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台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.5967 |
0.0020 |
0.02% |
3.28% |
2025/07/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.87% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
11.5967 |
0.02% |
2025/07/15 |
11.5508 |
-0.14% |
| 2025/07/28 |
11.5947 |
-0.05% |
2025/07/14 |
11.5669 |
-0.02% |
| 2025/07/25 |
11.6000 |
-0.07% |
2025/07/11 |
11.5690 |
-0.22% |
| 2025/07/24 |
11.6079 |
-0.05% |
2025/07/10 |
11.5947 |
0.09% |
| 2025/07/23 |
11.6137 |
0.05% |
2025/07/09 |
11.5846 |
0.14% |
| 2025/07/22 |
11.6083 |
0.06% |
2025/07/08 |
11.5688 |
-0.15% |
| 2025/07/21 |
11.6018 |
0.27% |
2025/07/07 |
11.5862 |
-0.23% |
| 2025/07/18 |
11.5707 |
0.10% |
2025/07/03 |
11.6131 |
0.01% |
| 2025/07/17 |
11.5595 |
0.10% |
2025/07/02 |
11.6119 |
-0.04% |
| 2025/07/16 |
11.5484 |
-0.02% |
2025/07/01 |
11.6169 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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