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台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.1750 |
-0.0358 |
-0.35% |
-3.48% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.25% |
1.78% |
6.50% |
| 台新新興短期非投資等級債券基金-A累積/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
10.1750 |
-0.35% |
2025/05/28 |
10.1540 |
-0.12% |
| 2025/06/11 |
10.2108 |
0.05% |
2025/05/27 |
10.1658 |
0.12% |
| 2025/06/10 |
10.2052 |
0.07% |
2025/05/26 |
10.1536 |
-0.07% |
| 2025/06/09 |
10.1980 |
0.11% |
2025/05/23 |
10.1608 |
-0.06% |
| 2025/06/06 |
10.1870 |
0.04% |
2025/05/22 |
10.1665 |
-0.22% |
| 2025/06/05 |
10.1831 |
-0.03% |
2025/05/21 |
10.1888 |
-0.07% |
| 2025/06/04 |
10.1860 |
0.02% |
2025/05/20 |
10.1964 |
0.01% |
| 2025/06/03 |
10.1837 |
0.05% |
2025/05/19 |
10.1953 |
0.00% |
| 2025/06/02 |
10.1783 |
0.11% |
2025/05/16 |
10.1953 |
0.03% |
| 2025/05/29 |
10.1668 |
0.13% |
2025/05/15 |
10.1927 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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