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台新中國政策趨勢基金-NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
5.9268 |
0.0387 |
0.66% |
12.00% |
2025/12/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
5.9268 |
0.66% |
2025/12/05 |
5.9890 |
0.76% |
| 2025/12/18 |
5.8881 |
-0.83% |
2025/12/04 |
5.9439 |
0.99% |
| 2025/12/17 |
5.9376 |
1.34% |
2025/12/03 |
5.8858 |
-0.82% |
| 2025/12/16 |
5.8592 |
-1.38% |
2025/12/02 |
5.9346 |
-0.03% |
| 2025/12/15 |
5.9410 |
-1.68% |
2025/12/01 |
5.9361 |
0.49% |
| 2025/12/12 |
6.0427 |
0.71% |
2025/11/28 |
5.9070 |
0.53% |
| 2025/12/11 |
6.0002 |
-1.16% |
2025/11/27 |
5.8758 |
-0.29% |
| 2025/12/10 |
6.0705 |
0.12% |
2025/11/26 |
5.8927 |
1.57% |
| 2025/12/09 |
6.0635 |
-0.24% |
2025/11/25 |
5.8016 |
1.30% |
| 2025/12/08 |
6.0782 |
1.49% |
2025/11/24 |
5.7273 |
1.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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