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台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.6517 |
-0.0021 |
-0.02% |
0.71% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.69% |
2.58% |
7.56% |
4.85% |
| 台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
9.6517 |
-0.02% |
2026/01/29 |
9.5797 |
-0.03% |
| 2026/02/11 |
9.6538 |
-0.01% |
2026/01/28 |
9.5828 |
-0.43% |
| 2026/02/10 |
9.6550 |
0.18% |
2026/01/27 |
9.6243 |
0.07% |
| 2026/02/09 |
9.6373 |
-0.21% |
2026/01/26 |
9.6176 |
-0.12% |
| 2026/02/06 |
9.6571 |
0.19% |
2026/01/23 |
9.6288 |
0.08% |
| 2026/02/05 |
9.6390 |
0.19% |
2026/01/22 |
9.6209 |
0.06% |
| 2026/02/04 |
9.6211 |
-0.00% |
2026/01/21 |
9.6151 |
0.16% |
| 2026/02/03 |
9.6215 |
-0.05% |
2026/01/20 |
9.5996 |
-0.17% |
| 2026/02/02 |
9.6267 |
0.27% |
2026/01/19 |
9.6159 |
0.01% |
| 2026/01/30 |
9.6003 |
0.22% |
2026/01/16 |
9.6150 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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