台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 15.7300 -0.0300 -0.19% -1.69% 2026/01/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -20.02% 1.10% 0.26% 1.85%
含息 - - - - - - -15.74% 6.97% 4.85% 5.92%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.22 15.6500 1.41%
04/17 0.18 15.6100 1.15%
07/16 0.16 16.1400 0.99%
10/21 0.16 16.1300 0.99%
總計 0.72 16.1300 4.46%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.16 15.7300 1.02%
04/17 0.16 15.4600 1.03%
07/15 0.16 14.3400 1.12%
10/17 0.16 15.8100 1.01%
總計 0.64 15.8100 4.05%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.16 16.0600 1.00%
總計 0.16 16.0600 1.00%

台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/29 15.7300 -0.19% 2026/01/14 16.0500 0.06%
2026/01/28 15.7600 -0.38% 2026/01/13 16.0400 0.12%
2026/01/27 15.8200 -0.32% 2026/01/12 16.0200 -0.19%
2026/01/26 15.8700 -0.13% 2026/01/09 16.0500 0.38%
2026/01/23 15.8900 0.00% 2026/01/08 15.9900 0.06%
2026/01/22 15.8900 -0.06% 2026/01/07 15.9800 -0.19%
2026/01/21 15.9000 0.70% 2026/01/06 16.0100 -0.06%
2026/01/20 15.7900 -0.57% 2026/01/05 16.0200 0.44%
2026/01/16 15.8800 -1.12% 2026/01/02 15.9500 -0.31%
2026/01/15 16.0600 0.06% 2025/12/31 16.0000 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金/台幣 -0.19% -1.01% -1.87% -0.32% 7.89% 1.03% -1.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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