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台新智慧生活基金-I累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.5740 |
0.2119 |
0.95% |
2.60% |
2026/01/15 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-36.42% |
29.07% |
31.21% |
19.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/15 |
22.5740 |
0.95% |
2025/12/31 |
22.0015 |
-0.70% |
| 2026/01/14 |
22.3621 |
-1.24% |
2025/12/30 |
22.1555 |
-0.30% |
| 2026/01/13 |
22.6439 |
0.06% |
2025/12/29 |
22.2230 |
-0.58% |
| 2026/01/12 |
22.6294 |
0.57% |
2025/12/26 |
22.3524 |
-0.02% |
| 2026/01/09 |
22.5001 |
0.97% |
2025/12/24 |
22.3579 |
0.38% |
| 2026/01/08 |
22.2837 |
-1.78% |
2025/12/23 |
22.2730 |
0.48% |
| 2026/01/07 |
22.6872 |
-0.21% |
2025/12/22 |
22.1671 |
1.06% |
| 2026/01/06 |
22.7347 |
1.59% |
2025/12/19 |
21.9354 |
2.00% |
| 2026/01/05 |
22.3784 |
0.54% |
2025/12/18 |
21.5052 |
1.68% |
| 2026/01/02 |
22.2575 |
1.16% |
2025/12/17 |
21.1501 |
-2.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 台新智慧生活基金-I累積/美元 |
0.95% |
1.30% |
4.23% |
4.42% |
14.91% |
21.06% |
2.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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