台新北美收益資產證券化基金-A/累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 27.1700 -0.0300 -0.11% -3.21% 2025/12/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
3.91% 1.29% 1.73% -4.66% 24.84% -2.94% 35.33% -17.42% 4.85% 3.85%

台新北美收益資產證券化基金-A/累積/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/03 27.1700 -0.11% 2025/11/18 26.9700 0.33%
2025/12/02 27.2000 -0.15% 2025/11/17 26.8800 -0.11%
2025/12/01 27.2400 -0.91% 2025/11/14 26.9100 0.30%
2025/11/28 27.4900 0.37% 2025/11/13 26.8300 -0.70%
2025/11/26 27.3900 0.18% 2025/11/12 27.0200 -0.73%
2025/11/25 27.3400 0.59% 2025/11/11 27.2200 1.11%
2025/11/24 27.1800 0.33% 2025/11/10 26.9200 -0.41%
2025/11/21 27.0900 1.54% 2025/11/07 27.0300 1.35%
2025/11/20 26.6800 -0.37% 2025/11/06 26.6700 0.11%
2025/11/19 26.7800 -0.70% 2025/11/05 26.6400 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新北美收益資產證券化基金-A/累積/台幣 -0.11% -0.80% 2.53% 3.35% 6.30% -8.09% -3.21%
道瓊REITs指數 0.10% -1.05% 0.78% -0.22% -0.45% -8.74% -0.11%
摩根士丹利美國房地產基金/美元 -0.01% 0.57% -0.09% 5.84% 15.15% 23.64% 12.18%
路博邁NB美國房地產基金-B/累積/美元 0.07% -1.10% 0.07% -0.97% -2.25% -9.82% -3.76%
路博邁NB美國房地產基金-C2/累積/美元 -1.85% -3.26% -8.56% -10.91% -11.04% -8.29% -9.65%
路博邁NB美國房地產基金-T/累積/澳幣 0.07% -1.12% 0.13% -0.93% -2.22% -9.99% -3.92%
路博邁NB美國房地產基金-T/累積/美元 0.00% -1.16% 0.12% -0.74% -1.82% -8.95% -2.94%
基金平均績效 -0.30% -1.15% -0.97% -0.73% 0.69% -3.58% -1.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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