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台新中國政策趨勢基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
4.8881 |
-0.0591 |
-1.19% |
-7.08% |
2025/06/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
4.8881 |
-1.19% |
2025/05/27 |
4.8180 |
-0.08% |
| 2025/06/11 |
4.9472 |
1.14% |
2025/05/26 |
4.8217 |
-0.97% |
| 2025/06/10 |
4.8914 |
-0.23% |
2025/05/23 |
4.8691 |
-1.10% |
| 2025/06/09 |
4.9025 |
0.72% |
2025/05/22 |
4.9235 |
-0.01% |
| 2025/06/06 |
4.8676 |
-0.11% |
2025/05/21 |
4.9240 |
0.45% |
| 2025/06/05 |
4.8731 |
0.73% |
2025/05/20 |
4.9021 |
0.75% |
| 2025/06/04 |
4.8377 |
0.51% |
2025/05/19 |
4.8658 |
-0.06% |
| 2025/06/03 |
4.8132 |
-0.57% |
2025/05/16 |
4.8686 |
-0.49% |
| 2025/05/29 |
4.8410 |
0.97% |
2025/05/15 |
4.8924 |
-0.75% |
| 2025/05/28 |
4.7943 |
-0.49% |
2025/05/14 |
4.9293 |
1.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 台新中國政策趨勢基金-A不配息/人民幣 |
-1.19% |
0.31% |
-0.05% |
-5.02% |
-10.18% |
-6.56% |
-7.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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