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台新中証消費服務領先指數基金-I累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.5256 |
0.0009 |
0.17% |
-2.56% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-29.34% |
-20.62% |
4.43% |
| 台新中証消費服務領先指數基金-I累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
0.5256 |
0.17% |
2025/04/10 |
0.5143 |
1.30% |
| 2025/04/25 |
0.5247 |
-0.44% |
2025/04/09 |
0.5077 |
1.20% |
| 2025/04/24 |
0.5270 |
-0.02% |
2025/04/08 |
0.5017 |
0.95% |
| 2025/04/23 |
0.5271 |
-0.02% |
2025/04/07 |
0.4970 |
-7.02% |
| 2025/04/22 |
0.5272 |
0.65% |
2025/04/02 |
0.5345 |
-0.17% |
| 2025/04/17 |
0.5238 |
0.31% |
2025/04/01 |
0.5354 |
0.41% |
| 2025/04/16 |
0.5222 |
0.83% |
2025/03/31 |
0.5332 |
-0.30% |
| 2025/04/15 |
0.5179 |
0.08% |
2025/03/28 |
0.5348 |
-0.37% |
| 2025/04/14 |
0.5175 |
0.19% |
2025/03/27 |
0.5368 |
1.21% |
| 2025/04/11 |
0.5165 |
0.43% |
2025/03/26 |
0.5304 |
-0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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