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台新北美收益資產證券化基金-I累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.9431 |
0.0057 |
0.61% |
7.29% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.44% |
5.63% |
-1.79% |
0.27% |
| 台新北美收益資產證券化基金-I累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
0.9431 |
0.61% |
2026/01/29 |
0.9010 |
1.42% |
| 2026/02/11 |
0.9374 |
0.54% |
2026/01/28 |
0.8884 |
-0.75% |
| 2026/02/10 |
0.9324 |
0.95% |
2026/01/27 |
0.8951 |
0.53% |
| 2026/02/09 |
0.9236 |
0.51% |
2026/01/26 |
0.8904 |
-0.32% |
| 2026/02/06 |
0.9189 |
0.94% |
2026/01/23 |
0.8933 |
0.44% |
| 2026/02/05 |
0.9103 |
0.42% |
2026/01/22 |
0.8894 |
-0.96% |
| 2026/02/04 |
0.9065 |
1.05% |
2026/01/21 |
0.8980 |
-0.12% |
| 2026/02/03 |
0.8971 |
0.64% |
2026/01/20 |
0.8991 |
-1.43% |
| 2026/02/02 |
0.8914 |
-0.81% |
2026/01/16 |
0.9121 |
0.94% |
| 2026/01/30 |
0.8987 |
-0.26% |
2026/01/15 |
0.9036 |
0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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