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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.0711 |
0.0014 |
0.01% |
0.86% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.70% |
6.92% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
12.0711 |
0.01% |
2026/01/29 |
12.0504 |
-0.02% |
| 2026/02/11 |
12.0697 |
0.04% |
2026/01/28 |
12.0523 |
-0.03% |
| 2026/02/10 |
12.0649 |
0.24% |
2026/01/27 |
12.0555 |
-0.03% |
| 2026/02/09 |
12.0361 |
0.18% |
2026/01/26 |
12.0596 |
0.03% |
| 2026/02/06 |
12.0140 |
0.18% |
2026/01/23 |
12.0560 |
-0.06% |
| 2026/02/05 |
11.9929 |
-0.49% |
2026/01/22 |
12.0628 |
0.15% |
| 2026/02/04 |
12.0514 |
0.02% |
2026/01/21 |
12.0449 |
0.38% |
| 2026/02/03 |
12.0488 |
0.10% |
2026/01/20 |
11.9991 |
-0.45% |
| 2026/02/02 |
12.0367 |
-0.06% |
2026/01/16 |
12.0539 |
-0.01% |
| 2026/01/30 |
12.0439 |
-0.05% |
2026/01/15 |
12.0556 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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