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台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.1609 |
0.0337 |
0.28% |
2.84% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.21% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
12.1609 |
0.28% |
2025/05/28 |
11.9780 |
0.05% |
| 2025/06/11 |
12.1272 |
0.29% |
2025/05/27 |
11.9726 |
0.55% |
| 2025/06/10 |
12.0918 |
0.17% |
2025/05/23 |
11.9070 |
-0.10% |
| 2025/06/09 |
12.0711 |
0.15% |
2025/05/22 |
11.9195 |
0.04% |
| 2025/06/06 |
12.0526 |
0.03% |
2025/05/21 |
11.9143 |
-0.46% |
| 2025/06/05 |
12.0495 |
-0.03% |
2025/05/20 |
11.9699 |
0.06% |
| 2025/06/04 |
12.0535 |
0.29% |
2025/05/19 |
11.9622 |
-0.08% |
| 2025/06/03 |
12.0190 |
0.11% |
2025/05/16 |
11.9722 |
0.11% |
| 2025/06/02 |
12.0053 |
0.06% |
2025/05/15 |
11.9587 |
0.04% |
| 2025/05/29 |
11.9981 |
0.17% |
2025/05/14 |
11.9543 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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