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台新ESG新興市場債券基金-I累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.0580 |
-0.0070 |
-0.07% |
0.04% |
2026/05/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.54% |
| 台新ESG新興市場債券基金-I累積/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/11 |
10.0580 |
-0.07% |
2026/04/24 |
10.0718 |
-0.16% |
| 2026/05/08 |
10.0650 |
0.07% |
2026/04/23 |
10.0878 |
-0.00% |
| 2026/05/07 |
10.0580 |
-0.22% |
2026/04/22 |
10.0882 |
0.17% |
| 2026/05/06 |
10.0802 |
-0.04% |
2026/04/21 |
10.0711 |
-0.17% |
| 2026/05/05 |
10.0839 |
0.02% |
2026/04/20 |
10.0887 |
-0.12% |
| 2026/05/04 |
10.0818 |
-0.13% |
2026/04/17 |
10.1013 |
0.31% |
| 2026/04/30 |
10.0952 |
0.31% |
2026/04/16 |
10.0699 |
-0.30% |
| 2026/04/29 |
10.0636 |
0.01% |
2026/04/15 |
10.1004 |
-0.09% |
| 2026/04/28 |
10.0629 |
0.04% |
2026/04/14 |
10.1093 |
0.03% |
| 2026/04/27 |
10.0585 |
-0.13% |
2026/04/13 |
10.1065 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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