台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.2455 -0.0179 -0.22% -0.48% 2023/05/29

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - - - - - - - - -9.69%

台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/05/29 8.2455 -0.22% 2023/05/15 8.3325 -0.09%
2023/05/26 8.2634 -0.03% 2023/05/12 8.3401 -0.01%
2023/05/25 8.2662 -0.14% 2023/05/11 8.3408 0.18%
2023/05/24 8.2774 0.04% 2023/05/10 8.3256 0.10%
2023/05/23 8.2745 0.03% 2023/05/09 8.3170 0.02%
2023/05/22 8.2721 -0.07% 2023/05/08 8.3155 -0.08%
2023/05/19 8.2783 -0.18% 2023/05/05 8.3220 -0.12%
2023/05/18 8.2932 -0.25% 2023/05/04 8.3319 -0.09%
2023/05/17 8.3144 -0.12% 2023/05/03 8.3395 0.12%
2023/05/16 8.3246 -0.09% 2023/05/02 8.3294 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積/台幣 -0.22% -0.32% -0.96% 0.15% 0.86% -1.15% -0.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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