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台新中國政策趨勢基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
5.2560 |
0.0165 |
0.31% |
-0.09% |
2025/07/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
5.2560 |
0.31% |
2025/07/15 |
5.0768 |
1.02% |
| 2025/07/28 |
5.2395 |
0.81% |
2025/07/14 |
5.0256 |
0.41% |
| 2025/07/25 |
5.1974 |
-0.42% |
2025/07/11 |
5.0052 |
0.26% |
| 2025/07/24 |
5.2193 |
0.75% |
2025/07/10 |
4.9923 |
0.03% |
| 2025/07/23 |
5.1802 |
0.61% |
2025/07/09 |
4.9910 |
-0.34% |
| 2025/07/22 |
5.1490 |
0.43% |
2025/07/08 |
5.0079 |
0.78% |
| 2025/07/21 |
5.1268 |
0.07% |
2025/07/07 |
4.9691 |
-0.10% |
| 2025/07/18 |
5.1234 |
0.77% |
2025/07/04 |
4.9743 |
0.61% |
| 2025/07/17 |
5.0842 |
0.48% |
2025/07/03 |
4.9442 |
0.55% |
| 2025/07/16 |
5.0600 |
-0.33% |
2025/07/02 |
4.9174 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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