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台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.4095 |
0.0471 |
0.41% |
1.51% |
2024/05/03 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
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| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/03 |
11.4095 |
0.41% |
2024/04/18 |
11.2853 |
-0.07% |
| 2024/05/02 |
11.3624 |
0.44% |
2024/04/17 |
11.2932 |
-0.13% |
| 2024/04/30 |
11.3127 |
-0.09% |
2024/04/16 |
11.3082 |
-0.34% |
| 2024/04/29 |
11.3232 |
0.15% |
2024/04/15 |
11.3467 |
-0.36% |
| 2024/04/26 |
11.3068 |
0.09% |
2024/04/12 |
11.3881 |
0.00% |
| 2024/04/25 |
11.2964 |
-0.34% |
2024/04/11 |
11.3878 |
-0.22% |
| 2024/04/24 |
11.3351 |
-0.11% |
2024/04/10 |
11.4125 |
-0.55% |
| 2024/04/23 |
11.3477 |
0.18% |
2024/04/09 |
11.4757 |
0.13% |
| 2024/04/22 |
11.3270 |
0.24% |
2024/04/08 |
11.4607 |
0.01% |
| 2024/04/19 |
11.2994 |
0.12% |
2024/04/03 |
11.4597 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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