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台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.8558 |
0.1273 |
1.46% |
-3.12% |
2025/06/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.69% |
2.58% |
7.56% |
| 台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/30 |
8.8558 |
1.46% |
2025/06/16 |
8.7532 |
-0.27% |
| 2025/06/27 |
8.7285 |
0.06% |
2025/06/13 |
8.7766 |
-0.20% |
| 2025/06/26 |
8.7236 |
-0.31% |
2025/06/12 |
8.7939 |
-0.25% |
| 2025/06/25 |
8.7508 |
-0.15% |
2025/06/11 |
8.8159 |
0.07% |
| 2025/06/24 |
8.7642 |
-0.10% |
2025/06/10 |
8.8094 |
0.11% |
| 2025/06/23 |
8.7732 |
0.39% |
2025/06/09 |
8.7998 |
0.07% |
| 2025/06/20 |
8.7389 |
-0.10% |
2025/06/06 |
8.7936 |
-0.10% |
| 2025/06/19 |
8.7476 |
0.04% |
2025/06/05 |
8.8022 |
0.11% |
| 2025/06/18 |
8.7442 |
0.11% |
2025/06/04 |
8.7924 |
0.25% |
| 2025/06/17 |
8.7347 |
-0.21% |
2025/06/03 |
8.7706 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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