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台新ESG新興市場債券基金-A累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.1530 |
0.0135 |
0.15% |
0.16% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.70% |
4.76% |
4.38% |
| 台新ESG新興市場債券基金-A累積/人民幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
9.1530 |
0.15% |
2025/04/14 |
9.0339 |
0.66% |
| 2025/04/25 |
9.1395 |
0.27% |
2025/04/11 |
8.9749 |
-0.66% |
| 2025/04/24 |
9.1149 |
0.18% |
2025/04/10 |
9.0341 |
0.17% |
| 2025/04/23 |
9.0988 |
0.24% |
2025/04/09 |
9.0190 |
-1.55% |
| 2025/04/22 |
9.0772 |
0.22% |
2025/04/08 |
9.1608 |
0.58% |
| 2025/04/21 |
9.0576 |
-0.33% |
2025/04/07 |
9.1082 |
-1.48% |
| 2025/04/18 |
9.0877 |
0.11% |
2025/04/02 |
9.2450 |
0.14% |
| 2025/04/17 |
9.0780 |
0.20% |
2025/04/01 |
9.2318 |
0.23% |
| 2025/04/16 |
9.0596 |
-0.18% |
2025/03/31 |
9.2104 |
0.04% |
| 2025/04/15 |
9.0758 |
0.46% |
2025/03/28 |
9.2069 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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