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台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
11.0069 |
0.0210 |
0.19% |
3.84% |
2024/03/27 |
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.63% |
6.49% |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積/台幣
基金資訊
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
11.0069 |
0.19% |
2024/03/13 |
10.9140 |
0.18% |
2024/03/26 |
10.9859 |
-0.01% |
2024/03/12 |
10.8948 |
0.05% |
2024/03/25 |
10.9872 |
-0.10% |
2024/03/11 |
10.8898 |
0.03% |
2024/03/22 |
10.9986 |
0.09% |
2024/03/08 |
10.8869 |
-0.06% |
2024/03/21 |
10.9891 |
-0.09% |
2024/03/07 |
10.8936 |
0.02% |
2024/03/20 |
10.9995 |
0.16% |
2024/03/06 |
10.8918 |
0.05% |
2024/03/19 |
10.9815 |
0.26% |
2024/03/05 |
10.8860 |
0.03% |
2024/03/18 |
10.9527 |
0.16% |
2024/03/04 |
10.8827 |
-0.14% |
2024/03/15 |
10.9349 |
0.14% |
2024/03/01 |
10.8985 |
0.10% |
2024/03/14 |
10.9193 |
0.05% |
2024/02/29 |
10.8874 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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