台新北美收益資產證券化基金-A/累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 25.3300 -0.0500 -0.20% -6.29% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
28.36% 3.91% 1.29% 1.73% -4.66% 24.84% -2.94% 35.33% -17.42% 4.85%

台新北美收益資產證券化基金-A/累積/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 25.3300 -0.20% 2024/04/02 26.4000 -1.12%
2024/04/17 25.3800 -0.70% 2024/04/01 26.7000 -1.87%
2024/04/16 25.5600 -0.81% 2024/03/28 27.2100 0.89%
2024/04/15 25.7700 -1.38% 2024/03/27 26.9700 2.90%
2024/04/12 26.1300 -0.99% 2024/03/26 26.2100 -0.68%
2024/04/11 26.3900 1.11% 2024/03/25 26.3900 -0.86%
2024/04/10 26.1000 -4.08% 2024/03/22 26.6200 -1.08%
2024/04/09 27.2100 1.23% 2024/03/21 26.9100 0.79%
2024/04/08 26.8800 1.78% 2024/03/20 26.7000 1.06%
2024/04/03 26.4100 0.04% 2024/03/19 26.4200 0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新北美收益資產證券化基金-A/累積/台幣 -0.20% -4.02% -3.69% -4.45% 0.44% -0.98% -6.29%
道瓊REITs指數 0.51% -3.11% -6.69% -7.73% 8.13% -5.26% -10.49%
摩根士丹利美國房地產基金/美元 -0.39% -3.85% -6.62% -5.60% 3.74% -0.11% -9.32%
路博邁NB美國房地產基金-B/累積/美元 0.16% -4.32% -6.96% -7.69% 4.90% -5.87% -12.05%
路博邁NB美國房地產基金-C2/累積/美元 -1.85% -3.26% -8.56% -10.91% -11.04% -8.29% -9.65%
路博邁NB美國房地產基金-T/累積/澳幣 0.07% -4.41% -7.12% -7.88% 4.11% -7.18% -12.33%
路博邁NB美國房地產基金-T/累積/美元 0.14% -4.29% -6.85% -7.46% 5.39% -4.87% -11.80%
基金平均績效 -0.34% -4.02% -6.63% -7.33% 1.26% -4.55% -10.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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