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台新北美收益資產證券化基金-I累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.8559 |
0.0059 |
0.69% |
-2.36% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.44% |
5.63% |
-1.79% |
| 台新北美收益資產證券化基金-I累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
0.8559 |
0.69% |
2025/04/11 |
0.8147 |
1.26% |
| 2025/04/25 |
0.8500 |
0.13% |
2025/04/10 |
0.8046 |
-2.24% |
| 2025/04/24 |
0.8489 |
0.46% |
2025/04/09 |
0.8230 |
5.74% |
| 2025/04/23 |
0.8450 |
0.34% |
2025/04/08 |
0.7783 |
-2.27% |
| 2025/04/22 |
0.8421 |
1.79% |
2025/04/07 |
0.7964 |
-9.85% |
| 2025/04/21 |
0.8273 |
-2.04% |
2025/04/02 |
0.8834 |
0.45% |
| 2025/04/17 |
0.8445 |
1.22% |
2025/04/01 |
0.8794 |
0.22% |
| 2025/04/16 |
0.8343 |
0.05% |
2025/03/31 |
0.8775 |
0.71% |
| 2025/04/15 |
0.8339 |
0.37% |
2025/03/28 |
0.8713 |
-0.06% |
| 2025/04/14 |
0.8308 |
1.98% |
2025/03/27 |
0.8718 |
-0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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