台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.4996 0.0394 0.42% -2.66% 2024/05/03

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.068 - -
02/15 0.0669 - -
03/15 0.0651 - -
04/20 0.0652 - -
05/16 0.0641 - -
06/15 0.0646 - -
07/17 0.0648 9.7179 0.67%
08/15 0.0643 9.6393 0.67%
09/15 0.0638 9.5743 0.67%
10/18 0.0614 9.2156 0.67%
11/15 0.063 9.4442 0.67%
12/15 0.0651 9.7668 0.67%
總計 0.7763 9.7668 7.95%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.065 9.7551 0.67%
02/22 0.0644 9.6556 0.67%
03/15 0.0642 9.6262 0.67%
04/17 0.0631 9.4667 0.67%
總計 0.2567 9.4667 2.71%

台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/03 9.4996 0.42% 2024/04/18 9.3759 -0.14%
2024/05/02 9.4602 0.50% 2024/04/17 9.3890 -0.82%
2024/04/30 9.4130 -0.21% 2024/04/16 9.4667 -0.39%
2024/04/29 9.4325 0.20% 2024/04/15 9.5033 -0.48%
2024/04/26 9.4140 0.24% 2024/04/12 9.5493 -0.09%
2024/04/25 9.3913 -0.26% 2024/04/11 9.5577 -0.20%
2024/04/24 9.4160 -0.17% 2024/04/10 9.5771 -0.41%
2024/04/23 9.4325 0.27% 2024/04/09 9.6165 0.17%
2024/04/22 9.4075 0.20% 2024/04/08 9.5998 -0.07%
2024/04/19 9.3890 0.14% 2024/04/03 9.6062 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息/人民幣 0.42% 0.91% -1.11% -2.07% 1.22% N/A% -2.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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