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台新ESG新興市場債券基金-I累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.6194 |
0.0309 |
0.27% |
-0.67% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.00% |
3.95% |
3.81% |
8.40% |
| 台新ESG新興市場債券基金-I累積/美元
基金資訊
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
11.6194 |
0.27% |
2026/03/18 |
11.6833 |
-0.03% |
| 2026/03/31 |
11.5885 |
0.15% |
2026/03/17 |
11.6870 |
0.05% |
| 2026/03/30 |
11.5712 |
0.01% |
2026/03/16 |
11.6808 |
-0.07% |
| 2026/03/27 |
11.5695 |
-0.25% |
2026/03/13 |
11.6891 |
-0.23% |
| 2026/03/26 |
11.5981 |
-0.20% |
2026/03/12 |
11.7165 |
-0.23% |
| 2026/03/25 |
11.6213 |
0.25% |
2026/03/11 |
11.7432 |
-0.09% |
| 2026/03/24 |
11.5924 |
-0.02% |
2026/03/10 |
11.7534 |
0.25% |
| 2026/03/23 |
11.5949 |
-0.13% |
2026/03/09 |
11.7236 |
-0.26% |
| 2026/03/20 |
11.6099 |
-0.31% |
2026/03/06 |
11.7539 |
-0.18% |
| 2026/03/19 |
11.6458 |
-0.32% |
2026/03/05 |
11.7747 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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