台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 15.4500 0.0400 0.26% -1.65% 2025/09/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -20.02% 1.10% 0.26%
含息 - - - - - - - -15.74% 6.97% 4.85%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.22 15.6800 1.40%
04/25 0.22 15.7300 1.40%
07/20 0.22 15.9300 1.38%
10/23 0.25 14.8700 1.68%
總計 0.91 14.8700 6.12%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.22 15.6500 1.41%
04/17 0.18 15.6100 1.15%
07/16 0.16 16.1400 0.99%
10/21 0.16 16.1300 0.99%
總計 0.72 16.1300 4.46%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.16 15.7300 1.02%
04/17 0.16 15.4600 1.03%
07/15 0.16 14.3400 1.12%
總計 0.48 14.3400 3.35%

台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/15 15.4500 0.26% 2025/08/29 15.2200 -0.26%
2025/09/12 15.4100 -0.39% 2025/08/28 15.2600 0.39%
2025/09/11 15.4700 0.65% 2025/08/27 15.2000 0.07%
2025/09/10 15.3700 0.13% 2025/08/26 15.1900 0.07%
2025/09/09 15.3500 -0.52% 2025/08/25 15.1800 -0.46%
2025/09/08 15.4300 0.26% 2025/08/22 15.2500 0.59%
2025/09/05 15.3900 0.33% 2025/08/21 15.1600 0.33%
2025/09/04 15.3400 0.39% 2025/08/20 15.1100 0.60%
2025/09/03 15.2800 0.46% 2025/08/19 15.0200 0.33%
2025/09/02 15.2100 -0.07% 2025/08/18 14.9700 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金/台幣 0.26% 0.13% 3.41% 7.74% -3.44% -5.79% -1.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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