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台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.2640 |
-0.0138 |
-0.15% |
1.35% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.69% |
2.58% |
7.56% |
| 台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
9.2640 |
-0.15% |
2025/08/29 |
9.2325 |
0.04% |
| 2025/09/11 |
9.2778 |
0.29% |
2025/08/28 |
9.2287 |
0.13% |
| 2025/09/10 |
9.2513 |
-0.02% |
2025/08/27 |
9.2169 |
0.08% |
| 2025/09/09 |
9.2528 |
-0.25% |
2025/08/26 |
9.2096 |
0.20% |
| 2025/09/08 |
9.2764 |
0.03% |
2025/08/25 |
9.1913 |
-0.24% |
| 2025/09/05 |
9.2738 |
0.08% |
2025/08/22 |
9.2133 |
0.30% |
| 2025/09/04 |
9.2667 |
0.15% |
2025/08/21 |
9.1859 |
0.46% |
| 2025/09/03 |
9.2531 |
0.20% |
2025/08/20 |
9.1438 |
0.49% |
| 2025/09/02 |
9.2342 |
-0.10% |
2025/08/19 |
9.0992 |
0.20% |
| 2025/09/01 |
9.2432 |
0.12% |
2025/08/18 |
9.0810 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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