22 29.7000 0.71%
2024/12/06 29.3100 -0.14% 2024/11/21 29.4900 0.68%
2024/12/05 29.3500 -0.31% 2024/11/20 29.2900 -0.20%
2024/12/04 29.4400 -0.41% 2024/11/19 29.3500 0.41%
2024/12/03 29.5600 -0.67% 2024/11/18 29.2300 0.83%
2024/12/02 29.7600 -1.00% 2024/11/15 28.9900 0.00%
2024/11/29 30.0600 -0.69% 2024/11/14 28.9900 -0.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新北美收益資產證券化基金-A/累積/台幣 -0.21% -1.40% -0.34% -3.37% 8.67% 10.75% 7.07%
道瓊REITs指數 -0.25% -2.03% -1.24% -5.74% 10.74% 7.48% 5.52%
摩根士丹利美國房地產基金/美元 -0.01% 0.57% -0.09% 5.84% 15.15% 23.64% 12.18%
路博邁NB美國房地產基金-B/累積/美元 -0.06% -2.09% -0.51% -4.62% 13.40% 12.98% 6.10%
路博邁NB美國房地產基金-C2/累積/美元 -1.85% -3.26% -8.56% -10.91% -11.04% -8.29% -9.65%
路博邁NB美國房地產基金-T/累積/澳幣 -0.06% -2.11% -0.55% -4.59% 13.29% 12.34% 5.68%
路博邁NB美國房地產基金-T/累積/美元 -0.06% -2.04% -0.46% -4.36% 13.94% 14.16% 7.11%
基金平均績效 -0.38% -1.72% -1.75% -3.67% 8.90% 10.93% 4.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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