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台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.4260 |
0.0459 |
0.40% |
-1.38% |
2025/07/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.63% |
6.49% |
9.30% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
11.4260 |
0.40% |
2025/07/15 |
11.2832 |
0.03% |
| 2025/07/28 |
11.3801 |
0.26% |
2025/07/14 |
11.2801 |
0.16% |
| 2025/07/25 |
11.3501 |
0.16% |
2025/07/11 |
11.2619 |
-0.10% |
| 2025/07/24 |
11.3321 |
0.11% |
2025/07/10 |
11.2736 |
0.25% |
| 2025/07/23 |
11.3192 |
-0.09% |
2025/07/09 |
11.2457 |
0.23% |
| 2025/07/22 |
11.3292 |
0.11% |
2025/07/08 |
11.2195 |
0.04% |
| 2025/07/21 |
11.3163 |
0.09% |
2025/07/07 |
11.2152 |
0.17% |
| 2025/07/18 |
11.3057 |
0.02% |
2025/07/04 |
11.1963 |
0.18% |
| 2025/07/17 |
11.3029 |
0.04% |
2025/07/03 |
11.1767 |
-0.22% |
| 2025/07/16 |
11.2982 |
0.13% |
2025/07/02 |
11.2013 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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