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台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.5586 |
-0.0073 |
-0.08% |
-0.27% |
2026/05/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.69% |
2.58% |
7.56% |
4.85% |
| 台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/11 |
9.5586 |
-0.08% |
2026/04/24 |
9.5755 |
-0.16% |
| 2026/05/08 |
9.5659 |
0.07% |
2026/04/23 |
9.5909 |
-0.01% |
| 2026/05/07 |
9.5595 |
-0.22% |
2026/04/22 |
9.5916 |
0.17% |
| 2026/05/06 |
9.5808 |
-0.04% |
2026/04/21 |
9.5755 |
-0.18% |
| 2026/05/05 |
9.5846 |
0.02% |
2026/04/20 |
9.5925 |
-0.13% |
| 2026/05/04 |
9.5828 |
-0.14% |
2026/04/17 |
9.6051 |
0.31% |
| 2026/04/30 |
9.5965 |
0.31% |
2026/04/16 |
9.5755 |
-0.30% |
| 2026/04/29 |
9.5667 |
0.01% |
2026/04/15 |
9.6047 |
-0.09% |
| 2026/04/28 |
9.5662 |
0.04% |
2026/04/14 |
9.6134 |
0.02% |
| 2026/04/27 |
9.5622 |
-0.14% |
2026/04/13 |
9.6110 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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