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台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.1708 |
-0.0003 |
-0.00% |
2.38% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.65% |
4.68% |
5.94% |
| 台新新興短期非投資等級債券基金-I累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
11.1708 |
-0.00% |
2025/05/28 |
11.1021 |
-0.05% |
| 2025/06/11 |
11.1711 |
0.11% |
2025/05/27 |
11.1076 |
0.10% |
| 2025/06/10 |
11.1587 |
0.06% |
2025/05/26 |
11.0963 |
0.06% |
| 2025/06/09 |
11.1519 |
0.10% |
2025/05/23 |
11.0899 |
0.01% |
| 2025/06/06 |
11.1406 |
0.03% |
2025/05/22 |
11.0884 |
-0.09% |
| 2025/06/05 |
11.1371 |
0.02% |
2025/05/21 |
11.0984 |
-0.04% |
| 2025/06/04 |
11.1351 |
0.10% |
2025/05/20 |
11.1032 |
0.05% |
| 2025/06/03 |
11.1241 |
0.04% |
2025/05/19 |
11.0974 |
-0.03% |
| 2025/06/02 |
11.1199 |
0.05% |
2025/05/16 |
11.1011 |
0.06% |
| 2025/05/29 |
11.1140 |
0.11% |
2025/05/15 |
11.0939 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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