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台新中國政策趨勢基金-NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
5.3008 |
0.0576 |
1.10% |
8.51% |
2024/05/06 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/06 |
5.3008 |
1.10% |
2024/04/17 |
5.2478 |
1.15% |
| 2024/04/30 |
5.2432 |
-0.03% |
2024/04/16 |
5.1883 |
-0.79% |
| 2024/04/29 |
5.2448 |
0.15% |
2024/04/15 |
5.2297 |
0.87% |
| 2024/04/26 |
5.2369 |
2.32% |
2024/04/12 |
5.1847 |
0.22% |
| 2024/04/25 |
5.1183 |
-0.93% |
2024/04/11 |
5.1732 |
0.85% |
| 2024/04/24 |
5.1663 |
1.59% |
2024/04/10 |
5.1297 |
-0.17% |
| 2024/04/23 |
5.0855 |
-0.01% |
2024/04/09 |
5.1383 |
-0.51% |
| 2024/04/22 |
5.0860 |
-1.16% |
2024/04/08 |
5.1646 |
-0.72% |
| 2024/04/19 |
5.1455 |
-1.98% |
2024/04/03 |
5.2019 |
-0.06% |
| 2024/04/18 |
5.2496 |
0.03% |
2024/04/02 |
5.2049 |
1.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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