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台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.4138 |
0.0005 |
0.01% |
0.04% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.70% |
4.76% |
4.38% |
2.97% |
| 台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積/人民幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
9.4138 |
0.01% |
2026/01/29 |
9.3995 |
-0.00% |
| 2026/02/11 |
9.4133 |
0.02% |
2026/01/28 |
9.3998 |
0.07% |
| 2026/02/10 |
9.4116 |
0.12% |
2026/01/27 |
9.3935 |
-0.10% |
| 2026/02/09 |
9.4000 |
-0.01% |
2026/01/26 |
9.4025 |
0.05% |
| 2026/02/06 |
9.4011 |
0.01% |
2026/01/23 |
9.3975 |
-0.08% |
| 2026/02/05 |
9.4006 |
0.03% |
2026/01/22 |
9.4052 |
0.12% |
| 2026/02/04 |
9.3974 |
0.04% |
2026/01/21 |
9.3941 |
0.11% |
| 2026/02/03 |
9.3936 |
-0.05% |
2026/01/20 |
9.3839 |
-0.16% |
| 2026/02/02 |
9.3981 |
-0.09% |
2026/01/19 |
9.3985 |
-0.13% |
| 2026/01/30 |
9.4061 |
0.07% |
2026/01/16 |
9.4104 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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