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台新北美收益資產證券化基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.9166 |
0.0157 |
1.74% |
6.98% |
2026/04/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
10.27% |
-7.44% |
27.48% |
2.45% |
39.21% |
-25.54% |
4.76% |
-2.64% |
-0.46% |
| 台新北美收益資產證券化基金-A/累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/08 |
0.9166 |
1.74% |
2026/03/23 |
0.8757 |
0.70% |
| 2026/04/07 |
0.9009 |
0.22% |
2026/03/20 |
0.8696 |
-2.74% |
| 2026/04/02 |
0.8989 |
0.68% |
2026/03/19 |
0.8941 |
-0.48% |
| 2026/04/01 |
0.8928 |
1.09% |
2026/03/18 |
0.8984 |
-1.21% |
| 2026/03/31 |
0.8832 |
1.60% |
2026/03/17 |
0.9094 |
0.00% |
| 2026/03/30 |
0.8693 |
0.02% |
2026/03/16 |
0.9094 |
0.93% |
| 2026/03/27 |
0.8691 |
-0.36% |
2026/03/13 |
0.9010 |
-0.19% |
| 2026/03/26 |
0.8722 |
-0.26% |
2026/03/12 |
0.9027 |
-0.61% |
| 2026/03/25 |
0.8745 |
0.29% |
2026/03/11 |
0.9082 |
-0.41% |
| 2026/03/24 |
0.8720 |
-0.42% |
2026/03/10 |
0.9119 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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