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台新智慧生活基金-A累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.6529 |
0.0564 |
0.30% |
2.04% |
2025/06/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-36.42% |
29.51% |
29.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
18.6529 |
0.30% |
2025/05/28 |
18.1090 |
-0.55% |
| 2025/06/11 |
18.5965 |
0.14% |
2025/05/27 |
18.2085 |
1.90% |
| 2025/06/10 |
18.5702 |
-0.01% |
2025/05/23 |
17.8687 |
-0.47% |
| 2025/06/09 |
18.5726 |
-0.04% |
2025/05/22 |
17.9532 |
0.20% |
| 2025/06/06 |
18.5800 |
0.59% |
2025/05/21 |
17.9165 |
-1.13% |
| 2025/06/05 |
18.4704 |
-0.11% |
2025/05/20 |
18.1212 |
-0.10% |
| 2025/06/04 |
18.4911 |
0.59% |
2025/05/19 |
18.1395 |
0.12% |
| 2025/06/03 |
18.3824 |
0.62% |
2025/05/16 |
18.1184 |
0.47% |
| 2025/06/02 |
18.2693 |
0.85% |
2025/05/15 |
18.0329 |
-0.04% |
| 2025/05/29 |
18.1159 |
0.04% |
2025/05/14 |
18.0405 |
0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 台新智慧生活基金-A累積/美元 |
0.30% |
0.99% |
5.85% |
12.98% |
-0.39% |
6.68% |
2.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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