台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.8802 0.0055 0.06% 4.49% 2024/06/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -9.69% 2.58%

台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/24 8.8802 0.06% 2024/06/07 8.8214 -0.18%
2024/06/21 8.8747 0.08% 2024/06/06 8.8369 -0.08%
2024/06/20 8.8673 -0.12% 2024/06/05 8.8437 0.00%
2024/06/19 8.8778 0.01% 2024/06/04 8.8434 0.10%
2024/06/18 8.8771 0.07% 2024/06/03 8.8349 0.17%
2024/06/17 8.8708 -0.05% 2024/05/31 8.8201 0.04%
2024/06/14 8.8749 0.12% 2024/05/30 8.8168 0.33%
2024/06/13 8.8647 0.05% 2024/05/29 8.7876 0.04%
2024/06/12 8.8603 0.27% 2024/05/28 8.7842 -0.08%
2024/06/11 8.8362 0.17% 2024/05/27 8.7909 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積/台幣 0.06% 0.11% 0.90% 1.63% 3.67% 6.11% 4.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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