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台新北美收益資產證券化基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.9186 |
0.0057 |
0.62% |
7.21% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
10.27% |
-7.44% |
27.48% |
2.45% |
39.21% |
-25.54% |
4.76% |
-2.64% |
-0.46% |
| 台新北美收益資產證券化基金-A/累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
0.9186 |
0.62% |
2026/01/29 |
0.8777 |
1.41% |
| 2026/02/11 |
0.9129 |
0.53% |
2026/01/28 |
0.8655 |
-0.75% |
| 2026/02/10 |
0.9081 |
0.96% |
2026/01/27 |
0.8720 |
0.52% |
| 2026/02/09 |
0.8995 |
0.50% |
2026/01/26 |
0.8675 |
-0.33% |
| 2026/02/06 |
0.8950 |
0.90% |
2026/01/23 |
0.8704 |
0.44% |
| 2026/02/05 |
0.8870 |
0.42% |
2026/01/22 |
0.8666 |
-0.96% |
| 2026/02/04 |
0.8833 |
1.05% |
2026/01/21 |
0.8750 |
-0.11% |
| 2026/02/03 |
0.8741 |
0.67% |
2026/01/20 |
0.8760 |
-1.44% |
| 2026/02/02 |
0.8683 |
-0.81% |
2026/01/16 |
0.8888 |
0.94% |
| 2026/01/30 |
0.8754 |
-0.26% |
2026/01/15 |
0.8805 |
0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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