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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.9363 |
-0.0091 |
-0.08% |
6.64% |
2025/12/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.70% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
11.9363 |
-0.08% |
2025/12/05 |
11.9336 |
-0.03% |
| 2025/12/18 |
11.9454 |
0.19% |
2025/12/04 |
11.9374 |
-0.08% |
| 2025/12/17 |
11.9224 |
-0.05% |
2025/12/03 |
11.9469 |
0.12% |
| 2025/12/16 |
11.9288 |
0.01% |
2025/12/02 |
11.9325 |
0.21% |
| 2025/12/15 |
11.9279 |
0.02% |
2025/12/01 |
11.9080 |
-0.21% |
| 2025/12/12 |
11.9260 |
-0.16% |
2025/11/28 |
11.9325 |
0.05% |
| 2025/12/11 |
11.9456 |
0.14% |
2025/11/26 |
11.9271 |
0.27% |
| 2025/12/10 |
11.9292 |
0.18% |
2025/11/25 |
11.8944 |
0.49% |
| 2025/12/09 |
11.9079 |
-0.03% |
2025/11/24 |
11.8360 |
0.22% |
| 2025/12/08 |
11.9112 |
-0.19% |
2025/11/21 |
11.8095 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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