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台新ESG新興市場債券基金-A累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.1418 |
0.0250 |
0.27% |
0.03% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.69% |
2.57% |
7.56% |
| 台新ESG新興市場債券基金-A累積/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
9.1418 |
0.27% |
2025/04/14 |
8.9936 |
-0.09% |
| 2025/04/25 |
9.1168 |
0.16% |
2025/04/11 |
9.0020 |
-0.82% |
| 2025/04/24 |
9.1020 |
0.42% |
2025/04/10 |
9.0768 |
0.17% |
| 2025/04/23 |
9.0640 |
0.36% |
2025/04/09 |
9.0614 |
-0.84% |
| 2025/04/22 |
9.0314 |
-0.20% |
2025/04/08 |
9.1379 |
-0.29% |
| 2025/04/21 |
9.0498 |
-0.35% |
2025/04/07 |
9.1649 |
-2.00% |
| 2025/04/18 |
9.0816 |
0.22% |
2025/04/02 |
9.3518 |
-0.28% |
| 2025/04/17 |
9.0620 |
0.22% |
2025/04/01 |
9.3779 |
0.13% |
| 2025/04/16 |
9.0419 |
0.28% |
2025/03/31 |
9.3657 |
0.30% |
| 2025/04/15 |
9.0168 |
0.26% |
2025/03/28 |
9.3376 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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