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台新中國政策趨勢基金-NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
5.3204 |
0.0168 |
0.32% |
0.54% |
2025/07/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
5.3204 |
0.32% |
2025/07/15 |
5.1380 |
1.02% |
| 2025/07/28 |
5.3036 |
0.81% |
2025/07/14 |
5.0863 |
0.41% |
| 2025/07/25 |
5.2610 |
-0.42% |
2025/07/11 |
5.0656 |
0.26% |
| 2025/07/24 |
5.2831 |
0.75% |
2025/07/10 |
5.0525 |
0.03% |
| 2025/07/23 |
5.2436 |
0.61% |
2025/07/09 |
5.0508 |
-0.34% |
| 2025/07/22 |
5.2120 |
0.43% |
2025/07/08 |
5.0679 |
0.78% |
| 2025/07/21 |
5.1895 |
0.07% |
2025/07/07 |
5.0287 |
-0.10% |
| 2025/07/18 |
5.1860 |
0.77% |
2025/07/04 |
5.0338 |
0.61% |
| 2025/07/17 |
5.1464 |
0.49% |
2025/07/03 |
5.0034 |
0.25% |
| 2025/07/16 |
5.1211 |
-0.33% |
2025/07/02 |
4.9910 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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