台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.0069 0.0210 0.19% 3.84% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -3.63% 6.49%

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 11.0069 0.19% 2024/03/13 10.9140 0.18%
2024/03/26 10.9859 -0.01% 2024/03/12 10.8948 0.05%
2024/03/25 10.9872 -0.10% 2024/03/11 10.8898 0.03%
2024/03/22 10.9986 0.09% 2024/03/08 10.8869 -0.06%
2024/03/21 10.9891 -0.09% 2024/03/07 10.8936 0.02%
2024/03/20 10.9995 0.16% 2024/03/06 10.8918 0.05%
2024/03/19 10.9815 0.26% 2024/03/05 10.8860 0.03%
2024/03/18 10.9527 0.16% 2024/03/04 10.8827 -0.14%
2024/03/15 10.9349 0.14% 2024/03/01 10.8985 0.10%
2024/03/14 10.9193 0.05% 2024/02/29 10.8874 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積/台幣 0.19% 0.07% 1.04% 3.58% 5.26% 9.90% 3.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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