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台新ESG新興市場債券基金-A累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.2807 |
0.0071 |
0.08% |
1.55% |
2025/07/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.70% |
4.76% |
4.38% |
| 台新ESG新興市場債券基金-A累積/人民幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
9.2807 |
0.08% |
2025/07/15 |
9.2276 |
0.06% |
| 2025/07/28 |
9.2736 |
0.15% |
2025/07/14 |
9.2220 |
-0.07% |
| 2025/07/25 |
9.2595 |
0.11% |
2025/07/11 |
9.2285 |
-0.13% |
| 2025/07/24 |
9.2492 |
0.01% |
2025/07/10 |
9.2407 |
0.06% |
| 2025/07/23 |
9.2485 |
-0.09% |
2025/07/09 |
9.2348 |
0.09% |
| 2025/07/22 |
9.2569 |
0.05% |
2025/07/08 |
9.2269 |
-0.11% |
| 2025/07/21 |
9.2527 |
0.15% |
2025/07/07 |
9.2367 |
0.07% |
| 2025/07/18 |
9.2387 |
0.09% |
2025/07/04 |
9.2301 |
-0.11% |
| 2025/07/17 |
9.2301 |
0.10% |
2025/07/03 |
9.2401 |
0.16% |
| 2025/07/16 |
9.2211 |
-0.07% |
2025/07/02 |
9.2257 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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