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台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.1189 |
0.0087 |
0.07% |
0.70% |
2026/01/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.87% |
7.18% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/15 |
12.1189 |
0.07% |
2025/12/31 |
12.0344 |
-0.08% |
| 2026/01/14 |
12.1102 |
0.15% |
2025/12/30 |
12.0437 |
0.06% |
| 2026/01/13 |
12.0926 |
0.04% |
2025/12/29 |
12.0363 |
0.07% |
| 2026/01/12 |
12.0872 |
-0.09% |
2025/12/26 |
12.0282 |
0.06% |
| 2026/01/09 |
12.0982 |
0.15% |
2025/12/24 |
12.0205 |
0.13% |
| 2026/01/08 |
12.0800 |
0.04% |
2025/12/23 |
12.0045 |
0.01% |
| 2026/01/07 |
12.0748 |
0.08% |
2025/12/22 |
12.0037 |
0.01% |
| 2026/01/06 |
12.0646 |
0.07% |
2025/12/19 |
12.0023 |
-0.08% |
| 2026/01/05 |
12.0561 |
0.19% |
2025/12/18 |
12.0114 |
0.19% |
| 2026/01/02 |
12.0336 |
-0.01% |
2025/12/17 |
11.9883 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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