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台新中國政策趨勢基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
4.9300 |
0.0100 |
0.20% |
-10.04% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
4.9300 |
0.20% |
2025/04/10 |
4.7700 |
1.27% |
| 2025/04/25 |
4.9200 |
0.20% |
2025/04/09 |
4.7100 |
1.29% |
| 2025/04/24 |
4.9100 |
0.00% |
2025/04/08 |
4.6500 |
0.65% |
| 2025/04/23 |
4.9100 |
1.45% |
2025/04/07 |
4.6200 |
-11.66% |
| 2025/04/22 |
4.8400 |
0.83% |
2025/04/02 |
5.2300 |
-0.38% |
| 2025/04/17 |
4.8000 |
0.42% |
2025/04/01 |
5.2500 |
0.00% |
| 2025/04/16 |
4.7800 |
-1.04% |
2025/03/31 |
5.2500 |
-0.94% |
| 2025/04/15 |
4.8300 |
0.42% |
2025/03/28 |
5.3000 |
-0.93% |
| 2025/04/14 |
4.8100 |
-0.21% |
2025/03/27 |
5.3500 |
0.00% |
| 2025/04/11 |
4.8200 |
1.05% |
2025/03/26 |
5.3500 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 台新中國政策趨勢基金-NA不配息/台幣 |
0.20% |
2.71% |
-6.98% |
-8.70% |
-13.96% |
-9.21% |
-10.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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