台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 15.4100 -0.0800 -0.52% -1.66% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -20.02% 1.10%
含息 - - - - - - - - -15.74% 6.97%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/20 0.18 18.4000 0.98%
04/22 0.19 16.4300 1.16%
07/20 0.22 15.4300 1.43%
10/21 0.24 14.7900 1.62%
總計 0.83 14.7900 5.61%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.22 15.6800 1.40%
04/25 0.22 15.7300 1.40%
07/20 0.22 15.9300 1.38%
10/23 0.25 14.8700 1.68%
總計 0.91 14.8700 6.12%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.22 15.6500 1.41%
總計 0.22 15.6500 1.41%

台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 15.4100 -0.52% 2024/04/02 15.7800 -0.19%
2024/04/17 15.4900 -0.77% 2024/04/01 15.8100 -0.44%
2024/04/16 15.6100 -0.32% 2024/03/28 15.8800 -0.13%
2024/04/15 15.6600 -0.38% 2024/03/27 15.9000 0.63%
2024/04/12 15.7200 0.26% 2024/03/26 15.8000 0.00%
2024/04/11 15.6800 0.13% 2024/03/25 15.8000 -0.32%
2024/04/10 15.6600 -1.20% 2024/03/22 15.8500 0.63%
2024/04/09 15.8500 0.44% 2024/03/21 15.7500 0.19%
2024/04/08 15.7800 -0.06% 2024/03/20 15.7200 0.51%
2024/04/03 15.7900 0.06% 2024/03/19 15.6400 0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金/台幣 -0.52% -1.72% -0.96% -0.32% 3.28% -1.53% -1.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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