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台新智慧生活基金-A累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.5455 |
0.0063 |
0.04% |
-9.49% |
2025/04/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-36.42% |
29.51% |
29.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
16.5455 |
0.04% |
2025/04/11 |
15.6042 |
1.24% |
| 2025/04/25 |
16.5392 |
1.34% |
2025/04/10 |
15.4138 |
-2.55% |
| 2025/04/24 |
16.3211 |
3.03% |
2025/04/09 |
15.8165 |
8.69% |
| 2025/04/23 |
15.8407 |
2.50% |
2025/04/08 |
14.5526 |
-0.46% |
| 2025/04/22 |
15.4544 |
2.00% |
2025/04/07 |
14.6197 |
-10.79% |
| 2025/04/21 |
15.1509 |
-2.03% |
2025/04/02 |
16.3887 |
0.92% |
| 2025/04/17 |
15.4648 |
-0.01% |
2025/04/01 |
16.2391 |
0.79% |
| 2025/04/16 |
15.4671 |
-1.92% |
2025/03/31 |
16.1111 |
-0.48% |
| 2025/04/15 |
15.7697 |
0.55% |
2025/03/28 |
16.1894 |
-2.27% |
| 2025/04/14 |
15.6827 |
0.50% |
2025/03/27 |
16.5649 |
-0.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 台新智慧生活基金-A累積/美元 |
0.04% |
9.20% |
2.20% |
-14.11% |
-6.79% |
4.54% |
-9.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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