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台新北美收益資產證券化基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.8385 |
0.0058 |
0.70% |
-2.59% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
10.27% |
-7.44% |
27.48% |
2.45% |
39.21% |
-25.54% |
4.76% |
-2.64% |
| 台新北美收益資產證券化基金-A/累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
0.8385 |
0.70% |
2025/04/11 |
0.7984 |
1.26% |
| 2025/04/25 |
0.8327 |
0.12% |
2025/04/10 |
0.7885 |
-2.23% |
| 2025/04/24 |
0.8317 |
0.46% |
2025/04/09 |
0.8065 |
5.73% |
| 2025/04/23 |
0.8279 |
0.34% |
2025/04/08 |
0.7628 |
-2.27% |
| 2025/04/22 |
0.8251 |
1.79% |
2025/04/07 |
0.7805 |
-9.86% |
| 2025/04/21 |
0.8106 |
-2.04% |
2025/04/02 |
0.8659 |
0.45% |
| 2025/04/17 |
0.8275 |
1.22% |
2025/04/01 |
0.8620 |
0.22% |
| 2025/04/16 |
0.8175 |
0.05% |
2025/03/31 |
0.8601 |
0.70% |
| 2025/04/15 |
0.8171 |
0.36% |
2025/03/28 |
0.8541 |
-0.06% |
| 2025/04/14 |
0.8142 |
1.98% |
2025/03/27 |
0.8546 |
-0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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