台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.0205 0.0023 0.03% 0.61% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -10.48% 0.43%
含息 - - - - - - - - -4.42% 7.44%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.0457 9.9760 0.46%
02/21 0.0446 9.7307 0.46%
03/15 0.0439 9.5800 0.46%
04/19 0.0438 9.5588 0.46%
05/17 0.0555 9.5095 0.58%
06/16 0.0534 9.1483 0.58%
07/15 0.0517 8.8660 0.58%
08/15 0.0539 9.2309 0.58%
09/16 0.0534 9.1487 0.58%
10/18 0.0519 8.8947 0.58%
11/15 0.0527 9.0259 0.58%
12/15 0.0529 9.0660 0.58%
總計 0.6034 9.0660 6.66%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0529 9.0701 0.58%
02/15 0.0532 9.1115 0.58%
03/15 0.0522 8.9414 0.58%
04/20 0.0521 8.9230 0.58%
05/16 0.0517 8.8608 0.58%
06/15 0.0522 8.9447 0.58%
07/17 0.052 8.9142 0.58%
08/15 0.0522 8.9456 0.58%
09/15 0.0522 8.9461 0.58%
10/18 0.0514 8.8166 0.58%
11/15 0.0517 8.8655 0.58%
12/15 0.0523 8.9621 0.58%
總計 0.6261 8.9621 6.99%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0528 9.0410 0.58%
02/22 0.0528 9.0567 0.58%
03/15 0.0528 9.0541 0.58%
總計 0.1584 9.0541 1.75%

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息/人民幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 9.0205 0.03% 2024/03/13 9.0489 0.14%
2024/03/26 9.0182 -0.12% 2024/03/12 9.0363 0.12%
2024/03/25 9.0293 -0.13% 2024/03/11 9.0258 -0.12%
2024/03/22 9.0408 0.32% 2024/03/08 9.0362 0.13%
2024/03/21 9.0123 0.07% 2024/03/07 9.0249 0.00%
2024/03/20 9.0058 -0.03% 2024/03/06 9.0247 0.02%
2024/03/19 9.0088 0.08% 2024/03/05 9.0230 -0.02%
2024/03/18 9.0012 0.03% 2024/03/04 9.0244 -0.01%
2024/03/15 8.9988 -0.61% 2024/03/01 9.0252 0.08%
2024/03/14 9.0541 0.06% 2024/02/29 9.0179 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息/人民幣 0.03% 0.16% -0.10% 0.36% 1.57% 2.18% 0.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)