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台新中國政策趨勢基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
6.0157 |
0.3649 |
6.46% |
1.52% |
2026/04/08 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.39% |
12.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/08 |
6.0157 |
6.46% |
2026/03/20 |
5.8335 |
-0.00% |
| 2026/04/02 |
5.6508 |
-1.52% |
2026/03/19 |
5.8336 |
-1.86% |
| 2026/04/01 |
5.7381 |
3.49% |
2026/03/18 |
5.9442 |
2.23% |
| 2026/03/31 |
5.5448 |
-2.69% |
2026/03/17 |
5.8145 |
-1.29% |
| 2026/03/30 |
5.6978 |
-1.37% |
2026/03/16 |
5.8902 |
0.39% |
| 2026/03/27 |
5.7769 |
-0.16% |
2026/03/13 |
5.8676 |
-0.91% |
| 2026/03/26 |
5.7864 |
-1.43% |
2026/03/12 |
5.9214 |
-1.57% |
| 2026/03/25 |
5.8705 |
2.92% |
2026/03/11 |
6.0157 |
0.57% |
| 2026/03/24 |
5.7039 |
1.45% |
2026/03/10 |
5.9819 |
3.48% |
| 2026/03/23 |
5.6226 |
-3.62% |
2026/03/09 |
5.7809 |
-1.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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