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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.4924 |
0.0033 |
0.03% |
4.32% |
2025/07/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.48% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
12.4924 |
0.03% |
2025/07/15 |
12.4313 |
-0.12% |
| 2025/07/28 |
12.4891 |
0.02% |
2025/07/14 |
12.4466 |
-0.01% |
| 2025/07/25 |
12.4863 |
0.00% |
2025/07/11 |
12.4483 |
-0.13% |
| 2025/07/24 |
12.4863 |
0.00% |
2025/07/10 |
12.4639 |
0.05% |
| 2025/07/23 |
12.4863 |
0.04% |
2025/07/09 |
12.4572 |
0.17% |
| 2025/07/22 |
12.4807 |
0.04% |
2025/07/08 |
12.4361 |
-0.18% |
| 2025/07/21 |
12.4751 |
0.24% |
2025/07/07 |
12.4580 |
-0.01% |
| 2025/07/18 |
12.4453 |
0.06% |
2025/07/03 |
12.4590 |
-0.02% |
| 2025/07/17 |
12.4375 |
0.11% |
2025/07/02 |
12.4616 |
-0.07% |
| 2025/07/16 |
12.4241 |
-0.06% |
2025/07/01 |
12.4699 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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