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台新中國政策趨勢基金-NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
6.3207 |
0.0129 |
0.20% |
19.45% |
2025/10/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
6.3207 |
0.20% |
2025/10/14 |
5.8688 |
-3.46% |
| 2025/10/28 |
6.3078 |
-0.52% |
2025/10/13 |
6.0794 |
-4.18% |
| 2025/10/27 |
6.3408 |
5.65% |
2025/10/09 |
6.3449 |
1.55% |
| 2025/10/23 |
6.0017 |
0.08% |
2025/09/30 |
6.2481 |
2.86% |
| 2025/10/22 |
5.9972 |
-0.79% |
2025/09/26 |
6.0745 |
-1.92% |
| 2025/10/21 |
6.0447 |
1.60% |
2025/09/25 |
6.1935 |
0.44% |
| 2025/10/20 |
5.9496 |
1.77% |
2025/09/24 |
6.1664 |
1.93% |
| 2025/10/17 |
5.8464 |
-2.51% |
2025/09/23 |
6.0496 |
0.10% |
| 2025/10/16 |
5.9972 |
0.27% |
2025/09/22 |
6.0438 |
1.47% |
| 2025/10/15 |
5.9809 |
1.91% |
2025/09/19 |
5.9564 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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