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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.3143 |
0.0340 |
0.28% |
2.83% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.48% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
12.3143 |
0.28% |
2025/05/28 |
12.1291 |
0.04% |
| 2025/06/11 |
12.2803 |
0.29% |
2025/05/27 |
12.1237 |
0.55% |
| 2025/06/10 |
12.2444 |
0.17% |
2025/05/23 |
12.0572 |
-0.11% |
| 2025/06/09 |
12.2234 |
0.15% |
2025/05/22 |
12.0699 |
0.04% |
| 2025/06/06 |
12.2047 |
0.03% |
2025/05/21 |
12.0647 |
-0.46% |
| 2025/06/05 |
12.2015 |
-0.03% |
2025/05/20 |
12.1210 |
0.06% |
| 2025/06/04 |
12.2056 |
0.29% |
2025/05/19 |
12.1132 |
-0.08% |
| 2025/06/03 |
12.1706 |
0.11% |
2025/05/16 |
12.1233 |
0.11% |
| 2025/06/02 |
12.1568 |
0.06% |
2025/05/15 |
12.1097 |
0.04% |
| 2025/05/29 |
12.1495 |
0.17% |
2025/05/14 |
12.1052 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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