台新ESG新興市場債券基金-A累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.9090 0.0485 0.55% -2.52% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -9.69% 2.57% 7.56%

台新ESG新興市場債券基金-A累積/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 8.9090 0.55% 2025/07/15 8.7654 -0.01%
2025/07/28 8.8605 0.22% 2025/07/14 8.7660 0.14%
2025/07/25 8.8413 0.15% 2025/07/11 8.7536 -0.16%
2025/07/24 8.8277 0.10% 2025/07/10 8.7677 0.29%
2025/07/23 8.8187 -0.18% 2025/07/09 8.7423 0.26%
2025/07/22 8.8346 0.14% 2025/07/08 8.7194 -0.07%
2025/07/21 8.8223 0.25% 2025/07/07 8.7259 0.20%
2025/07/18 8.8003 0.10% 2025/07/04 8.7081 0.16%
2025/07/17 8.7915 0.06% 2025/07/03 8.6942 -0.31%
2025/07/16 8.7865 0.24% 2025/07/02 8.7210 -0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新ESG新興市場債券基金-A累積/台幣 0.55% 0.84% 2.09% -2.03% -2.46% -1.25% -2.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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