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台新中証消費服務領先指數基金-I累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.5900 |
0.0020 |
0.34% |
9.38% |
2025/12/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-29.34% |
-20.62% |
4.43% |
| 台新中証消費服務領先指數基金-I累積/美元
基金資訊
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
0.5900 |
0.34% |
2025/12/05 |
0.5910 |
0.68% |
| 2025/12/18 |
0.5880 |
-0.15% |
2025/12/04 |
0.5870 |
0.09% |
| 2025/12/17 |
0.5889 |
1.48% |
2025/12/03 |
0.5865 |
-0.73% |
| 2025/12/16 |
0.5803 |
-1.28% |
2025/12/02 |
0.5908 |
-1.07% |
| 2025/12/15 |
0.5878 |
-0.46% |
2025/12/01 |
0.5972 |
0.64% |
| 2025/12/12 |
0.5905 |
0.29% |
2025/11/28 |
0.5934 |
-0.02% |
| 2025/12/11 |
0.5888 |
-0.46% |
2025/11/27 |
0.5935 |
-0.44% |
| 2025/12/10 |
0.5915 |
-0.32% |
2025/11/26 |
0.5961 |
0.44% |
| 2025/12/09 |
0.5934 |
-0.29% |
2025/11/25 |
0.5935 |
0.80% |
| 2025/12/08 |
0.5951 |
0.69% |
2025/11/24 |
0.5888 |
0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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