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台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2550 |
0.0059 |
0.05% |
3.15% |
2025/07/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.65% |
4.68% |
5.94% |
| 台新新興短期非投資等級債券基金-I累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
11.2550 |
0.05% |
2025/07/15 |
11.2308 |
-0.03% |
| 2025/07/28 |
11.2491 |
0.01% |
2025/07/14 |
11.2345 |
0.02% |
| 2025/07/25 |
11.2484 |
-0.01% |
2025/07/11 |
11.2319 |
0.00% |
| 2025/07/24 |
11.2492 |
0.01% |
2025/07/10 |
11.2314 |
0.06% |
| 2025/07/23 |
11.2480 |
0.03% |
2025/07/09 |
11.2249 |
0.04% |
| 2025/07/22 |
11.2441 |
0.03% |
2025/07/08 |
11.2206 |
-0.04% |
| 2025/07/21 |
11.2404 |
0.09% |
2025/07/07 |
11.2248 |
-0.08% |
| 2025/07/18 |
11.2300 |
0.01% |
2025/07/04 |
11.2333 |
0.06% |
| 2025/07/17 |
11.2292 |
0.02% |
2025/07/03 |
11.2261 |
0.02% |
| 2025/07/16 |
11.2269 |
-0.03% |
2025/07/02 |
11.2239 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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